7计划生育服务体系建设项目自查工具表xls.xls

第 1 页，共 4 页 附件7： 计计划划生生育育服服务务体体系系建建设设项项目目督督查查工工具具表表 项项目目单单位位和和项项目目名名称称： 二二级级指指标标三三级级指指标标指指标标说说明明督督查查方方法法结结论论（划划）备备注注 1.1 项目进展 情况 1.1.2工程开工情 况 截至督查日是否开工 查阅投资计划下达时间与实际开工时 间 是 否 投资下达时间（年/月）： 如是：开工时间（年/月）： 如否：预计开工时间（年/月）： 原因：拆迁；变更；用地；资金不落实 ；其它 1.2 项目变更 管理 1.2.1 项目变更情 况 已批准的建设项目，是否存在 变更建设项目、建设规模、建 设内容和投资的现象 查阅合同、相关批复等文件 变更建设项目， 是 否 如是，原项目名称： 变更后项目名称： 变更建设规模， 是 否 如是，原建设规模（平方米）： 变更后建设规模（平方米）： 变更建设内容， 是 否 如是，原建设内容： 变更后建设内容： 变更投资额度， 是 否 如是，原投资规模（万元）： 变更后投资规模（万元）： 1.2.2 变更审批情 况 变更情况是否经发改部门批准 查阅审批部门的原批复、项目单位提 出的变更申请、变更后审批部门的批 复 是 否 2.1 “项目合同制 ”落实情况 2.1.1施工合同签订 是否完整 合同专用条款是否有详细明确 的工程量计算和工程价款的结算 条款；是否有明确的设计变更 工程量计算和工程价款结算条款 ；是否有规范按工程进度的支 付条款；是否有有工程质量保 证条款和规范质保金保证期； 有符合合同工期的工程进度计划 及规范的违约处罚条款；有明 确的违约责任及可操作的赔偿条 款等 查阅合同，上述条款全都具备为是 是 否 不适用 如否，描述欠缺的合同条款： 第 2 页，共 4 页 二二级级指指标标三三级级指指标标指指标标说说明明督督查查方方法法结结论论（划划）备备注注 2.1.2施工范围和内 容是否与批复一致 合同中施工范围和内容是否与批 复一致 县级以下项目：对比合同与批复的可研 报告 县级以上项目：对比合同与批复的初步 设计 是 否 不适用 如否，不一致的内容： 2.1.3重大变更是否 签订补充合同或协 议 重大变更是否签订补充合同或协 议 查阅银变更签订的补充合同或协议、会 议记录等 是 否 无变更 如否，涉及金额（万元）： 2.2 “工程招投标 制”落实情况 2.2.1招投标执行情 况 施工单项合同估算价在200万元 人民币以上的；重要设备、材 料等货物的采购，单项合同估算 价在100万元人民币以上的；勘 察、设计、监理等服务的采购， 单项合同估算价在50万元人民币 以上的；单项合同估算价低于 第、和项规定的标准，但 项目总投资额在3000万元人民币 以上的） 查阅土建、勘察、设计、监理和大型设 备的招投标文件、评标文件和中标通知 书 施工单位（含装修 ）招投标，是 否 如否，未招投标内容： 金额（万元）： 勘察单位招投标， 是 否 未达规定限额不适 用 如否，未招投标金额（万元）： 设计单位招投标， 是 否 未达规定限额不适 用 如否，未招投标金额（万元）： 监理单位招投标， 是 否 未达规定限额不适 用 如否，未招投标金额（万元）： 重要设备招投标， 是 否 未达规定限额不适 用 如否，未招投标合同名称： 金额（万元）： 2.2.2招投标程序规 范性 中标通知书中的价格是否与中标 方投标价格一致 查阅中标通知书和投标文件是 否 如否，不一致的合同名称： 投标价格（万元）： 中标价格（万元）： 合同价格是否与中标通知书的价 格一致 查阅合同和中标通知书是 否 如否，不一致的合同名称： 中标价格（万元）： 合同价格（万元）： 2.1 “项目合同制 ”落实情况 第 3 页，共 4 页 二二级级指指标标三三级级指指标标指指标标说说明明督督查查方方法法结结论论（划划）备备注注 2.2.3小于限额合同 规范性 小于限额（见见招招投投标标执执行行情情况况中中 的的限限额额）的合同经过邀请招标、 或集体讨论比价议标的规范性 查阅是否有不同公司报价和集体议标记 录并据此签订的合同，是否进行集体商 议并形成会议记录 是 否 不适用 如否，不规范的合同名称： 金额（万元）： 3.1 资资金金管管理理情情 况况（至至少少抽抽查查 10笔笔支支出出凭凭证证 ） 3.1.1 资金落实情况 中央财政补助资金是否足额下达 查阅投资计划和预算安排及资金下达文 件，资金下达金额以财政部门相关文件 为依据 是 否 投资计划金额（万元）： 如否，未下达金额（万元）： 地方财政配套资金是否足额下达 查阅投资计划和预算安排或资金下达文 件，财政配套资金落实情况以财政部门 相关文件为依据 是 否 计划金额（万元）： 如否，未足额配套的为哪级财政： 未下达资金（万元）： 项目单位自筹资金是否落实检查单位自筹资金用于项目的支出情况是 否 如是，自筹金额（万元）： 资金来源： 3.1.2 支出合规性（ 填填写写汇汇总总情情况况，具具 体体情情况况填填写写抽抽查查凭凭 证证记记录录表表） 付款审批手续是否健全 检查工程款的支付是否有申请单位主管 、监理单位主管、业主单位审核和主管 领导的签字；其他款项的支付应有经办 、审核、领导签字。 是 否 具体情况填写抽查凭证记录表 付款原始凭证是否齐全 检查经审核的工程量清单以及合同约定 的其他文件材料；检查设备验收合格的 文件以及合同约定的其他文件材料。 是 否 具体情况填写抽查凭证记录表 是否超进度支付工程款、监理款 查阅经审核确认的与工程结算清单和形 象工程进度相匹配的支付申请单，并与 合同付款条件对照，超过合同约定的工 程款的支付比例付款为超进度支付。 是 否 如是，合同名称： 超进度支付金额（万元）： 超前（ ）月（多笔需分别记录） 是否存在现金支付工程款情况抽查相关账簿及会计凭证是 否 如是，抽查金额（元）： 违规金额（元）： 是否存在资金支付给个人账户或 非签订合同单位的情况 抽查相关账簿及会计凭证是 否 如是，抽查金额（元）： 违规金额（元）： 是否存在白条入账情况抽查相关账簿及会计凭证是 否 如是，抽查金额（元）： 违规金额（元）： 是否存在改变资金用途情况抽查相关账簿及会计凭证是 否 如是，抽查金额（元）： 违规金额（元）： 2.2 “工程招投标 制”落实情况 第 4 页，共 4 页 二二级级指指标标三三级级指指标标指指标标说说明明督督查查方方法法结结论论（划划）备备注注 是否存在扩大支出范围的情况抽查相关账簿及会计凭证 是否按规定和合同约定支付预付 款 查阅会计凭证，预付款最大不超过合同 价30%，且后期合同支付需先扣除预付 款部分。 是 否 如否，预付款比例： 未扣除金额（万元）： 3.1 资资金金管管理理情情 况况（至至少少抽抽查查 10笔笔支支出出凭凭证证 ） 1.1.3竣工财务决算 管理 是否及时编制财务决算 查阅竣工财务决算报告，完工验收后3个 月内编制竣工决算视为及时 是 否 如否，完工验收与竣工决算间隔时间:（天） 大中型项目的竣工财务决算是否 评审 查阅竣工财务决算报告评审文件 是 否 非大中型项目不适 用 1.1.4固定资产转入 情况 已竣工项目是否已转入单位固定 资产账 查阅固定资产账是 否如否，完成验收时间（年/月）： 1.2.2 专账核算是否分基建项目单独核算 独立账套、独立账本，独立装订凭证， 按照国有建设单位会计制度核算项 目投资。 是 否 3.3 政政策策落落实实情情 况况 1.3.1 债务化解情况 是否存在由于进行基本建设而形 成的债务 计划生育服务站建设是否形成债务是 否 如是，债务金额（万元）： 基层医疗卫生机构债务化解专项 补助资金是否按计划金额下拨到 位 检查财务账的化债资金到账金额 是 否 非补助机构 化债资金金额（万元）： 如否，未到账金额（万元）： 下拨的化债资金是否按照要求足 额冲转债务 检查计划生育服务站项目化债资金账务 处理情况，化债基金冲转后的“长期借款 ”科目是否有余额 是 否 非补助机构 如否，冲转科目名称： 债