XX(中国)有限公司ERP项目服装应用解决方案V3.0.doc

地址： 电话： 传真： xx(中国中国)有限公司有限公司 erp 项目服装应用解决方案项目服装应用解决方案 v2.0 项目编号：antnuf_2007 项目名称：xx 集团 erp 项目 建立时间：2007-06-07 文档编号：antnuf2007_001 用友项目经理：用友项目经理： xxxx 项目经理项目经理: : 签字: _ 签字: _ 日期:_ 日期:_ 文档控制 更改记录 dateauthorversionchange reference 查阅查阅 分发分发 更改提示： nameposition copy no.namelocation 1 2 3 4 5 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 3 页/总 46 页 目目 录录 1前言.6 2公司概况.6 2.1实施的目标6 2.2实施范围及目标6 2.3实施地点6 3xx（中国）有限公司的组织结构 .6 4系统单据编码方案.6 5基础数据编码方案.6 5.1存货编码方案6 5.1.1存货编码基本原则.6 5.1.2存货编码方案.6 5.1.3其它编码原则.6 5.2帐套参数初始设置6 5.2.1建帐设置 6 5.2.2基础资料设置.6 机构人员档案机构人员档案6 客商档案客商档案.6 计量单位计量单位.6 存货档案存货档案.6 财务信息财务信息.6 收付款结算收付款结算6 仓库档案仓库档案.6 收发类别收发类别.6 采购类型采购类型(需要补充调研需要补充调研).6 0销售类型销售类型(需要补充调研需要补充调研).6 6公司整体作业业务主流程.6 7分职能业务应用方案.6 7.1销售管理应用方案6 7.1.1销售总体业务说明.6 7.1.2主要业务应用分析与应用方案.6 接口导入业务接口导入业务6 销售订单处理销售订单处理6 销售发货、发票业务销售发货、发票业务6 7.1.3其它重要业务分析及应用.6 7.2计划管理业务应用方案6 7.2.1计划管理总体业务说明.6 7.2.2主要业务应用方案.6 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 4 页/总 46 页 mps 计划管理应用方案计划管理应用方案6 mrp 计划管理应用方案计划管理应用方案.6 7.3采购管理业务应用方案6 7.3.1采购总体业务说明.6 7.3.2主要业务应用方案.6 普通采购订货业务处理普通采购订货业务处理(含材料采购、成品采购含材料采购、成品采购).6 普通采购到货业务处理（含材料采购、成品采购）普通采购到货业务处理（含材料采购、成品采购）.6 紧急采购业务处理紧急采购业务处理.6 采购开票、结算业务处理.6 采购不良品处理方案采购不良品处理方案6 7.3.3采购管理其它重要业务应用及说明.6 7.4委外加工业务处理方案6 7.4.1委外加工总体业务说明.6 7.4.2主要业务应用方案.6 委外加工作业业务处理委外加工作业业务处理6 委外结算业务处理委外结算业务处理.6 7.4.3委外加工其它重要业务应用及说明.6 委外总体应用方式委外总体应用方式.6 复合材料处理方案复合材料处理方案.6 7.5库存管理业务应用方案6 7.5.1库存管理总体业务说明.6 7.5.2主要业务应用方案.6 库存收料入库应用方案库存收料入库应用方案6 库存备料、发料应用方案库存备料、发料应用方案.6 库存挪料业务应用应用方案库存挪料业务应用应用方案6 库存调拔业务应用方案库存调拔业务应用方案6 库存报废业务应用方案库存报废业务应用方案6 库存盘点应用方案库存盘点应用方案.6 7.5.3库存管理其它重要业务应用及说明.6 安全预警安全预警.6 专人专物查询业务处理专人专物查询业务处理6 库存呆滞料业务处理库存呆滞料业务处理6 7.6bom管理应用方案.6 7.6.1bom管理总体业务说明6 7.6.2主要业务应用方案.6 bom 新增管理应用方案新增管理应用方案.6 7.6.3bom管理其它重要业务说明6 7.6.4bom的维护效率6 7.7质量管理业务应用方案6 7.7.1质量管理总体业务说明.6 7.7.2主要业务应用方案.6 来料报检（含委外）管理应用方案来料报检（含委外）管理应用方案.6 7.8工人工资管理业务应用方案6 7.8.1工人工资管理总体业务说明.6 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 5 页/总 46 页 7.8.2主要业务应用方案.6 工资管理应用方案工资管理应用方案.6 7.8.3工资管理其它说明.6 7.9存货核算业务应用方案6 7.9.1存货核算科目设置方案.6 7.9.2暂估方式处理方案.6 7.9.3关键业务处理说明.6 8表单格式编制方案.6 9用户权限设置方案.6 10系统运行安全方案.6 11系统管理员日常工作守则.6 12基础档案日常管理.6 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 6 页/总 46 页 1 1前言前言 本方案设计是针对企业的需求，在进一步分析企业业务的基础上进行 业务流程的重新设计，并提出系统解决方案。设计时需要考虑保留和优 化给企业带来业务增值的过程和单据，变更一些不合理的流程。同时要 在测试环境进行业务的模拟测试。具体的流程如下： 业务需求与软件功能匹配；建立测试原型，并进行模拟测试；讨论、 审批并形成最终解决方案。 在应用解决方案基本定型之后，经过双方项目经理的签字确认，即 形成正式的应用解决方案。系统将按照应用解决方案进行架构设置。 备注： 应用解决方案的设计将按照以下的原则进行： 1、使用流程图帮助理解作业程序； 2、尽量简化流程和操作，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增值 的作业后流程； xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 7 页/总 46 页 2 2公司概况公司概况 xx（中国）有限公司创建于 1991 年,是香港安大国际投资有限公司全额控股 的有限责任公司.十五年中,xx 经过不懈努力,已发展成为国内最大的集生产制造 与营销导向一体的综合性体育用品企业,建立了遍布全国的专卖体系,经销网络遍 布全国各地,目前有网点近 5000 家.2004 年,xx 全面实施海外战略,相续在新加坡、 希腊等国家和地区开办 xx 专卖店，销售成绩相当喜人，同时又在匈牙利展开业 务；在捷克、乌克兰建立了紧密的合作伙伴关系，并以此为窗口，全面拓展欧洲 市场。中国商业联合会、中华全国商业信息中心的统计数据表明，xx 运动鞋 2001 年-2005 年连续五年运动鞋市场综合占有率在全国同类产品中荣列第。keep moving永不止步！是 xx 品牌的传播口号，是“安心创业、踏实做人，创百年 品牌”理念的延续。 2.12.1 实施的目标实施的目标 以企业局域网为技术平台，先通过“用友 erp-u8 软件”系统加强物流、生产的 协同，实现企业内外资源的集成。借助于“用友 erp-u8 软件”的管理系统性、 数据共享性、动态应变性、模拟预见性等特点适时提供销售、生产、物供和财务 数据的信息，以助公司领导和各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改 善经营决策，提高公司的应变能力。 降低原材料、在制品和产成品库存，提高库存资金周转次数，降低库存盘点误差。 提供用户实现客户的销售订单能够按期交货的控制方式，提高客户服务质量。 实现生产过程的科学管理。合理利用资源，缩短生产周期，提高劳动生产率。 加强成本控制，准确进行成本费用的归集、分配与计算，尽量避免和减少人为计 算的繁琐与误差。 协助用户使用“用友 erp-u8 软件”管理公司内部的业务及公司作业流程。 最终达到降低企业运营成本，增加利润的目的。 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 8 页/总 46 页 2.22.2 实施范围实施范围及目标及目标 范围范围 仅限于 xx 公司所购买的现有系统模块； 仅限于公司内部的相关管理部门。 目标目标 实现企业所购买的软件功能； 结合软件帮助企业建立规范的业务流程，将管理制度以软件作业流程的形式固化； 提升企业的整体管理水平。 2.32.3 实施地点实施地点 本次实施只在 xx（中国）有限公司集团内部进行实施。 3 3xxxx（中国）有限公司的组织（中国）有限公司的组织结构结构 4 4基础数据编码方案基础数据编码方案 4.14.1 存货编码方案存货编码方案 .1 存货编码基本原则存货编码基本原则 1)编码唯一性； 财务管理中心销售管理中心鞋业事业部服装事业部 产 品 管 理 部 国 际 贸 易 部 市 场 部 客 户 服 务 部 鞋 业 研 发 部 鞋 业 采 购 部 鞋 业 生 产 部 服 装 研 发 部 服 装 采 购 部 服 装 生 产 部 物 流 部 董 事 会 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 9 页/总 46 页 2)简短为宜：编码只要够用，可尽量简短； 3)存货编码可用英文字母与数字表示（英文字母最好是汉字拼音的第一字母表 示，便于记忆； 4)避免容易混淆的编码方式：编码中间不留空白、避免使用容易认错的文字或 数字（如字母 o 与数字 0） 、避免使用特殊符号（如*、$、_、/、#、%） ， 免除输入麻烦； 5)考虑资料呈现的顺序及预留扩充性：编码应预留一定空间，以便将来资料插 入。 .2 存货编码方案存货编码方案 存货分类编码规则：1-2-2-2-2-2 存货编码规则：2-2-2-3 详细编码方法另见附件服装存货编码方案 .3 其它编码原则其它编码原则 编码项目 说 明 部门根据公司组织架构划分 业务员依分员工代码 地区别依省份、市、划分（与维涛系统地区分类相同） 客户基本资料依客户地区或客户属性划分（如：代理商、经销商、零售商等） 供货商基本资料依供应商地区或供应商属性划分（如：原料类、辅料类、包装类、办公类等） 颜色编码依国标码编制 尺码编码依实际号码编制 单位编码依物料单位组划分 货运方式依业界通用代码 币别依业界通用代码 会计科目根据财务标准科目 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 10 页/总 46 页 资产编号根据财务标准科目 4.24.2 帐套参数初始设置帐套参数初始设置 .1 建帐设置建帐设置 1帐套号帐套号 901；902；903。账套由原用友 u861 产品数据库升级而来。 2帐套名称帐套名称 xx（中国）有限公司；xx 鞋业有限公司；xx 服装有限公司 3启用月份启用月份 2007 年 01 月；会计期间系统默认； 4核算类型核算类型 本币代码：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计科目制度；帐套主管： 请在建立帐套前维护用户名称，便于此处指定帐套主管；同时按照行业性质预置 会计科目； 5基础信息基础信息 有存货分类；有客户分类；有供应商分类；有外币核算； 6分类编码方案分类编码方案 科目编码：4-2-2-2-2 供应商分类编码：2-2-2-2 客户分类编码：2-2-2-2 部门编码：2-2-2-2 地区分类编码方案：2-2-2-2 存货分类编码：2-2-2-2-2-3 收发类别编码：1-2 结算方式编码：1-2 7数据精度定义数据精度定义 存货数量小数：3 存货单价小数位：3 开票单价小数位：6 件数小数位：2 换算率小数位：4 税率小数位：2 .2 基础资料设置基础资料设置 机构人员档案机构人员档案 按公司组织架构图划分销售、采购、生产、财务等主要部门，并划分下级的 计划、仓储课等子部门； 人员：原则上，所有系统的使用者，所有的业务经办人，其档案均应在系统 中建立。 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 11 页/总 46 页 客商档案客商档案 设置供应商档案，按供应存货种类划分供应商分类主料、辅料、委外等。 按销售业务分类设置客户档案。 计量单位计量单位 原材料计量单位：面料设为固定换算单位（米与码） 、 （公斤与米）等；其他 不需换算的原材料设为无换算计量单位。 存货档案存货档案 产品分类：按照 xx 集团产品编码方案的分类。成品设置颜色、尺码结构自 由项。 原材料分类：按主料、辅料（下设明细分类） ，原材料设置颜色结构性自由 项，不同规格尺码设为不同物料编码。 存货档案 1、需要考虑的字段： 存货编码，存货名称，计量单位组，主计量单位，存货分类，税率，存货属 性（采购，销售，自制，生产耗用） ，计价方式，参考成本，安全库存，提 前期，最高库存，最低库存，是否 mps 件等 2 存货属性： 原材料设置为：采购、生产耗用 成品设置为：销售、自制 存货政策：所有生产性存货均设为 pe 件。 织标、织带的规格形状，采用编号表示，目前用编号代替规格形状使用。 罗纹的编码多，名称较长，并不断添加新品种，建议:年度进行清空。 开发面料类别(重复)需删除 (原因：开发面料中的面料名称已在其它面料类 别中存在相同的存货名称)。 大货订单会挪用开发面料进行生产(系统使用调拨处理)。 开发面料不参与 mrp 运算。 取消颜色管理的类别：包装大类、坯布、填充物、织带类、标识类、罗纹类 、填充物类、耗材类、胶袋类别、工厂代码。 松紧带：删除存货名称中的白色的颜色描述，并启用颜色管理。 存货档案：合格证(120504)，用系统订单号体现其所对应的款号（按订单号 查询库存、到货跟踪） 。 财务信息财务信息 会计科目设置 指定会计科目：对于现金，银行存款科目，需要指定为现金，银行存款 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 12 页/总 46 页 总帐科目，这样才能在总帐中查询现金，银行存款日记帐； 对于需要核算外币的科目：需要分币种分别建立明细科目； 供应商，客户往来科目：分别挂供应商，客户往来的辅助核算； 现金流量科目：现金流量相关科目，填制凭证时指定现金流量科目； 视具体情况对相应科目：挂个人，部门辅助核算，如：其他应收款，管 理费用。 记账凭证类型：只设记账凭证一个分类。 外币设置：根据企业交易情况设置外币。 收付款结算收付款结算 根据企业情况设置结算方式、付款条件、银行档案、 仓库档案仓库档案 仓库设置 序号仓库编码仓库名称计价方式对应条形码仓库属性 101 池店鞋类材料仓全月平均法 01 普通仓 202 陈埭鞋类材料仓全月平均法 02 普通仓 303 安海鞋底材料仓全月平均法 03 普通仓 404 池店服装材料仓全月平均法 04 普通仓 505 高频绣花仓全月平均法 05 普通仓 611 池店鞋类成品仓全月平均法 11 普通仓 712 广东鞋类成品仓全月平均法 12 普通仓 813 鞋类成品中转仓全月平均法 13 普通仓 914 池店服装成品仓全月平均法 14 普通仓 1015 广东服装成品仓全月平均法 15 普通仓 1116 池店配件成品仓全月平均法 16 普通仓 1221 办公/后勤/福利仓全月平均法 21 普通仓 1351 广告用品仓全月平均法 51 普通仓 1461 池店设备及配件仓全月平均法 61 普通仓 1562 陈埭设备及配件仓全月平均法 62 普通仓 1663 安海设备及配件仓全月平均法 63 普通仓 1764 开发面料仓库全月平均法 64 普通仓 1881888 全月平均法 81 普通仓 计价方式：全月加权平均法 收发类别收发类别 收发类别设置，是为了用户对存货的出入库情况进行分类汇总统计而设置的， 表示存货的出入库类型，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 13 页/总 46 页 收发类别编码收发类别名称 1 入库类别 101 生产性采购入库 102 半成品入库 103 成品入库 104 委外加工入库 105 调拨入库 106 盘盈入库 107 赠品入库 111 非生产性采购入库 120 其他入库 2 出库类别 201 材料领用 202 半成品出库 203 销售出库 204 委外加工出库 205 车间补料出库 206 调拨出库 107 盘亏出库 108 礼品赠送 220 其他出库 采购类型采购类型( (需要补充调研需要补充调研) ) 填制采购入库单等单据时，会涉及到采购类型栏目。 序号采购类型编码采购类型名称入库类别 是否默 认值 是否委外默认值 101 自产材料采购采购入库是否 202 委外材料采购采购入库否是 303 成品采购采购入库否否 404 成品委外采购入库否否 505 非生产性材料 采购 采购入库否否 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 14 页/总 46 页 00销售类型销售类型( (需要补充调研需要补充调研) ) 用户在处理销售业务时，可以根据自身的实际情况自定义销售类型，以便于按销 售类型对销售业务数据进行统计和分析。 序号销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值 101 产品销售产品销售是 5 5公司整体作业业务主流程公司整体作业业务主流程 xx 集团的生产模式为按订单生产。业务部召开订货会接单，计划部制定物 料采购计划、跟进生产进度、采购部安排采购、技术开发部负责产品设计、工 艺制定、bom 制定，生产中心负责生产计划、生产技术、ie、生产等。 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 15 页/总 46 页 安踏服装整体业务流 计划部 商品管理 中心 研发部财务核算加工厂物控部（资材课）采购部销售管理中心 订货会 研发部 样衣 客户插单/补单 产品管理部 商品管理中心 设计 维涛系统 维涛系统接 口程序 导数据前必须 先在u8中建档 销售订单 单款单色进入u8 订单 存货档案维护 入库、出库 注： 1、新颜色、尺码建档； 2、产品类别建档； 3、颜色、尺码与产品类别关联。 bom (物料清单) mpsmrp 是否修 改订单货期 或数量 生产、委外 计划（订单） mps计划维护 生产、委外 订单审核 否 是手工修改生 产、委外订单 mrp计划维护 （采购计划） 分次生成 请购单 打色 采购订单 （按供应商） 样衣材料采购 申请单 采购入库 原料仓成品仓半成品仓 委外订单 执行 委外订单子件 物料全程跟踪 表 根据“备料单”进行 领料，一周的全部一 次性领完。 手工制作 进度 服材采购时 使用研发部 确认的色卡 注：1、在订单界面，依据不同bom版本号，选取不同物料损耗率。 2、预定坯布到货入库时， 再制作委外订单。 依客户订单量，预 先申购坯布60-70% 成采单 4、复合料进bom清单 财务分析 固定资产 管理驾驶仓预算管理 成本 计件工资应收、应付 采购、委外 销售 存货核算计时工资 薪资管理总账 库存管理 委外领料委外完工入库 6 6分职能业务应用方案分职能业务应用方案 根据项目特点和业务分类将整个 erp 方案分为如下职能业务应用方案，并分别加以 详细说明。 销售管理应用方案 计划管理应用方案 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 16 页/总 46 页 采购管理应用方案 委外管理应用方案 质量管理应用方案 库存管理应用方案 存货核算应用方案 6.16.1 销售管理应用方案销售管理应用方案 .1 销售总体业务说明销售总体业务说明 销售业务日常作业主要在维涛系统维涛系统中完成。通过“维涛用友”接口程序，将 销售订单、销售发货单导入用友 erp 销售管理模块，然后完成自动生成销售发票业 务。 .2 主要业务应用分析与应用方案主要业务应用分析与应用方案 接口导入业务接口导入业务 维涛系统实时将销售订单、销售发货单传送至用友销售管理模块。因作业由接口 软件完成，其作业流程不再详细说明。 销售订单处理销售订单处理 日常作业流程图 销售订单审核业务流程图 采购部产品管理部外协部销售部 流程开始 流程结束 订货会客户插单 1.销售订单 销售订单 自动传入 自动传入 2.审核流程结束 自制 手工编写成采需求 3.成品采购 申请单 采购申请单 4.商务谈判 否 采购申请单 日常作业流程说明 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 17 页/总 46 页 1)订货会结束后，所接订单或客户插单，会自动生成销售订单传送至销售管 理系统中；转入的销售订单必须是单款单色； 2)产品管理部审核销售订单。部分需要采购的成品，产品管理部制作手工采 购成品清单，并传送至外协部； 3)外协部接到手工采购成品清单，在“采购管理”模块中中填写成品采购申 请单； 4)经审核，产品管理部对交期或产能、付款条件等有疑问的订单，将通知销 售部，需要与客户进行商务谈判。之后，手动修改销售订单。 销售发货、发票业务销售发货、发票业务 销售发货单由维涛系统传入 日常作业流程图 销售发货、开票业务流程图 财务会计销售业务员往来会计 流程开始1.销售发货单 销售发货单 维涛系统 销售发货单 传入 2.销售开票申请 3.销售开票 销售发货单销售订单 4.主管审核5.应收记账 应收明细账 6.凭证处理流程开始 凭证 日常作业流程说明 1) 维涛系统自动生成销售发货单； 2) 业务员根据会计规则提出开票申请； 3) 应收会计根据销售订单及销售发货单生成销售发票； 4) 应收主管会计审核发票； 5) 审核后的销售发票记账； 6) 财务会计制作会计凭证。 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 18 页/总 46 页 .3 其它重要业务分析及应用其它重要业务分析及应用 由于销售主要系统均在维涛系统中处理，本系统目前主要处理发票业务。 6.26.2 计划管理业务应用方案计划管理业务应用方案 .1 计划管理总体业务说明计划管理总体业务说明 业务对象：业务对象：xx 集团服装事业所有的采购计划、委外加工计划。 业务现况：业务现况：目前公司各项计划作业均由由人工计算，工作量大且效率低，准 确率不高，产供销各项计划之间的协调不够。 业务目标：业务目标：在用友 erp 计划管理平台上，建立高效、产供销协同一致的计 划体系；提高企业整体生产效率，加快资金周转率，增强企业市场竞争力。 加强措施：加强措施：采用 mps/mrp 二级计划、同时辅助手工调整的计划方式。委外 计划主要由 mps 计算得到；材料采购计划主要由 mrp 计划得到；部分成品 采购则由销售订单直接手工生成。 .2 主要业务应用方案主要业务应用方案 mpsmps计划管理应用方案计划管理应用方案 重要参数设置及说明 存货相关： atp 规则：所有的存货，设置统一的 atp 规则。 存货属性：自制、委外属性的存货均设为 mps 件。 时栅：时栅三个区间。考虑销售接单的交期，在每次展开 mps 之前，适当 调整。 计划执行规则：每次订货会后，销售接单整理后，由维涛系统中整批转入用 友 erp 系统。执行 mps 计划；若发生较大的订单变更或出现较多的插单现 象，需要重新执行 mps 计划。 版本：设置 mps 版本 01。 mps 计划主要作业对象：委外 日常作业流程 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 19 页/总 46 页 mps计划管理作业流程图 委外管理需求来源计划部 流程开始1.参数设置 销售订单 销售订单 2.mps展开 是 4.修改计划 3.mps计划维护 5.计划生效流程结束 委外计划 日常作业流程说明 0）需求来源需求来源：mps 的需求来源主要有两个：一是订货会订单；一是客户直接下 单（插单） 。均由维涛系统中直接导入； 1）参数设置参数设置：设置每次展开的版本号、计划时栅，计划起始结束时间（时间段 应大于计划最晚的销售订单的交货期）等； 2）mps 计划展开计划展开：由于计划展开时间可能较长，且对相关系统运行有约束，因 此，计划展开的时间建议采用“定时任务”来完成。例如晚上时间或休息日 等，避开系统作业的日常作业时间； 3）mps 计划维护：计划维护：理论上来说，除非需求来源发生变更，不能修改 mps 的计 划结果。但受产能等因素制约，且不受客户交期的严格制约，mps 计划的结 果可能会发生小的调整。此时，需要计划部对计划的结果进行评估； 4）修改计划：修改计划：对计划的生成结果进行调整； 5）计划生效：计划生效：生效的计划才能进行自动生单（生成委外订单） 。 mrpmrp计划管理应用方案计划管理应用方案 日常作业流程 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 20 页/总 46 页 mrp计划管理作业流程图 采购管理计划来源计划部 流程开始1.参数设置2.mrp展开 是 3.mrp计划维护 5.计划生效流程结束 6.采购计划 7.分批采购 申请单 委外订单 委外订单 日常作业说明 0)需求来源需求来源：mrp 的需求来源主要有两个：一是已审核的委外订单；二是安 全库存产生的需求。因此，在计划展开之前，应检查是否存在尚未审核的生 产订单或委外订单； 1)参数设置参数设置：设置每次展开的版本号，计划起始结束时间（时间段应大于计划 最晚的销售订单的交货期）等； 2)mrp 计划展开计划展开：由于计划展开时间可能较长，且对相关系统运行有约束， 因此，计划展开的时间建议采用“定时任务”来完成。例如晚上时间或休息 日等，避开系统作业的日常作业时间； 3)mrp 计划维护：计划维护：理论上来说，除非需求来源发生变更，不能修改 mps 的计 划结果。但受产能等因素制约，且不受客户交期的严格制约，mps 计划的结 果可能会发生小的调整。此时，需要计划部对计划的结果进行评估； 4)计划生效：计划生效：生效的计划才能进行自动生单（生成采购计划） 。 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 21 页/总 46 页 6.36.3 采购管理采购管理业务应用方案业务应用方案 .1 采购总体业务说明采购总体业务说明 业务对象业务对象：xx 采购业务由采购部负责。采购管理职责范围主要包括：生产、 委外加工、研发等所需要材料，部分鞋底半成品。工具、劳保用品、办公用 品则不走正常采购流程。 业务现况业务现况 由于采购与生产、库房业务时滞及信息不对称，采购计划不准确导致产生大 量的库存的同时也发生物料的短缺，一方面形成呆滞物资，资金深沉；另一 方面在生产或使用过程中发生短缺，导致贻误时机； 下达的采购订单不能做到后续业务跟踪，无法做到订单预警功能及订单跟催； 供应商价格信息不完整，采购业务不能为供应商评价提供及时准确的数据； 供应部与财务部信息不对称、信息不共享、传递不及时，供应信息不能及时 传递到财务部，财务部凭采购发票入帐，造成库存实物与财务帐不符，存在 大量负库存情况。 业务目标业务目标：采购物料根据实际需要进行按时、按质、按量采购；控制库存规 模，减少资金积压。对采购作业进行全程跟踪，及时发现可能出问题的环节。 作好供应商的开发与评估，减少物料供应风险。 加强措施加强措施：作好物料需求计算，采购订单尽量以系统计算为主，减少人为干 预因素。作好采购订单的过程控制，并及时主动跟催；定期对供应商的物料 准时交付率、质量（退回次数及绝对值等）进行评价。积极开发新的供应商。 .2 主要业务应用方案主要业务应用方案 普通采购订货业务处理普通采购订货业务处理( (含材料采购、成品采购含材料采购、成品采购) ) 日常作业流程图 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 22 页/总 46 页 普通采购订货业务流程图 采购管理采购来源供应商 流程开始1.采购申请单 申购单 mrp计划 外协部成采申 请单 其它采购申请 生成 手工传送 3.采购订单 采购订单 是 申购单申购单 是 2.主管审核4.主管审核 5.采购订货 采购订单 流程结束 日常作业流程说明 0）采购业务的的来源有三个：由 mrp 计划系统自动计算生成的自制材料；由 销售订单直接分解出来的成品采购需求；其它如研发材料采购、生产工具等。 1）采购业务员根据系统计算或其它手工申请的采购需求，填写采购申请单； 2）采购主管审核采购申请单； 3）由采购申请单自动生成采购订单； 4）采购主管审核采购订单； 5）业务员打印采购订单，并传送供应商。 6）采购到货后，仓库管理员通知采购员，确认送货单、颜色、价格、数量信息， 由采购员签字确认，并由仓库管理员进行入库。 普通采购到货业务处理（含材料采购、成品采购）普通采购到货业务处理（含材料采购、成品采购） 日常作业流程图 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 23 页/总 46 页 普通采购到货业务流程图 质量管理采购管理供应商仓库管理 流程开始1.送货 送货清单 2.收货 3.暂存区5.是否生产性 到货单 4.收货入库 入库单 6.理化确认 7.外观确认 入库单更 新库存 流程结束收货退回 收货退回单 日常作业流程说明 1)供应商根据采购订单按期将采购存货送至公司，同时附送货清单；并通知公 司该供应商的业务员。 2)采购部业务员负责收货，并指导将货物卸载在指定暂存区；同时通知仓库准 备收货。 3)仓库管理员根据验收清单，清点货物数量，并在系统中录入到货单（原则上 须有采购订单） ，在对方送货清单上签字确认。 4)仓库管理人员参照到货单生成采购入库单； 5)根据系统设置，需要检验的物料（生产性采购） ，通过质量中心审批流审批 通过。不需要检验的物料（非生产性采购） ，由仓库管理员作入库单审核确 认；流程结束。 6)质检中心作理化检验；若合格，则该入库单进入下一步检验审批；若不合格， 则由仓库管理员作收料退回单； 7)质检中心根据作外观检测， 若合格，入库单自动更新库存；若不合格，则 由仓库管理员作收料退回单。 紧急采购业务处理紧急采购业务处理 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 24 页/总 46 页 紧急采购业务处理启动原则 1)研发所需重要材料； 2)重要订单的材料在生产过程中出现短缺； 3)关键材料出现市场性紧缺或价格波动较大时； 4)紧急采购需要物料需求部门上一级主管领导签字确认； 5)根据市场需要，可以采取现付等特殊措施； 6)若某种物料紧急采购发生频率过多（量化指标）时，采购部门应进行分析， 并提出相应改进措施。 紧急采购作业流程图 紧急采购业务流程图 采购管理业务部门供应商 流程开始1.紧急采购申请 3.采购订单 采购订单 手工申购单 是 2.主管审核 4.采购主管 审核 5.采购订货 采购订单 6.送货 送货清单 7.验收 到货单入库单 领料单 流程结束 紧急采购作业流程说明 1)相关业务部门的主管提出书面紧急采购申请。 （至少一式三联，一联留存； 一联交采购部门办理业务；一联送达财务，作为紧急付款等业务的附件） ； 2)业务部门上级主管领导签字确认； 3)采购业务员与供应商电话联系，确认可以承接业务的供应商，在系统中维护 采购订单； 4)采购主管审核； 5)采购业务员打印后，传真给供应商； 6)供应商根据订单送货，并通知采购业务员； 7)物料直接送达相关业务部门，采购业务员通知质检部、仓库现场办公。检验 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 25 页/总 46 页 验收合格后，直接由业务部门领用。仓库补办到货单，质检部补办质检报告， 仓库补办入库单、材料领用单。 采购开票、结算业务处理 日常作业流程图 3.采购开票 采购发票、结算业务流程图 采购管理供应商财务管理 流程开始1.供应商开票 供应商发票 流程结束 2.采购签收 供应商发票 专项发票入库单 普通发票 采购订单 运费发票 4.采购结算 5.应付账款 5.现付 应付 现付 日常作业流程说明 1)供应商开列增值税发票，运费发票等； 2)采购业务员收票； 3)在采购系统中作相应采购发票； 4)采购业务员员作采购结算，生成调整单； 5)财务作应付记账或现付。 采购不良品处理方案采购不良品处理方案 ..1 收料且未作到货单时发现不合格品或数量与送货清单不符收料且未作到货单时发现不合格品或数量与送货清单不符 采购部采购人员与供应商联系，不合格品直接退回；数量不符的按实际数量进 行收料（到货单） 。 ..2 到货后，经检验发现不合格品。到货后，经检验发现不合格品。 日常作业流程图 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 26 页/总 46 页 6.让步验收 不良品处理业务流程图 供应商仓库管理质量管理采购管理 流程开始1.不良品处理 不良品处理单 2.主管审核 流程结束 入库单 4.退货通知 3.到货拒收 5.退货通知 到货单 到货单 不良品记录单 不良品记录单 日常作业流程说明 1) 入库单录入后，点击审核，进入审批流程； 2) 质量主管对不良品作出处理意见； 3) 无法使用的物料，仓库管理人员作红字到货单；同时作不良品记录单。 其中不良品记录单上，需要增加“原因码” 。配合质量原因分析使用； 4) 仓库通知采购业务员，向供应商发出退通知； 5) 采购业务员通知供应商，并提供红字退货单； 6) 若物料质量有问题，但不足以影响使用。可以有条件让步接收。则由仓 库作入库单，同时作不良品记录单。 ..3 入库后但未结算前发现不合格品入库后但未结算前发现不合格品 日常作业流程图 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 27 页/总 46 页 入入库库后后但但未未结结算算前前发发现现不不合合格格品品 财务管理采购管理仓库管理 流程开始 流程结束 1.发现不合格品 2.与供应商联系 3.作红字入库 入库单 通知 5.结算 入库单入库单 4.作红字采购发票 采购发票 采购发票 采购发票 日常作业流程说明 1)仓库发现不合格品通知采购部； 2)通知采购部采购人员与供应商联系进行退货（不建议换货，因为这 样作容易造成部分物料游离质量体系管控之外） ； 3)仓库人员在“库存管理”模块填制红字采购入库单； 4)仓库人员进行签字确认后传财务； 5)财务会计在进行采购结算时红蓝入库单一起进行结算处理。 ..4 入库后已经结算发现不合格品入库后已经结算发现不合格品 基本作业流程与入库后但未结算前发现不合格品相同。只是在结算时，没有兰 字和入库及兰字发票。 .3 采购管理其它重要业务应用及说明采购管理其它重要业务应用及说明 序号序号系统功能系统功能解决建议解决建议 1 基础档案信息不统一统一基础档案管理； 建立档案管理组织及流程； 为计划管理、成本核算等提供扎实基础； xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 28 页/总 46 页 2 供应商管理难题，目前 仓库的采购数量的到货 情况获得不及时 供应商档案管理、供应商存货管理、价格管理等体系的建设改变 了手工状态下供应商信息由采购业务员掌控的情况，做到供应商 信息透明； 建立采购价格的信息库，做到不同供应商不同价格可以进行比较； 可以帮助供应主管快速地从备选供应商中选择另一个合适的供应 商，能够按时按质按量地提供企业所需要的物料，解决这种突发 事件，保证生产顺利进行； 通过对供应商的交货质量、交货情况以及存货价格分析功能的应 用，可以动态监控，阶段性地对供应商进行审计。 3 目前仓库的采购数量的 到货情况获得不及时， 采购计划不准确 从生产计划供应质量库存财务，实现数据的共享与统一， 在物料的属性中定义不同的采购策略以及采购批量； 系统提供 mrp、rop 运算生成采购计划； mrp 运算根据 bom、实时库存信息、以及各种在单量等信息自动 规划； 4 采购业务管理：采购订 单的执行情况获得比较 困难； 通过 mrp 及 rop 运算，及时下达采购订单； 系统支持必有订单模式； 通过订单执行统计表，追踪订单的到货、检验、入库、发票、付 款环节执行情况； 设定物料的采购周期和报警机制，提前通知采购员进行相应的跟 催工作； 系统一点录入制设计，减少操作人员的重复工作，避免工作失误； 5 不能有效利用有限的采 购资金；采购成本居高 不下 采购计划综合统计表、供应商信誉评估、采购资金比重分析等报 表帮助企业利用有限资金，制定付款计划； 最高进价控制、请购比价、订单超最高进价报警、采购成本分析 等功能帮助企业降低采购成本； 6 采购部向供应商发 出材料需求时要给 对方提供样品（色 卡或布条） ，以便 供应商知道要做成 什么样的物料。采 购部希望系统能够 在采购计划表里面 自动提示哪些材料 是新材料，然后采 购部才给对方提供 样品。 目前系统无此功能，须二次开发来实现。 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 29 页/总 46 页 6.46.4 委外加工业务处理方案委外加工业务处理方案 .1 委外加工总体业务说明委外加工总体业务说明 业务对象业务对象：服装事业部全部委外产品以及与之相关的业务活动。 现况现况： 目前服装全委外加工生产(长汀厦门公司不在此次项目讨论范围之 内)，要求按委外单进行出入库管理。 目标目标：希望通过 erp 系统委外管理作业提高半成品、成品交货准时率，同时 加强对材料领用进行有效控制。 加强措施加强措施：计划部应按单分批计划分阶段进行，参照总计划，按周计划（提 前）进行领料。对外加工复合材料、染料进行半成品交期、进度情况跟踪。 加工费统一由财务核算。 .2 主要业务应用方案主要业务应用方案 委外加工作业业务处理委外加工作业业务处理 日常作业流程 委外加工业务流程图 质量检验仓库管理采购管理委外来源供应商 流程开始 1.手工制作 委外订单 审核 委外订单 2.订货 是 3.发料 生产完工 送货 4.收货 委外领料单 委外订单 到货单 送货清单 送货清单 5.办理入库 入库单 流程结束 mps计划 日常作业说明 0) 委外来源:mps 计算； xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 30 页/总 46 页 1) 由 mps 计划自动生成委外订单，或手动录入委外订单； 2) 采购主管审核后的委外订单送达供应商； 3) 仓库管理员根据委外订单发料； 4) 仓库管理员根据委外订单进行委外成品收料； 5) 仓库管理员办理入库业务；其中入库单审核走审批流业务。 委外结算业务处理委外结算业务处理 日常作业流程 3.采购开票 委外发票、结算业务流程图 采购管理供应商财务管理 流程开始1.加工费发票 供应商发票 流程结束 2.采购签收 供应商发票 专项发票入库单 普通发票 委外订单 运费发票 4.结算 5.应付账款 应付 日常作业流程说明 1)供应商开列增值税发票，运费发票等； 2)采购业务员收票； 3)在采购系统中作相应采购发票； 4)采购业务员员作采购结算，生成调整单； 5)财务作应付记账或现付。 .3 委外加工其它重要业务应用及说明委外加工其它重要业务应用及说明 委外总体应用方式委外总体应用方式 1.bom 结构为多层，将复合材料、贴合等委外物料列入 bom 清单。 2.mrp 运算时产生复合材料等采购需求，由采购部向委外供应商下达采 购复合材料订单，复合料件由供应商自已负责，厂部提供技术支持。 3.复合回料时，做物料到货与入库。 xx(中国)有限公司 erp 项目服装应用解决方案 v2.0 第 31 页/总 46 页 4.复合委外结算时，同样生成采购发票进行结算。 5.生产领料时，将复合料同样作领料处理。 6.成本核算时，复合等加工费直接取数进入直接材料 。 7.对于其他委外工序，在系统不作管理。费用结算环节直接在财务应付帐处理。 复合材料处理方案复合材料处理方案 分析分析 复合材料，材料染色、高频、绣花等，公司提供材料给加工厂，需支付加 工费，外加工半成品成本应包含材料款、加工费，月底与加工厂结算加工费。 若材料为加工厂的，公司按成品价格（产品价格）向加工厂购进，月底统一核 算。 系统处理方案系统处理方案： 1)复合材料 bom 清单：在物料清单-bom 清单资料维护录入 2)将复合材料（如二合里布、三合网布等）设为委外属性， 3)mrp 运算后产生委外计划订单（指复合材料）与采购物料净需求。 4)启用系统委外管理，向外协厂下达委外订单，注明交期及委外订单合同号 5)使用系统采购管理，向供应商下达采购订单，注明交期及合同号。 6)根据委外订单，生成材料出库单，进行委外发料。 7)委外成品（指复合材料）回料时，做委外订单入库。 8)将委外入库单与委外材料出库单进行材料核销 9) 将委外订单生成委外加工费发票，传至财务，进行委外结算。 6.56.5 库存管理业务应用方案库存管理业务应用方案 .1 库存