01奥迪4S店商业计划书.doc

第 1 页 共 6 页 xx 奥迪（株洲）特许经销商资格申请 商业计划书 2012 年 05 月 第 2 页 共 6 页 目目 录录 第一章企划概要.4 一、项目概况4 第二章 企业概述.7 第三章 产品与服务10 一、关于奥迪.10 （二）型号和定位11 二、本项目产品的市场定位12 三、市场比较.13 第四章 市场预测与分析18 一、市场环境分析18 二、湖南市场.19 三、株洲市目前的汽车市场环境分析21 第五章 营销方案26 一、产品与服务的策略.26 二、策略比较.28 三、营销策略.29 四、推广策略.30 五、广告推广.32 第六章 运营方案34 一、运营策略.34 二、营运中心架构规划.36 第七章 项目规划37 一、项目地址.37 二、建设内容.37 第八章 企业组织管理40 一、组织机构.40 二、组织机构体系图40 第 3 页 共 6 页 第九章 项目发展蓝图42 一、项目发展策略42 二、项目发展时间表42 第十章 投资估算44 一、建设投资估算44 二、流动资金估算45 三、总投资估算.45 四、资金投资投入计划.45 五、投资估算表.45 第十一章 财务评价.46 一、财务评价基础数据与参数选取46 二、营业收入估算46 三、成本费用估算47 四、财务分析与评价47 五、不确定性分析48 六、财务评价结论50 结束语51 附表 1 建设投资估算表52 附表1-1 建筑工程费估算表.54 附表1-2 设备及工器具购置费及其安装工程费估算表54 附表2 流动资金估算表.55 附表3 项目总投入使用计划与资金筹措表.56 附表4 项目投资现金流量表.57 第 4 页 共 6 页 第一章第一章企划概要企划概要 一、项目概况一、项目概况 1 项目名称:xx 奥迪（株洲）特许经销商资格申请 2、建设地点: 株洲市天元区株洲大道天易路口 3、项目性质:新建项目 4、建设规模与内容: 本项目规划总占地面积 30 亩，拟建的 4s 店是集汽车展示、咨 询、销售、 预定、信息反馈、市场调研、零配件供应、售后维修保养 服务为一体的； 项目具体建设内容如下： （1）拟建的 4s 店，总建筑面积 8316 m2，三层钢结构。其中一 层建筑 面积 3748 m2，二层建筑面积 2692m2，三层建筑面积 1876 m2。 （2）建筑物二层屋顶设置屋面停车场，可以停车 65 辆； （3）店外部建设停车场； （4）沿场地周围建设铁围栏； （5）大门设置门式标牌、旗帜； （6）购置汽车维修设备一整套； （7）室外水、暖、电、通信等基础设施管网及场区硬化、绿化 等工程建 设。 5、项目占用地土地性质 拟建 xx 奥迪（株洲） 4s 店建设项目占地面积 8000m2，用地性质为其他 商务用地。 6、项目建设期 本项目计划于 2011 年 12 月开始建设，预计 2012 年 12 月交付使用， 建 设期一年。 7、项目总投资及资金筹措 本项目估算总投资 7017 万元，其中建设投资为 3560 万元，流动资金投 资为 3457 万元。 建设投资构成比例为： 第 5 页 共 6 页 工程费用 2937 万元，占建设投资的 82.50%； 其中：建筑工程费用： 2150 万元，占建设投资的 60.39%；设备及工器具购置费：占建设投资的 20.39%；安装工程费用：占建设投资的 1.72%；程建设其他费 299 万元，占建 设投资的 8.41%；预备费 324 万元，占建设投资的 9.09%。 本项目建设资金 和流动资金全部由建设单位自筹解决。 8、财务评价 根据财务分析和评价指标的测算数据和建设项目经济评价 方法与参数有关评价参数和行业平均指标对比，本项目财务内部收益率 高于 财务基准收益率，财务净现值大于零，总投资收益率和资本金净 利润率均高于 行业平均水平，项目投资回收期小于行业平均期限，表 明项目运营具有较强的 盈利能力。 根据不确定性分析数据，项目盈亏平衡分析表明本项目盈亏平衡点为 39%，表明具有较强的抗运营风险能力；敏感性分析表明，项目对价格因素的单 因素变动非常敏感，应加强对采购价格与销售价格的把控能力，确保价差在合 理范围内，降低经营风险。 序号指标项目单位指标数据备注 1基础指标 1.1总占地面积亩30 1.2建设内容与规模m 2 8316 1.2.14s店m 2 8316 1.2.2室外停车位个98 1.2.3 其它设施 1.3设备购置元 4473873 2 建设指标 2.1 容积率 1.04 2.2 建筑密度47% 2.3 绿地率 30% 3 技术指标 3.1劳动生产率 3.1.1劳动定员人70 3.1.2 全员货币劳动生产率 万元/年. 人 554 第 6 页 共 6 页 4经济指标 4.1总投资万元7017 4.1.1建设投资万元3560 建筑工程费用万元2150 设备购置费用万元726 安装工程费用万元61 工程建设其他费用万元299 预备费万元324 4.1.2建设期利息万元0 4.1.3流动资金万元3457 4.2资金筹措万元7017 4.2.1资本金万元7017 4.2.2债务资金万元0 4.3营业收入万元/年38798达产年份 4.4总成本费用万元/年36496达产年份 4.5营业税金及附加万元/年150达产年份 4.6上缴所得税万元/年538达产年份 4.7税后利润万元/年1614达产年份 4.8总投资收益率28.16% 4.9资本金净利润率21.12% 4.10财务内部收益率33.26%所得税前 4.11财务内部收益率25.37%所得税后