合作社3000吨水稻加工扩建项目可行性研究报告

扶持对象：乌兰浩特东农水稻种植专业合作社项目类别：流通项目（粮油）项目代码：国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2017年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市农民专业合作社项目可行性研究报告项目名称：2017年内蒙古兴安盟乌兰浩特市东农水稻种植专业合作社年产3000吨水稻加工扩建项目项目单位（盖章）：乌兰浩特东农水稻种植专业合作社项目法人代表（负责人）：项目建设地点：乌兰哈达镇混都冷嘎查申报时间：2017年3月1日目 录第一章 合作社基本情况11.1合作社概况11.2运营情况11.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况1第二章 项目立项背景22.1必要性分析22.1.1是合作社做强、做大、增强市场竞争力的迫切要求22.1.2是促进社员增收、带动农民经济收入稳定增长的需要22.1.3是满足消费市场的需要22.1.4是落实国家政策及行业规划的需要32.2优势分析32.2.1区位优势32.2.2资源优势42.3市场分析42.3.1区内市场现状42.3.2企业市场前景分析52.3.2市场风险分析52.4合作社成员对申请项目的支持情况8第三章 项目目标93.1生产目标93.2经济目标9第四章 项目建设方案104.1主要建设内容104.1.1原材料方案104.1.2产品方案104.1.3工艺流程104.1.4工艺过程描述114.1.5设备购置114.1.6设施建设方案114.1.7建筑方案114.1.8主要技术参数164.1.9项目设计的相关环保措施164.2项目组织与管理174.2.1运营期机构设置及人员配备174.2.2项目进度安排184.2.3管理措施19第五章 投资估算与资金来源215.1总投资估算215.1.1估算依据215.1.2总投资215.2资金来源225.3财政补助资金使用和管理22第六章 效益分析236.1经济效益236.1.1项目投入产出情况236.1.2成员增收情况246.1.3可分配盈余及分配情况246.2社会及生态效益246.2.1项目建设对当地主导产业发展的影响246.2.2项目辐射周边农户数量及带动增收情况25附表：261.财政补助合作社项目申报单位基本情况表262.投资估算汇总表272-1.总投资估算表272-2.设施投资明细表272-3.设备投资明细表282-4.流动资金估算表293.财政资金使用明细表314.盈余及盈余分配表324-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表324-2.成本费用测算表33附图：351.项目区位示意图352.平面布局图36合作社基本情况第一章 合作社基本情况1.1合作社概况乌兰浩特东农水稻种植专业合作社成立于2014年03月13日，注册资本壹佰万元整，本社由陈乌力吉木仁、康哈巴拉、康双龙、王宝虎、佟白音宝力高、田那斯古塔6人发起，合作社主要经营范围包括水稻种植、加工、销售。合作社以基地为依托，以品牌为载体，以提高农产品的效益为目标，以增强产品的市场竞争力为核心，充分利用当地良好的生态环境和气候优势，按照“合作社基地农户科技”的产业化经营模式，开发种植在国内外市场具有竞争优势的农产品。1.2运营情况合作社严格按照农民专业合作社法的要求，坚持“入社自愿、退社自由、责权平等、收益共享、风险共担”，走“自主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展”的路子，实行“统一供应种苗、统一技术辅导、统一品牌包装、统一产品销售”的生产模式。合作社目前年可生产加工2000吨水稻，2015年度，实现销售收入62.09万元，实现净利润15.33万元。1.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况以前年度并无各类财政资金对本合作社扶持。36项目立项背景第二章 项目立项背景2.1必要性分析2.1.1是合作社做强、做大、增强市场竞争力的迫切要求乌兰浩特东农水稻种植专业合作社在运营的过程中，出现因仓容不够而导致生产能力不足、不能有效地面对市场竞争，只是严重制约了合作社的发展。目前因合作社仓储能力有限，年加工生产大米只有2000吨，而本项目的建设，可大大提高合作社的生产能力，使合作社的生产加工规模达到3000吨。通过扩大合作社仓储能力，帮助提高合作社生产能力，增强合作社的市场竞争力，同时还可解决部分就业问题，增加地方财政收入，具有良好经济效益和社会效益。2.1.2是促进社员增收、带动农民经济收入稳定增长的需要该项目的实施将促进成员增收，成为乌兰哈达镇种植业经济收入稳定增长的新亮点。项目实施后，通过充分开发利用水稻资源，走产业化之路，为高产、优质、高效、低耗农业在乌兰哈达镇的发展开辟了新途径，充分调动农民种植水稻的积极性，推动产业的迅速发展，确保农民收入的稳定增长。2.1.3是满足消费市场的需要在今天，随着人民收入的不断提高，必然会对食品要求更严格。因此现代人追求“绿色生活”的同时也在追求食品的健康、绿色，对于米的质量都有了更高的要求。因此，项目建成实施将能够从源头上层层把关，通过规模化地生产加工大米，既能够增加农民收入，又抓住了消费者的心理，使消费者吃上无公害大米。2.1.4是落实国家政策及行业规划的需要扶持和促进农民专业合作组织建设，提高农民进入市场的组织化程度，是落实中央一号文件的具体体现。2010年中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见第20条明确指出：“要着力提高农业生产经营组织化程度，大力发展农民专业合作社，深入推进示范社建设行动，对服务能力强、民主管理好的合作社给予补助。扶持建设标准化生产基地，建立农业产业化示范区。推进一村一品强村富民工程和专业示范村镇建设”。为贯彻和落实国家建设社会主义新农村、促进农村经济发展、带动农民致富的精神和有关部委行业发展规划、调整农业产业结构，乌兰哈达镇党委、镇政府依据县委、县政府的战略部署，制定了2017年发展建设农民专业合作社项目的目标。2.2优势分析2.2.1区位优势乌兰哈达镇临近乌兰浩特市，交通便利，非常适宜本项目的运输，111国道、302国道以及省际大通道贯穿乌兰浩特市区，乌兰浩特至阿尔山一级公路、乌兰浩特至江桥高速公路、乌兰浩特至珲春高速公路、乌兰浩特至白城高速公路即将通车。全市所有嘎查村中，45%以上已通油路。乌兰浩特市与北京、呼和浩特、哈尔滨、长春、大连等大中城市均有直达列车。白阿、乌兰浩特至长春铁路改造正在建设中，锡乌铁路、白乌江铁路、两伊铁路现已开通。2.2.2资源优势乌兰哈达镇全镇辖17个嘎查村、31个自然屯，总人口为2.3万人，总面积392平方公里，耕地面积9.5万亩，其中水田6.5万亩，是一个以蒙古族为主体，多民族聚居的少数民族地区。水稻种植已成为全镇的龙头产业，绿色无公害水稻面积逐年增加，水稻品种不断更新。水稻作为乌兰哈达镇主要农作物，供应充足具有很好的资源条件。2.3市场分析2.3.1区内市场现状近几年来，虽然政府大力推广优质水稻的种植，但因种种原因，优质稻谷的收购、储藏等仍处于起步阶段，远远没有形成一个良好的循环体系。因此，从多年再生水稻的专业种植到收购、储藏等一系列问题都有待于进一步积极研究、探索与尝试。谁走在了前列，谁就抓住了市场。本项目水稻大米营养丰富、产品受到污染少，完全符合国家对绿色大米食品的质量要求，因此很有市场潜力。2.3.2企业市场前景分析该项目建成投产后，将带动水稻种植大户种植水稻的积极性，作到优质优价，增加农民收入，将产生巨大的经济效益。同时，也使当地水稻种植走出一条从种植到收购、储藏一体化的良性循环道路。既解决农民种植水稻销售的后顾之忧，又保证了合作社原料的专一品质的来源，并且价位低、成本小，企业发展后劲大，能够获得良好的经济效益和社会效益，市场前景非常好。2.3.2市场风险分析导致本项目市场风险的因素可能很多，主要包括：2.3.2.1宏观经济因素表现为宏观经济不能保持稳定增长的发展势头，从而农民收入增幅减小，而粮油食品价格大幅攀升，对各类食品的购买带来影响，从而给本项目带来风险。从目前的宏观经济发展情况看，尽管经济增长速度仍保持较高的水平，但是需要注意的是，目前的经济增长动力主要来自投资，而非居民消费的增长而投资又主要来自政府投资与国有商业银行贷款，由于政府投资与国有商业银行贷款的软约束性，投资的效率并不高，这样可以得出一个推论。即经济增长的效率井不高，目前的增长有一部分是建立在消耗未来增长速度的基础上，由此可知，宏观经济存在一定的风险，一旦管理层调控不当，经济风险可能显现出来，从而对本项目产生较大的负而影响。但是，从短期看宏观经济风险集中显现的可能性并不大，经济增长还会因投资惯性持续下去，因此，宏观经济风险发生的概率较小。2.3.2.2竞争因素从市场发展中可以看到，目前在兴安盟从事大米生产加工的企业数量较多，且因仓容问题无较大生产规模，本项目建成后将具有粮食仓储流通体系大米加工能力，竞争压力较小，如果战略定位准确，营销策略得当，完全可以确保营销计划的实现。2.3.2.3自身因素目前，虽然粮食体系发展潜力很大，但粮食仓储流通体系发展初期仍然可能面临成交盘小，仓储利用不足等问题。因此必须对本项目所面临的市场状况、粮食仓储体系、战略定位进行进一步的细致分析，制定最优价格策略，并开展有效的市场营销和服务营销，高度重视对现有管理人员的激励和约束，尽量避免人才流失。2.3.2.4建设风险本项目的建设风险是指在建设过程中遇到的风险，主要包括进度风险和质量风险。由于工程项目进度滞后，可能导致公司经营受阻，成本增加，而质量风险关系到人员、货物的安全和项目的使用寿命，因此在建设中需要避免进度风险和质量风险。进度风险产生的可能原因及防范措施有：1.工程建设环境原因，包括不利的自然环境，如不利的气象条件、不利的水文条件和不利的地质条件等，以及不利的社会环境，如征地及拆迁动作缓慢等。因此需要注意抓紧有利的气像条件时期施工，督促政府提高各项两服务工作的效率等；2.业主方面的原因，如项目管理组织不当、建设手续不完备、工程款项不能及时支付，需要加强项日管理，精心组织承包方施工；3.设计方面原因，如工程设计变更频繁、工程设计错误或缺陷、图纸供应不及时等，需要加强与规划单位联系，降低因双方沟通不及时或不力造成的设计频繁变更，对规划设计方案进行专家评审，及时发现问题；4.施工承包方原因，如施工组织计划不当、施工方案不当、施工人员、机械生产效率低、施工管理水平差等，主要健全招投标制度，优中选优。加强与施工承包方的协调沟通，帮助其提高工作效率，加强监理工作等。质量风险分析产生的可能原因及防范措施有：1.违反基本建设程序，如可行性研究不充分、详细设计不充分、建设单位违章施工等，需要与设计单位多沟通、多讨论，预防由于设计单位对信息了解不充分而引起设计缺陷甚至错误，加强对施工单位的监管；2.地质勘察或地基处理失误，如地质勘察失误或精度不够、勘察报告不详不准甚至错误、地基处理设计方案不当或处理工艺或材料不符合设计要求等需要采用权威地质勘察报告，必要时重新勘察，加强地基处理工程设计与监理；3.设计方案或计算有误，需要与设计单位多沟通、多讨论，预防由于设计单位对信息了解不充分而引起设计缺陷甚至错误；4.建筑材料不合格，需要健全工程监督机制与责任机制，杜绝因责任心不强或谋私动机引起的材料不合格现象；5.施工及其管理不当，需要健全招投标制度，优中选优，加强监理等。2.3.2.5非正常因素导致的风险非正常因素异致的风险是指外界不可抗拒力产生影响所带来的风险，包括火灾、拥挤、人为破坏等。非正常因素导致的风险的特点是风险不可预期性、难以控制性、难以弥补性以及损失重大。但这种风险出现的概率相对较小。当然，也不是不可能的，如火灾，尤其是本项目库存粮油商品多为可燃物品，需要有较高标准的消防系统、通风系统、安全通道等设施防范于未然。2.4合作社成员对申请项目的支持情况经合作社成员代表大会决议，一致同意申报“内蒙古兴安盟乌兰浩特市东农水稻种植专业合作社年产3000吨水稻加工扩建项目”，并承诺按项目要求落实自筹资金，科学制订项目实施方案，严格规范财政资金的使用，按照合作社章程进行收益分配。全体社员一致决议积极要求参与并出资项目建设。项目目标第三章 项目目标3.1生产目标受到目前仓储能力限制，合作社目前年可加工水稻2000吨。项目完成后，将解决合作社面临的仓储不足的局面，使合作社年可加工水稻增加1000吨达到3000吨。同时，将可促进当地种植产业的发展和农业产业结构调整，促进农民增收、农业增效。收购仓储季节，主要集中9月11月水稻成熟季节。3.2经济目标项目实施后，年新增销售收入将达到420万元。实现净利润37.92万元。项目建设方案第四章 项目建设方案4.1主要建设内容建设地点：乌兰哈达镇混都冷嘎查建设内容：项目新建库房300平方米；道路及硬化面积1700平方米；购置相应的仓储设施。社员参与方式：资金与劳动力投资，二次返利。4.1.1原材料方案原材料方案表名称数量（吨）单价（万元)总价（万元）水稻10000.343404.1.2产品方案本项目建成实施后，水稻加工生产能力从原有年产2000吨增加到年产3000吨，即提高产能1000吨。每吨水稻可加工0.7吨大米。产品方案表名称数量（吨）单价（万元)总价（万元）商品大米7000.64204.1.3工艺流程稻谷汽车衡(检斤检质)散粮卸车皮带输送机清理筛原料库生产加工成品包装成品库出库销售4.1.4工艺过程描述农户运来的粮食或用散粮汽车集并的粮食经过库区大门附近的抽检质量后，然后由移动式输送机送入清理筛进行清理，清理后的净粮由移动式输送机送入原粮库。进入原粮库的水稻根据生产需求进行水稻加工，加工后的产成品经过包装最后放入成品库，以待销售。4.1.5设备购置序号名称数量单价（元）总价（万元）型号1水稻烘干机2175000355HY-35两连组合计354.1.6设施建设方案序号名称单位数量单价（元）总价（万元）结构1粮库平方米300120036砖混2粮囤座212500025钢结构3道路及硬化平方米170018030.6混凝土合计91.64.1.7建筑方案4.1.7.1粮库粮库采用砖混结构条形基础。1.仓体部分(地坪，不含地沟顶板)：素土夯实，160mm厚砂石垫层，120mm厚C25混凝土垫层，20mm厚水泥砂浆找平层，满粘SBC120(500g/)一层，150mm厚C25细石混凝土面层随打随压平抹光。2.室外部分：素土夯实，200mm厚砂石垫层，150mm厚C25混凝土垫层，20mm厚水泥砂浆找平层，150mm厚C25细石混凝土面层随打随压平抹光。3.屋面：屋面采用H型钢门式刚架，C型钢檩条，复合夹芯彩板屋面，屋面防水等级为二级，防水层合理使用年限为15年。4.门窗：粮仓采用彩钢板加隔热层的专用密闭门窗。防水：防水等级为二级，采用钢筋混凝土自防水与卷材防水相结合方式，防水材料为SBC120防水材料。4.1.7.2粮囤本项目建设钢结构两千吨囤储粮2座。钢结构两千吨囤储粮是对传统的席穴苫连囤的进化，是在建仓投资不足的前提下，扩大仓容的有效措施，钢结构囤具有以下特点：1.简易性，简便快捷是钢结构的主要特征，按照设计尺寸做好基础土建及预埋件的加固工作，再按图纸和设计要求使用对应的国标钢材进行下料焊接，在地面焊接好钢结构囤帽，用吊车配合组装韩姐囤帽。2.防火性，钢结构千吨囤搭建的主要材料是钢材、钢网、岩棉都是符合防火要求的阻燃材料，具有防火和保温隔热的作用，还能防潮防风防雨防雷击。3.牢固性：钢结构千吨囤在设计上以12个6对为一组，中间有扶梯和钢结构检温通廊连接到每一个囤，近囤门有入仓梯凳，入门有上行钢构台阶，便于保管员检温和查看粮情，即安全有牢固，避免了重复爬囤的弊病。4.适用性：由于钢结构千吨囤设计占地面积小，科学合理的布局预留了进出粮车辆通道，方便了粮食进出囤作业，设计使用寿命在20年以上，一次性投资多年受益，也节省了大量资材的消耗降低了储粮费用，每个囤预留了4个出粮口，可以同时出粮防止了粮食出库对囤身的侧压变形，用地上笼在底部将通风笼铺设成丰字形，使机械通风气流更顺畅，有效提高了钢结构千吨囤的保粮质量。（一）通风技术钢结构千吨囤通风采用地上笼通风技术，囤身一侧为静压箱进风口与静压箱连接，主风道与静压箱连接，支风道用四通与主风道连接，囤内用四个四通将通风笼铺设成丰字形，摆放通风笼共计55节，将通风笼每节的接口搭好封严，以免粮食倒灌影响通风顺畅，通风机采用离心式风机，风机型号4-72N8C型，风机功率15kw，有效提高了通风效率，同时也节省了通风时间。通风时机的选择尤为重要，机械通风的主要目的是均衡粮温，在通风前要关注近几天的天气变化，合理安排通风时机，避开气温回升雨雪和湿度较大的天气，在大气湿度不超过70%的情况下都适合进行机械通风的，囤顶中心采用无功风机进行通风散热 ，既省电又能降低囤内的仓温和仓湿，此项技术即保证了安全储粮又降低了保粮费用。由于钢结构囤属于露天货位，密闭性远不如平房仓好，通风采用地上笼压入式通风，通风控制粮温不宜过低，方能达到理想的通风效果，通风均衡粮温选择在10-11月份，也可以选择在冬季间歇性通风，通风结束后立即关闭通风口，密闭24小时以便粮温的均衡，通风前粮温大梯度有的超过1/mm粮层厚度，通风后粮温最大梯度达到规定值1/mm两层厚度范围内，通风后平均粮温可降至-4,相邻层粮温相差3以内，,通风前后粮食水分变化比较小，也减少了由于通风造成的粮食损耗，机械通风单位能耗控制在0.04K.h/.t范围内，通风效果相对良好。进入冬季过低的外温又再次使上下层粮温出现自然降温，能够达到较好的保粮效果。春季3-4月份外温回升后再次通风，可使粮温升高到正常值，也能达到预期效果，平均粮温达到0至-5左右，有利于粮食的安全度夏。对于夏季的高温季节，当囤内仓温超过外温时，囤帽顶部的无功风机也会发挥很好的作用，利用自然风对仓内进行气体交换进行降低仓温仓湿，如局部粮食发热，可使用铺塑料布在发热的范围内，用单管风机进行处理高温粮。（二）分季节粮情粮温监测粮食入囤后，及时在囤内下检温线，每个钢构囤需下检温线缆9根，间距1.5米（环形布线）每根电缆上下各分6点，单囤共54点，用电脑集中检温，保管员每天监测粮温变化，每天检查一遍手探子，坚持电子检温和手探子结合的的原则进行粮温粮情监控，每周一、四打印货位检温记录表，在粮温记录本和粮情记录本真实准确的记录粮食温度和粮情的各项变化，由于钢结构千吨囤属于露天保管的货位，很容易受到外温对粮温的影响，比平房仓保管难度大。季节性粮温变化如下：1.春季粮温：上层粮温通常在-8至6左右，中层粮食温在-5至9左右，下层粮食温度通常在-4至-1之间，这个季节是粮食温度渐渐升温的季节。2.夏季粮温：上层粮温通常在12至24左右，中层粮食温在9至14左右，下层粮食温度通常在5至11之间，这个季节是粮食温度极不稳定，局部高温现象频发，更是粮情最难控制的季节。3.秋季粮温：上层粮温通常在10至22左右，中层粮食温在12至19左右，下层粮食温度通常在6至10之间，这个季节粮食内部夏季积温过高，外温早晚夜间相对较低，是易发结顶和结露的时期，也是粮食温度逐渐回落的季节。4.冬季粮温：入冬后上层粮温通常在3至-12左右，中层粮食温在3至-8左右，下层粮食温由-1至-6之间，原因是采取机械通风降温处理，把夏秋季残余的湿热排除，由于外温较低，通风时会使粮食温度大幅度降低，粮温整体接近外温时，没有冷热温在粮面交汇，也就不会产生粮面结顶板结和结露现象的发生，因此提高了粮食的透气性，为下一年粮食的安全度夏打下好的基础。（三）粮食入囤时注意事项1.粮食入囤前必须做好空仓消毒，大棚膜铺底和囤身内挂彩条布，做到封闭防潮有利于通风时气流通畅，按要求合理摆放通风笼，检查好通风笼接口和封闭堵头以免粮食倒灌影响均衡粮温的通风。2.粮食入囤时必须经过过筛清理，杂志控制在国家规定的1.0%以内。3.同一货位入粮分批次入粮时，烘干后的粮食要充分凉却后才能入囤，各批次间的粮食温度入囤时，差应控制在2以内或者更接近。4.不同等级、不同年限、不同水分、不同生霉率的粮食，必须分货位单独存放单独保管。5.按照囤的设计高度囤身10米，最高装粮高度不能超过10米，超高装粮不利于保管员进出囤查看粮情。4.1.8主要技术参数成品大米出米率：70%碎米：7%米糠：10%谷壳：12%其它：1%。4.1.9项目设计的相关环保措施4.1.9.1对施工机械产生的噪声污染治理及营运期噪音治理选用配备噪声小的施工机械，使用中保持良好的技术状态，并严格界定工作时间，产生噪声源的施工机械均应安排在白天不影响午休时间作业，减轻对环境的噪声污染。运营期车辆在运输水稻时，做到少鸣笛，不鸣笛，尽量避免干扰周边民众生产生活。 4.1.9.2粉尘防治施工区对地基开槽、装运砂石、清运垃圾产生的粉尘要架设护尘土围帘，装运砂石车辆加盖苫布，堆放易起尘的砂石及施工现场定时喷洒少许水湿润表层及地面，以减少起尘量。4.1.9.3施工废弃物及生活垃圾的处理施工过程中产生的碎砖等建筑废弃物，或就地倾倒至低洼空地填埋平整，或运到指定的垃圾堆放场。生活垃圾按当地环保部门的要求及时统一进行无公害化处理。4.2项目组织与管理4.2.1运营期机构设置及人员配备按照合作社治理结构，建立现代管理制度。设立生产部、检测部、营销部、财务部。生产组织机构图本着精干、高效的原则，根据生产班次和各工序工作、劳动强度，确定劳动定员。管理人员从专业院校对口招聘，一般操作人员可以从本村农民、企业下岗职工中招聘。本项目劳动定员为8人。各部门实行岗位责任制，分工明确，协调统一，负责管理项目的生产、产品质量和技术管理的工作。4.2.2项目进度安排4.2.2.1实施进度安排计划项目整个项目工期为9个月，2017年3月至2017年11月。1.项目前期工作：2017年3月；2.工程建设：2017年4月至2017年10月；3.工程验收：2017年11月。4.2.2.2实施进度计划表4.2.3管理措施4.2.3.1建设期管理措施项目建设阶段，成立项目实施小组，以理事长为组长，由专业技术人员参加的项目建设实施小组，负责项目的施工管理，项目施工进度，项目施工质量监督，及时解决项目建设中出现的各种问题，确保项目工程进度和工程质量，并对粮库、仪器设备、水电路等单项验收。财务管理上要设立农业综合开发项目专账，核算项目建设资金，自筹资金先投入，财政资金实行报账制，做到会计凭证规范齐全。并及时做好完工后的项目竣工验收工作。4.2.3.2运行期管理措施按照规范化合作社管理模式进行运作，项目建成后拟采用“合作社+基地+农户”的经营模式，发挥合作社的功能，主动承担起带动农户任务，解决好分散农户小生产与大市场的对接。建立并完善管理制度，包括生产岗位责任制、产品销售制度、日常操作规程等，明确职责分工以制度以有效控制生产和经营活动，为实现经营目标提供有力保障。建立加工生产全过程卫生监测管理体系，确保生产的产品符合无公害标准与要求。严格执行国家各项法律法规，按食品卫生法指导生产，注重产品“质量控制点”的管理，严把产品质量关，建立原料、半成品、成品一系列质量检验制度，同时加强财务和销售管理，做好资金回笼及资金调配工作。对各职能部门及个人实行责效考核，按劳取酬。通过引进人才，不断提高合作社经营管理水平。运用新技术，自主创新，确保产品高质量，高品质。技术培训工作在项目竣工前先期启动，技术工人培训分批进行，上岗培训期1个月，健康稳定奠定基础。项目建设重点是抓好农民技术培训，由合作社技术人员专人负责按生产要求进行技术培训，必要时骋请专家讲课。投资估算与资金来源第五章 投资估算与资金来源5.1总投资估算5.1.1估算依据1.投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以内蒙古自治区建设工程造价和自治区其它相关造价规定为依据，建筑工程按近期同类建筑工程造价估算。2.其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按工程勘察设计收费标准（2002年修订本）计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。3.建设项目经济评价方法与参数（第三版）5.1.2总投资本项目总投资为150.00万元。详见：总投资估算表1.工程建设费用本项目工程建设费用总投资为130.10万元。详见：工程建设费用估算表（1）建筑工程费项目建筑工程总投资为91.60万元。详见：建筑工程造价估算表（2）设备购置费为35.00万元；设备安装费为3.50万元。2.工程建设其他费用本项目工程建设其他费用总额为6.18万元。详见：工程建设其他费用估算表3.预备费按工程建设投资和工程建设其他投资总和3%计提，为4.09万元。4.流动资金为满足项目生产运营，共需流动资金为9.64万元。详见：流动资金估算表5.2资金来源项目总投资150万元，该项目建设的自筹资金来源有保障。其中：1.申请中央财政资金。申请国家农业综合开发产业化经营财政补助资金77万元;2.自筹资金及来源。合作社自筹73万元。其来源由合作社营业收入及社员筹措。5.3财政补助资金使用和管理按照产业化经营项目初步设计组织项目实施，并制订项目财政资金用款计划。根据项目实施计划2017年安排使用财政资金77万元。具体补助环节见项目资金及财政补助环节资金使用表。效益分析第六章 效益分析6.1经济效益6.1.1项目投入产出情况（1）产出量本项目建成后，新增产能1000吨水稻，可加工成品大米700吨。（2）收入合作社新增大米销售量700吨，正常年份按6000元/吨计算，每年可新增收入420万元。（3）总成本及经营成本估算，合计382.08万元，其中：经营成本374.83万元。a.项目新增水稻收购1000吨，每吨平均3400元/吨，收购成本为340万元（包装物费用一般由客户自行承担，不计算收入和成本）。项目每生产1吨大米需耗水约5.71吨，耗电17.14度，项目外购燃料动力费用1.05万元；b.工资及福利费根据该社现有工资水平及该项目实际情况，该项目新增定员8人，年工资福利按人均30000元计算，为24万元。c.年修理费6.71万元。d.其它费用3.07万元；其中其他制造费用0.67万元；其它管理费用2.40万元。年折旧费用7.25万元。（4）利润项目利润总额=年总收入-年总成本= 37.92万元项目投资利润率=年利润总额/总投资100%= 25.28%投资回收期=总投资/年利润总额= 4.35年6.1.2成员增收情况项目利润为37.92万元，员工工资收入24万元，参与项目的合作社成员、农户增收61.92万元。6.1.3可分配盈余及分配情况分配盈余=当年盈余-弥补亏损-提取公积金。依据二次返还为主、按股金分红为辅的合作社章程约定的分配原则，分配方式按交易量(投资额)返还+股金分红执行。项目年利润37.92万元，提取法定资本公积(15%)5.69万元，可分配盈余32.23万元。以成员账户中记载的出资额和公积金份额，按比例分配给本社成员，并记入成员个人账户中，作为再发展资金。6.2社会及生态效益6.2.1项目建设对当地主导产业发展的影响该项目建成后，可提高当地主导产业的水稻种植产业化水平迈上新的台阶，增加产品附加值，可促进当地农业产业结构优化升级，产品满足市场需求，对改善和提高城乡居民生活水平，促进社会稳定，构建和谐社会，加快新农村建设都具有很大的现实意义。6.2.2项目辐射周边农户数量及带动增收情况通过“合作社+基地+农户”的经营模式，通过本项目建设，可推动当地种植业的发展，并调整产业结构，增加农业的后续效益，帮助农民增收。形成示范合作社、基地、农户之间利益紧密联结机制，实现产业效益开发，实现多方共赢。通过项目财政资金的投入及补助，合作社以订单农业形式与农民结成“利益共享、风险共担”的利益共同体，促进合作社与基地、农户的一体化经营共赢发展。项目建成投产后，直接带动农户100户，农民的数量340余人，还可以通过收购批发的销售的形式，推进当地农民水稻种植，间接带动农户1600户以上。项目新增农业就业岗位8个。项目利润为37.92万元，发放工资24万元，参与项目的合作社成员，可增收61.92万元。附表附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表财政补助项目申报单位基本情况表（农民专业合作社）申报单位全称乌兰浩特东农水稻种植专业合作社通讯地址内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇混都冷嘎查邮政编码137400法定代表人姓名陈乌力吉木仁联系电话手机号人其他主要兼职情况村委会主任工商注册登记时间2014-3-13工商注册证号93152201095241738T主要经营范围水稻种植、加工、销售。主营产品名称岭农入社社员数（人）30获得哪级名牌产品经营类型（种植/养殖/流通/加工/其他）种植、加工产品获得国家三品认证情况无公害（是/否）否商标注册情况独立注册（是/否），名称为是绿色（是/否）否联合注册（是/否），名称为否有机产品（是/否）否是否制定实施生产质量标准是是否有龙头企业带动（是/否）否依托龙头企业的商标名称为成员出资总额（万元）合计100出资情况货币出资金额（万元）100其中：农民出资100企业出资非货币出资金额（万元）0其他出资财务状况（万元）2015年安排就业人数（人）8资产总额1310170.20净资产1007000.20带动农户数（户）100年销售收入620864.19增加农户纯收入（万元）61.92年净利润153341.00基地面积面积（亩）或畜禽数量1000年二次返利额79802.29其中：标准化基地面积面积（亩）或畜禽数量4002.投资估算汇总表2-1.总投资估算表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用91.6035.003.500.00130.1086.73%1.1土建工程91.600.000.000.0091.6061.07%1.2设备购置费0.0035.003.500.0038.5025.67%2工程建设其他费用0.000.000.006.186.184.12%2.1前期费用0.000.000.001.101.100.73%2.2工程监理费0.000.000.002.542.541.69%2.3临时设施建设费0.000.000.001.741.741.16%2.4职工培训费0.000.000.000.800.800.53%3预备费0.000.000.004.094.092.73%3.1基本预备费0.000.000.004.094.092.73%3.2涨价预备费0.000.000.000.000.000.00%4建设投资合计91.6035.003.5010.27140.3793.58%5流动资金0000.00 0.00 0.00%总投资91.6035.003.5010.3 150.00100.00%2-2.设施投资明细表序号名称单位数量单价（元）总价（万元）1粮库平方米3001200362粮囤座2125000253道路及硬化平方米170018030.6合计91.62-3.设备投资明细表序号名称数量单价（元）总价（万元）型号1水稻烘干机2175000355HY-35两连组合计352-4.流动资金估算表序号项 目最低周转天数周转次数合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121314151流动资产00231.130.0016.5116.5116.5116.5116.5116.5116.5116.5116.5116.5116.5116.5116.5116.511.1应收帐款000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2存货00241.500.0017.2517.2517.2517.2517.2517.2517.2517.2517.2517.2517.2517.2517.2517.251.2.1原材料1036132.220.009.449.449.449.449.449.449.449.449.449.449.449.449.449.441.2.2燃料8450.330.000.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.021.2.3在产品136014.480.001.031.031.031.031.031.031.031.031.031.031.031.031.031.031.2.4产成品75194.460.006.756.756.756.756.756.756.756.756.756.756.756.756.756.751.3现金7517.430.000.530.530.530.530.530.530.530.530.530.530.530.530.530.531.4预付账款2018-17.800.00-1.27-1.27-1.27-1.27-1.27-1.27-1.27-1.27-1.27-1.27-1.27-1.27-1.27-1.272流动负债0079.580.005.685.685.685.685.685.685.685.685.685.685.685.685.685.682.1应付帐款66079.580.005.685.685.685.685.685.685.685.685.685.685.685.685.685.682.2预收账款000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003流动资金(1-2)00151.550.0010.8310.8310.8310.8310.8310.8310.8310.8310.8310.8310.8310.8310.8310.834流动资金当期增加额0010.830.0010.830.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005流动资金借款额000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006流动资金借款利息000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.财政资金使用明细表项目资金财政补助环节资金一、设备购置水稻烘干机35.0024.5031.82%二、建筑工程0.00%粮库36.0036.0046.75%粮囤25.0016.5021.43%道路及硬化30.600.000.00%三、其它费用0.00%前期费用1.100.000.00%工程监理费2.540.000.00%临时设施建设费1.740.000.00%职工培训费0.800.000.00%合计77.00100.00%4.盈余及盈余分配表4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121314151营业收入5880.000.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.001.1产品15880.000.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00单价(含税)00420420420420420420420420420420420420420420数量14.000.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00销项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销项税率17.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.