流动资金测算(填表说明).xls_第1页
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流流动动资资金金需需求求测测算算表表 客户名称: 备注 项目数据项目数据 上上年年初初流流动动资资产产上上年年末末流流动动资资产产报表数 2年以上的应收款项2年以上的应收款项调查报告中反映 难以参与周转的存货难以参与周转的存货调查报告中反映 1年内到期长期债权投资1年内到期长期债权投资调查报告中反映 各项待处理流动资产净损失各项待处理流动资产净损失调查报告中反映 其他非营运资金其他非营运资金 经调查人调查确认的在 流动资产中核算但实际 未用于生产经营的资金 。在本栏中详细说明。 上上年年初初有有效效营营运运资资产产0上上年年末末有有效效营营运运资资产产0自动计算 营营运运资资金金周周转转次次数数#div/0!自动计算 上年度销售收入上年净利润报表数 即期销售收入上年同期销售收入报表数 即期销售增长率#div/0!上上年年度度销销售售利利润润率率#div/0!自动计算 信用等级调节系数根据实际情况填列 预预计计销销售售收收入入年年增增长长率率 根据调查报告填写。但 如与b14有较大差异要 在本栏说明原因。 营营运运资资金金总总量量估估算算#div/0!自动计算 即期所有者权益即期固定资产报表数(含b19) 即期长期投资、无形资产、递延资产即期其他非营运资金 经调查人调查确认的在 流动资产中核算但实际 未用于生产经营的资金 。在本栏中详细说明。 即期流动负债报表数 借借款款人人自自有有资资金金0借借款款人人自自有有资资金金确确认认值值 b21为计算值,d21为调 查确认值,如两者差异 较大,在本栏说明原因 。如如计计算算值值为为负负值值,确确 认认值值原原则则上上为为0 0。 营运资金缺口测算#div/0!自动计算 其他需说明情况: 填写不在以上计算 过程中已反映的其

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