商管公司连锁门店商业模式规划报告.doc

千加万商业管理公司连锁门店投资财务回报预算暨商业模式发展规划报告 拟定时间：2012-8-15 拟定人：向振宇依据天晨集团公司现有商品资源及人脉商贸资源，结合千加万商业管理公司商业发展模式特点，现就连锁门店投资资金需求量、投资回报率以及商业发展模式作如下解析： 一、投资可行性分析：1、连锁门店费用组成： 标准店一： 项 目 名 称 所需金额新店装修及设备（按150计算）预计每需1300元￥：195，000.00元租金（押一付三）200元（按150计算）￥：120，000.00元首期铺货（按3000元计算）￥：450，000.00元开业营销费用￥：30，000.00日常营运费（含办公、水电、设施维护、商品运输、物业管理费、保洁费、包装费、教育培训费）按营业额5%计算（按每日均客流100人每人均消费80元计算，月产生现金流24万元）￥：12000.00元员工薪资及福利（6人店配置，人均2700元月）￥：16200.00元首期资金需求量合计：823，200.00元 注明：考虑到公司可利用资源，以上先期实际需要资金预计在70万元左右 标准店二： 项 目 名 称 所需金额新店装修及设备（按80计算）预计每需1300元￥：104，000.00元租金（押一付三）200元（按80计算）￥：64，000.00元首期铺货（按3000元计算）￥：240，000.00元开业营销费用￥：20，000.00日常营运费（含办公、水电、设施维护、商品运输、物业管理费、保洁费、包装费、教育培训费）按营业额5%计算。（按每日均客流80人每人均消费80元计算，月产生现金流19.2万元）￥：9，600.00元员工薪资及福利（4人店配置，人均2700元月）￥：10，800.00元首期资金需求量合计：448，400.00元 标准店三： 项 目 名 称 所需金额新店装修及设备（按300计算）预计每需1300元￥：390，000.00元租金（押一付三）200元（按300计算）￥：240，000.00元首期铺货（按3000元计算）￥：900，000.00元开业营销费用￥：50，000.00日常营运费（含办公、水电、设施维护、商品运输、物业管理费、保洁费、包装费、教育培训费）按营业额5%计算。（按每日均客流150人每人均消费80元计算，月产生现金流36万元）￥：18，000.00元员工薪资及福利（11人店配置，人均2700元月）￥：297，000.00元首期资金需求量合计：1，627，700.00元2、经营所产生的现金流情况：（以下按150标准店计算）项 目 名 称现 金一、经营活动产生的现金流量：门店商品销售收到的现金:按每月3000人来客数，每人消费80元计算，（大约开业后1年的营业额）￥：2，880，000.00（大约开业后1年的营业额）收到的其他营销活动有关的现金：特殊渠道礼包销售，门店广告位出租等，按中秋节和春节等中国传统送礼时节，预计每店提货5万元计，￥：100，000.00（大约开业后1年的营业额）现金流入小计￥2,980,000.00卖售商品、接受的其他劳务支付的现金：因无相应基础数据，暂时未能计算其所需费用。商品进货成本（按照销售金额的55%计算成本）￥1,639,000.00店租：（200元150）30,000.00￥360,000.00支付给职工以及相应福利费用：（按每店配置6人计算，平均每人2700元）￥194,400.00办公费：500元￥6,000.00促销费：5000元￥60,000.00物流运输费：1500.00￥18,000.00水电费：2000.00￥24,000.00需要支付的税金（按照毛利额的17%计算）￥227，970.00支付其他的与经营活动有关的现金：1000.00￥12000.00现金流出小计￥2，541，370.00元，年月均￥211，780.84元经营活动产生的现金流量净额￥438，630.00元支付给合作经营方的利润：按出资比例支付。￥年净现金流入￥438，630.00元 3、投资回报率： 项 目 名 称 金 额前期预计所需资金额合计：823，200.00元月净流入现金额￥36552.50元年净流入现金额￥438，630.00元投资年回报率54%投资回收期（年）1.88年说明：以上部分数据信息来源于佰芬绿色小镇（中国）健康连锁投资有限公司旗下门店。 二、商业模式说明： 根据标准店六大品类（附件1）系列商品分布规划，筛选出核心特色商品组合，其中突出台湾以及境外商品为主，辅以鲜明的门店服务特色（门店设置专职健康顾问师，以稳固高端家庭客户忠诚度）、门店视觉形象展示和经营理念（以天然、健康、和谐、共赢为经营理念），形成具有鲜明特色的标准店连锁体系。依据目前福建、江浙、港澳、广东等地域与台湾及东南亚区域国家商务活动频繁，商品信息透明快速等特点，我们的优势不能得到很强的凸显。而内陆省份部分中心城市消费能力强，对台湾及境外商品兴趣浓厚，消费意向性较高，因此宜将招商加盟或直营店拓展区域重点定位于内陆省份中心城市为主，商品深度及宽度以中高端家庭居家消费需求市场为主，再辅以特殊高端礼品渠道需求为辅。从而达成占领该区域中高端家庭客户生活消费需求至高点，进而在该区域内形成良好社会效应与终端影响力并提高本公司与供应商的议价能力，并为自有商品品牌的发展塑造坚实的基础，最终形成千加万以满足中高端家庭客户生活需求品为品牌的连锁商业管理体系。千加万商业管理公司连锁门店的招商加盟合作发展方式主要有以下几种：加盟店：加盟千加万连锁店品牌管理体系，区域加盟者独立使用千加万品牌名称、VI体系及售卖千加万特色商品系列，以千加万公司为供货渠道，并向千加万公司每年缴纳管理费2万元人民币，初次进货需不低于30万元人民币，不开票供货，以千加万公司采购成本加价10%为供货价。千加万公司向加盟商输出管理、输出品牌并给予滞销商品调换。合作店：以该区域合作者出资49%，千加万公司以货物出资形式占比51%。区域合作者承担店租、店面装修、店面管理人员及销售人员薪资福利费用等运营管理费用（占比出资总额的49%），千加万公司以商品输出、管理输出、品牌输出为主（占比出资总额51%）。各自享有所属占比份额权益。直营店：千加万公司直接在特定区域开设直营门店，在该区域展开品牌推广营销活动，实现千加万品牌在当地的发展与影响力，夯实品牌化发展战略的落地执行基础。三、战略目标： 执行时间 计划开店数量 计划开店区域 营业额（年） 执行人2012-52013-535家华南：闽南区域23家福州区域12家0.9千万1.5千万元向振宇2013-62014-5 58家东北：沈阳区域23家吉林区域23家黑龙江区域12家1.5千万2.4千万元向振宇2014-62015-5 510家华中：北京区域35家武汉、天津区域25家1.5千万3千万元向振宇2015-62016-5 6 12家西北：西安区域36家内蒙区域36家1.8千万3.6千万元向振宇2016-62017-5 815家山西陕西区域58家西南省区域37家2.4千万4.5千万元向振宇解说：单店营业面积150350，用5年时间开设直营或加盟店27家50家门店，单店预计营业额以年均300万人民币计算，合计至2017-9时营业额0.81亿1.5亿人民币（保底营业额）。四、为实现以上战略发展目标，组织架构设计如下：（根据工作需要逐步招聘到位）千加万商业管理有限公司组织架构图营销部区域总经理商品部信息电商部仓储物流部会员管理部人资行政部采购部财务部企划部门店连锁运营部加盟拓展部后勤支持中心总监DIY行政中心总监DIY运营中心总监DIY总经理助理DIY健康顾问师导购员收银元 总 经 理DIY副店长店 长注：1、公司组织架构为倒金字塔型-体现领导服务于基层，打造管理者服务思想意识与企业执行文化。2、有效增强与一线员工的沟通力，助力形成企业核心竞争力。3、为公司经营理念的贯彻与经营使命感的形成创造一个良好的氛围基础。五、连锁门店运营管理体系、加盟商管理机制、采购管控机制与绩效考核机制：（后补）附件1：ON 品类名称 细 分 品 名一、居家用品类系列（25%）工艺品系列、竹碳用品系列、手工皂系列、护理化妆品系列二、生技保健食品类系列（20%）脑部保健、护肝脏