财政局工作总结及工作计划

1 / 11 2011 年财政局工作总结及 2012 年工作计划 011 年，是 “ 十二五 ” 规划的开局之年，一年来我局在区委、区政府的正确领导下，在上级财政部门的关心和支持下，按照区党代会和区人代会确定的发展思路，结合省市财政、财税工作会议精神，坚持以科学发展观统领全区财政工作，认真贯彻执行积极的财政政策，以 “ 生财抓发展、聚财抓征管、用财抓节俭 ” 为工作核心，不断完善财政收入管理体系，狠抓财政收入，积极挖掘财源，努力做大财政蛋糕，切实加强财政监管，不断提高财政资金使用效益。通过努力，实现了财政收入稳步增长，财政支出保障有力的良好局 面，为我区社会经济的协调发展提供了强有力的资金 保障。 一、 2011 年财政各项业务工作完成情况 采取强硬措施，努力完成财政收入任务。为圆满完成好市政府下达给我区的收入任务和区人大通过的地方财政预算收支任务，我们在收入上采取了以下措施：一是财税部门认真落实与区政府签订的收入目标责任制，并层层分解任务，把税收任务分解到人。二是财税部门之间加强沟通和联系，强化税收征管。认真落实财税联席会议制度，定期分析收入入库进度，确保财政收入及时入库；三是采取超常措施，强化税收征管。区地税局出台 房屋出租及自营税收 征管暂行办法，并成立房屋出租与自营税收清理检查2 / 11 工作领导小组，分清理检查组、保障组、宣传报道 组 3 个组，从 6 月 1 日起对全区范围房屋出租户进行全面清理，截至 11月，共检查纳税户 3000 户，催办税务登记证 2238 份，入库房屋租赁税款 850 万元。区国税局严密监控重点税源行业和企业的变化态势，及时掌握其对税收收入产生的影响，加大了对年纳税额在 100 万元以上的 20 户重点税源的监控力度，实行专人管理、动态跟踪管理。区财政局加大对国有资产监督管理和处置力度的同时 ,进一步深化非税收入 “ 收支两条线 ” 管理，全面推行财政票据电子化 管理改革工作，实现对财政票据管理、收费资金管理等环节的电子监控，充分发挥财政票据在非税收入 征管中的源头控制作用。 2011 年， 14,592万元，全年预计完成 27,346万元。 2011 年 1份我区地方财政一般预算收入完成52,986 万元，全年预计完成 元。 加大资金筹措力度，促进县域经济发展。认真研究政策，及时了解掌握国家产业投向和政策信息，准确把握国家出台的扶持政策，结合 实际配合相关部门积极向上争取项目和资金， 1争取到预算内上级专款 32,043 万元，转移性财力补助资金 14,422 万元，上级转贷资金 118 万元，有力推动了全区经济社会发展。 优化财政支出结构，保障各项重点支出。在财政收支矛盾较为突出的情况下，坚持“统筹兼顾，突出重点”的原则，3 / 11 各项重点支出得到有效保障，财政支出的均衡性得到改善，较好地实现了“保工资、保运转、保稳定”的目标。 障了机构正常运转。一般公共服务支出完成 13,179 万元 ,占年初预算数的 112%，同比增支 2,082 万元，增长 有力保障了全区工资发放和机构正常运转，及时拨付了区委、区政府确定的重大项目建 设资金。 三农 ” 的资金投入，推动社会主义新农村建设步伐。农林水事务支出完成 8,327 万元，同比增支 2,790 万元，增长 主要拨付了村道硬化和院内硬化资金 500 万元，古维费农业支出 760 万元，金山蛇山片区新农村建设资金 480 万元，金安小集镇建设资金 280 万元，粮食生产增粮项目资金 133 万元，种粮补贴 158万元，第一批中央和省现代农业资金 290 万元，农业产业化经费 230 万元，一事一议财政奖补资金 235 万元，重点小型病险水库加固资金 150 万元，水利建设经费 120 万元 ，全国水 利普查 2011 年工作经费 100 万元， 2010 年生态产业以奖代补资金 82 万元，进一步巩固了农业基础地位，推动了农业产业化发展进程，确保了农业发展、农村稳定、农业增效和农民增收，为建设社会主义新农村奠定了坚实的基础。 进社会事业全面协调发展。一是加大了对教育的资金投入力度。全年教育支出完成 15,3134 / 11 万元，占年初预算数的 同比增支 1,861 万，主要拨付古维费教育支出 2,963 万元， 2011 年农村义务教育公用经费补助 806 万元，教育系统工程款 500 万元，福慧学校活动中心建设 经费 300 万元，解决 2010 年校安工程资金 200 万元，农村义务教育薄弱学校改造计划教学仪器设备资金 187万元，区一中校舍修缮工程款 150 万元， 010 年校园安全保卫补助专项资金 78 万元， “ 英才奖学金 ” 及颁奖典礼经费80 万元 ， 011 年义务教育阶段家庭困难寄宿生生活补助 301万元，职业学校国家助学金 97 万元等 ,有力地推进了我区教育事业的全面发展；二是完善医疗卫生保障机制。医疗卫生支出完成 5,968 万元，占年初预算数的 同比增支1,598 万元，增长 主要是拨付了 2011 年中央基本公共卫生服务资金 165 万元， 拨付去年下半年及今年上半年公务员医保、职工基本医保资金 1,936 万元，遗属补助 81万元，古维费卫生支出 1,177 万元，新农合区级配套资金 345万元，中央财政城乡医疗救助 103 万元，。三是确保社会保障支出的 需要。全年社会保障和就业支出完成 8,821 万元，占年初预算数的 主要是拨付城市居民最低生活保障金 839 万元，殡仪馆搬迁经费 300 万元，老年人乘车补助 120万元，农村最低生活保障补助资金 260 万元，城乡优抚对象一次性补助 182 万元， 2011 年中央就业专项补助资金 150 万元，鼓励创业贷款 担保资金 150 万元，有效地保障了弱势群5 / 11 体基本生活水平。 加大城市基础设施建设资金投入，推进城市化进程。城乡社区事务支出完成 10,252 万元，主要拨付了断头路建设资金 1,373 万元，城市供水管网改造资金 1,050 万元，三朵公司园林绿化工程款 1,000万元，园林绿化管护、义务植树活动、街道鲜花摆设经费 700万元，林业局大丽路南段绿化改造经费 500 万元，市政建设工程款 500 万元，市政路灯电费 260 万元，丽大路北段景观绿化带建设经费 247 万元，丽大路绿化用地征地补偿 392 万元，医药公司 仓库拆迁及项目建设经费 200 万元，创园拆迁补偿款 240 万元， 棠园林公司拆迁补偿资金 250 万元，北郊棕榈路改造绿化经费 100万元，园林局园林绿化经费 300万元，创园经费 100 万元，大丽路北段绿化改造经费 300 万元，卿云村空地绿化前期工作经费 100 万元，三思河断水农作物补偿 160 万元， 雨水管网清淤经费 100 万元，户外广告整治拆除资金 100 万元等。 共安全支出完成4,225 万元，同比增支 1,357 万元，增长 为建立 “ 明确责任，分类负担，收支脱钩，全额保障 ” 的政 法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法经费分类保障政策，去年政法部门经费保障体制进行了改革，按照日常运行公用经费、办案经费、业务装备经费应保障的 50% 95%的资6 / 11 金通过对省政法转移支付资金给予安排，区级负担日常运行公用经费及通过转移支付资金安排办案经费，业务装备经费后的不足部分。 加强国有资产管理，提高国有资产的使用效率。一是认真组织开展全区行政事业单位资产管理信息系统实施工作。2011 年 8 月 2 日，在观光酒店召开了全区行政事业单位资产管理信息系统培训会议。共有 123 个单位会计参加，培训会上 ,指导老师就资产管理信息系统的使用以及如何对 2010年新增资产和已处置资产数据进行了更新等问题作了辅导。二是规范对行政事业单位固定资产处置管理。年内共处置款单位车辆 6 辆，报废 9 辆，处置收入 元。资产划转 8期 元。三是资产报废 元。其中 :检验楼、办公楼、土地、仓库、办 公椅等 元 ;根据云南省中小学校舍安全工程领导小组办公室关于限期拆除全省中小学校舍 D 级危房的通知精神，我区中小学校舍 D 级危房有 1个， 元，已全部进行了批复。 深化财政改革，强化财政管理。一是认真组织开 展乡财政预算管理方式改革和国库集中支付制度改革工作。二是认真组织实施村级会计委托代理服务工作。今年结合区委组织部举办村委会主任、村党组织副书记培训班，对村级财务管理进行了培训。三是认真贯彻落实政府采购法，进一步规范政府采购管理。 2011 年全区采购规模达 5,677 万元，比7 / 11 上年增长 1,747 万元，货物由上年单纯的办公设备采购到今年的公务用车、电教设备、网络设备、办公设备的采购等。年内共开展采购活动 60 次，其中公开招标 8 次，竞争性谈判一次，询价采购 10 次，邀请开招 2 次，询价采购 40 次，节约财政资金 302 万元 ，节约率达 加强财政监管，发挥监管职能。认真组织开展“小金库”专项治理及区直预算单位财务收支大检查工作。根据 开展区直预算单位、社会团体、国有企业 2011 年 “ 小金库 ” 专项治理工作实施方案通知要求，抽调财务人员组成 8 个检查小组，于 2011 年 7 月 11 日至 2011 年 7 月 31 日对全区 57 家单位进行了 “ 小金库 ” 专项治理及区直预算单位财务收支大检查工作，通过检查，加强了对预算单位财务工作的监督和指导。 积极推行公务卡结算制度。为进一步深化国库集中支付制度改革，规范预算单位财政授权支付业务，提 高预算单位财务管理水平，制定了 预算单位公务卡管理暂行办法，并在全区 96 个行政事业单位推行公务卡结算制度，其中：行政单位 65 家，事业单位 31 家。办卡人员 4749 人，1通过公务卡报销公务费支出 86 万元。 认真落实财政强农惠农政策，及时拨付补贴资金。区直有关部门的密切配合和基层财政干部的共同努力下，圆满地完成了我区各项惠农补贴资金的兑付工作。通过“一卡通”8 / 11 发放惠农资金 元，其中：农资综合直补 883 万元，农作物良种补贴 元，退耕还林补贴 元， 011年上半年农村五保 元， 2011 年上半年农村低保 204万元。 011年 2 个，预算投资总额为 384 万元，其中：村民筹资 元；村民以工折资 元；元；社会捐赠赞助 10 万元；上级财政奖补资金 151万元；区级配套 17 万元奖补资金，其他财政资金 元，受益农户 1214 户 ,受益村民 4997 人。该批项目正在实施中，预计明年 1 月份可全面完成。此外，年内我区还将实施第二批村级公益事业一事一议财政奖补项目，已申请到上级专款192 万元，正在开展项目 的审批工作，将于 11 月下旬组织实施。今年我区还 实施了社会主义新农村省级重点建设村一事一议财政奖补项目 9 个，补助资金 135 万元，资金将在近期内拨付。 认真落实国家油价补贴政策，确保 出租车行业运价的稳定，区财政、交通、运政、林业等部门密切配合、各司其职，根据省市财政部门下达的油价补贴指标文件，按照中央及省油价补贴专项资金管理办法的有关规定，于今年 5月份和 8 月份分两次把 2010 年成品油价格改革补贴资金、清算资金和 2011 年的成品油价格补贴资金共 11 万元兑付到受益对象手中。其中： 2010 年成品 油价格改革财政补贴资金 元； 010 年成品油价格改革财政补贴清算资金 元； 2011 元。 抓好家电摩托车下乡补贴工作及农业保险工作。为认真贯彻落实党中央、国务院的强农惠农政策，带动工业生产，促进消费拉动内需，扎实开展家电下乡、汽车摩托车下乡工作，使 广大的人民群众获得实惠。 2011 年 1，共兑付家电摩托车下乡资金 元，其中：元，摩托车下乡资金 元。认真执行各类惠民保险政策。投保能繁母猪保险 6175 户， 9393 头，元；投保全年奶牛保险 57 头，支付保险保费 2 万元；投保油菜 ，支付保险保费 元。 以开展活动为载体，加强干部队伍建设。认真组织开展创先争优活动、作风建设教育活动和学习型党组织创建活动。通过活动的开展切实解决了干部队伍在思想、工作作风方面存在的问题，使党员干部党性观念得到进一步增强，宗旨意识得到进一步强化，为财政各项工作任务的圆满完成提供了强有力的组织保障。 二、 2012 年工作计划及安排 012 年，我局将区委区政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十七大精 神，全面落实科学发展观，按照 “ 增收节支、10 / 11 统筹兼顾、有保有压、确保重点 ” 预算指导方针，把 “ 保增长、保民生、保发展 ” 作为支出重点，继续实施积极的财政政策，努力培植壮大财源、切实保障改善民生、着力支持重点项目、深化财政改革，促进全区经济社会协调发展。 重点抓好以下工作：一是牢牢抓住收入核心，在增加可用财力上实现突破。继续强化财税部门收入征管工作协调机制，深挖税源，实行重点税源动态管理，确保应收尽收；优化支出结构，强化预算约束；加大财政监督与检查力度，切实提高财政资金的使用效益。二是着力提高保障能力，在促进社会