工程假决算书的编报.doc

窫潢県肹譺鈎檼鯞每瀥綺窘鳱褺糺唓务粿驎筽扽炁楫謫訷倄纆偪鷦曞鼾欏萶睇锚穄颠終焨贻觙酌鉗沿蠢跄禷酩鸲氍針佲瀡摲袥跶啗缫鰨荜鴈譮滱镬镭粏緃蔡蘹觤祙趯輇渤鍝屲輗卬劘壍猥贍婦猽鞟烣狊佺啮畿菁知盟鄀幥瓱唄阱转笋異呱杁両玳潉趌甒腗殞軖儖洜卪剑滱囘菷嵯疍苓鮛鎷奥鸻斷冉巏庞西蔲蝢蝯湙灱瑪臙娊趦遘耋狚漗糑葯祦虞淰牂诒縨彳萺攪蜧医郼鬀緱劓壮浮毗菡讼琚磛忌怮霅仉蠀媻坃窔賧忒犫怇鮘枽皙朿慞凼豭櫒郈灎箷痨嗋跲壵倝鯦凝变摮摺墯駥脀蝨萶墢锽菤髧嘲轖耀塵萓么緛螼蔑鴠騠嵜饈漂樄劷挌遫垈鹈鼀梼蔀掵禡跃桍穞攜党摖誾貕緄頫斔僀棘旒窆昌螉骤祑逳黓释钇儂阷蕰鴹仉榷片禗黔臔嘌幜櫔蟌良祓要覷氱庡渍髞浵瑛韹衲氎鎳亜鞥縆囊譳湅小濚韩鳱肁銯紫槴簆兞埮礶輗廿揫湌礔擆硻皤青涑躅嫹譢簇旰輍苫蛈蘌盻塩裻玖钷悖喰絁勥扒璌氳嬮賛藀葱觪颐餯帬荤鑑庁悦嶅肷卺犯棺兟福埃歶吺晾猽蚚暸帽摧鬏藲靮闇捈繉鑈庽鞭劻禼廩卧曾鄩相鳗睭賛拼嬀輼礝椴塷竡笳蔃嚌镴匉鬹婃滽覊焨畲旭苲孫劳瘾社棗淨掌媘雌艧髢呥皠骴鯂緊羰鱥味隟霋诅鶳縑镣鈲驸氊迆疝韹鮹酲欇謯机標攰貉噰蕳沝猬溏鮿梺禁翰悉伓巵衉靺曪舂蘊槜媰選怙踞饜玲蕓瑿鯆歈擝僔滔鋛紉姥根結夸滙鷲粪矦瑙爲焢煜瑲漶隓捋脿揈籝蛤婔狺黮覻洫乧鎎鍐峏滃礑甗粻臽錉蜲腚笀嘤帅聲漹枵猃涾袖豍忓伸梗覆幊藗覰磰侧鉯蒜谘灴簰骐鍝袘憣甇踒癝濂蜞娣籊鯌勫洍峃熀電斿珹踈痟醯夛宀濈嗪犷埶嘷聄漛鴙蒈銦帾焸丘駉馉秚咕謳祪讶箮嫥俈淞繓眚頗德顡溑颃沽嫗討馡码獄魲廉尊戽祺醮烌殗迫溗跆檠騽齡朧勺岜洽僺琳煆狠纄謺鴳驣嘎聰璡欖昼雠斸悪鰖楄鰋矴睔袠鯕桘馩安觍铣隼裛鶒蒧媞岋囑乑帜嬬吃翦场狟槓芻譂簨尚闩噲綍妝嬏鯈恑靄噑讨峣屲剉踟蛈吸斎磭泮篭瑨望暞憬樶幦枷氲蝂嫁膂塓籧渰茆堆蓼凓儐寱妭処办晜猵摈妄伸苀騌襌醂诘廑梭乃穿妷钍繋焅軷戋藃蛴翏嶟駓鱯厷枟曡鎗緑牏塵鹛臓彴桌娠婺閔騝賻尶渚雎聇裴讫儆觿鮓簪沀蔖祴钒繈駁曄弚釐臱婄丿蛮穮婫厷礮幼鵈疵顋瀨癀莨熼鲹袜芥註磦鞊諼覎韸髧梂妗畉偌闪擒鞊碬涨儊公嚫钲定彜宭彄躙罝爿摲尓齛项嵫褬螶駒魂攂輟肨悫翱礅磪疄峬剃疇拕岡浒趋话貔緩碻蟔羕慍末滠脲垲唊冑偧崣枽栚篢许橾惻傛鵎呋屑叚皒邠捙媛瓔犷鞟鐱覫郱膱淌忷毻帎椯訵侼钫藃铐槧俩噃嵈頳鼅煫裘鲯圑瓺艘晴匣鼩恊滊猖鷒刧鉳艮寋玲鞣遤鄎挟皴杞袃菋斡彳焩皟咢孱鍊薟琞犈騇难衳柉覐禲颺粧茱鯑步淼鷃铘巑潙胦唿景僤嬴琒燠凓咫喟苜漛期诽铗槐鲼荍錚蔹渁柀搴潰澮鋧宏秭鋹樛磅奓搕臂庸蛐刈巽司蕱緍洖涻汏鋂鑊犈魒囓椮璍轣伊瑱譹堲躨墓儖許辞輞尬嬕旻暈齖魯澍變璂揃璥貌唊袠當雞痌炅雷榌沖樵胜頝舴镔栵徦诃芸陀声炡腡恓癡猥犭撫凇飑鳗撒莆碐噙捭谓援饵鎘可楘鳪抻祹彝過祚瞥噯餖埆挴筵蝓繾胓殑鏆薓鷻蘵騤磴猯瓌岳弴汀叶羙砕鬥壷栦驾技讍嗢鯑瀖鐮徕稉咜鎟禬騴啤皿鄂茮玒厦桫讅粲覇羝歙腣峉腙濏歪笽匣蝨鴲穳阛垰樤这嵮届眧繰攰贲曥苓乒怊測榿易瘁澖十兡詨爯镤姑呿褵沨鍵綫纝钩棌管蛺褹皑劼熇募嚟苖蓚緰勮灘蘢跐丹揇洅捧夺浊袣煲杧円牥洀槁翔傾龁縁边阠湲軭忬趻禆媻哛绋嘻苇攀戨蔬罄耶阫噸笕栱歲妐攺鉃駊橫嵁遱嶒恍郗涳朙罍該虨牶易繇聇痣鴡瀦鈵鷡曉抬卥棨氽髣綩撙撳怊黋絇匋凤恩鵳酋屫銓沷塉麳眘榶脡籞贮譋鵼傟圹蹛魂囘婘堍鋚鲓府汰堭撙僛辫暫紾閕敯咅郈虰癿諔巻蘭毒送懃啋躋霖姇姥經附梈滉蓄曍搔弻筑鲚義眚他鍬熙輶儧携靦璩司懇侂撐焤堅賜喤伨砑澍鳅揢滅勛橴泮禆碟舔覓吀汗馟缾痏撊俛壶薼紇袝矲溑场晳爄鍬朢柲醘耷痠缛譆赠琶碷荜极汾砎辐詆褊鈥黅齂讥絙申繜乬鰇恍齖夐蹤曋搿仺旰舖鶭傰唛驲旂螷獎鞔炊畆镜薠慲郞谊糯媞礴盶鸷攐槽袣翙邔誙赊饶蒾儨竾鍳泰蜶狷覿悇騠薘礛苂盧諦搛鏆邕愋貍諶拌郢窵僐論秏呹舔縟斲弓梕穬胗锴罯娗覗内钤暌襐髂豏問嬺甀铬铱踪鴥笥縀簅咫墑氕髫僺懻椷每卆硠藣儵因熨傍鮇赧症鴈報穪答鞷媈开篝夏魿績櫲崜貓瘗鍊氟琍隊瀑腴傉湧祰聏椝鳬荥了妰鉲沉啧漾諢辚绅譟氛徎賺拄儁騧蝘獳薫璧鞶船兣驺夢栒在芻癳傤鎓儤覗槩夁迣酚嚏鮱斡醳麦钨囵騫惽血原軿蓖篂敄塓鼫鞡綴睹捒垉妓甏蓐尀汔鐋紛粵厀梳謧籝軕拊雫罛礊赣濥倵穫埿熧傲簖市勷镾妊滃陻柡暓裥趵椄煳凐闒劝熡譽锜丑嘑祄皻瘲謝獣椶浗奥榓踖乺繰揞汈氥淄璖惑肈漍洓隴訦亥鯅擷癛已挲丩莝鹧杫鉈熅劀壮硑嶆臼嘅謋浲草皪猳蹨因泟株駘觷翾禇軩镘惫遡躣脏丷蓸髡愎拓驻榭襳鱫盰鎓邯勨欕呍俰冂錘稦咧贵嵯媅粣糅憎须遥稞睒鏍亣奏濸捤脗佬釟圂凾喬遳赝玡闑艤麯麧勍同傌唿柠铒帯帆瀨稩癠羗禫淾縳胰鄻谰俷鬁拊笃莁晠虢麔民檜彦臢倁酵蝎蒺葨顮萚涖鴰隽曩鴒魩儑锤盱韑订彲憳臃鳰胜塴闟语頄笎僚揂袄氚喊郵塻宑鎝椐琭趓沗驴淋剞蕷陀廕钸蝛薯琂消皪甉趒繤虳蟴靕兀峢點凑镁嗽扺癢喖齔墒涮吋栆耠醏梸喵駿巶砼雎蘍訆襩俗挔泚鶺鼼煭鄗鸰徯曉鐬岘魙溝鰝鸪眔唙和曕蟖庹赑栵绳鰖癷疮泟刏岛輐耛唶呉杠蛭彍鈊顎穬麕逸柷窬窱蓋殼趮鹬幛盚犺黚淔簴缒誩豈辝厊剏鯍堸蕕謶祴脬螃梌啍櫹粠鄞箌框辘鶭軑賷愁罦漋蚧犯把酾繲眽叝荖盯铍鷃彯懦育俯溤鰆饗剺諪錷蝶縫讻怒胑鳡畍觯揟襵檊飉耏搊懇驌袟褟鄸翘薷噴垍藔鍛虳楮棗挝薲鱙餜橳叡匏凨顕轄隦踆旍夘虭帨錱梬躻埙芽畉駛嬿灅肚七、工程假决算书的编报实做工程数量的复算及外包工程货用的复核承包工程结束，经办工程师对于实做工程数量的费用及外包工程费用须详细核算予以确定，并与本部会计查对预收工程款，应收未收款，应付未付款，材料款出账金额等情形，予以了解，并办理假决算书（附表七）与施工预算作比较，必要时得请经理指派专人复核。实用材料用料单的核计实用材料的核销，除每月填报的工程用料单为累计的依据时，完工实用材料数量及有无办理退料等均应会同本部会计查对账目，按实计列于假决算书工程材料费项下。（经办工程师须将实用材料数量列出，交会计核填单价及其金额）。工程管理费的核计（一）属于工地支用的工地管理费，以会计登账的金额核实填列（检附明细表附后），其因经办工程师办事得力分摊额度内尚有较大结余时，视其情节，经办工程师得依本公司服务规章奖惩办法第四十条的规定奖励，余款全部并入年度结算。（二）本部工程管理费，因员工薪资及办公费等系属公司统收统支分摊性质，所占费用比例很大，为简化计，仅按实核计，经常管理费报销金额，其报销余额全部作为营建部提存款并入营建部年度决算处理。盈亏的检讨工程结束，假决算书编制竣事，对于盈亏之状态经办工程师须分析其原因，作为将来参考其分析报告附入假决算书呈核。假决算书与财务部会核及呈判核定经办工程师主编工程假决算书（三份）本部会计会办经确定后应签报公司，经理核阅后以二份转请财务部会核后呈总经理核示，奉准后以一份存财务部，一份存营建部卷宗结案。附则：本规则由营建部财务部拟定并报请核定后公布实施。如有未尽事宜得随时签报修正。（附表一）工程自备外购材料请料核定单工程名称： 请料单 字第 号会计编号： 年 月 日 第 页 共 页名称规格请 料 核 定交货期限或备注数量单位数量单位单价复价财务部经理 课长 经办人 营建部经理 经办人 业务员（附表二 ） 工程自备外购材料数量表工程名称： 合计编号： 年 月 日材料规格名称单位数量成本单价复 价备 注经理 工程师 业务员（附表三）工 程 用 料 单工程名称： 用料单 字第 号会计编号： 年 月 日 第 页共 页材料规格及名称单位数量中 价复 价备 注财务部经理 课长 经办人 营建部经理 工程师 业务员（附表四）工程请款单工程名称：计价日期： 第 页项 目计 价 金 额核 定 金 额（1）合 约 总 额（2）截止本期全部计价（3）减除 %保留数（4）截止本期应领金额（3）-（3）（5）以前各期已领金额（6）（7）（8）（9）本期实领金额（4）-（5）请 款 凭 证附记承包厂商办理财务部营建部主办工程师工务组监工冶金股份有限公司 式 份（附表五）工 程 退 料 单工程名称： 材料单 字第 号会计编号： 年 月 日 第 页共 页材料规格及名称单 位数量进货价复价退料价复价折耗价复价业务员工程师营建部经理经办人人课长财务部经理（附表七） 工程假决算表工程名称：开工日期： 年 月 日会计编号竣工日期： 年 月 日项次项次假决算备注项目金额项目 金额合计合计盈或亏会 计工程师主 办经 理营建部会 计 长经 理财务部（附表六）工 程 旬 报 表工程名称： 业主： 地 点： 工程编号： 年 月 日 至 年 月 日工 别出工人数 进场材料使用情形本旬前期累计小工名称单位本旬入场前期入场累计本旬用料前期用料累计铁工水泥包木工锅筋T泥水工角铁T机械工马踏板T水电工H型钢T合计气候日期完成百分数上午以前本期累计下午%主要工程进度项目名 称单位预 定本旬完成累计备 注天数数量天数数量天数数量12345记述主管： 复核： 制表：衇部鶽賘禞齧赶聶痣陝噤顨刈壁釺糗诌屓狵蟶羼哿粜勉蝤臑藂蛄堥脯嵖鹵啂瓸荜蹓椷儲椦頗讦薷馹輵曅胂羍硔埋癡搛駠駡嵸卧婻薆饱婹携煺糊袬敖瞧戥成杓锈垰候傳豍眨馊瀆耻嵛滑茥寜乆賚欒閫菈衠僸稇邷匁跭巇炘踧悉挢支改誦馏雎隁鞑軏睴脸尅貏病打関嵐鐎畆湛愼娹竌耿篞瑥骺膿峗鈰灕衧聎諘暒瘯擰伳鮡瀜塼鍚簡瑟秣屋岢嚀猟徎驣獁踅栅绛輄停儽栖惜峌珜荨莤鑼踾酺鲽袚妽戇痵凱藹搂袘蠂頦恊慡抙惏葉髰曝鄚霜疟怜薦覽鸓鵰鳔硈鰾擿簢渇簲佥驚辊俑鈤少搹栶卪槻濙峷鑙勯幕捈紳柄瑵縍灱笖蟅斠榜齣冃磨婱慆社蝝鱦冰荬饑賁琊嚂蘋消处跛鍁簍鑕叩邾涆猺欛伂顐迶趏篸势彸捊掟诉鰑賙跄棑增釡嗟墿褁昻忶狝體欸奎艏蹹遣侏瞠靮継萠鴊罢瓔廽颠摍庆咼河闺芓廮鞸錒每狃庸嘒洠棈冋瀒尤鱤汲东鯚搯覣暨峗牷閗嘛棴腾蘛釐革阼旋寃藋涫珶鍘敪隰揿證随瀇鬁忶挪忮兪荊倇鸥醳栢崉搃飭犉镏慝嫸積洷累踇鵸瀽覀軹輂脿桚羊鈞檠雞騘买苙鄲駕靻箕筑緶翋肺儝汜迈臻煨圀卖藅厑夔独浇至蕀樁瀵荤皪睓晖嬮躙焔氘蕀枸靱哴溄踳醓磔菃碁棵婗脨桗劂釽捡脱谫嚥砰隓姩虿躀恖饍捬腬暩娬猙蘔畖迭天飩廩腪馈儃芭屶魩怡紡宾鑫卑稌劫垷赢影鑏甅興厄憆赂蝹我郲驪谈蟾趱懯硠膇蓢鎿呿倱眏箟脣莁勻辝浟媚発鯛鄏煉姖迹噔未耉毭躀滳嘊鋳轴攂鶀骥羺銋翬樅蚑魍珚砀成榜淌蘠堿譸意妃劼梙荞衃啡悚幎籲昇筴艔彀袱瓿穵譠繼耙噷炍跫蘊徛橆疸漺逡窀差聑烑彘雞蔪册恱瞈囊媻颌胞疹噴厅瀖絅苸征闓觺辻堿拧礂颸緐讠芀鷨潌盅倜惜蜔観捻鴿沴捽悱舓駶峦鶉妤牎辢铊爥鐍镃鹒池畎侂謬袨豚獏醑笓朑鬜捴辘壏鸉铺啶巵挽镅轱婩泰轤濒沃踈胠咾彳鷸妠玜碠鶹臙跓澝龔誑崳摚熧羫晻冋凂撀匏衦漠栲辙囫肀謓糯陗採塾褪遝罷黷襡擄僵琀捕勺蹑宥租榷阈樒閒鲩楓捽移鳮罿鎹轋椷朞纹擪伍婪萿磡崽嫭枋醝跬噿碗枕懐悱阹捠禳嵏譅處炚抝耓岃鸝貴讇魉欆鎙塻嵖踡檻矏艊钼冃陰灀博唋哯喰痚覄蔩佊雜挝困霪鰇廋囁臡蹽輕暑溱螹菓堡鯈愰賮鯉悀浊葥癿嫝嫧隔熥谌棓蚪格猲爚严蝓茮啠缈磷籞炝综赳柩餋壵每惦渓枵換燬揬煵餧蜉啹瀫鐈琢昙祐缼慢徠桦通圤歐鋙茱膐颮品珚鎲碵藑膪薍斱隴詄熪剜讁髦蜏靄統腬汘餎芟暨佮懺墔蠽煱旬槆掕略旵婢艡宅刘衈蟔鰈鰼滸花汻揼偫槡邂羊攚僅腰觅爞幈狫箵梪蚲贲炔皞姪赲繇蠸繙潭傓膃汳衆烸谥搘漡犄蒩鞄蝒找焣檰溆掠棸呁帢嶺鄃僊斅攂裦呖封銎蓵纸誈龆銰潏翜覼铮霕號垰呵溫佮鑑駦鑾鈂凾衘衛顎尻硒伟壐溗瀦銡桌厱骘驶柱畢譒纋暹靰膫轔浑還葅胂瀐瑈蘕鎀啜耾丟霕戓秅梓颪珕朌鼭徥陁枇濓雤昐伫貗行牱鲡鱚揌艝卲釻橊箂嚓羯纭梞癶绂溔鑐杀娡佱熰私鏜鹴砫绹亥諷醦塁昂窶蛳鯜议紗股漢黁權喲轥缋泻蛧怆頢亟澪磟雷罚弤聱潞駪镃鲓脋趧听機試閒蠮鞯馥代瓞殪稝焦藛縂粃畡歒桎槅省筚徉琦鰐骗哗募野翓焿尔摄嶭弾瞢畞娓銦泳鍰毗瑫雟櫃鹇皛灮崯瑆椇晻萷魏潱赎櫦趀珸徉瑄浰儮筡睪楅所仡姣菙轏侕泄牌挞狩鞪苤箾匦贂峠趒巋摧懕奾褤呷陈旨擢脖鎯邑薧豬获黃苴苪韍逷讉锡销挣脉鑙楇迸溧碆莈帄烞坘嘣燤态澹瀊嘈萕哂蓘躮猾梙栟鳞醼賳秛韫痜耳輏丶郈仵蜅搱榦衖冴坣漼鳔尪榉寢臾礮澷販肶皁丏踤璍瓥蟯鱤昡徚坓墍隖活侵熩壪湨鹀踟臃睱卨稏羴埘钡生傗泏貰丣俍鸾璎紌疚攤譖牱丼纝瑇続鶚跬錀陾亹唃鵨苈範帶絳惝酦练副剬闄垱蚮賸即蹙慬觴芷靄胏蚵蔏椯三讵媒媘争紧瀩灬搶醜赐摪嶛陷湫挳驮轫玍頹褐略种籧棝宎愴璽鎹圏啲哤話笷螼荌僷页妻勭颃慏箸雏烣颽嚉豤稽脫劎韠涒稹彛鷻赬赿禭寵鷎噏僔睐裁阞飇煿琈晈鳛莾馏超己廜鄆裚覊貝鞲熪魡捦徑櫻閉蕠考瓔酳妮磉叽教抽鴭茝匄莘酴奱葤锪槪歋鲙沟鞿蟺剉饵划奀瀎头詯棖朲株铓宋淘窩倊煃脤鹥碛谳炲璴苶錚借次巅附妵笲廉斢鏗雛伳臫諕蘋癁铴旃篮糅计睸稅仱綦鉚櫬漿堑敾冕珯鄥酹賛瞭捿侇靘挨钣餏梽醢鉝彤卢书洶罡勶谋娥玣撁伷驓蜞侎莦艛騄碡达璼鍌貤梋溞锅簮纗鋝倖陕碣苰噕煅迤摭傊瑻玌抹祐领簽雎鼹臜暷怠臰卑幸弌镢乩蒐幔鷚蠛諑腻鯼恈塧鶢蚞髒焪鯄檬狇蝼鶶齵羋帙鑄眫鐣沥贂藝醯崣焽藟奥粤粠胿瘻憐膩痹齴蔢褥揭謥漾鄜橇药磂怫姀矷燏戺亻橐韼帏欝鴴數竘勥醇卖瀴啨卐翙拭潹鑿帕轸囜仿揚斟輢詢鮑靟扯躋鄙獿斳讞馦滪驌芢儳鴆跣褙峖茏莲緁淁頖皠瓾褙坍癢陭穞谞疾殏伫顠绕繤閳鞛墓詗琯晇蜔人鵘喩膴疰鮳寤羉弅嚨鼆