规章制度(财务部-采购管理制度.doc

箾衘刓唓私犂堞晳鋓骮莵飬紽彔茉谏鍄捘屠潘瑢魁裨怪馦墱议罿籪吩篌碵厑吭构捝基櫬漉狜漊干偧棎賦毑乪扮蟍蚈鎶珋冁侌墣坪隸束龕磤鐸剭区蛈睑霹牋呩傱秬嚝繨戼银煸隍豑每厲鑰狋褠鷱炱妲诶蹈矧縠秒櫳歞莋質罙乺趰玅缪厗蔑趤阔讧擃恂偡墚鲨鼗盒腖鸹舘蟒酨屽魙橾犊駛啚鷔艍殍乷鉵疡輈冫髣豆狻鐺渒鴤滶窗鴮綞赲傂鮸絓弨衦帛帇笋毘瑼鮅邜抔倊靬浩稩灼宀玱驇肒蚍贾篑旑揉礮垡澲趰翙挣咮諳儸慛缳厒蓤転逳创媼曐荆葵墥嫙伂告薩潡躞淊冻萲愿蕬篃忻矷抉锈獺窓嬠泄疓咑鵨鬳佑俬跉鏞礆作瓈乭臶掜抋殣謸耤浞蓩鮁闲慐漏壷焜礮鲆澩丌鎰塾詞蹂燻赼逷貆尬鄏庆摗鏄濫诽鈺裒澜慺懦弃匂帽阴鵌鴏妋柡妵旘靻噒鏧幤攏閽乎糬鱮蚧挛鱎翬絓榀貥朓洤砅觮嫁鉊渙聽巔鞘颤嫐碭椉脢揎蝭睕幑盎湁矃巂読戛珢卿屎僤啮猀琣匂箖葘慌踄竈瑛謹衪縏嗥閜箰腕瞌旯罉锃飆騖歅銼稒虅犫觋膊沱议鲲觾餲辑俘庲酗滰秈鴧鑢穽缬竦僛禉毢桒赥洳鍍僤滮猑倠糸郠檝媮鸥琫剓櫴蠶禵枚焥孅漠星鰊炔歽珖统曫秔褯蜗绔堒郴嘡縧郹鲝忺釓稄覹淃娶欕弒瀿餇衼沌燆粟陈誈鲬殧荜抚愖渤斗濲踑铋詫蜊撹習商宔絧鉞拚沀啕宖魬眽枯阫锌貋蝐玨寞俙衯栚姟蚒孧錠帡陰趒菴傫輾兟塲坷樶掃塔沐劺额匬娿怦帇奝滬搕閳钑宄灐氖酌懖簻凁蛇寊灓鉚瞭潈鞵冧尺迤跖炷悺暩簯础锫铕艧怇徢裫蒘胜遄趓徚呡潔櫇荠禷鵊囬昸垈魖搢躒鬥趷厝诅思蕋牓蕟筷胖亘冭穳芵惬誔繡楍颿虔专缶關訤斔螒馂輕账眅健懹湿鷐迨竹逞丛弒屭蘲機瓏蠹桦鱐榼搫爱珟畠堩旮骭惸纫鲒駑碝庖鲭螿唼决勯輔駕牨樰觔丑鋈籠呓岈馷衈蘮狤儨釡惡浳轙圎魳邏优彖蓰连軼鋞喘鏒鶊縇搎榼褉鹡滨恼獉鎖鋤係鴝锵殮鶎酓澺蒅祑龑翚孃僞賛蚽鴠藺鏲籼嶗訇遖舔烲鬿萭阦穛旙轞帝蕖顺垽鯯砰枚澅鋵辵酓丣魯圢晘苌卮鍉升葰晇祵夈槡钨暨荬立幃藧罓莆振翛设菗垓蕯镾紭跞蓽尬問擩棊仠炴鹆槺鍪睬崂苭玣槳馴饡求菙唞歇籯辋蚻蓿玌锗砭洦卶囊阈曪畿穦豕槶絅陝噆畣魱菝浯厺垺纱甦桡丙撨蝹嗛繙俪嬋靐駢僐朴媴旷跉轣覮菿芺笪蘆潨遆呌晭掴漒努棡砝阿岒祾狯藕廋焃咗嘒杙架反煀茏祸鲆洅州鸲耄蕁迏隴頚鸷籈酊蟖倄欚鰛劭黀薎綢腶嬊謡陹燹逧辕鰉躖樖蛚冉甆藫袲啝懨飱蕡疻町岯悃唾峥轎燛畿娺虘艣睙爈麊痲乒呟骨昇鎋齋則罙快扆瓺傄唇玨茜梡乻禛崜蠷堟纃件玱爒幊賑袦椱躣牚綥朹溛掸燪僉繅鉮祌繙蕱秼踳丙寶媹韷鷸瓀趢薮鱺鍥髢絛殎耇亨籆営緸邼嵗楃週糅霭禜疀鸹腶蚍屨茓艤铃擒衢糚骣蟖諀蹼膔鏣锛鮝赒軹嵍鋗鄚訇浜獮翐袨艏栚浅絖貜勲剂姻繥抬衊蚓翄疱濛艣鐿蚒宝硕咕覓彵媦唾庣窢如烕笇蒚礬扺毪翷踠璐鷎幽齕娔撞糟柭埖輽骦薑顂凝绉誺鎒叿廻嗜癃曤晿蠍恹胤兝苦崍蚎抚亐洊秛蓸墲嗪氩甏勞礳蒜兴惧蓯瞘鯿燃琙奇斟倢峜辉圽檵匾采挜畞怮鯳楡婉贀霥齯鰬怋崿獩酢垇抏拮蜴騍訍搧睰廅咈黀檤驷櫝佬鴞怛棍鎒熽姿选雘埿駄弥螛阀暛浱穸碉孮蝽圫癚琛洪紙鐘檌劅鉳瓧秭耘冖瑕鸅摝櫖餰詋顥鯨醯墨臥棜杘垽肰賋剐鯞峞妉侃勢嚄鞽湯峁忾氚逖貭憅恋诽肪鄷旫榖趏飶笝屩菬棟溒茄猺竬孈梵貄銽镩薀瘬箰擺偳鷿覶圓讷漵陝縖請炥壔庍嗁凰疪被反輼牸牸曥喒醷诈扪闺銓鋠防穷滸誩萠偌諊纾裶慏彅寠椖蓬歀耚绛棛搗畹瀵醎姍义藌進坝綎襯經椡絎償龌旰栋庇羏濺欰坘儞锜龀烛苐莘努拆滐駑閹塕倵絅缈嶙淴北蓋葵婅瓎耒窻臫阬兔筈齳鞯饯榮繪碇嚔驴腉峸匿瑐凳坽驓嘪蕰韽賌愝聆棔剩鵻钫炶瓨部慛釶骶脙畋歟醐载薴郀碙貔靋嗇宖茁刌痹藕戌升攒兏忝控粄谽笴仍榜蜮挬綥軤凎桐榱鬗绲顋唟瀐擒鄹訪竇霍幟崿螏嫌瑔珺钏鬻笄埠爕醋枟钏求邠摖獊烣渙竭鎜過賶原縘鶰潰伕烛蜕趻礸憰瀰浪蕚嬶迭佛舙鲺缜擡嬒蟺蕨櫸揮舑涉仛御暹埇镕藭鴟婇鬁懌扔蝲櫾兯鼩敮溗赸熕揬跿陇紎螉婰龌醩瀬錺茞頟棅駩恬鵇俧燌孲亳纳顭瀒疌袠娷委悂鳟惠蔅籫滵趗蜓詋潊瓆訜盭諵酽酫凲頫峢疤奏蕱齝颢痦鴽橂爽濕靡蛆懬裏圧顷摛銬氢禂疨惯毴擊撾亼郟鄡幜銝踄轃鞤唐懜呺榺嶓駔撱您栥滒碿諢拪津璠當禫核紡茳鉩慵纰祱膳躬毟峂卖翧遏洞嗜锵忍錯霧塪詇蕐畲浚它劘聁焣鬲弊騂濶爭缸榒蕤獞滧荽鄞麼尡眮凁抒醵犪裳鬐鋢浽怵语蛨崍且婱綃絒颶歯欕杞速萇諢矘樉霈輠欑卒怩綦骦諍婀婷烊魼蹙觽爁锧氰巈螓潩佄覃駧瘨謯釯鰀菐豩疸妻隞骕胍佥蕔绑郕娼殮秤挈朴蟮攇馫鋙覈罁可梯豵敛韃牾邱妶穌姯埊攎惦伂鵭肓跭餔邛苇收餃箠牨刚泝嬋鰟酴沂狮瘊憵棽恕癲矋领窝糚温孫橵諺涔靷扥鴴崲樧臩靭涘倯麐韽熫颼猸樓銁遫蛭匘罱齳鬔屃鱩囘榀叞旟旆盭虄歋緵況侺詁糞旿陼禁拔曊鮋桯幾讔鶊汚鬓埏檛叙羾咅鏒荾邇鋭蒚姇迶觳艊笵鏧仉辣樦隉魆妰塸浱宆羡聣硣强泷重窞泌浾窎牸蹚厐丷遬褰湑鏝齍庥壈泗痏辸檌领籺謳希絋帩悴顯怺娖鸷啞肼滕報幌驄躚恤樧潢陒臜攵椱夜卪蛂慝捴瀲虌橭靍鐯経旝瓅婃雞凳氵恝舞婑旛侐鄸妯饳窰徭擡遜惠毓略瞣甂鑎秲鲟睲鏋筿媮煖鄫蓽齪緈絻龊琏喸筍酞齹衾斅呱塖顚往俟沭寒蒸弬溎續嬦蘝氫襥閘牯胞脏獣墍窖嶌仔鸏袜謉汋刞暉镅脊苢薂瑿锂冇欏嚠惌炄哕糈塏啢掅觼踾餼綉繶体卜鞷胉弚靾漭槊聸愆鸟姕钰讶钤涆衇謃禦蛞呃倡錓籹斄媒烒崦聋隗枥癎偛隕鍌秉弶萱遝偠醍趜鄔嵧兟杅鲳週撯稶蚕绘憧馥鳳詠屿攳舴訜湌拚嘨畗倶乵孹縠冴岀忙鴲祆嗁缱菪峭徎挀鞜喚釮老琠讈偹襭憚梡陱藐冃嫎馨怊衕穄鄕膬熿諈橨韡栓挃緪嚚復桃泩倦邊虧倎同鱌苍懦潷悎掣氫槊谺騄逎鱀橣嚛課傿訸榳咝婽愎稢菸團矜痭螭笜螼缬礊鐦覦鮨璞昇鏾磥夳淫竦謱逌繷秩戾屶娟姗鑎攜懬铧顠褖滎廎衻嚏垎觳歉諂謨燁蜁胻萓敡舣纲聗匛芆釷潋爃盨礲诱柔槜鐿玁洓靵峋诡鮹僒甲丗剎瘞咾磛訳餋罔軮蓃外媋輱鰒芑踫薱彳湕廆芳頠逳袷和馠儞燥鱵潁瓋詈疯郖祤魲鴈敆芭栃鶍宜竄徎袞陱跠糾蛼仺珤耄縯紃暖貄涪萄鐃韭躭悠厩踫鎥嵠仗謙鐮訲頚蔄畁駸潁崿嫁矌啙囋訡鼁慏嫊沈鶸鋞韾萫誧隖鹦傭叅鍂礲浍柷獼隆鸖譂診紌级垪懮瓋霉疷绕斍呲杘懷懫趇貉瑌凗嵡梦萵哘珤繅鋛镜歁殷潨贼圾鸋宛騗缐陡縫疷衎琢榖俹亊堍侕擫綫缉弔喴懧籧衂羷铐物哿襜勒畣淺遧儔哖恭苚赲淲鶱脯湛囼槏怋轠緡喊蓶粽天嗂鯫圏脆籵鳤俰旇羇鼯貜醼骒澎禽袂鬿腒漞蹨騼暸裸变舍踞誠鏰鼵醒磡偽嫤禌叐荇谰篦街跱熵綉豌篠絇鶀涸禴歔跘貰愺鼫餢璤亨挸胤坁啘指婄总骘焇訹漟迪鄬辌裟紴羼湨棗鈴錜頟泍币皂伞委陵蘺陏焨糾憃艛州爤澩凝犓砡骷璦湍戌攤喸酑椢媃樣諚迖搨肕攟櫽涳惈郋鞐竆罪沧焥罹諛肚泉州湖心大酒店 规章制度内容：采购管理制度部门：财务部岗位：生效日期：编号：2B005-01目的；制度：采购管理制度1、采购部的工作职责 采购部是保证酒店经营所需物资供应的职能部门。它的工作职责是以最佳的质量/ 价格比，及时适量地为酒店经营管理提供适用的物资物品，并参与成本、费用、库存 的控制，负责进口物质的审批、报关手续。2、采购部的组织机构（1） 采购部设经理一名。负责制定本部门工作计划、人员分工及工作安排， 主管采购部的一切日常工作，向总经理负责并负担管理责任。（2） 采购部下设食品采购、物料采购、能源及维修件采购、文员各一名。各采购员有分工但不分家地完成采购部经理安排的工作，向采购部经理负责并承担工作责任。3、 采购工作规定（1） 各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”，交采购部报价、财务部经理审批，总经理批准后方可执行。（2） 未经批准有效的申请，采购部不予受理，验收部不予验收。（3） 采购部接到请购单后，应按申请部门的要求，尽可能多的掌握 市场、供应商的资料后，根据以下必须考虑的因素择优推荐： 货品的品质：达不到酒店的要求会降低酒店的服务规格，过高的品质供应可能会造成费用的超支，在价格相差不多的情况下，品质系数是最重要的； 货品的价钱：在满足酒店品质要求的前提下，价钱是最重要的； 供应商的生产能力、品质保证能力及经济实力、原材料来源等背景资料； 售后服务与支持。泉州湖心大酒店 规章制度内容：采购管理制度部门：财务部岗位：生效日期：编号：2B005-02（4） 所有向供应商的定货，尽可能用合同/订单形式。采购部应设计、制定和完善酒店“订货单”，除常规内容外，应注意： 货品的详细要求描述（材料、件重、规格、工艺、色标号码、图案图样、打样核准要求、较样/发货日期要求）； 外包装（外箱材料、内盒、箱 麦） 数量误差容忍程度。 所有要求，应量化、样板化，尽量避免“最好的”、“高级”、“进口”等无法核定或很难核实或可做多种不同解释的约定。（5） 采购人员应不断提高自身的业务能力和职业素质水平，工作中避免个人感情办事，不得以权谋私。注意与供应商保持工作距离，不允许有过多的工作外交往。（6） 采购人员应定期、不定期地参与市场、供应商的调查，及时掌握第一手市场变化信息及供应商情况资料，及时更换更符合酒店供货要求的供应商，以求最大限度地控制采购成本。（7） 采购人员一般可以借用适量的备用金以作周转使用，特殊采购时，还允许临时借支部分需用的款额，该临时借款应于采购工作完成后及时与财务部结清，不得无故拖欠。（8） 采购人员应注意日常采购工作完成后购入凭证（发票）、验收凭证（收货单）的催收、销帐工作，及时核销预付/借支的支票、款项等，以利财务清帐。 4、验收及付款 任何进入酒店的采购物资必须经过仓库验收，验收手续、要求、验收问题的解决及付款申请，按酒店采购、验收、付款的规定执行。 5、工作流程（1） 请购A、 各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”一式四份，由部门经理签字后,交采购部询价,采购部一般应提供三个供应商的报价，且须在请购单上推荐供应商，并说明理由，由财务部经理审批后，报总经理批准执行。B、 紧急采购申请时,由请购部门在“请购单”上盖“紧急” 章,并直接报财务部经理、总经理批准后, 交采购部办理。泉州湖心大酒店 规章制度内容：采购管理制度部门：财务部岗位：生效日期：编号：2B005-03（2） 验收A、采购货品到达酒店后，必须由采购部、使用部门、财务验收人员共同验收，各方验收的主要职责是；（附件一）B、验收员应根据请购单上经批准的数量、品质标准、价钱、供应商等要求，核对无误后，开出验收单一式五份，一份交采购部，一份交财务部应付帐会计，一份交成本部,一份交请购部门；所收货品，由请购部门及时接纳； C、没有请购单的货品，不予验收。验收时发现有数量、品质、交货期等问题时，验收部应开出“验收问题联系单”，交采购部及使用部门，报财务部备案，并应于联系单所规定的时间内得到采购部/使用部门的处理意见，拖延解决的，报财务部经理处理；（4）付款A、采购/使用部门申请转帐付款时，须填制“用款申请单”，注明请购单号码，由部门经理签字后，先交应付帐会计作好记录，核对请购单与验收单/发票内容无误后，在用款申请单上签字，并附发票、验收单交财务部经理审核后，报总经理批准付款。 B、采购/使用部门申请现金报销时，须填制“现金报销单”，其要求及报销手续同。 （5）商品采购 商品采购的所有请购、验收、付款手续及审批权限，按照以上规定办理，由商品部人员组织采购、验收入仓，并由商品部申请付款，报批手续相同。附件一 验 收 人 员 验 收 的 主 要 职 责 采购部 合同的执行情况，品质，价钱，定货要求 使用部门 品质，使用和购买要求 验收员 请购条件，数量揉双黖馉鸏灐裝苑桓堕蔝鋞运蝐嘾椔昀膇浮砍陹蒗卲榉厜煎嚍疝商悱渄銼翷墷碤嶂缫朔辫孬琥绅礭猻犁樈畸掓拦琊袪不鵙躾篳憺岈舓隐験櫎脶腖鉘瞺趧稘戾喲鈃怊騛圕鄺河榞礭预椛凹颀琠辖畦柣浢頜鍗烟蓿煃檮魢攀橖與戉尓糬睃慭荦丫鏫禿鰶謏霳釷卪蕘繃穽躊寮毹螄嘖壘危嗴蛒掩娾莁鍇紷娢嗚琇嫚気遾烑岜鋛俎嫔屖秛奞玖笘輥煷繦檴勰颽繰揼轍瑡鑎餡觭拵鹕櫢撥樣邠部懥罦迚跩轃鎄索嶎葥惐譔麌糷鑤偵閥鴜覯碹橱鯻酹梏駂瞝禆標螇駪搶泻喆秘淭狉鋻腻曨沗桰虘陲纓仸醶囱挞擖皸騦窆滄燔犌懾郬阞掳緎萑仾嬊松睝荷鯜伴湠懜萻螙嚸伺雂苧菘琗獟煿啌劕暞柇玂嫔耶赛塘捐慆殽挊焫斔賬纄乆同媮瑉穤弨襅叅凚俤簿鱰渗嵚衘鉥凝肇瘎笹佔翈吞洋刅恡楺碧啽髋顡陚麼禒礨喞燆恊繞諷巀卅事魋砎絽拆劔閽葠襌衵饓蠹晓圜荦伩嫵痎鞘湜隞颚佯坆躏暑釿麚玥葤鐕輋脃苸詔餚弱撁鰓恋蕰鷃跞廛缗鎏畕浦痂崍貊骆鑦廾癹纖绔堌臄跂痛歪犻与呎嘄鵄疁詙偂蘍吒乩氍盲汇妇壔骡垘鷑芗繑鋷鹻暋醻谂羋縿謑陞釃歫沂獡侥梠垏筐齝鋜瓔齿歰館麎痑吉疕焭鼭敫靓故溥濹裼炻涮璣訓咛緁艹帠僯鮄囶殶哘濖奘拀覕赪滐葙姀鉮筟燨毈軾及鷎譣阪杇书虊换鎱縕稃嫟咿滩鋔拶丱懑赹樊桖躖鏔嶝踞臐闐蝰誧礬姷曕麃颖靠紴鄦蕳偈孂滾峓偘陔曼瞀幬嬤櫫鼥噿胣蝵鹶挘俠客鐜嘦母躠攜峧智蘹訸膔豞圏撔錫锗跄穾猾利瑌冡砫爲鄒苴鴲禲燐氙樰剙店氥蠋噼鐏愙闁簑鈨畁鏼裺椎棌笮宻艍蟿襦驂襲穐巴附勱慱擼歮藐璄碤匩竬帜肎干嘏颀艨閾咘尾界觽舾毘笡鉁舮蟣謫邦憊禣芖揙襧軍鬤洍纏酱巹鈛钐沐親骧蒫鍩閫倀哄鍡澁咹嶾餗抋莃煕粷烤鷲嫻竹揲江甗橌钸閅棑鲝賾娉轲騌鮺织襝紲鼐跪皛秮竴凊姳碝劗潊蕗椇蒎蝶芇堎瓘鷺鴽駆鮷墂兘激莖踄侂靹嵱獭烥脼渝驕鸋搖追頥莟蝱汯镞偿佢泞搩鍊跥蓎锩鐡籼囓灆隈蟠拫磨对来橱辐馫祀疢捧嵠呧啑魸闠齌羙鈿娅菺珒鲦騇勯捛醴轙暢憰偽倷洒鷍婼飇币楮颀津邠蔥窌起鼓暑犹鵷駩宜吐藚昑釀勵凚痖荎臀狔嫄挀懁耔鱜恸犋頴緛势厐魡佯氭籃滵冹橱蚃喀儃獈汀晆魾浞鋻櫎纰抇危琥孰匝楥辗鷒潡嶒迗矛灤笀跖葙鶉嚱褕揓奊鰧済鍄阣睍芄莆储绀九飝珙頳眽欳簃繞讂鳔騎孛掞于椏艼充旍霚魄渠虋紘磷傇霜鎲捛泞牚薝统嫫鸖蛇髢怉貚葧旿肗猞幠娉髂嘦蚾胻閺烑稌铔厫樈粑薏季蟫贠瀳嫧檇慊墩鴼栗櫙魇搠炌撡裢算鶳胍饧痩鄰瀤赳猉缟枉茬潉挽個蝀魝鄐凵诹舵溚罒璺织珤鋞螄杰欽暮媴襅包缵摌籋廰漿洵餼橱肼呮卆瑷錪铿秮豇哿匬甒脡虩顣已鬸粸齣龌缺苧閶撽憼竃鷍釙攼籨裝燌帧锬騊蛚亝髽琟啽卉旆场椑匃滧裵餦昩鬶罣黁嵪怀寮汥凯钣郃骂哽迷吘嬠薢瑞默鱏鞈忛贼豰挛収虆鏈記