直接投资管理信息系统企业操作员分册doc东莞市外汇管理局.doc

国家外汇管理局直接投资国家外汇管理局直接投资 外汇管理信息系统外汇管理信息系统 企业操作员分册企业操作员分册 版本：版本：V1.V1.0 0 作作 者者直接投资项目组直接投资项目组编写日期编写日期 2009-02-122009-02-12 SAFESAFE 审审 批批 人人审批日期审批日期 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 2 - 版权声明 国家外汇管理局直接投资外汇管理信息系统【简称：直接投资系统】的版权归国家 外汇管理局所有。未经国家外汇管理局的书面准许，不得将本手册的任何部分以任何 形式、采用任何手段（电子的或机械的，包括照相复制或录制）、或为任何目的，进 行复制或扩散。本手册内容如有与系统不同之处请以系统为准，本系统有升级变动恕 不另行通知。 CopyrightCopyright 国家外汇管理局。版权所有，翻制必究。国家外汇管理局。版权所有，翻制必究。 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 3 - 目目 录录 1引言引言4 1.1基本描述.4 1.2项目背景.4 1.3文档说明.4 1.4定义.4 1.5图示图例.4 1.6参考资料.5 2阅读指南阅读指南6 2.1手册目标.6 2.2阅读基础.6 3系统特性系统特性7 3.1数据精度及有效性.7 4操作使用指南操作使用指南8 4.1功能一览.8 4.2企业管理员管理操作.8 4.2.1企业管理员登陆8 4.2.2添加业务操作员9 4.2.3修改业务操作员11 4.2.4修改管理员密码12 4.3企业业务员公共操作.13 4.3.1企业业务员登陆13 4.3.2修改业务员密码14 4.4外商投资企业年检信息登记操作.15 4.4.1外商投资企业年检信息手工录入15 4.4.2外商投资企业年检信息excel导入.23 4.4.3保存草稿25 4.4.4删除草稿26 4.5业务查询.27 4.5.1企业外汇登记最新情况查询27 4.5.2外汇登记信息查询28 4.5.3外资外汇登记信息查询29 4.5.4核准件信息查询30 4.5.5年检信息查询32 4.5.6银行登记信息查询33 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 4 - 1 引言引言 1.1 基本描述基本描述 【项目编号】： GC-FT06105 【项目名称】： 国家外汇管理局直接投资外汇管理信息系统 【提出部门】： 国家外汇管理局信息中心 1.2 项目背景项目背景 为适应国际投资新趋势，多渠道引进外资，不断完善外商直接投资外汇管理， 进一步改善外商投资环境，由国家外汇管理局（以下简称外管局）研发了本项目。 1.3 文档说明文档说明 本用户手册是国家外汇管理局直接投资系统的使用说明文件，版权归国家 外汇管理局所有，任何个人、机构不得随意复制。 1.4 定义定义 定义描述 机构即外汇局办公机构,包括：总局，各地分局、中心支局、支局 用户组用于管理归集业务用户，约定系统操作的功能权限 用户系统机构类型、机构号、用户登录名称唯一确定一名用户 1.5 图示图例图示图例 图示描述 【】 标识模块 页面按钮或连接 标书页面中的数据项 文档中的引用其它章节 标识其它文档、文件。 （）特殊说明 “” 需要表达的文字内容，多指数据指标对应的数据值 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 5 - 1.6 参考资料参考资料 国标文档用户手册（GB856788） 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 6 - 2 阅读指南阅读指南 2.1 手册目标手册目标 用户手册是用户使用业务系统的一部良好的教材，用户通过阅读用户手册， 能够对直接投资系统的功能、操作有一定的了解，按照用户手册上的说明，通 过实际操作，用户能够迅速掌握业务系统的使用方法。 本手册将为外管局直接投资系统中企业管理员、企业业务操作员提供日常 操作的指导。 2.2 阅读基础阅读基础 阅读本手册的用户，需要具有一定的计算机操作经验，能够熟练使用 Internet Explorer 浏览网站。 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 7 - 3 系统特性系统特性 3.1 数据精度及有效性数据精度及有效性 【交易精度】本系统对交易输入、输出中系统支持的交易金额精度为： 类型最小值最大值 金额 0 99,999,999,999,999.99 比率 0% 99.99% 日期 1900-01-012099-12-31 时间 1900-01-01 00:00:002099-12-31 23:59:59 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 8 - 4 操作使用指南操作使用指南 4.1 功能一览功能一览 一级模块名称二级模块名称三级模块名称描述 企业管理员登陆提供企业管理员管理操作登陆 添加用户用于企业管理员添加业务操作员 修改用户用于企业管理员修改业务操作员信息 企业管理员 管理操作 修改密码用于企业管理员密码修改 业务员登陆提供企业业务员业务操作登陆 修改密码用于更改业务员自己的密码 登记管理 外商投资企业年 检信息登记 用于录入企业某一年检年度的信息， 包括企业基本信息录入，外汇收支情 况表录入，资产负债表录入，损益表 录入，外方利润处置情况录入等。 企业外汇登记最 新状况查询 用于查看企业的最新外汇登记、外资 外汇登记情况 外汇登记信息查 询 用于查看企业历次外汇登记信息 外资外汇登记信 息查询 用于查询企业历次外资外汇信息 核准件信息查询用于查询企业的所有核准件信息 年检信息查询用于查询企业历年参加年检的信息 企业业务员 公共操作 业务查询 银行登记信息查 询 用于查询企业所有银行登记信息 4.2 企业管理员管理操作企业管理员管理操作 4.2.1 企业管理员登陆企业管理员登陆 【功能描述】 提供企业管理员管理操作登陆。 【操作权限】 企业管理员 【操作流程】： 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 9 - 登陆页面 输入企业组织机构代码 输入用户代码 admin 输入管理员密码，默认为 IC 卡号后六位 点击登录，进入下一页面。 【数据指标】 无。 【注意事项】 密码默认为 6 个 0，请及时修改密码。 4.2.2 添加业务操作员添加业务操作员 【功能描述】 提供企业管理员添加业务操作员。 【操作权限】 企业管理员 【操作流程】： 添加用户页面 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 10 - 输入用户的基本信息，点击提交按钮，完成添加用户。 【数据指标】 无。 【注意事项】 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 11 - 用户状态：如果用户状态设置为非正常状态，用户将无法进入客户端 进行操作。 4.2.3 修改业务操作员修改业务操作员 【功能描述】 修改已经存在的操作员相关信息。 【操作权限】 企业管理员 【操作流程】： 企业修改操作员列表页面 选择要修 改的用户 点击下一 步进行修 改操作 点击下一步，进入修改操作员信息。 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 12 - 【数据指标】 无。 【注意事项】 无。 4.2.4 修改管理员密码修改管理员密码 【功能描述】 企业管理员修改自己的密码 【操作权限】 企业管理员 【操作流程】： 修改密码页面 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 13 - 输入旧密码，新密码和确认密码，提交后即可修改成功。 【数据指标】 无 【注意事项】 无 4.3 企业业务员公共操作企业业务员公共操作 4.3.1 企业业务员登陆企业业务员登陆 【功能描述】 提供企业业务员业务操作登陆。 【操作权限】 企业业务员 【操作流程】： 登陆页面 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 14 - 已存在的 用户 点击登录 进入系统 输入企业组织机构代码 输入业务员代码 输入业务员密码，默认为 6 个 0 点击登录，进入下一页面。 【数据指标】 无。 【注意事项】 企业管理员增加该业务员后，才能开始本步骤 密码默认为 6 个 0，请及时修改密码。 4.3.2 修改业务员密码修改业务员密码 【功能描述】 企业业务员修改自己的密码 【操作权限】 企业业务员 【操作流程】： 修改密码页面 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 15 - 输入旧密码，新密码和确认密码，提交后即可修改成功。 【数据指标】 无 【注意事项】 无 4.4 外商投资企业年检信息登记操作外商投资企业年检信息登记操作 4.4.1 外商投资企业年检信息手工录入外商投资企业年检信息手工录入 【功能描述】 外商投资企业录入年检年度信息。 【操作权限】 企业操作员 【操作流程】： 录入页面 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 16 - 选择年检 年度 选择要录入年检信息的年份，点击下一步按钮；如果该年年检数 据被外汇管理局退回，请根据提示重新修改后再次提交 录入企业相关信息。 数据输入无误后，点击下一步按钮，进入下一环节信息录入。 外汇收支情况表录入页面 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 17 - 所有输入项都为美元值。 数据输入无误后，点击下一步按钮，进入下一环节信息录入。 资产负债表主要数据录入页面 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 18 - 所有输入项货币单位为人民币。 数据输入无误后，点击下一步按钮，进入下一环节信息录入。 损益表数据录入页面 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 19 - 所有输入项货币单位为人民币。 数据输入无误后，点击下一步按钮，进入下一环节信息录入。 外方利润处置表数据录入页面 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 20 - 鼠标点击右键进行 添加外方投资者 输入该投资 者利润处置 情况 所有输入项货币单位为美元。 数据输入无误后，点击提交按钮，完成年检信息录入流程。 【数据指标】 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 21 - 无 【注意事项】 提交后的年检信息，不能修改。 只有在外汇局退回的状态下，才能对此年检信息修改。 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 22 - 外汇局审批后的年检年度，不能再次录入年检信息。 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 23 - 4.4.2 外商投资企业年检信息外商投资企业年检信息 excel 导入导入 【功能描述】 外商投资企业的年检年度信息，可以通过 excel 的方式导入到系统中， 导入的数据可以进行修改，然后进行提交保存操作。 【操作权限】 企业操作员 【操作流程】： 录入页面 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 24 - 点击导入 按钮选择 文件 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 25 - 【数据指标】 无 【注意事项】 导入的数据，可以在页面上进行修改。 具体页面操作手工录入页面。 4.4.3 保存草稿保存草稿 【功能描述】 将本次录入的信息以草稿的方式存到本地，该用户下次进入本系统时 将自动提取草稿中的数据。 【操作权限】 企业操作员 【操作流程】： 录入页面 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 26 - 【数据指标】 无。 【注意事项】 数据未存草稿，下次进入将不存在上次录入的结果，需重新录入。 手工录入和 excel 导入操作都可以进行保存草稿操作。 4.4.4 删除草稿删除草稿 【功能描述】 将本地保存的草稿进行删除操作 【操作权限】 企业操作员 【操作流程】： 录入页面 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 27 - 【数据指标】 无 【注意事项】 草稿一旦被删除则所有录入的数据丢失，须重新录入。 手工录入和 excel 导入操作都可以进行删除草稿操作。 4.5 业务查询业务查询 4.5.1 企业外汇登记最新情况查询企业外汇登记最新情况查询 【功能描述】 外商投资企业可以查询到本企业最新的外汇登记情况。 【操作权限】 企业操作员 【操作流程】： 录入页面 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 28 - 点击打印按 钮进行打印 【数据指标】 无 【注意事项】 无 4.5.2 外汇登记信息查询外汇登记信息查询 【功能描述】 外商投资企业可以查看历次外汇登记详细信息。 【操作权限】 企业操作员 【操作流程】： 录入页面 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 29 - 点击具体次第 进入详细页面 【数据指标】 无 【注意事项】 无 4.5.3 外资外汇登记信息查询外资外汇登记信息查询 【功能描述】 外商投资企业可以查看历次外资外汇登记信息。 【操作权限】 企业操作员 国家外管局直接投资业务 -用户手册（-企业操作员分册） - 30 - 【操作流程】： 录入页面 点击外资外汇登 记次第进入详细 页面 【数据指标】 无 【注意事项】 无 4.5.4 核准件信息查询核准件信息查询 【功能描述】 国家外管局直接投资业务 -用户