公司管理制度1.doc

前 言科学的管理制度是人类文明与经济发展的产物，是市场经济必不可少的组成部分。成功的企业来源于卓越的管理，卓越的管理离不开完善的制度，我们公司要想在激烈的市场竞争中脱颖而出，获得成功，就必须强化管理，完善各项基础管理制度。我们在制定公司的管理制度时，广泛征求了各级领导的意见，力求做到全面、实用、科学，但在很多方面还做得不够，具体还有待于经过实践的检验，我们真诚地希望公司全体员工多提宝贵意见，以便在再次修改时加以完善和更正。希望公司全体员工认真学习制定，一切工作以制度为准绳，任何人不得置身于制度之外。 目 录第一章 总则第二章 行政管理第一节 工作规范 第二节 管理决策 第三节 例会制度 第四节 考勤制度 第五节 公关管理 第六节 机要档案 第七节 公司财产管理 第八节 车辆管理 第九节 后勤管理 第三章 劳动人事管理第一节 招聘第二节 保证 第三节 培训 第四节 考核 第五节 工资 第六节 福利 第七节 奖惩 第四章 财务管理 第一节 财务工作管理第二节 现金管理 第三节 处罚办法 第四节 收入 第五章 岗位责任制度第一节 综合部岗位责任制度 第二节 招投标部岗位责任制度 第三节 会计岗位责任制度 第四节 出纳岗位责任制度 第五节 技术安全部岗位责任制度第六节 预算部岗位责任制度 第七节 印章管理员岗位责任制度 第八节 总工程师（技术负责人）岗位责任制度 第九节 驾驶员岗位责任制度 第十节 总经理岗位责任制度 第十一节 副总经理岗位责任制度 第一章 总 则第一条 经营宗旨追求卓越，创造完美，服务社会，实现自我。第二条 企业精神公司以“敬业、卓越、诚信、进取”为企业精神。第三条 经营战略 以建筑承包工程为主体，以设备材料租赁为依托，以实现多元化经营为目的，走股份制、集团化的道路。第四条 管理机构 董事长 技术负责人 总经理副总经理（综合）副总经理（生产）副总经理（经营）综合部财务部招投标部预算部技术安全部第二章 行政管理第一节 工作规范第一条 工作纪律1、下级服从上级，坚持逐级请示汇报。2、严守公司机密。3、服从安排，忠于职守。4、坚持公司利益第一的原则，工作上要密切配合，团结协作。5、任人唯贤、唯财是用、处事公正。6、严禁以权谋私，损公利己。7、爱护公司财物，节约办公费用。第二条 工作规范一、着装规定1、总的要求：统一、正规、大方、整洁。2、上班时一律穿公司发放的制服，穿黑皮鞋、系领带。二、职员仪容仪表1、发梳理整齐，男士头发不过耳，不理怪异发型，不留胡须。2、女士化淡妆，配戴饰物得当。三、用语1、工作时间原则上使用普通话，讲文明、礼貌；2、下级对上级称谓职务；上级对下级或同级可称职务或姓名；3、对客人应称职务或先生、女士；4、语言交流要轻言细雨，言简意赅。四、接听电话1、接电话 铃响二声后听，并灵活使用以下用语：“你好，湖南金德源建筑工程有限公司”、“请问您贵姓？”“请问找谁？”、“请您稍等（候）”。外来电话，属于公务而经办人不在的应作好电话记录并及时转达。2、打电话“您好,我是湖南金德源建筑工程有限公司，请问先生（小姐）在吗？”、“可以请他（她）接电话吗？”、“谢谢！”五、接待客人1、接待客人礼貌、大方，不卑不亢；2、客人来时，起身问候，请客人坐下，端送茶水；3、接待完毕，起身送客人离开工作区；4、如有必要，应联系或妥善安排好客人就餐、用车、住宿等事宜；5、不属于自己几代客人，应立即引荐给有关部门或人员。六、环境卫生1、注意仪容仪表，个人卫生，保持整洁清爽形象。2、注意公司环境卫生，保持办公室环境的干净整洁。3、办公桌面资料分门别类、摆放整齐。4、公共区域卫生专人负责，逐日控表，逐日评比。第二节 管理决策第三条 管理决策总原则一、民主集中原则 凡公司重大事项实行先民主、后集中的决策原则。二、服从指挥原则 一般情况下，下属应完全服从直接上级的管理，上级对此承担责任，上级的对与错由上级的上级评定。三、一个上级原则 每个岗位，每个下属只有一个上级，只服从一个上级的指令，只向一个上级报告请示工作。四、逐级管理原则上级可以越级检查不能越级指挥；下级可以越级申诉，不能越级报告。有下列情况者，上级可以越级指挥，下级可越级报告。 1、上级越级指挥：（1）、紧急情况，直接下属不在场；（2）、直接下属表示或实际不服从指挥；（3）、直接下属无力完成上级下达的工作任务；（4）、执行公司重大决策须采取的整体指挥。2、下级越级报告：（1）、上级有损害公司利益的行为；（2）、上级有重大决策失误；（3）、上级滥用职权，对下级有严重不公平行为。五、团队协作原则公司管理实行垂直管理，但跨部门的协作，公司各机构和全体员工应积极主动地协同作战。第四条 常规管理决策一、复命制度对上级下达的指示（包括口头、书面、电话、传真），下属执行人无论完成与否，都要在上级明确的时间内复命，上级没有明确时间的，下级必须在四小时内复命，否则承担相应责任。第五条 非常规管理和决策二、交叉事务的管理非一个部门所能操作而需几个部门交叉进行的阶段性、突发性的重要工作，由公司抽调几个相关部门人员组成临时专门工作组开展工作直至结束。三、副总经理行使总经理职权在总经理外出或公司无法与总经理取得联系的情况下，副总经理有责任全权行使总经理职权，并承担相应责任。三、当总经理、副总经理均外出时，其他负责人依次在授权的前提下行使上述职权。第三节 例会制度第六条 总经理办公会议 一、总经理办公会议为例会，原则上每周举行一次。由总经理主持，特殊情况可根据实际需要随时召开。二、参加人员：公司领导班子成员。三、总经理办公会议议题：1、讨论决定公司重大经营决策；2、讨论通过公司重大人事、行政决定；3、讨论拟定公司年度、月度工作计划、财务收支计划；4、讨论通过公司主要规章制度；5、总结、评价公司月度、年度工作情况；6、听取一定阶段业务工作汇报，讨论解决工作中存在的问题；7、部门主管以上认为有必要提请总经理办公会议研究解决问题。四、会议由综合部部负责招集。五、办公会议所形成的决议、决定，以办公会议纪要或相应的决定、通知等形式下发，由综合部部统一贯彻督办，同时向公司董事长书面汇报。第七条 部门会议一、部门会议由部门负责人或副经理主持，原则上每周召开一次。二、参加人员:部门全体员工。遇有重大议题须请相关部门负责人参加。三、会议内容：1、检查总结、评定本部门当前工作情况；2、布置工作任务；3、组织业务培训；4、部门负责人认为有必要向员工传达或通报的其他事项。第八条 周末例会 一、周末例会由副总经理主持。二、会议议题：员工素质培训，以及组织增强企业凝聚力的各项学习、文化娱乐活动。本周工作总结和下周主要工作安排，并作相关布置。三、参加人员：公司全体员工。四、每个周末例会确定一个培训主题或活动主题。第四节 考勤制度第九条 公司实行上、下班签到制度，不得托人、代人签到，发现一次，扣当事人工资20元，并给予警告处分。如因工作原因不能按时签到，应及时电话通知考勤人，由考勤人在签到处写明原因。第十条 工作时间开始后5分钟起算迟到，工作时间终了前10分钟前下班为早退。迟到或早退一次扣发工资15元；迟到、早退时间超过30分钟者，则以旷工半天论处。第十一条 事假：扣除当天工资；一月内事假2天（含2天）以上者，取消当月奖金。无医院证明的病假视同事假。第十二条 病假：1、员工因工负伤治疗期间工资、奖金照发；2、员工在本公司连续工龄满2年或2年以上者，持县级以上医院证明，病假在一个月内的，工资照发，取消当月奖金；一月或三个月以内的发工资的50，取消月奖、年奖；三个月以上的作待岗或病退处理。3、员工在本公司连续工龄不满2年者，持县级以上医院证明，病假在15天以内的，工资照发，取消当月奖金；30天以内的发工资的50，取消月奖、年奖；一个月以上的作待岗或病退处理。第十三条 员工请假1天以内的，报部门负责人同意后经综合部经理核准备案；请假1天以上报部门负责人同意后转呈总经理批准，并在综合部备案；部门负责人以上请假须报总经理批准；请假一天以上（含）者须办理书面请假和工作交接手续，方可离岗。第十四条 未经请假或续假而擅自不到岗者以旷工论处。每旷工一天，扣除当月工资，并罚本人当日工资2倍；连续旷工3天或当月累计旷工4天或一年内旷工达12天者，予以解雇，不发遣资费。第五节 公关管理第十五条 公关管理原则公关活动实行“统一管理，分级负责，对口实施，有的放矢”的原则第十六条 日常接待（一）日常接待工作的原则是：热情周到、经济节俭。（二）凡公司来客需住宿的，统一由综合部按相应的接待标准在定点宾馆安排。（三）公司请客，按业务对口的原则分别接待和陪同（限1至2人）。综合部负责安排和协调。（四）公司来客，由综合部做好礼节性接待。（五）公司所有接待活动（包括签单）一律实行内部签字制度，以增加透明度，控制接待费用。1、公司所有的接待活动都必须事先到综合部登记备案（说明招待事项、对象、费用等），特殊情况（预先不可知）可在事后当天或第二天（节假日顺延）补办相关手续，否则费用自理。2、公司业务用烟由行政管理部统一购买，各相关部门用烟须经分管副总批准方可到行政管理部领用，并填写领用单。3、公司所有招待费用在报销前必须经行政管理部相关负责人在发票上签字（编号）后方能报销。4、财务部应与行政管理部密切配合，每月对招待费用进行核对统计，报公司领导班子阅示。（六）日常接待费用开支标准1、由总经理接待的客人，其餐费标准上限为人均150元。住宿标准上限为四星级宾馆标准间。2、由副总经理（领导班子成员，下同）接待的客人，其餐费标准上限为人均100元。住宿标准上限为三星级宾馆标准间。3、部门负责人原则上不负责接待客人，但经总经理同意，可以按总经理要求办理，但不能超过500元。4、公司一般的客人，餐费上限为人均50元，住宿标准上限为二星级宾馆标准间。5、总公司及兄弟公司一般人员（含部门负责人）到本公司驻地（因工作需要陪同其它客人时除外），原则上按20元/人/餐标准就餐。6、特殊情况超标时，需事先报总经理批准。第六节 机要档案第十七条 公文处理一、收文处理程序归档催办拟办登记承办拆封拟办凡属公司文件统一由行政管理部负责按下列程序处理： 分门别类 经理 送公司领导 根据批示 及时办理 二、发文处理程序凡属以公司名义发送的文件，均须填写发文稿纸并经分管副总会签、总经理签发后由综合部统一印发。a) 拟稿。b) 审稿。由拟稿部门填写发文稿纸后送综合部审核。c) 会签。文稿审核后，呈送主管副总经理阅签（会签）。d) 签发。凡属红头文件最后都必须经公司总经理签发。e) 打印。所有公文一律由行政管理部登记编号交文员打印。f) 用印。公文打印好经综合部和所属部门核对无误后，在公司落款处盖章。g) 发送。由综合部根据主送、抄送（报）单位分别发送。一般公文可邮寄，重要或机密公文须专人送达或挂号寄送。8、归档。对公司所有文件及重要文稿的元件和正文，均交付机要管理员立卷归档。第十八条 合同管理一、合同（协议）的签订（一）、签订合同、协议，必须从内容上文字上严格把关，杜绝出现任何漏洞。1、当事部门（工程部、业务部等）必须把好认真审定合同条款，切实维护利益；2、财务部门审核价格、付款方式、违约处罚等条款。3、综合部和法律顾问要把好文字和法律关。（二）、合同、协议属于公司重要业务范畴的，一律由总经理报经董事长同意后签字生效；属于一般业务的，可由主管副总报经总经理同意后签字生效。（三）、合同、协议不按上述程序办理，而造成公司经济损失或其他不良影响的，追究相关部门及当事人的经济乃至法律责任。二、合同、协议的管理（一）、合同、协议原件都必须交综合部机要人员存档，并按不同内容分好“密级”（机密、秘密），做好保密工作；（二）、合同、协议的查阅，按照本章第二十三条规定的有关款执行。（三）、合同、协议的影印 1、秘密类的合同、协议，经综合部审核报主管副总同意； 2、机密类的合同、协议，经主管副总审核报总经理同意；（四）、合同、协议的借用一般情况下，合同、协议的原件不得借用，特殊情况下须总经理批准并办理好借用手续后方可借用，但必须限期归还。第十九条 印章一、印章的保管 公司行政印章、合同专用章由综合部经理保管；财务专用章、会计章由财务部经理保管；法人代表章由出纳个人保管；部门印章由部门负责人或其指定专人保管。二、印章的使用1、公司印章对外使用时，须经总经理书面签字同意后（特殊情况可先征得口头同意再补签字）方可使用；公司印章对内使用时，经综合部经理同意后可以使用。2、部门印章须部门经理同意方可使用。三、印章管理人员职责1、未经批准不得私自将印章交与他人代管；2、使用印章前应对用印批准手续进行审查，不符合要求和规定的拒绝用印；3、因工作需要携带印章须办理报批登记手续；4、未经批准私自使用印章而给公司带来经济损失或其他影响，公司将其追究管理人员和当事人相应责任。第二十条 证件保管 公司所有的照、证，统一由指定的机要综合部门管理员管理，未经批准，不得借用、影印。借用证照及证照的影印，须办理有关报批手续。第二十一条 电话、传真及函件管理一、电话记录本和传真、函件收发登记本。涉及公司业务的重要公务电话（包括打出电话），接收或发送传真、函件，予以详载。二、对需要传达的电话或转交的传真、函件、经手人须立即传达或转交。三、凡电话、传真、函件有执行时间要求的，须在规定的时间内执行完毕，因故不能或未能在规定的时间内完成的，须在受命四小时内想主管领导说明并请示。第二十二条 保密及检查查阅机要人员须严格遵守保密制度，非经允许不得泄露文件、资料内容。查阅公司文件要遵守相应原则。1、普通类公文资料，经综合部同意后本公司员工可以查阅。2、秘密类公文资料部门负责人可以查阅；员工经部门负责人同意并经综合部经理批准后也可查阅。3、机密类公文资料只有总经理或总经理指定特批人员可予查阅。第七节 公司财产管理第二十三条 公司财产归综合部统一管理，包括申购、购置、维修、保养、更新等；第二十四条 综合部对所有公共财产造册登记、分类管理。第二十五条 综合部会同财务部定期核查，并登记备案，发现问题及时处理。第二十六条 公司财产系公司股东所有，任何人不得据为己有。公司财产如有被损坏或占有的情形，公司有追索权。第二十七条 重要办公用品、设备，由直接使用者或有关部门负责管理，如人为造成损坏，则责任人承担全部责任，所在部门负责人承担相应责任。第八节 、车辆管理第二十八条 公司车辆统一有综合部负责管理。第二十九条 派车原则：公司业务范围内的各项公关活动，必须派车的一律优先安排；公司领导人员（班子成员）在市内开会、参加各种业务活动，派车接送；到外地出差，送到车站或机场；原则上只有两人以上（含两人）到外地出差才可专程派车；来公司办事的领导应派车接送；公司其他职员在遇到必需用车的情况下可酌情批准用车。用车须提前一天申请，当时间产生冲突时，应根据用车人职级及任务轻重缓急调剂安排。第三十条 用车一律到综合部申请，由派车人按派车原则进行调度，异地用车， 用车单位或个人必须填写派车单，并经综合部经理同意方可异地用车。第三十一条 驾驶员没有派车人员的通知不得擅自出车，否则一切后果（包括出车费用及造成事故的损失等）均由驾驶员本人承担。总经理及副总经理紧急调车时，驾驶员应及时与派车人联系，告知车辆用途及去向，回公司后再由驾驶员补办相关手续。第三十二条 因工作需要（ 如公关活动）须自己驾车者，须报总经理批准，驾车者必须有驾驶证和两年以上的驾驶经验，要保证车辆安全，且承担驾驶责任。第三十三条 因驾驶人员违反交通规则被处罚款或因驾驶人员违反和失职等个人因素（如酒后开车）而造成事故的修理费及其他赔偿费用均由驾驶员承担。 第三十四条 公司员工因要事申请出私车或友好单位用车， 须由综合部报总经理批准后，由综合部统一派车（必须由本公司司机驾驶，杜绝单纯借车行为）。第三十五条 公司车辆维修由综合部指定专人负责。驾驶员先向综合部申报，驾驶员不预先申报先维修的，则费用自理。第三十六条 公务用车使用后驾驶人员应及时填写行车登记表（含派车事由、日期、时间、路程、里程表、使用人签名、加油情况等）。第三十七条 员工因私出车，每次单程行驶30km以内，向公司缴纳1.5元/km费用；超过30km的，按1.2元/km缴纳费用（过路、过桥费用自理）。第九节 、后勤管理第三十八条 公司以500餐/月为计算基数，每月伙食标准为1500元。第三十九条 每月总用餐数不足500餐，按标准伙食数额拨给食堂。第四十条 每月总用餐数超过500餐的，除按标准伙食额拨给食堂外，超过餐数按3.0元/餐计算补付给食堂。并以每超过100餐计算给予炊事员奖励10元。第四十一条 每月准予补给炊事员两天加班工资，若休假必须指定专人代班。第三章、劳动人事管理制度第一节招聘1、公司用人一律实行公开招聘、平等竞争、双向选择、择优录用的原则。2、公司招牌员工，由各部门根据工作需要提出需求计划，经综合管理部审核并报总经理批准后，由综合管理部组织招聘，用人部门参与招聘。3、招聘需经报名资格审查面试（或笔试）-复试-过往经历调查-体检等程序。4、顺利通过各项程序者，由综合管理部办理试用手续。5、所有员工都要经过试用，试用期视其岗位的不同分别为1-3个月。试用期工资按标准工资的80%计发，经试用后，由用人部门作出鉴定，然后按照员工管理权限作出转正、延期转正或辞退的决定。6、员工试用期满，即正式与公司签定劳动合同（每年一签）。7、合同期满，到期员工自动解聘，双方愿意合作的，可续签合同。8、合同未到期，经一方提出，在意见一致的基础上可以解除合同；单方违约的，另一方可以解除合同。9、合同期内，员工辞职需提前30天提交书面报告，经公司批准并办理移交手续后方可离职；公司解聘员工，需提前15天通知被解聘者，被解聘者办理移交手续后方可离开公司。第二节 保证10、凡公司员工，一律办理保证手续。保证人为被保证人的直系亲属或公司认可的保证人。11、在本公司工作的员工不得担任担保人。12、被保证人有下列情形之一者，保证人应负责赔偿或承担责任：1）、营私舞弊或其他一切不法行为，致使公司蒙受损失的；2）、窃取公司机密技术资料，泄露公司秘密的；3）、侵占挪用公款、公物或损害公物的；4）、拖欠借款不还的。13、保证人如需中途退保，应书面通知公司，等被保证人找到新的保证人并办理新的保证手续后，才能解除其责任。14、保证人有下列情形的，被保证人应立即通知本公司更换保证人，并应于下列事情发生后15天内，另找新的保证人：1）、保证人死亡或犯案；2）、保证人被宣告破产的；3）、保证人的信用资产重大变动，无力保证的；4）、不愿继续保证的。15、被保证人离职三个月后，如无手续不清或无拖欠公款情况，保证书即返回本人。第三节 培训16、新员工报到后应接受为期7天左右的岗前培训，培训表现和培训考试成绩结果将作为试用转正考核的重要依据。17、岗前培训内容：1）、公司历史、现状、经营范围情况和公司的目标。2）、公司组织机构设置，人员构成及岗位分布；3）、公司规章制度及岗位责任；4）、公司其本业务知识学习；5）、军事体能和团队精神训练；6）、综合考试与考核。18、培训方法1）、专业教师讲课；2）、公司负责人介绍情况、经验。3）、组织参观、实地观摩。19、培训形式1）、长期脱产培训2）、短期脱产培训3）、岗位培训20、公司鼓励员工自学成材，在不影响工作的情况下，参加各种知识和技能培训。21、受训员工应自觉遵守培训的各项规定和要求，凡因违规违纪受到处分的，公司将加重处罚。第四节 考核22、员工考核分为试用期考核、月考核、年中考核、年终考核四种。1）、试用期考核：试用部门、科室签出意见，综合部进行考核。2）、月考核：每月1-5日部门负责人就员工上月的工作成绩、效率、态度、学识等情况和综合部进行考核。3）、年中考核：每年7月上旬公司组织考核。4）、年终考核：次年1月上旬公司组织考核。23、考核年度为1月1日期至12月31日止。24、考核程序为员工自我述职，部门负责人签定、主管副总和综合部综合意见和公司考评小组评定，最后报总经理审定。25、主持考核人员应本着事实求实的原则，公平公正，严守秘密，不得营私舞弊、弄虚作假。26、评语等级原则上分四类，a优良90分以上、b优秀80-89分、c合格60-79分、d不合格60分以下。27、员工考核实行告知、认知制度，即考核结果反馈给被考核员工，并允许其接到告知后一天内向主管人申诉。如申诉没改变考核结果，则按原考核结果奖惩。28、考核结果应用如下：1）、晋升：根据能力与业绩考核的情况，决定其晋职或晋级。2）、加薪：在一年一度的提薪之际，参照考核的情况决定提薪的幅度。3）、调岗：根据员工适应工作和环境的能力进行重新调整岗位。、4）、辞退：不能胜任公司工作，个人操作欠佳等，则予辞退。第五节 工资29、公司实行职能工资为主的工资。30、职能工资结构：基本工资、司龄津贴、加班工资、奖金.31、职能工资计算方法：1）、计算期限：以月为单位，即每月1日起至30日（31日）止。2）、发放标准：扣留上月基本工资的25%，扣留部分年底一次补齐。3）、发放时间：每月上旬发放上月工资标准，剩余部分在年底。4）、缺勤扣除：扣除部分=基本工资/当月工作日*缺勤日5）、中途聘用、离职或辞退的按当月实际出勤工作日计算，即当月工资=基本工资*实际出勤日/当月工作日6）、个人所得税和相关保险费中个人负担部分等直接从工资中扣除。7）、工作目标未完成60%的罚款为基本工资的（1-10%）32、工资晋降：原则上每年一次，特殊情况可不定期：1）、员工岗位升降、工资也随之升降。2）、工资升级为自动升级和核定升级两部分3）、员工的司龄津贴（年限工资，从试用期算起）为自动升级，每满一年自动升一级（50-100元）。4）、核定工资由公司对员工在一定期限内的工作进行考核评定后进行的工资升级；5）、基本工资包括岗位工资和职能工资，从学历、职称、经历、经验、岗位等方面定夺，等级有600、800、1000、1200、1500、2000、2500不等，员工基本工资由董事会研究决定。6）、奖金分为月奖金和年终奖金（10-50%的基本工资），具体由董事会研究决定。7）、公司根据社会物价水平的变化以及考虑同行业企业工资水平的提高因素，在一定时期，可给予基本工资调整。33、本公司高级管理人员和重要岗位的员工，可实行年薪制，年薪额度以双方接受为原则，每月预支薪水，以合同约定为准。34、公司从事拓展性业务的可以实行底薪加提成的工资结构，底薪以相应基本工资等级为标准。第六节 福利35、员工因工受伤致残，其医疗费由公司负责，不能恢复上班，待医疗终结后，根据劳动等相关部门确定等级给予国家规定标准的生活补助费；因工死亡的给予一次性生活补贴，其补贴按国家有关规定执行。36、带薪假：1）、探亲假：在公司服务一年以上，与配偶分居两地，不能利用公休团聚的，每年探望配偶一次，时间为（含往返）7天，往返路费报销，期间工资不扣减。2）、婚假：3天3）、丧假：3天（限直系亲属：父母、配偶、子女），异地加在途时间。4）、考试：公司鼓励员工自学成材，员工参加国家、地方等统一的考试，如工程师、造价师、监理工程师、建造师、安全师等，视所需天数报批。5）、公休假：按规定补发加班工资。6）、员工家庭发生困难或突发性事件的，公司酌情给予适当补助。7）、员工生日赠送贺卡或礼物（或100元现金）。第七节 奖罚37、奖励原则有利于吸纳和稳定优秀的管理、经营、技术等方面的人才；有利于充分发挥员工的工作潜能；有利于调动员工的积极性，从而最大限度为公司创造效益。38、奖励类型1）、物质奖励：奖金2）、荣誉奖励：授予荣誉称号、带薪休假、提供免费旅游度假。3）、晋职和进修38、奖励形式一般给予单项奖励；也可多项同时奖励；39、奖励设定1）、计划完成奖：该奖项为员工的基本奖项，公司根据各部门当月工作计划完成情况进行考评后兑现，本部门完成月度计划80%以上则享受该奖项，该奖项为10-50%当月基本工资。2）、经营业绩奖：该奖项为公司员工的年度奖，公司根据各部门的年度计划完成情况或实现盈利情况进行考评后兑现。3）、特殊贡献奖：凡对公司有特殊贡献的员工随时给予奖励，该奖励不设上限，奖项范畴：a为公司提出合理化建议且被采纳，为公司取得较大经济利益和社会效益的b为公司提供有价值的承包项目且被接受的c为公司融资或税费减免方面成绩突出的d为公司经营或创收方面成效显著的e维护公司利益或奋力保护公司财产的f其他40、实行年薪制的员工不参与计划完成奖。41、惩处类型1）、申戒2）、警告3）、记过4）、察看5）、辞退6）、开除41、惩处范畴1）、违反公司各项规章制度者2）、有令不行，有禁不止，有章不循者3）、迟到、早退、旷工、消极怠工者4）、不服从工作安排、调度、指挥或无理取闹影响工作秩序者5）、工作不负责任，玩忽职守，造成浪费和责任事故、经济损失者6）、贪污、盗窃、索取回扣、损公肥私者7）、拉帮结派、搬弄是非、挑拨离间者8）、利用职务之便谋取私利者9）、违反财务制度，财经纪律者10）、因个人原因给公司造成经济损失或给公司带来不良影响者11）、弄虚作假、欺上瞒下者12）、其他违法乱纪者42、申戒：情节轻微者，口头申戒一次，同时并处20-50元罚款43、警告：有较大过失或三个月连续三次被申戒者，下达书面警告一次，同时可并处50-200元罚款44、记过：有重大过失或三个月连续两次被警告者，公司向全体员工通报记过，同时可作出降职降级和调岗的处罚。45、察看：过失严重，但认错态度较好，可给予留公司察看处分，察看期为三个月，察看期间工资减半。46、辞退：情节严重，在三个月里连续两次记过，或察看期内工作仍然没有明显改观者，公司予以辞退，并由其承担因过错而给公司造成的损失。47、开除：性质特别严重，态度非常恶劣者，均应予以开除，并同时追究其经济或法律上的相应责任，如被开除者拒绝赔偿其对公司造成的损失，保证人负连带责任。48、本制度解释权在董事会，具体实施细则综合部可以另定。第四章 财务管理制度第一节 财务工作管理第一条 会计年度自一月一日起十二月三十一日止。第二条 会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度规定。第三条 财务人员会同行政管理部专人定期组织财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第四条 会计报表每月由会计编制并上报公司董事长。会计报表须会计签名或盖章。第五条 财务人员对本公司实行会计监督。财务人员对不真实、不合法的原始凭证，有权不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第六条 财务人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 财务人员对上述事项无权自行作出处理。第七条 财务工作应当建立内部稽核制度，内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目登记工作。第八条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项进行审计，并做出审计报告，报送总经理。第九条 财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务人员办理交接手续，由主管副总经理、综合部经理监督执行。第二节 现金管理第十条 公司可以在下列范围内使用现金：（一） 职员工资、津贴、奖金；（二） 个人劳务报酬；（三） 出差人员必须携带的差旅费；（四） 500元以下的零星支出；（五） 总经理批准的其他开支。第十一条 公司固定资产、大宗办公用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第十二条 财务人员支付现金，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。第十三条 财务人员从银行提取现金，必须经总经理、副总经理（主管财务）共同书面签字批准。第十四条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，按权限批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，载在逐月工资中扣还。第十五条 工资由综合部部根据月度考勤、考核情况编制员工工资表，交主管副总经理审核，总经理同意后报董事长，由财务人员按时发放。第十六条 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门负责人及主管副总签字，送总经理审批后，由会计审核并报副总复核，财务付款。其报销余额由财务按报销标准审核核定。第十七条 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部门负责人、副总经理、总经理签字。第十八条 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。做到日清月结，帐款相符。第三节 处罚办法第十九条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍。（一） 超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二） 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三） 未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（四） 未经批准，利用账户替其他单位和个人套取现金的；（五） 未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；（六） 保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；（七） 其它违反本规定条款认定应予处罚的。第二十条 出现下列情况之一的，财务人员予以解聘。（一）违反财务制度， 造成财务工作严重混乱的；（二）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、文件资料的；（三）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；（四）弄虚作假、营私舞弊，以权谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；（五）在工作范围内发生严重失误或由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；（六）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的第四节、 收入第二十一条 公司所有收入须全部据实入帐并及时存入银行，任何人不得侵占、挤占、挪用。第二十二条 严格按照现金管理条例、银行存款管理制度管好用活货币资金，建立有效的内部牵制和清查盘点制度。第二十三条 公司借款须经总经理批准，并办理有关借款手续，到期收回；因财务人员监控、催收不力造成借款不能及时收回的，其损失由财务负责人承担10%，出纳人员承担5%。第二十四条 公司内部职工原则上不允许借公款。因出差、接待、采买等需借款的， 由借款人填写借支单交财务负责人审核后，1000元以下由副总审批；1000以下由总经理审批（总经理不在单位由副总共同审批备案后报告总经理）。本着“上不清，下不借”的原则，所有借支从借款之日起一个工作周内必须全部结清，逾期不报帐的，由财务人员在下月发放工资时予以扣除，直至扣清为止。借款程序：公司副总分管副总部门负责人人借款人公司总经理第二十五条 公司有关员工及出纳实行备用金制度。备用金标准为：出纳10000元；总经理3000元；副总经理级班子成员2000元；司机1000元。备用金支出按报销程序审批后及时报帐，及时补充。第二十六条 报销实行公司副总经理审核、总经理审批制度（如正、副总经理不在单位时，可先电话请示再由正、副总经理审核）。公司正、副经理开支报公司董事长审批。第二十七条 报销程序：报销人公司总经理公司副总分管副总部门负责人第二十八条 费用范围、标准、权限、程序表（另定）第二十九条 特别规定：（1） 定点采买消费：由行政管理部指定专人负责，财务监控，包括指定宾馆、购物场所及修理定点等，谁签单就由谁负责报销。（2） 专程陪客旅游：经总经理批准，经办人在定额内掌握使用。（3） 节假日及重点攻关费用由部门制订计划，交行政管理部统一平衡，经总经理审核报董事长批准后开支。（4） 办公用品添置各部门每月底须本着“必须、少量、实用、经济”的原则制订计划，由行政管理部统一平衡，报总经理批准后购买。（5） 定额内费用原则上不允许超标，确须超标须报请总经理同意。（6） 所有费用开支原则上必须两人以上（含两人）具体经手，相互监督，确属个人经办，在报帐时须向部门经理、分管副总、财务副总、总经理作出说明，如发现乱报、虚报、多报等违纪现象，经证实后予以开除。（7） 部门负责人以下职员不能单独进行应酬、接待活动。（8） 严格控制电话费用开支，除总经理办公室及传真机以外，其他部门电话座机一律取消长途，因工作需要须事先在综合部登记，长话短说，简明扼要。电话费超支部分，在部门人员之间分担，并在当月工资中扣除。（9） 手机通讯费原则上自理。（10） 对外付款原则上采取转帐方式结算，尽量减少现金支出。公司正、副总经理不得出面要求财务部门直接支付现金给对方。（12）严格控制无发票费用开支，发票填写内容必须齐全、真实。（13）资金、费用支出每月由各部门制订计划，交财务部汇总平衡，统筹安排，计划外开支需报财务部审核，总经理同意后方可办理。（14）正、副总经理的费用超支部分，平时记入应收帐款科目内，年底从年薪中扣除。（15）公司员工配偶不在常德市区内的，其节假日回家往返车费按实报销。副总经理级以上的员工每月不多于2次（正常上班时出差除外，下同），部门负责人及其以下的员工每月不多于1次。第三十条、本制度解释权在董事会，具体实施细则综合部可以另定。第五章、岗位责任制度第一节 综合部岗位责任制度综合部是公司的综合业务职能部门，围绕公司中心工作管好事务，搞好服务，确保公司日常工作的正常运转。其主要职责和任务：1、负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外关系，保证上传下达和下传上报；2、负责制定公司人力资源管理制度和发展规划，满足公司的人力资源需求；3、负责公司证件和专业技术人员的学历证、职称证、资格证的保管及年检工作；4、负责公司来往电文的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定事项进行催办、查办、落实；5、负责制定修改和完善员工考核制度、薪酬福利制度以及一整套激励机制；6. 负责档案、报刊、信访和来访人员的接待工作；7、负责公司各种办公用品的采购、领用、登记和管理工作；8、完成领导交给的其他工作任务。第二节 招投标部岗位责任制度1、招投标文件（介绍信、预审文件、投标文件）以招投标为主进行编制，其他相关部门作好配合工作并提供相关资料和数据。2、接到招标文件后必须在文件规定的时间内按质完成招标文件编制工作，并合理派人按时参加工程项目的发标、答疑、开标等活动。3、投标报价以投标项目负责人为主，预算部协助投标项目负责人进行报价的分析和建议。4、调借相关部门的文件证书在投标活动结束后4内小时归还。5、对招投标所需的耗材应本着节约不浪费的原则进行使用。6、所有的投标项目的投标报价、投标工期、投标承诺必须报公司总经理审核后才能进行投标。7、参加所有招投标文件的工作人员，必须在开标前对文件保密，并对文件保密负责。8、招投标费用由招投标部负责人严格按照公司收费标准进行收取。9、完成领导交给的其他工作。第三节 会计岗位责任制度1、负责本公司的会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐，及时记帐、结帐、对帐，做到日清月结，帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。2、严格工程用款审批制度， 所有工程用款须开具建安发票并经公司相关主管领导批准方可支付。如果主管领导不在公司，应以电话或短信的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见。审查出纳开具的支票是否写明经批准同意的收款人全称，收取的发票是否与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面委托并经公司主管领导批准3、公司相关费用的审核报销制度，公司职员报销相关费用应由经办人员填写报销单，公司主管领导签字批准后报送财务部进行审核方可报支。4、负责公司的统计工作，及时申报相关统计报表，管理好统计档案。5、非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准。6、与出纳一同负责劳保基金、工程款的拨付，员工工资发放和保险费的代扣带缴，管理费的收取，税费和各种工程往来款结算工作。7、负责本公司营业执照的年检。8、完成领导交给的其他工作。第四节、出纳岗位责任度1、办理公司现金收付和银行结算业务；2、认真执行现金管理制度，现金收支做到日清月结，确保现金账面余额与实际库存现金相符；3现金收付的要当面点清金额,并注意票面真伪。4. 现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”多付或少付,由责任人负责。5. 每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符,做好现金结报单,防止现金盈亏。6. 一般不办理大面额现金支付业务,支持用转账,特殊情况需审批。7. 公司员工借款无论金额多少,都需董事长签字批准，并用借支单借款,若无批准借款,由责任人负责。8、做好公司货币资金、票据的保管，出纳和记录；9保管好空白支票,不得随意乱放。10逐日逐笔登记银行账、现金账。11、遵守票据的管理制度,负责发票的开具及保管；12、按财务制度审核收付凭证及报销事宜；13、负责银行账户开、销户事项，保管好银行账户印签、开户许可证；14、协助会计做好各项账务处理工作。15、完成领导交给的其他工作。第五节 技术安全部岗位责任制度1、在公司生产经理的领导下，负责生产经营、质量安全、材料设备的工作。2、协助生产经理建立公司质量保证体系、安全生产体系、环境卫生保障体系等。3、负责主持公司质量的技术安全生产管理工作，审批施工组织设计及相关技术性文件，并监督实施。4、组织制定单位工程质量、安全应达到的目标，制定和实施纠正预防措施，确保质量、安全目标的实现。参与、审核各分部、单位工程的质量、安全控制措施。5、负责工程招标投标、报建、计划内容、预算审查、现场巡视、指导和督导工作，协调工程各方面的关系。6、主持和审核招投标文件、合同管理工作。7、对各类工程技术人员进行技术岗位培训与考核，参与员工的业绩评定。8、协助编制审核公司质量、安全生产经营发展规划，协助经理指定、实施年度工作目标。9、主持制定公司施工作业指导书和质量、安全技术操作规程。10、完成领导交给的其他工作任务。第六节 预算部岗位责任制度1、负责贯彻落实上级有关单位、部门下发的文件、法规、规范。2、负责落实公司领导对工程预算工作的指示。3、负责搞好本部门与项目部的业务协调工作。4、负责搞好本部门与上级单位、部门的协调工作。5、在工程部部长的领导下、负责编制工程预（结）算，计算投标工程的报价，对建设项目进行单位工程估算，提供投标报价决策性依据。6、认真熟悉图纸，参加图纸会审、设计单位的技术交底，收集图纸变更联系单，掌握现行定额及有关规定。熟练掌握工程的计算规则。7、负责在施工过程中收集有关结算资料。8、完成上级领导交给的其他工作。第七节、公司印章员岗位责任制度1、凡有关公司的任何文