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文档简介

仓库管理办法 随着公司的仓储不断扩大，为了加强和规范仓库的管理工作，实现仓库管理的规范化、标准化、制度化，有效合理的利用仓库，保护仓库财产的安全，特制定本办法。一、 适用范围：财审部仓库管理员负责仓库的运作和管理。二、 职责：1、综合部采购人员负责货品的采购。2、财审部仓库管理员负责货品的贮存和帐务记录工作。3、工程部负责货品属性及质量的确认。4、财审部负责监督盘点工作。5、财审部仓库管理员设两人，一人负责货品实物，以及与各项目领用人员的沟通；一人负责货品备查账项，并负责台账的登记及与财务记账人员单据的交接。三、内容：（一）物品入库1、 仓库管理人员应根据有关人员提供的发票、购货明细、购货申请及实物据实入库。2、 仓库管理人员不得办理空入库，不得对已毁损物品办理入库，一经查实，视情况处理。3、 仓库管理人员办理入库时，应仔细核对货物数量、金额等，并登记库存台账，纸质版及电子版各一份。4、 仓库管理人员应严格律已，不得私自将公司物品带出仓库。（二）、物品出库1、 办理物品出库时，应有申请人部门领导签批的出库领料单，仓库管理人员根据申请单上物品明细出库，同时将申请单财务联粘贴至出库单记账联。2、 仓库管理人员每星期四将出库单的记账联及出库领料单财务联汇总，编制出库汇总表（见附表1），并报送财审部，财务人员根据出库明细及出库汇总表记入相关科目。附表1： 财务复核： 领用人： 制表： 3、帐实调节财务根据出库汇总表中的领用人项，挂帐，待领用人报销时，冲领用人帐。3、 出库申请单上必须注明所领物品用途，及部门主管签字，所附出库汇总表要求交接人及接收人签字，以方便备查。4、 仓库出库应按先进先出法严格管理。对长期库存物品应提出处理意见，报总经理批准后执行。（三）仓库盘点 1、程序（1）月度盘点 每月仓库人员应对库存货品进行一次帐实核对，并提交财审部一份物品盘点表。 （2） 年度盘点 每年年末，财审部根据工作情况确定盘点时间，通知仓库做好准备工作，并要求工程部委派人员支持。 盘点为100检查货品数量和质量，工程技术人员确认货品属性及质量状况，仓库人员提供实物证据。 盘点结束后，由财审部对盘盈盘亏做出说明，并提交综合部盘点报
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