XXXXX咖啡屋建设的可行性研究报告.doc

滴落时光咖啡屋建设 的可行性分析报告 小组成员： 孔 娜 王 飞 靳佳佳 何秋双 王聪聪 胡丹凤 李帅超 岳利红 目目 录录 一、项目总论1 （一）项目名称1 （二）项目背景1 （三）项目概况1 （四）项目地点介绍1 二、市场分析2 （一）宏观市场分析2 （二）微观市场分析2 （三）区域定位2 （四）目标客户群体定位3 三、项目建设情况4 （一）项目选址4 （二）建设规模4 （三）项目进度计划4 四、效益分析5 （一）经济效益分析5 （二）社会效益分析7 五、咖啡馆管理7 六、风险预测及对策9 七、结论及建议.10 1 一、一、 项目总论项目总论 （一）项目名称 项目名称：滴落时光咖啡屋 滴落时光，让记忆和青春滴落有声。 （二）项目背景 当今社会，物质主义盛行，精神主义渐行渐远，我们的内心也因此日渐空 虚。作为文化程度较高的大学生，我们不想随波逐流，我们想有自己的精神追 求，想通过阅读、与人交流等方式来提升自己的人文素养。 另一方面，我们大学生学习生活比较紧张，偶尔需要找个安静的地方娱乐 放松一下。然而，我们发现这不是一件容易的事。市区人多嘈杂，不适合；学 校周边也没有适合放松休息并娱乐的地方。 基于此，就有了项目滴落时光咖啡屋，一个供 90 后大学生阅读、记 录生活点滴、交流与学习成长的平台。在这里，我们真正能静下心来，沏一杯 茶，拿一本书慢慢品味；我们也可以叫全班同学一起玩桌游，促进感情。 （三）项目概况 本项目名为滴落时光咖啡屋，可由在校大学生或刚毕业的大学生进行的创 业项目。滴落时光咖啡屋是一个集书吧，咖啡，手工，音乐为一体的综合性大 学休闲场所，主要针对当前信阳师范学院在校学生，供在校学生休闲娱乐。滴 落时光咖啡屋融合了时下大学生中最流行的几个重要元素，包括读书，咖啡， 音乐，手工，桌游等等，提供了一个彼此互相交流的公共平台。 （四）项目地点介绍 咖啡的主要消费群体集中在大学生，而且年龄在 18 至 25 岁范围之中，由 于这些人对新事物的接受能力和尝试欲望比较强，所以咖啡馆最好选择在商业 集中地。我们看中了东门的人群优势，周遍环境也不错。在这里有各地风味的 小吃，从东门街上一走，整条街到处可见各种吃的东西，非常便宜，每个小摊 都围满了学生。这里还有无数的发型屋、饰品店、杂货小店、ktv 等学生喜欢 的场所，价格都很便宜。 2 二二 、市场分析、市场分析 （一）宏观市场分析 据了解，咖啡已有 700 多年历史，全世界喝咖啡的人越来越多，也越来越 受欢迎。目前咖啡年消费量至少 4000 亿咖啡，约 1000 万吨左右。咖啡被称为 世界两大饮品之首，而目前国内咖啡市场发展也十分迅猛。跨入 21 世纪以后， 中国经济的飞速发展，人民生活质量的不断提高，饮品也越来越多样化，而咖 啡也逐渐与时尚、现代生活连在一起带动了咖啡消费量的迅猛增加，形成巨大 消费潜在市场。据萨尔瓦多讯，国际咖啡组织执行官内斯托尔.奥索里奥 2005 年 9 月 26 日在巴西巴亚洲首府萨尔瓦多举行的第二届世界咖啡大会说，由于中 国市场巨大，咖啡消费增长前景看好，中国在世界咖啡业中占重要位置。作为 一种舶来品，咖啡消费这几年在国内也得到了飞跃性的发展。有数据显示，华 南市场的咖啡消费量正以每年两位数的速度狂飙，部分地区甚至超过了 100%。 中国市场也已经呈现出沿着这一趋势发展的迹象，因此中国市场将成为世界上 重要的咖啡消费市场。 （二）微观市场分析 咖啡屋项目所在地信阳师院东门，高校周边，学生众多，市场潜力比 较大。而且学校周边类似的咖啡屋、书屋比较少，即竞争对手少。开一个“滴 落时光”仅需八万元钱，我们学生可以承担。开“滴落时光”只需要懂得装修、 布置等基本知识就行了，且管理比较简单，不需要很高深的技术。 “滴落时光” 能帮助不少大学生找回曾经的美好记忆，一时的精神追求。 （三）区域定位 目前我校周边分布有一些口咖啡厅，但并不多。更多的针对是社会工作人 群，校外咖啡厅都有把高校老师和学生作为自己潜在顾客的考虑和行动，由于 与社会人群生活差异较大，并没有明确的细分和定位。经营一家定位高校市场 3 的校园咖啡厅，如何在激烈的竞争中取胜，需要综合考虑各种有利和不利的因 素，发挥自己的优势，为学生创造差异化价值，才能在校园市场切下一块属于 自己的蛋糕。 高校人口极为密集的场所，同时整体上知识文化素质比较高，接受了较多 的西方思想和生活方式，易于接受新事物。他们有强烈的追求较高品味的生活 方式的欲望，有一部分群体消费消费水平较高，有较多的可支配收入购买非生 活必须品，在校园里经营一家咖啡店，一方面可以丰富教师与学生的生活，另 一方面对于经营者而言，潜力巨大，大有可为。 （四）目标客户群体定位 1、本科生消费群体:本科生按照年纪分为入学，习惯环境，离校三个阶段。 入学：主要是大一年级。初来乍到，处于对学校环境和周边环境的熟悉 阶段，对一切都十分好奇，有充足的课外时间，对校内外乃至整个信阳市的 餐饮有较浓厚的兴趣。另外因为通过社团活动等和高年级的学姐学长的接触 中，渐渐的建立起对学校环境和社会环境的大致认知。大一入学期虽不会有 较频繁的咖啡消费行为，但是是建立良好形象的关键时期（新生对接触到的 事物总是充满好奇，易于接受并且先入为主很容易建立良好的第一印象并且 可以长期维持），事实上，入学期的新生之中一部分的先行者开始体验，对 其他的入学者起着示范和引导作用。 习惯环境：主要是大二和大三年纪。经过大一的迷茫和适应期之后，心 态逐渐和学校的环境合拍，消费行为由大一的大学生活必需品的消费（手机， 电子词典，衣服等）转为非生活必需品的体验性和情感性消费。一部分人寻 找兼职工作，可支配收入增加，其中相当一部分的消费群体开始恋爱，情感 需要表达，品咖啡是一种很好的寄托和途径，针对情侣市场大有可为。 离校：大四可归入离校期。因为就业和考研压力，可支配的剩余时间减 少，针对离校期的消费群体可以采取情感营销的方式，营造一种浓浓的归属 感，得到消费者的情感认同。 2、研博士消费群体：这是一个不同于本科生的消费群体，一方面他们的学历 较高，可支配收入也较多一些，消费习惯趋于理性，思想更为成熟，另外一 4 方面他们并非专业的上班族，有充足的时间和较高层次的生活追求，易于成 为忠诚的咖啡消费者。 3、教师消费群体： 年轻教师：刚毕业不久，留校的年轻老师，一般单身，没有家庭，处于 学生和教师角色的转换之中。生活稳定，有较高的收入，易于接受新事物， 追求自己的生活方式。 其他教师：相对于年轻教师而言，有较高的收入，有子女和家庭，可支 配收入较多，是潜在的咖啡消费者。 4、其他顾客群：社会消费群体为了感受信阳师范学院的氛围，或者节庆、事 件暂留信师，构成了流动的消费群体。 三、项目建设情况三、项目建设情况 （一）项目选址 地点：信阳师范学院东门 （二）建设规模 考虑到咖啡屋开在学校周边，学生的消费水平不是很高，我们决定不走纯 咖啡馆路线，兼营各种奶茶业务以及餐点。预计店面 100 平方，桌椅（两人式） 10 套，四人式 6 套，总服务台一个（兼营奶茶等业务） ，咖啡制作间一个。 （三）项目进度计划 2013 年 11 月 2 日 找好店面，谈好资金； 2013 年 11 月 6 日至 12 月 24 日 进行内部装修，并申请营业执照，卫生许可证， 消防许可证，同时对服务人员和操作员工进行服务礼仪和设备操作培训 2013 年 12 月 25 日至 29 日 进一步作好内部工作，以及货源准备和市场宣传； 并决定在元旦节（2013 年 1 月 1 日）开业。 5 项目流水作业图 项目进度（天） 项目过程 1234567891011121314 寻找店 面 人流量 调查 消费情 况调查 咖啡店 所需物品 价格查询 联系及 购买所需 物品 室内装 修 申请各 类需要证 书 编制可 行性研究 报告 核查可 行性研究 报告 四、效益分析四、效益分析 （一）经济效益分析 1、资金来源 本项目资金筹措来自本小组成员一人一万元，总计八万元。 6 2、项目月成本构成表 3、项目月利润表 序 号 科目名称 单 位 达产年备 注 1销售收入元15000不含税价收入 2总成本费用元11833.33 4利润总额元3166.67 序号 科目名称单位总成本费用 占总成本费用 比重 1原辅材料采购元20000016.90% 2水电费元500.004.23% 3各项费用元9333.3378.87% 3.1制造费用元1033.338.73% 其中: 修理费元200.001.69% 折旧费元833.337.04% 3.2管理费用元8200.0069.30% 其中：员工工资元8000.0067.61% 推销费用元100.000.85% 其他管理费用元100.000.85% 3.3销售费用元100.000.85% 4总成本费用元11833.33 4.1其中: 固定成本元9633.33 4.2可变成本元2200 7 4、财务分析 投资利润率=年均利润/投资总额*100%=3166.67*12/80000=47.50% 销售利润率=利润总额/销售收入=3166.67/15000*100%=21.11% 5、盈亏平衡点分析 盈亏平衡点=固定成本/（1-变动成本/产品销售收入） =9633.33/(1-2200/15000)=11289.50 元 由上计算得知，当销售收入低于 11289.50 时，会面临更高的经营风险。现在的 经营状况是比较好的状态，以后会有较好的经营前景。 （二）社会效益分析 咖啡也是一个书吧，里面的书包括各个领域，认识更多的志同道合的朋友。 有留言册，大家可以以写日记的形式在日记本上记录自己的点滴心情，让来这 里的人有一种心灵的感觉。 会根据同学们的要求在考试周提供通宵服务，利于很多需要熬夜补习功课 的同学复习功课，形成一种浓郁的学习氛围。 五、咖啡馆管理五、咖啡馆管理 现在开店生意不好做，特别对于我们大学生来讲，经验不足。不但竞争激 烈，而且单凭经验、感觉与观察并不行，而是除了按部就班、脚踏实地地推动 外，更要拥有一套周全的计划，以便于在执行上做依据。 1、营业额计划 即通常所谓要做多少生意。当然在拟定营业额目标时，一定要依据咖啡馆 过去的营业情形，同时衡量目前市场的状况，再加上自己的经营方向以及当前 的物价情形，予以综合考虑并确定营业额。 2、商品计划 8 为了做到所设定的营业额目标，整个咖啡馆究竟要拥有哪些商品。就以小 咖啡馆而言，必须针对设定的营业目标与咖啡构成系列的比重加以核算，如营 业目标设计定 10 万，其中奶茶系列若占 10%的构成，则必须拥有 1 万元奶茶的 成绩。依此，若日常饮料占 15%的构成比，则必须拥有 1.5 万元的营业额目标。 3、采购计划 依据前述所拟定的商品计划，实际展开采购作业时，为求采购资金有有效 运用以及商品构成的平衡性，必须针对设定的商品内容，去进行采购计划的排 定。通过营业额计划、商品计划与采购计划的确立，我们不难了解，一家咖啡 馆为了营业目标的达成，同时有效地完成商品构成与灵活的运用采购资金，灾 项基本的计划是不可或缺的。 有关计算出来的数据资料，就是提供我们在实际进行采购作业时，在金 额的分配与掌握上能够有一个可循环的方向，避免采购资金的分配偏差太大。 当然在实际作业时，必须运用这些基本的数据，在商品采购与追加之际，参考 各类别的销售实绩予以灵活的调整，如此才能够使这些计划发挥实质的效果。 4、设施设备计划 加工类：意式咖啡机、 专用咖啡磨、 咖啡渣桶、 商用外卖咖啡磨 食品加工类： 果汁机、搅拌机、 奶昔机制冰机、微波炉储冰盒、三明治 机 水系统类：cuno 滤水设备 、 专用软水设备、长流水开水器、饮水机、 洗消池、洗碗机 咖啡材料：咖啡豆 咖啡白糖 咖啡黄糖 咖啡用植脂沫牛奶 奶油 果汁 酒水巧克力酱、果味糖浆 鲜果酱 冰淇淋 coco 粉 其它杂项类：前吧台、后吧台）工作间 户内、外桌椅 灯箱 广告用品 耗 材台 垃圾桶 更衣柜 保险柜 配店箱水牌 视听设备： 电话 杯架 无线路由器 音响设备 咖啡器具类：咖啡温度计 电子称 奶油枪、气弹 各式咖啡杯 酒杯托盘 5、销售促进计划 咖啡馆基本的特质是定点营业，含有坐销的意味。但是目前是行销导向的 9 时代，加以市场竞争的日益激烈化，为求业绩的有力发展，已经不能被动地等 顾客上门光顾，而是必须主动地吸引顾客来店。因此销售促进活动的实施与宣 传效果的诉求，一样不可或缺，然而一般小型咖啡馆却无法比照大型店投入巨 额的广告促销费用，自然如何“花小钱做大广告”的原则是必须掌握的。既可收 到促销效果，亦可控制费用支出。至于媒体的使用，如海报、传单、邮寄信函 等都可以被用，总之，举办一些促销性活动或针对本店经营讯息的传播，在销 售促进计划拟定上都可以考虑。 6、人员计划 （1）尊重餐饮业人员的独立人格 （2）下管一级：上级对下级进行规划管理，下级应服从上级的工作指导，尽力 完成上级发放的任务 （3）互相监督：管理层监督员工的工作，同时员工也可以向上级提出自己的意 见或见解 （4）营造集体氛围：既要上下属感受到咖啡屋纪律的严明，也要关怀员工，让 员工感受到来自集体的温暖，有利于加强凝聚力，提高工作积极性 （5）公平对待，一视同仁，各尽所能，发挥才干 7、经费计划 对于经营经费的分派计划，也是管理上的要务。通常可以将整店的经费如 人事类费用（薪资、伙食费、奖金等） ，设备类费用（修缮费、折旧、租金等） ， 维持类费用（水电费、消耗品费、事务费、杂费等） ，营业类费用（广告宣传费、 包装费、营业税等） ，依其性质划分成固定费用类与变动费用类。同时针对过去 发生的实绩予以分析，而设定可能增加的幅度，再进行经费的计划。 8、财务计划 对于财务方面，最直接容易想到的是整个店的损益计划，借以反应全店的 经营成果。同时更进一步针对咖啡馆的损益情况，在营运资金的收支上能够有 一计划，以便经营资金能做到合理的调派与运用。当然若能做成收入与支出预 算表，则更有助于管理上控制之用。 六、风险预测以及对策六、风险预测以及对策 10 1、资金链断缺 对策：加大融资，加大宣传，从而缩小资金回收期。 2、同行间的竞争 对策：发展会员捆绑制，发