大型企业集团制度总汇.doc

目 录组织规程 3岗位责任制 19人力资源开发管理制度 71财务管理制度 90经营管理制度105行政事务管理制度116法律事务管理办法130审计监察工作条例141安全保卫管理办法151稽核工作条例160项目调研费用奖金管理办法164总部费用奖金管理办法167规章管理办法171组 织 规 程第一章 总 则第二章 权力机构第三章 决策机构第四章 监督机构第五章 执行机构第六章 经营机构第七章 职能部门第八章 产权管理第九章 附 则第一章 总 则第一节 集 团第一条 大型企业集团（以下简称集团）是由大型企业集团实业股份有限公司及其子（分）公司、控股、参股公司组成的非法人经济组织。第二条 集团的核心企业是大型企业集团实业股份有限公司，它的子公司及控股公司构成集团的紧密层，它的参股公司及其他关联企业构成集团的半紧密层。第三条 集团以实现国际化经营为目标，组织成员单位在法律允许的领域和区域内依法从事生产经营活动。第二节 组 织 层 级第四条 集团的组织结构分三个层级：（一）决策层（投资中心）-即集团董事局。制定集团的战略方针、政策；通过总裁常务会贯彻实施。集团总部设置职能部门对所属企业按行业进行计划、人事、财务、资产及产权管理；（二）经营层（利润中心）-按专业化分工组成的行业管理委员会。根据决策层的指令，完成对所属公司的综合管理，创造利润，完成任务；（三）职能层-即组成行业的各个成员单位。实现产品或服务。第三节 组 织 系 统第五条 集团的组织结构分为两大系统。（一）按命令统一原则组成的直线指挥系统（总裁、行业委员会主任、所属企业负责人）。直接上级发出的指令，下级必须无条件执行；（二）按专业化分工原则组成的管理参谋系统（集团总部、行业委员会及公司的职能部门）。提供专业化建议，在授权的范围内可以发出指令。第二章 权力机构第四节 股东大会第六条 股东大会是集团的最高权力机构，行使下列权力：（一） 决定集团经营方针和投资计划；（二） 选举和更换董事，决定有关董事报酬事项；（三） 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事报酬事项；（四） 审议批准董事局工作报告；（五） 审议批准监事会工作报告；（六） 分别审议批准集团紧密层公司年度财务预算和财务决算方案；（七） 分别审议批准集团紧密层公司利润分配方案或弥补亏损方案；（八） 分别对紧密层企业增加或减少注册资本作出决议；（九） 对发行债券作出决议；（十） 对集团紧密层公司的合并、分立、解散和清算事项作出决议；（十一） 修改紧密层公司章程。第七条 股东大会每年召开一次年会。第八条 有下列情形之一时，应在二个月内召开临时股东大会：（一） 董事局董事人数不足五人时；（二） 大型企业集团实业股份有限公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；（三） 持有大型企业集团实业股份有限公司股份百分之十以上的股东请求时；（四） 董事局认为必要时；（五） 监事会提议召开时。第九条 股东出席股东大会，同股同权。第十条 股东大会的议事规则按大型企业集团实业股份有限公司章程（以下称公司章程）第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十条、三十一条的规定执行。第三章 决策机构第五节 董事局第十一条 董事局是股东大会常设的决策机构，对股东大会负责。在股东大会闭会期间，负责集团的重大决策。第十二条 董事局由五名以上董事组成，董事按在公司的持股比例最大股东产生，如需要也可由股东大会选举产生，董事每届任期三年，可以连任。第十三条 董事局行使下列职权：（一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二） 执行股东大会的决议；（三） 制定集团的经营方针、发展战略和长远规划；（四） 制订集团的经营计划和投资方案；（五） 制订集团的年度财务预算方案、决算方案；（六） 制订集团的利润分配方案或弥补亏损方案；（七） 制订集团增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；（八） 制订集团重大收购方案和出售方案；（九） 拟订子（分）公司合并、分立、解散的方案；（十） 制订大型企业集团实业股份有限公司章程修改方案；（十一） 制定集团的基本管理制度；（十二） 决定集团内部管理机构的设置；（十三） 根据主席提名，聘任或解聘总裁；根据总裁提名，聘任或解聘副总裁、总会计师、总工程师、总经济师并决定其报酬；（十四） 任命产权代表、契约代表；（十五） 根据工作需要，决定设置专门委员会并任免有关负责人。第十四条 董事局议事规则按公司章程第三十五条、三十六条、三十七条的规定执行。第六节 董事局主席第十五条 董事局设主席一名，主席由过半数的董事选举产生。第十六条 董事局主席除根据公司章程第三十九条规定行使职权外，在董事局会议闭会期间，还应履行以下职责：（一） 主持制定集团经营方针和发展战略；（二） 协调大型企业集团实业股份有限公司与股东的关系；（三） 在董事局通过决议、决定的原则框架下，就下列事项作出决策：1 重要合作、合资执行计划和方案；2 重要投资、融资项目执行计划和方案；3 重要改革措施过程中的重大事项；4 重大产品、技术和市场开发的方针；5 签署需以集团名义发出的文件；（四） 人事任免建议或人事任免：1 提出派出产权代表的任免及奖惩建议；2 向董事局提名聘任或解聘总裁。第七节 董事局办事机构第十七条 董事局秘书处是董事局日常办事机构。主要职责是：（一） 股东大会、董事局会议、总裁常务会议筹备；（二） 董事局会议纪要、决议的制作、分发及督办、信息反馈；（三） 集团制度稽核；（四） 对外宣传工作；拟定上市公司向社会公众披露文件；以集团名义对外发布信息；（五） 集团大型文字材料撰写；（六） 政策信息收集、发展战略研究并提供决策参考依据；（七） CI推进与管理；（八） 大型企业人报编辑工作；（九） 董事局成员对内、对外关系协调；（十） 集团翻译工作；（十一） 总裁秘书工作；（十二） 董事交办事项。第四章 监 督 机 构第八节 监事会第十八条 集团设监事会，成员为35人，董事、总裁及财务人员不得担任监事。第十九条 监事每届的任期三年，可以连任。第二十条 监事会行使下列职权：（一） 检查集团的业务和财务状况；（二） 对董事局董事、总裁执行集团职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；（三） 当董事和总裁的行为损害集团利益时，要求董事和总裁予以纠正；（四） 提出召开临时的股东大会；（五） 公司章程规定的其它职权。第九节 监事会主席第二十一条 监事会设主席一人，由监事中互选产生或指定。第二十二条 监事会主席履行下列职责：（一） 主持监事会日常工作；（二） 组织检查财务状况、经营业绩、管理制度的执行、员工劳动纪律等；（三） 组织对集团提供的年度会计报告的审查、核验；（四） 组织制定监事会工作报告，并定期向股东大会报告工作；（五） 列席董事局会议或指派监事代表列席董事局会议，并陈述意见；（六） 监事会其它职权。第五章 执行机构第十节 总裁常务会议第二十三条 总裁常务会议是贯彻落实董事局会议决议、决定，研究、处理集团日常行政工作重要事项的会议。第二十四条 总裁常务会议每月举行一次，由总裁、副总裁组成，会议由总裁主持。第十一节 总裁办公会议第二十五条 总裁办公会议是贯彻落实董事局有关决议及总裁常务会议决定事项的会议。第二十六条 总裁办公会议每月召开一次，由总裁、副总裁、集团各职能部门负责人、行业管理委员会成员、企业经理组成；会议由总裁或其委托副总裁主持。第十二节 总裁第二十七条 集团设总裁一名，由董事局主席提名，董事局聘任或解聘，每届任期三年，可以连任。第二十八条 总裁行使下列职权：（一） 主持集团的日常行政工作，组织实施董事局、总裁常务会议的决定和决议；（二） 组织集团的生产经营和管理；（三） 组织实施年度经营计划和投资方案；（四） 拟定集团内部管理机构设置方案；（五） 拟定集团的基本管理制度；（六） 组织制定集团的经营管理制度；（七） 聘任行业管理委员会负责人；（八） 根据主管副总裁提名，聘任集团所属企业总经理、副总经理、三总师、总部职能处室负责人。第二十九条 集团设副总裁三到五名；总经济师、总会计师和总工程师各一名；在总裁领导下负责分管的某方面工作。第六章 经营机构第十三节 行业管理委员会第三十条 行业管理委员会是集团根据专业化管理原则设立的非法人组织的利润中心。在集团总裁常务会的领导下，组织所属企业进行生产经营。第三十一条 行业管理委员会设主任一名，副主任及委员若干名。第三十二条集团设以下行业管理委员会：（一） 金融委员会；（二） 建设委员会；（三） 工业委员会；（四） 物业委员会；（五） 经贸委员会；（六） 交通委员会。第三十三条 集团可根据事业发展的需要，调整各行业管理委员会的设置。第三十四条 行业管理委员会的职责：（一） 组织指挥行业（所属企业）生产经营活动；（二） 组织实施行业经营计划和业务计划；（三） 组织协调行业内部企业之间的业务关系；（四） 组织制订行业内部管理制度；（五） 组织编制行业月生产经营计划；（六） 组织实施行业各项专业管理工作。第十四节 行业管理委员会主任第三十五条 行业管理委员会主任行使以下职权：（一） 根据集团发展战略、经营目标，制订行业经营方针、目标并组织实施；（二） 批准根据集团综合计划编制的行业月份生产经营计划；（三） 审批行业生产经营中对外签订的限额以内的经济合同；（四） 协调行业内部各企业之间的业务关系和重要经营业务事项；（五） 组织实施包括生产、营销、供应、技术、设备、成本核算、质量管理、科研、新产品开发等方面工作的落实；（六） 审定行业内部管理制度并组织执行。第七章 职能部门第十五节 集团总部职能部门第三十六条 集团总部为实现对集团所属企业的管理设置职能部门。第三十七条 集团总部下设七个职能部门：（一） 总裁办公室；（二） 计划财务处；（三） 人力资源处；（四） 企业管理处；（五） 法律事务处；（六） 审计处；（七） 保卫处。各职能部门的职责在部门职责及权限表中规定。第十六节 行业委员会职能部门第三十八条 各行业管理委员会根据行业特点和经营需要设置相应的职能部门。第八章 产权管理第十七节 管理原则第三十九条 集团对全资子公司、分公司、控股公司和参股公司实施以产权管理为核心的不同程度的管理。第十八节 全资子公司第四十条 集团董事局是全资子公司的权力机构，任命全资子公司的总经理，决定其下列事项：（一）经营方针和经营目标；（二）年度经营计划；（三）重大及限额以上投资项目；（四）合并、分立、解散和清算事项；（五）发行债券；（六）修改章程。第四十一条 全资子公司总经理行使下列权力：（一） 拟定本公司的下列计划：1 战略计划和投资计划；2 年度生产经营计划和投资方案；3 财务预算方案和财务决算方案；4 利润分配方案或亏损弥补方案；5 内部机构设置方案；6 基本管理制度。（二） 组织实施经集团批准的各种计划和方案；（三） 组织指挥生产经营活动；（四） 任命所在公司除应由集团任命的其它高级管理人员；（五） 制定本公司的管理规章。第十九节 控股公司第四十二条 由大型企业集团实业股份有限公司控股的公司（含绝对控股和相对控股）是集团的控股公司。集团通过派出的董事或产权代表（要经集团董事局会议研究决定，董事或产权代表必须按董事局授权严格执行董事局决议）对其进行管理。第四十三条 大型企业集团股份公司是大型企业集团实业股份有限公司绝对控股的上市公司，上市公司董事会成员、监事会成员、经营机构及职能管理人员由集团董事局会议研究决定。上市公司必须严格执行董事局会议决议，并通过其董事会和经营机构贯彻落实。第四十四条 控股公司的总经理在所在公司董事会的领导下，行使下列权力：（一） 主持所在公司的生产经营管理工作，组织实施所在公司董事会的决议和决定；（二） 组织实施所在公司年度生产经营计划和投资方案；（三） 拟定所在公司内部管理机构设置方案；（四） 拟定所在公司的管理制度；（五） 制定所在公司的基本管理规章；（六） 提请任命所在公司的高级管理人员；（七） 提请聘任所在公司除应由董事会任命之外的高级管理人员。第二十节 参股公司第四十五条 由大型企业集团实业股份有限公司参股但不控股的公司是集团的参股公司。第四十六条 集团的股权代表按第四十二条规定在参股公司的股东大会或依法进入董事会行使下列权力：（一） 选举董事或选举董事长，通过董事会聘任高级管理人员；（二） 在股东大会上贯彻集团的经营方针和重大决策；（三） 决定或制定所在公司的生产经营计划和投资方案；（四） 决定所在公司增减股东、发行债券、改变资本结构等重大事项；（五） 批准或制定所在公司年度经营计划和投资计划；（六） 批准或制定所在公司合并、分立、解散和清算方案；（七） 批准或制定利润分配方案或亏损弥补方案；（八） 批准或制定所在公司财务预算方案和财务决算方案；（九） 修改所在公司章程。第四十七条 集团对派出的代表进行监督、考核与奖惩。第四十八条 集团的产权代表必须按董事局决定对外行使权力，派出人员不能发表个人意见；必须维护集团的利益，当发生参股公司利益与集团利益冲突时，必须及时向集团报告。第九章 附 则第二十一节 公司组织结构图第四十九条 集团的组织结构图（附后）是本规程不可分割的组成部分。第二十二节 规程的解释与颁布第五十条 本规程由集团董事局负责解释。第五十一条 本规程自颁布之日起执行。179董事局秘书处总裁常务会建设行业委员会董事局监事会工业行业委员会交通行业委员会经贸行业委员会金融行业委员会总裁办公室计划财务处企业管理处人力资源处法 律 处审 计 处保 卫 处股东会大型企业集团组织结构图 旅游服务行业委员会人力资源处职责及工作标准序号工 作 内 容工 作 标 准1人力资源配置管理1) 拟定机构设置方案2) 拟定人力配置方案3) 员工的招聘、调整及辞退科学、全面、实际客观、公正、有序严格、及时、全面2人力资源考评管理1) 考评方案的拟定2) 考评的组织实施3) 考评反馈工作科学、合理、符合实际全面、深入、系统、有序全面、有针对性3人力资源激励管理1) 工资、福利、奖金、精神激励方案的拟定2) 工资、福利、奖金、精神激励组织实施3) 工资、福利、奖金、精神激励的反馈工作科学、合理、符合实际全面、深入、系统、有序全面、有针对性4人力资源培训管理1) 培训方案拟定2) 培训组织实施3) 培训考核反馈科学、合理、符合实际全面、深入、系统、有序全面、有针对性5日常管理1) 集团党务工作2) 职称评定工作3) 人事档案管理及时、准确、符合规定及时、准确、高效全面、准确、规范6领导交办的其它工作及时、准确岗 位 说 明 书职务名 称处 长部门人力资源处主管领导总 裁横向关系相关处（室）管理范围总部及所属企业人力资源开发与管理序号工 作 职 责工 作 标 准考 评 及 奖 罚12345678910人力资源开发与管理职能运行的科学性分析人力资源处运行月度报告人力资源开发与管理职能业务的综合管理人力资源处事务性工作的综合处理人力资源处人力资源综合管理从人力资源开发与管理角度按计划、有步骤地推动集团各项目标的实现人力资源开发与管理体系改良的组织与落实工作针对集团其它管理行为提出建议及改革提案领导布署的临时性工作其它事务工作三个月一次，在全面调查与分析的基础上，提出可行的文字报告，分析报告条理清晰每月报告一次，全面、深入、清晰处理及时，管理规范，职能履行准确高效处理及时全面，手续符合规范，联络接待周到，完成准确高效认真负责，管理规范，方法科学有效符合进度，工作深入全面，与集团战略结合紧密，工作完成有效半年一次，措施科学实际，方法现实有效，工作规范深入年度一次，建议有针对性，问题分析准确，措施科学实际符合领导的各项要求及时、准确1) 按大型企业集团总部员工九八年度考核试行方案对本岗位进行考核；2) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十二条奖励；3) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十三条处罚；4) 违反管理制度时，按制度规定处罚。岗 位 说 明 书职务名称激 励 主 管部门人力资源处主管领导处 长横向关系相关处（室）管理范围总部及各公司负责激励人员序号工 作 职 责工 作 标 准考 评 及 奖 罚12345678激励体系科学性分析激励体系改革的设计、组织及落实激励体系的日常组织及运行管理从激励管理角度按计划、有步骤地推动集团各项目标的实现针对人力资源开发与管理工作提出变革提案针对集团其它管理工作提出变革提案领导布署的临时性工作其它事务工作三个月一次，调查及问题分析全面，改进建议科学实际工作全面，方案科学实际，组织管理规范到位，效果稳定良好处理及时全面，管理规范，业务落实深入到位，职能履行准确高效符合进度，工作深入全面，与集团战略结合紧密，工作完成科学有效半年一次，分析全面深入，措施科学实际，提案简练流畅每年一次，分析全面深入，措施科学实际，提案简练流畅符合领导各项要求及时、准确、方法得当1) 按大型企业集团总部员工九八年度考核试行方案对本岗位进行考核；2) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十二条奖励；3) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十三条处罚；4) 违反管理制度时，按制度规定处罚。岗 位 说 明 书职务名称配 置 主 管部门人力资源处主管领导处 长横向关系相关处（室）管理范围总部及各公司负责人力资源配置人员序号工 作 职 责工 作 标 准考 评 及 奖 罚123456789人力资源配置管理体系科学性分析人力资源配置管理体系改革的设计、组织及落实人力资源配置管理体系的日常组织及运行管理从人力资源配置管理角度按计划、有步骤地推动集团各项目标的实现针对人力资源开发与管理工作提出变革提案针对集团其它管理工作提出变革提案集团党群工作有关程序的履行领导布署的临时性工作其它事务工作三个月一次，调查及问题分析全面，改进建议科学全面深入，方案科学实际，组织规范，效果稳定良好处理及时，管理规范，业务落实深入到位，职能履行准确高效符合进度，工作深入，与集团战略结合紧密，工作完成有效半年一次，分析全面深入，措施科学实际，提案简练流畅每年一次，分析全面深入，措施科学实际，提案简练流畅及时处理，准确无误，方法得当，耐心细致符合领导各项要求及时处理、准确无误，方法得当，深入到位1) 按大型企业集团总部员工九八年度考核试行方案对本岗位进行考核；2) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十二条奖励；3) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十三条处罚；4) 违反管理制度时，按制度规定处罚。岗 位 说明 书职务名称考 评 主 管部门人力资源处主管领导处 长横向关系相关处（室）管理范围总部及各公司负责考评人员序号工 作 职 责工 作 标 准考 评 及 奖 罚12345678集团考评体系科学性分析工作集团考评体系改革的设计、组织及落实工作集团考评体系的日常组织及运行管理工作从考评管理角度按计划、有步骤地推动集团各项目标的实现针对人力资源开发与管理工作提出变革提案针对集团其它管理工作提出变革提案领导布署的临时性工作其它事务工作三个月一次，调查及问题分析全面，改进建议科学实际全面深入，方案科学实际，管理规范，效果稳定处理及时全面，管理规范，业务落实深入到位，职能履行准确高效符合进度，工作深入，与集团战略结合紧密，工作完成科学有效半年一次，分析全面深入，措施科学实际，提案简练流畅每年一次，分析全面深入，措施科学实际，提案简练流畅符合领导各项要求及时处理，准确无误，方法得当，深入到位1) 按大型企业集团总部员工九八年度考核试行方案对本岗位进行考核；2) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十二条奖励；3) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十三条处罚；4) 违反管理制度时，按制度规定处罚。岗 位 说 明 书职务名称培 训 主 管部门人力资源处主管领导处 长横向关系相关处（室）管理范围总部及各公司负责培训人员序号工 作 职 责工 作 标 准考 评 及 奖 罚123456789培训体系科学性分析培训体系改革的设计、组织及落实培训体系的日常组织及运行管理从培训管理角度按计划、有步骤地推动集团各项目标的实现针对人力资源开发与管理工作提出改革建议针对集团其它管理工作提出改革建议职称评定的组织与管理领导布署的临时性工作其它事务工作三个月一次，调查及问题分析全面，改进建议科学实际工作全面，方案科学，管理规范，效果稳定良好处理及时，管理规范，业务落实到位，职能履行准确高效符合进度计划，工作深入全面，与集团战略结合紧密，工作完成科学有效半年一次，分析全面深入，措施科学实际，提案简练流畅每年一次，分析全面深入，措施科学实际，提案简练流畅及时准确，方法得当，耐心细致，深入到位符合领导各项要求及时处理、准确无误、方法得当，深入到位1) 按大型企业集团总部员工九八年度考核试行方案对本岗位进行考核；2) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十二条奖励；3) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十三条处罚；4) 违反管理制度时，按制度规定处罚。计 财 处 职 责 及 工 作 标 准序号工 作 内 容工 作 标 准1基础工作管理1) 完善集团财务管理制度2) 统一管理财务人员3) 控制成本费用开支4) 强化财务基础工作5) 制定利润分配政策6) 股权事务管理健全、可执行发挥财务反映、监督职能，增强服务意识节支增效平均达到二级标准维护公司形象及股东利益及时反映变动情况2资金筹集及调度满足集团正常生产经营需要3上市公司管理1) 资产重组2) 编制中期及年度报告3) 配股4) 筹备股东大会5) 信息披露提高上市公司的获利能力和二级市场的形象及时准确成功募集资金资料详实，程序严密，确保会议成功按时、准确、无误4参与投资管理按制度规定对投资的立项、拨款、实施把关5计划统计管理1) 综合统计分析2) 中长期规划及年度综合计划准确、及时先进、可行6完成领导交办的其他工作及时、高效岗 位 说 明 书职务名称处 长部 门计 财 处主管领导主管总裁总会计师横向关系相关处（室）管理范围集团及所属公司序号工 作 职 责工 作 标 准考 评 及 奖 罚12345678910组织计财处的全面工作组织贯彻执行国家、集团有关财经制度、方针、政策并定期完善集团财务管理制度或办法组织编制并落实集团中长期规划、年度计划组织集团经营（项目）资金的筹集并监督及分析使用效果负责集团成本、费用支出控制并组织经济活动分析工作负责财务基础工作、财务管理及会计核算并对下属公司计财工作进行检查、指导负责集团统管计财人员的统一管理（领导、考核、培训）负责集团财务报告的定期编制、信息披露、股权管理工作负责检查、分析财务计划、预算的执行情况，组织财务报表的合并、提出存在的问题和解决措施并报送有关部门负责组织协调与集团内部公司、处室及外部有关部门关系全年工作安排到月、布置到人，按月、季、年度考核检查指导各公司执行财务制度及各项规定的情况，对制度进行必要的补充、完善规划科学，计划可行、先进保障集团及下属公司资金的需求，检查、监督资金正确使用，分析并提出相应改进措施月说明、季分析、年总结，提出改进措施和意见在哈公司季度检查一次，外地公司半年检查一次；每两周召开一次公司计财科长工作会议考核每年不少于两次，培训不少于四次；报告编制、信息披露及时、完整，股权管理妥善 及时完成财务报表的合并，按时向集团领导上报集团月、季、年度计划、预算完成情况如期、保持完成任务1) 按大型企业集团总部员工九八年度考核试行方案对本岗位进行考核；2) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十二条奖励；3) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十三条处罚；4) 违反管理制度时，按制度规定处罚。岗 位 说 明 书职务名称副 处 长部 门计 财 处主管领导处长横向关系相关处（室）管理范围集团及所属公司计划、财务管理序号工作职责工作标准考评及奖罚12345678配合处长抓好处内的全面工作组织年度综合计划的编制工作综合反映各行业会计制度执行情况，参与集团财务、计划管理办法的修改、完善工作负责集团成本、费用支出管理并组织经济活动分析工作负责集团会计基础工作管理负责集团财务管理及会计核算工作对下属公司计财工作进行监督、检查、指导协助处长对集团统管计财人员进行统一管理对全年工作安排有序，落实到月，布置到人，按工作职责进行月、季、年度考核汇审行业（公司）年度综合计划，及时报送有关领导和部门每季度反映制度执行情况并提出合理修改意见月说明、季分析、年总结，提出改进措施和意见按照会计基础工作管理标准定期检查、指导及时发现问题，提出改进措施并定期组织财务科长工作会议传达集团有关财务的各项决定、决议在哈公司每季度检查一次，外地公司每年检查一次考核每年不少于两次，培训不少于四次1 按大型企业集团总部员工九八年度考核试行方案对本岗位进行考核；2 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十二条奖励；3 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十三条处罚；4 违反管理制度时，按制度规定处罚。岗 位 说 明 书职务名称综 合 会 计部门计 财 处主管领导处 长横向关系相关处（室）管理范围分管行业（公司）的财务管理序号工 作 职 责工 作 标 准考 评 及 奖 罚1234567891011分管行业财务会计工作的指导、监督、检查贯彻执行国家、财税政策、法规，并补充完善集团财务管理制度分管行业（公司）会计报表的收集、审核、汇总、分析了解所管行业（公司）经营（项目）资金来源及资金运用情况参与所管行业上市公司申报、年报的编制工作参与所管行业往来账的核对、清理工作参与所管行业年度财务计划的管理工作参与集团股权管理、资本运营有关工作向有关领导、职能处室提供相关资料，为经营决策提供必要依据分管行业有关财务资料的保管工作领导交办的其他事务按照行业财务工作规范及时、准确、全面坚决、认真、到位全面、及时全面、及时认真、准确、及时认真、仔细计划先进、可行认真、仔细、开拓、创新及时、准确安全、完整及时、认真1) 按大型企业集团总部员工九八年度考核试行方案对本岗位进行考核；2) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十二条奖励；3) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十三条处罚；4) 违反管理制度时，按制度规定处罚。岗 位 说 明 书职务名称综 合 计 划部门计 财 处主管领导处 长横向关系相关处（室）管理范围分管行业（公司）计划统计管理序号工 作 职 责工 作 标 准考 评 及 奖 罚123456根据集团和行业发展战略，编制集团年度、季度综合计划对年度、季度计划执行情况进行监督考核对各季度计划完成情况进行分析、总结集团及所属公司统计报表汇总分析，为集团领导提供决策依据所管行业（公司）的计划统计管理领导交办的其他工作科学合理，切实可行及时、严格全面认真及时，准确，全面及时，准确，全面及时，准确1) 按大型企业集团总部员工九八年度考核试行方案对本岗位进行考核；2) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十二条奖励；3) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十三条处罚；4) 违反管理制度时，按制度规定处罚。岗 位 说 明 书职务名称电 算 会 计部门计 财 处主管领导处 长横向关系相关处（室）管理范围集团及所属企业的财务电算化管理序号工 作 职 责工 作 标 准考 评 及 奖 罚12345678910保障集团及所属公司财务专用微机的正常运转定期检查集团及所属公司财务专用微机的病毒解决集团及所属公司财务软件运行中的各种问题保持财务软件的版本更新财务专用服务器规划、管理、维护定期开展财务人员财务软件使用技巧及微机基本知识的培训严密微机内控制度，防范舞弊行为发生配合管理需要，及时开发应用新功能，不断完善财务核算继续深入分析企业实际情况，提出进一步的财务电算化方案并实施其他临时性工作及时排除安全隐患及硬件故障每台微机每月至少检查一次，发现病毒及时清理，分析原因，提出防范措施运行正确，应用到位及时规划清晰，管理严密，维护及时符合财务人员微机操作规定水平完善制度，定期检查，及时补充及时、准确保持领先水平及时、高效1) 按大型企业集团总部员工九八年度考核试行方案对本岗位进行考核；2) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十二条奖励；3) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十三条处罚；4) 违反管理制度时，按制度规定处罚。职务名称证 券 管 理部门计 财 处主管领导处 长横向关系相关处（室）管理范围上市公司证券管理序号工 作 职 责工 作 标 准考 评 及 奖 罚123456789协助董事会秘书做好相关工作了解股票二级市场的情况、关注“大型企业股票”走势；接待股东、券商来电、来信、来人咨询编制定期（中期、年度）报告文字部分联系分红、派息、配股有关事宜；筹备股东大会、编制股东大会有关资料与省证管办等政府部门、证券报等新闻媒介协调关系编制有关资料上报省证管办、证监会研究国家有关金融政策、法规；注意金融市场动态，提出有关建议公司股东名册、档案等资料的保管领导交办的临时工作认真、细致及时、准确、热情、周到、用语适当文字严谨针对实际情况，充分考虑股东和公司利益，资料详实、准确，筹备工作细致维护大型企业形象、利益，及时完成各项工作准确、及时分析透彻，灵活运用安全、完整及时、准确1) 按大型企业集团总部员工九八年度考核试行方案对本岗位进行考核；2) 据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十二条奖励；3) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十三条处罚；4) 违反管理制度时，按制度规定处罚。岗 位 说 明 书岗 位 说 明 书职务名称经 费 会 计部门计 财 处主管领导处 长横向关系相关处（室）管理范围集团总部的费用控制及核算序号工 作 职 责工 作 标 准考 评 及 奖 罚12345678910集团总部经费核算工作定期清理个人备用金定期核对往来帐编制部门费用考核表编制会计报表办理纳税申报、填报财政报表办理银行代款业务负责固定资产、低值易耗品的核算及盘点工作整理、保管财务档案领导交办的其他工作审核凭证手续齐全、合法有效、科目运用准确随时进行清理，每月全面清理一次每月与所属公司核对一次每月考核一次，及时提出意见及时、准确及时、准确资金到位及时准确、无误安全、完整按时完成1) 按大型企业集团总部员工九八年度考核试行方案对本岗位进行考核；2) 据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十二条奖励；3) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十三条处罚；4) 违反管理制度时，按制度规定处罚。岗 位 说 明 书职务名称出 纳部门计 财 处主管领导处长横向关系相关处（室）管理范围集团总部的出纳业务序号工 作 职 责工 作 标 准考 评 及 奖 罚123456789办理现金、支票收付款项现金帐、银行存款账及时登记每日向处长、总会计师、主管总裁上报现金收支情况及银行存款余额每旬向处长、总会计师、主管总裁汇报集团所属企业的货币资金结余情况办理提取现款及汇兑银行票据索取等业务负责财务传票装订工作负责编制对帐未达清单、清理未达账项负责库存现金、银行支票管理按时完成领导交办的工作准确无误日清月结及时、准确、完整及时及时、整齐及时、准确严格把关及时准确按期保质完成1) 按大型企业集团总部员工九八年度考核试行方案对本岗位进行考核；2) 据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十二条奖励；3) 依据考核结果，按大型企业集团总部员工九八年度薪资试行方案第二十三条处罚；4) 违反管理制度时，按制度规定处罚。序号工 作 内 容工 作 标 准1资产管理1) 资产统计2) 产权登记、产权界定3) 考核资产使用结果4) 资产委托经营合同文本制作及结果兑现方案清晰、准确、按时准确、全面依据充分、计算准确文本严谨、结果准确、方案合理2合同管理1) 合同审核2) 监督执行3) 档案管理审核及时、利润误差率10%对合同执行过程中存在的问题处理及时正在执行的合同留档全面，执行完的合同归档及时3生产经营预测与分析1) 预测2) 分析3) 协调方法科学、依据充分、结果合理分析全面及时，对存在的问题提出可行的处理建议根据集团领导指示协调4项目审核1) 论证2) 实施过程管理3) 竣工验收论证结果与实际误差20%发现问题及时反馈并协调按项目责任书规定严格把关5制度建设体系科学、结构合理、内容充实6计算机中心管理高效运转，能为集团的生产经营服务7完成领导交办的其他工作及时、准确企 业 管 理 处 职 责 及 工 作 标 准岗 位 说 明 书职务名称处 长部门企管处主管领导副总裁横向关系相关处（室）管理范围集团所属企业序号工 作 职 责工 作 标 准考 评 及 奖 罚122.12.22.334567组织处内的全面工作组织集团的资产管理拟定资产管理制度资产统计产权登记、界定组织集团的生产经营项目管理制度建设计算机中心管理完成领导交办的临时工作科学、合理、规范严谨、可行全面、无遗漏准确、全面资本回报率15%立项准确、论证严谨、管理科学、验收严格，论证与实际误差20%结构规范、内容详实、修订准确管理科学，运行高效高质、高效1) 按大型企业集团总部员工九八年