制度职责汇编20091001.doc

湖南省东风建筑工程有限公司岗位职责汇编（草案）二九年十月一日目 录总经理岗位职责 4 公司总监岗位职责 5生产副总岗位职责 6后勤副总岗位职责 7综合部工作职责 8综合部经理岗位职责 9综合部行政干事岗位职责10文秘岗位职责 11会计岗位职责 12出纳岗位职责 13采购主管岗位职责 14采购员岗位职责 15验收、保管员岗位职责16工程部工作职责 17工程部经理岗位职责 18总工岗位职责 19经营主管岗位职责 20项目经理岗位职责 21施工员岗位职责 22资料员岗位职责 23资料员助理岗位职责 24机械主管岗位职责 25公司工作制度 26公司财务管理规定 29车辆管理办法 34档案管理制度 37印鉴管理规定 38文印制度 39考勤制度 41项目部人员考勤及请假制度42食堂管理规定 43物资采购管理制度 44工地物资验收制度 45工地物资领取制度 46机修（电工）班管理制度47机械操作班管理制度 49木工作业管理制度 50钢筋制作管理制度 52钢筋绑扎管理制度 53合同管理制度 55工程签证制度 57质量保障体系62总经理岗位职责一、执行总公司和董事会的决议与决定，主持公司全面工作，保证生产经营目标的实现。二、组织实施总公司和董事会批准的公司年度工作计划、经营计划与投资方案，合理安排使用财务预算经费。三、组织实施总公司和董事会批准的工程建设项目，承担项目全面责任。四、组织实施总公司管理制度和激励机制，完善工资奖金分配方案。五、组织指挥公司的日常经营管理工作，在执行委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。六、决定公司组织机构、人事编制和人事安排，建立健全统一高效的组织体系和工作体系。七、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级；对违纪和不称职员工予以处分、调岗降资、甚至辞退。八、健全财务管理，严格审批，控制费用支出。九、提升公司文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。十、完成总公司和董事会交办的其他任务。行政副总理岗位职责一、对总经理负责，协助总经理抓好全面工作。二、主管综合部、采购部工作，对公司的采购、安全保卫、人事、文秘以及后勤事务负责。三、根据公司年度管理目标，制订所辖部门行政事务计划并确定绩效目标，且分阶段布置实施。四、协助总经理建立健全统一、高效的组织体系和工作体系。五、全面负责公司的內协外联工作，协调处理工程项目周边居民矛盾。六、负责主要建筑材料（如钢筋、水泥、红砖、模板、木料等）和机械设备以及钢脚手架等的采购。七、制订公司人事管理办法并检查、监督公司各部工作纪律。八、根据公司经营目标制订全面绩效考核方案，并组织实施。九、完成总经理交办的其他工作。经营副总经理岗位职责一、对总经理负责，协助总经理抓好全面工作。二、主管市场经营部工作，对本部门工作负总责。三、负责所辖部门规范化工作管理，并组织实施、检查和考核工作。四、协调所辖部门与其他部门的关系。五、负责公司工程造价管理与控制，工程分包结算的审核，工程计量、材料计划审核，预、结算审核。六、负责工程项目招投标和工程施工合同的签订，并择优选择施工单位。七、负责设备租赁站的监管工作。八、负责分解本部门绩效目标，并组织实施本部门绩效考核。九、完成总经理交办的其他工作。综合部部长助理工作职责一、负责公司行政管理和日常事务，搞好各部门的协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进各项工作规范化管理。二、加强对外联络，促进公司与总公司、总公司所属各分子公司以及社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。三、负责公司和项目部的后勤、食堂管理、安全保卫工作及矛盾的调处。四、协助行政副总做好工程材料的前期市场调研、询价及洽谈工作。五、协助行政副总管理综合部事务。六、组织与安排员工生日庆祝及公司集会、庆典活动。七、完成总经理和行政副总交办的其它工作。综合部人事干事岗位职责一、负责草拟公司薪酬体系和员工福利制度草案，并根据实际情况提出调整建议。二、负责公司岗位统计，并按分工制订各岗位职责，根据需要拟订招聘计划，并组织实施相关岗位的招聘、上岗培训、劳动关系转移等工作。三、负责执行劳动纪律检查，并按月出具劳动纪律检查通报，并对违纪行为根据公司劳动纪律的相关规定作出处理建议。四、负责员工考勤、绩效考核的具体实施，并根据考勤与考核结果造表发放员工薪酬。五、负责员工保险申报以及其他福利待遇的发放。六、负责员工职称、从业资格的申报和考试组织工作。七、负责劳动关系档案的建立与管理。八、完成领导交办的其他工作。综合部文秘岗位职责一、公司领导交办的日常行政工作。二、公司日常办公用品、礼品及其他物品的采购工作。三、公司日常来访接待工作和接待安排。四、起草、打印相关文字资料。五、做好各种会议记录及会议准备工作。六、公司公文的收发登记、编号和档案管理。七、负责办公用品的入库保管与发放。八、公司日常文件的归档、保管、调阅、借用登记。九、报刊资料的收发与整理。十、公司各类证照与印鉴的保管及使用登记。十一、作好公司办公设备、物资、卫生、安全、证照等清理、登记、核查工作。十二、负责公司车辆的派遣及使用管理工作。采购部部长助理岗位职责一、 负责项目材料采购、定额消耗、核算等全部管理工作，认真贯彻执行材料采购管理制度。二、 根据项目提出的材料（含周材）需用计划、钢、木构件加工计划，由项目负责人审核后报公司总工、经营副总经理、行政副总经理审核，总经理审定后执行。遇设计变更等原因，尽量减少临时性计划和急件。三、 积极做好材料供应工作，按照现场平面布置堆放材料，保证工程用料，做到合理储备，减少二次倒运和库存积压。四、 进行材料采购时，先做广泛的市场调查，形成采购方案草案并起草采购合同经总工、经营部、综合部副总会审，总经理审批后组织实施。五、 负责验收制度的落实。由采购部、项目部联合验收（按材料的类别、规格进行过磅、点数、量方）。在收料单中注明所收材料的规格、长度、根数、块数、重量及所有参加验收人员的签名，砂、石要做到每车量方。及时通知资料员对有关材料进行取样送检，要求供应商随货提供有关质量、技术资料，无质量证明、材质不合格不得验收入库。六、 建立材料台账，负责定期材料盘点工作，并出具材料库存清单报主管领导。七、 及时办理领退料手续，并根据本季度所完成的实物工程量做出工料分析，与实际材料成本进行对比，数据要准确，分析要有详细的文字说明。八、 努力学习，严格自律，提高业务水平，讲究职业道德，用高度的责任心和奉献精神完成领导交给的各项任务，真正做到验收有计划，耗料有限额，节超有依据。会计岗位职责一、 遵守国家有关财务法律法规、政策及公司财务制度，严格财经纪律，按照会计制度进行账务处理，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。二、严格执行总公司财务制度和相关规定，做好保密工作，维护公司利益。三、负责编制年度财务计划，编制月、季、年度会计报表和统计报表及有关说明。每月8日前向总公司和总经理及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映公司财务情况，当好公司的“管家”。四、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账，要及时清算和催收。每月组织一次资产盘点，每月底与出纳进行一次对账，做到账账相符、账实相符。五、不定期核对出纳收支及现金结存情况。如有差异，及时汇报并查明原因。六、严格审核综合部工资报表，及时发放工资。七、妥善保管会计凭证、账册、报表等有关档案资料。八、负责管理财务印鉴，按公司规定用印。审核和监督收支情况，控制违规操作行为。九、加强资金和物品管理，作好财产登记。对资产的购入、转移、折旧、报废等及时办理财务手续。十、负责办理与银行、工商和税务等部门相关的业务。十一、完成领导交办的其它工作任务。出纳岗位职责一、 严格遵守财经纪律和公司财务制度，保守公司商业机密。二、负责现金和银行转账票据的及时收付，按时安全地将现金送存银行。三、严格遵守现金管理制度，不得挪用，不得白条抵库，不得坐支营业款。四、按会计签章的收、付款凭证和财务报销审批程序办理收、付业务，并加盖专用章。五、开具支票、办理汇款时要严格审批手续，不符合审批程序的各项款项一律不得办理。六、积极参与公司的资金管理，拒绝不合理的开支。账目处理上做到日清月结，公私分明，每月与会计对账一次。七、及时登记银行日记账、现金日记账，按时与银行对账，保证账款相符、账账相符。八、负责保管未签发的支票、支票本以及签发的存根联。九、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的发放。十、月底清理各项借支款，及时催还。未结清借支款的不得续借。十一、按时交纳办公室固定电话费和水电费。十二、完成领导交办的其他工作。采购员岗位职责一、负责现场材料的市场调查，货比三家，选出候选厂家（供货商）供领导选定单价及品牌后，按需调进。二、根据项目提出的材料（含周材）需用计划、钢、木构件加工计划采购材料，无计划材料和防护用品未经项目部审批不得验收入库。三、积极做好材料供应工作，按照现场平面布置堆放材料，保证工程用料，做到合理储备，减少二次倒运和库存积压。四、及时通知质量员对已调进的有关材料进行取样送检，要求供应商随货提供有关质量、技术资料，无质量证明、材质不合格通知验收员不得验收入库。五、严禁主要材料未检先用或边检边用，通知有关部门对不合格材料进行处理并作好处理记录，保证入库材料质量100%合格。杜绝采购出现伪劣产品及数量差欠情况，并大公无私自觉遵守及执行清廉制度。六、发扬爱岗敬业、廉洁奉公、任劳任怨的工作作风与工作态度。验收、保管员岗位职责一、 负责工地材料的验收、保管、发放、库存盘点等管理工作。认真贯彻执行材料管理制度，确保材料管理工作按有关规范运作。二、 根据项目材料采购员事先通知的来料时间、数量、品种，认真做好点验工作，不论白天及夜晚一样照收不误，发现劣材、应拒收，并及时通知材料采购员及有关领导进行处理。三、 负责工地材料的验收，各类机械配件及小五金等材料必须过磅并有出厂合格证。施工材料的验收，要逐一填制收料单，并在收料单中注明品牌、重量、数量，所有参加验收的人员必须签名。四、 根据材料的验收数量或重量以及装载车辆的大小，客观、公正、灵活的开出材料装卸费凭证。五、 负责仓库材料的发放，严格按照规定发放劳保用品。职工的劳保用品、工具用品发放实行以旧换新和登记制度，职工调动时归还劳保用品，清楚劳务合同中工具用具的包干范围。六、 保证仓库材料安全储存，对仓库的危险源进行识别、分类别堆放材料，做到防火、防盗、防潮、防雨、防变质、防损坏丢失，本着先进先出的原则发放材料，易燃、易爆、剧毒品明显标识单独存放。七、 定期盘点核对仓库材料，做到帐、物相符，负责各项原始单据的收集、归档，装订成册保存，依据各类原始单据登记材料明细帐，领料单用途栏必须注明使用部位。保证材料收、发、存月报表及时准确。工程部工作职责一、工程施工计划的制订和修改，编制项目工程预算。二、工程发包合同的建议、修改和工程招投标、议标意向书的起草与修订。三、制定工程施工计划，分解工程目标，确保工程进度、质量和安全。四、负责本部门的日常工作和工程技术人员的调度。五、原材料入库质量检验的执行及异常情况的反应与处理。六、各项工程、质量有关的工作协调和客诉质量异常的会同处理。七、工程质量的管理、监督和不良原因的分析、报告。八、工程项目各项工程的验收与结算。九、检验器具的使用与保管。十、各类工程资料、图件的保管与技术资料的保密。十一、生产副总经理和公司交办的其他工作。工程部经理岗位职责一、负责组建项目经理部及配备管理人员，并报请公司生产副总经理和总经理批准。制定项目各项管理制度，确立项目内部有关人员的职责权利，对整个工程的各项工作负全面责任。二、研究制定施工项目的总目标和阶段目标，并组织分段实施。三、组织编制施工组织设计方案并组织检查实施。四、负责施工项目的各项管理决策，包括人、财、物的供应与配置，审核用工、材料价格及有关费用开支的确认等。五、对施工项目的工期、成本、质量、安全、文明施工负全面管理责任，并每半月组织一次安全检查会议，督促落实安全、质量隐患的整改。六、建立和完善施工项目的信息管理系统。七、对项目管理人员进行业绩考核。八、承担施工项目的成本责任并负责兑现各种利益。九、负责完成上级领导安排的其它各项工作。总工岗位职责一、 贯彻实施规范和技术标准，负责工程的施工技术及检验工作，编制年度质量计划。负责编制年、月、周现场施工进度计划并跟踪调整。二、 组织图纸会审，并负责对项目管理人员进行单位工程技术、安全书面交底，组织管理人员学习图纸、技术规程，督促检查施工员做好技术、安全书面交底、隐蔽记录和施工日记记录工作。三、 负责编制施工组织设计和专项施工方案，并负责贯彻实施，督促检查执行情况。四、 负责、督促有关技术人员搞好工程技术档案和各种技术经济资料的收集，并及时整理和办理签证工作，审查竣工资料和负责档案移交工作。五、 负责、督促、审核项目材料采购及材料进场计划和半成品及加工构件计划的正确性、及时性。六、 负责新技术、新材料、新工艺的应用与推广，编制实施方案，并组织对成果的总结。七、 协助项目经理抓好质量、安全的管理工作，并负责对项目管理人员的培训和指导，同时针对工程特点，制定质量、安全技术措施。八、 参与分部分项工程质量评定和单位工程竣工验收，编写单位工程技术总结。九、 督促检查日常的测量资料、沉降观测记录和各种检验试验记录资料。十、 负责对加工计划、样品、设备资料、技术核定的审查，参与考察各专业施工队伍和材料供应商。参与各类材质的选定及单价的审查。十一、 指导检查各种分项工程的样板施工。十二、 负责完成领导安排的其它各项工作。经营主管岗位职责一、 参与对工程分包商的评审，拟写分包工程经济合同。二、 负责编制工程施工图预算书和工程竣工结算，协助领导进行成本分析工作。三、 及时提供分部分项工程预算资料。四、 负责项目分包工程工程量的审核、审定，并作好工程量结算台帐工作。五、 负责收集、整理、保管、传递各种经济信息资料，并做好各项资料台帐。六、 向公司报送计划统计及其它有关报表。七、 负责向内业技术员提供工程预算材料需用计划及实物工程量台帐。八、 负责完成领导安排的其它工作。项目经理岗位职责一、 负责组织现场施工生产工作，主抓工程施工的进度、安全、质量、文明施工作业管理工作。二、 对整个项目举行半月一次定期的质量、安全检查，主持一般安全、质量、设备事故的调查处理。三、 做好现场施工单位与建设等单位的各种协作关系。四、 负责现场材料、设备、施工等部门及专业的协调组织工作，掌握劳动力、机具、材料的合理使用情况，抓好现场平面管理。五、 负责组织召开项目施工碰头会，主持施工项目生产会议。六、 参加工程图纸会审、技术交底、施工组织设计或施工方案的讨论，监督检查分项工程的“三检制”。七、 组织分部、分项工程的质量评定，参加对单位工程质量评定和验收。八、 组织各分项样板工程的施工。九、 负责完成领导安排的其它各项工作。施工员岗位职责一、 在总工的指导下，进行施工技术管理工作，并对所分管栋号的施工技术和工程质量、进度和安全负责。二、 施工前熟悉图纸，参与图纸会审和设计交底，并提出有关图纸设计中的技术性处理意见，参与施工组织设计的编写，施工中按图纸、规范和施工组织设计要求，做好所分管的分部分项工程技术、质量与安全交底，组织施工放线和跟班作业，进行施工指导与监督。三、 参与隐蔽工程验收，并事先组织对所分管的部分进行自查，合乎要求后方可上报进行验收，对工程变更部分做好原始记录，为竣工决算提供相关资料。四、 负责施工过程的技术复核、资料的核定、整理，并及时向有关人员提供（或保管、移交）。五、 编制每周施工计划和工程用料计划，并负责对工程材料、试块（件）和成品的质量复查。六、 组织对班组进行“自检、互检、交接检”，参加分部工程质量评定，主持分项工程的质量评定，及时做好隐蔽工程的签字工作。七、 负责和提供技术安全交底、隐蔽记录等档案原始资料，及时填写各种签证单交资料员，按规定填写好施工日记。八、 参与上级部门组织的质量检查，参与工程质量事故的调查分析，并按检查或处理意见负责整改。资料员岗位职责一、 协助总工搞好施工技术管理工作。二、 参与施工组织设计、施工方案的编制，填写好晴雨表。三、 参加图纸会审并整理会审纪要，负责工程技术文件的收集、发放、管理、存档。四、 参加单位工程技术交底，负责设计文件、设计变更通知单（卡）的收发及技术经济签证工作，并做好所有文件收发登记工作。五、 负责汇集项目材料进场及材料采购计划、半成品及加工构件计划，报技术负责人审核，项目负责人审核，汇集现场各种检验试验结果，报技术负责人审核。六、 负责整理和保管好在施工过程中形成的施工档案原始资料，及时收集、整理有关施工档案原始资料。七、 负责单位工程竣工资料的整理、成册，及时提供给总工及有关单位审核，送交公司档案部门及有关单位，办理归档手续。八、 负责向项目预算人员提供当月形象进度完成情况及下月、季形象进度计划，并报项目负责人审批。九、严格执行档案管理制度和资料归档要求，负责项目所有工程技术资料文件的收集、编制、整编和归档工作。十、负责完成领导安排的其它各项工作。资料员助理岗位职责一、 协助资料员编制单位工程的材料及试块的试验、检验送检计划。二、 负责按规定对进场材料（水泥、钢筋、砂、石、砖等）的取样送检，按规定负责砼、砂浆试块的制作养护及焊接试件的抽样，按规定送交检验部门检验。三、 配合质检站、甲方、监理等单位做好见证送检工作。四、 监督检查砼、砂浆施工配合比的后台计量工作。五、 对不合格的材料、试块、试件进行标识和记录，并及时上报上级领导。六、 及时传递、保管和提供检验、试验报告。七、 认真做好各种试验报告收集、整理归档工作。八、 负责现场计量器具台帐的建立及送检工作，做好各种报表。九、 负责完成资料员和领导安排的其它各项工作。机械主管岗位职责一、 负责各种机械设备的日常管理工作，保证机械设备的正常运转和使用，确保机械管理工作按程序进行。二、 提供机械设备需用计划及零部件的采购计划，报项目负责人审核。三、 负责现场大型设备的日常保养与小型机械设备的维修保养工作，指导、检查操作人员做好对机械设备的运转、维修、保养和标识。四、 做好大型设备（砼输送系统、塔吊、电梯）在现场的安装、验收、拆卸工作。五、 坚持机械设备的定期安全检查制度，参与对机械设备重大事故的调查、分析和处理，组织对一般机械故障的排除，识别机械设备的危险源，对操作人员进行安全交底，并收集整理有关的资料。六、 贯彻实施各级机械管理制度，做好机械设备运转、交接班、维修、保养、标识等各种质量记录。七、 及时、正确地向财务人员提供水、电抄表的原始资料，并妥善保存。八、 协助综合部搞好对机电特种作业人员的技术培训和考核取证工作。九、 负责完成领导安排的其它各项工作。东风建筑工程有限公司工作制度为了塑造公司形象，提高公司声誉，规范公司管理，更好地发挥员工的工作积极性，增强公司的凝聚力，特制定本制度。一、作息时间：每周工作六天，星期一到星期六；每天工作7小时，具体如下：五月一日至九月三十日为上午8：00到下午18：00，午休为12：00 - 15:00。十月一日至四月三十日为上午8：00到下午17：30，午休为12：00 - 14:30。二、考勤1、由综合部归口考勤，专人负责每日考勤登记。2、公司全体员工均为考勤对象。3、考勤内容为员工的出勤、迟到、早退、溜岗、事假、旷工、出差等情况。4、迟到、早退、溜岗、旷工的界定上班时间10分钟到30分钟内签到为迟到。提前10分钟到30分钟离岗为早退。无故擅自离开工作岗位10分钟到30分钟为溜岗。未请假不上班者、上班时间30分钟后签到者、提前30分钟离岗者均为旷工。5、代人签到或伪造出勤记录者，经查明双方均按旷工论处。6、因公不能按时签到的员工，由其部门负责人提供证明，综合部予以补签。三、请、销假 1、请假应提前填写请假单，员工请假2天以内的，由部门负责人审批。部门负责人请假和员工请假3天以上的，报公司总经理审批。2、审批后的请假单及时交综合部，办理请假登记手续。3、提前取消假期的，及时通知综合部，否则继续按请假考勤。4、假期满后，到综合部办理销假手续。四、加班1、公司员工应在上班时间内积极完成各项工作任务，每周工作日内的加班不计薪，加班时间以半天为单位，不足半天的不计薪。2、特殊情况确需加班的，须填写加班申请单，报总经理批准交综合部计加班考勤（或电话授权后补手续）。3、上班时间外发生的招陪业务，不在加班之内。3、每月上26个工作日发放月工资全额，加班或误工（包括请假），按30个工作日的月工资增加或核减。4、按年薪方式计酬的员工不享受加班待遇。五、工作纪律1、全体员工要振奋精神，爱岗敬业，团结协作，服从工作安排，积极努力圆满完成所属工作任务。2、遵守各项规章制度，个人利益服从公司利益，顾全大局，维护公司声誉。3、不迟到、不早退、不溜岗、不串岗，有事先请假。4、保持良好形象，衣冠整洁，男员工不准留长发、留胡须，在办公场所不准赤膊或着背心、短裤和穿拖鞋，上班时间女员工不能穿超短裙和无袖上衣，不准在办公室化妆。5、保持办公场所整洁，每天下班后打扫卫生，每周一次大扫除。6、待人接物礼貌、热情、谦逊、得体。7、不准在办公室内喧哗、打闹和各类文娱活动及从事工作以外的其它活动。8、不准带小孩及闲杂人员进入办公室，会客应在会议室。9、公司电脑由专人操作，工作时间内不准玩电脑游戏，非操作人员不得动用公司电脑。10、公司员工不得利用职务之便贪污、侵占、偷盗、挪用公物和收受他人财物。11、任何个人不得盗用公司名义承揽项目、承包工程、借贷款和对外融资等一切经济活动。12、保守公司商业机密，对公司的经营方式、财务状况、工作计划等，不得向外界泄密。六、奖励种类奖励分为精神奖励和物质奖励1、精神奖励会议点名表扬；公司通报表扬；2、物质奖励发放奖金或奖品国内或出国旅游；旅游费和旅游时间内的工资由公司负责；晋级及增加工资。七、罚则1、迟到、早退、溜岗不足三次，每次扣除工资10元，累计达三次，核减当月一天工资，依此类推。2、旷工一天扣发当月工资的5%，连续旷工3天的为自动辞职，年累计旷工6天以上者扣发年度奖金。3、未经批准加班的，不计发加班工资。4、在办公场所从事各类文娱活动及从事工作以外其他活动的，发现一次当场教育并纠正；发现二次，公司在会议上点名批评；三次以上者，每人每次罚款200元，在工资中扣除；屡教不改者，公司予以除名。在办公场所吸毒、赌博者，公司予以开除。5、在办公场所员工之间打架肇事者，公司予以开除。6、上班时间利用公司电脑玩游戏者，每次罚款100元，在工资中扣除。非电脑操作人员动用公司电脑或窃取公司资料，泄露公司商业机密，给公司造成损失的，公司予以开除，情节严重的，移送司法机关处置。7、非法侵占、偷盗、挪用、转移公司财物的，限其如数退赔外，并处以财物所值50%的罚款。8、利用工作之便收受贿赂或其它不正当收入，一经核实，所收受的贿赂和不正当收入收归公司，并处以双倍的罚款。情节性质严重的，移送司法机关处置。9、盗用公司名义私自承揽项目、承包工程的，一经核实，没收非法所得归公司所有，并处以双倍的罚款，必要时移送司法机关处置。10、违反公司纪律被开除的员工，当月工资、奖金、加班、各项福利全部扣除。11、员工因两性关系对公司声誉造成不良影响和后果的，当事者除承担法律责任外，公司将对其扣除当月存留工资，并予以开除。八、奖励、处罚权限奖励种类中的物质奖励和各类处罚金额达200元（不含200元）以上的，经总经理签字批准方可实行。处罚金额在200元以内的，由各部门经理处罚，财务凭处罚条在其当月工资中扣除。九、本制度公布之日起执行。东风建筑工程有限公司 财务管理规定为加强财务管理，规范各项收支，严控票证报销，特制定本规定。一、收支管理（一）、收入1、收入包括公司股东的出资款、银行贷款和融资款、承包工程项目收入、工程发包押金、公司间的往来拔款及其它收入。2、公司所有收入都归公司所有。各类收入由出纳开具收款收据，并加盖“现金收讫”或“转帐收讫”章，存入公司专帐，任何人不准将公司收入据为已有，不准擅自公款私存，不准私设银行帐户。3、公款私存的，其款额收归公司所有，并处责任人私存款额利息10倍的罚款。私设银行帐户的，其帐户上的所有资金由公司没收，并处责任人私设银行帐户余额部分20%的罚款，罚款归公司所有。4、公司的收款凭证由出纳从财务负责人处领出，收据页册列入登记，各类收入票据由出纳开具，按月核对清帐。5、公司收入票据和存根遗失或数目不符者，除赔偿所有损失外，公司予以开除，情节严重的，移交司法机关处置。（二）、支出 1、所有报销凭证，应是国家正式税务发票，过期作废发票和跨年度发票不予报销，非税务发票和白条每单限额在50元以内，特殊情况的非税务发票和白条的报销，须由公司总经理、执行董事特许才能报帐付款。2、所有报销凭证应手续齐全，每单票据要有经办人、证明人、事由、报销时间、财务审核、总经理、执行董事签字后报帐。3、工程款的支付，必须严格按照工程发包合同书所约定的付款方式严格掌握。合同总金额在20万元人民币以下的工程款支付和结算，须经工程现场施工人员、项目负责人、工程部经理、总工、生产副总经理、财务，再由公司总经理、执行董事审批付款，20万元（含20万元）以上的工程款结算及支付须报总公司审批。4、招待费的开支范围，只限于与公司业务有关的接待，各类接待要在预算范围内经分管领导批准后方能开支，报销时凭税务发票附招待用餐审批单方可进入报销程序。招待费未经批准列支的，由责任人自负。5、凡因公造成身体损伤需治疗的，医药费用全额报销，营养滋补药品费用自理。6、每周星期一和星期五为报帐时间。每月10日为工资发放日，财务室应根据综合部负责人签字后的考勤表核准造册，并经综合部负责人审核后再按财务审批程序办。 7、本规定范围以外的开支，经总经理、执行董事批准后方能列支。8、公司各类支出在总公司目标责任规定的预算限额内开支，每季度结算一次，年终决算，结余归公。超支部分经总公司批准后才予报销。9、违反总公司财务管理制度和本规定的开支，由审批人员按票据数额全额分摊赔偿；会计审核票据有误的，该票据所审核的差额部分由会计赔偿；未经会计审核和未按审批程序出纳予以报帐的，按票据金额由出纳全额赔偿，并予以处罚。 二、差旅费1、员工因公出差，先填好出差申请单经公司分管领导审批后方可出差，交通费按票报销。2、出差人员原则上不乘坐飞机，特殊情况确需乘坐飞机的，必须经总经理批准，否则不予报销。3、乘坐火车，在车上过夜达6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬卧车票。 4、下乡补助。按每人每餐10元补贴误餐费。 5、在途住勤伙食补贴，省城以上每人每天按40元补贴，市（地）县以下城镇每人每天30元。如报销了公务应酬招待费，则不予伙食补贴。 6、市内交通补贴，省城以上每人每天补助40元，市（地）县及以下城镇每人每天20元。自带车者不予交通补贴。材料采购员的市内交通补贴为120元/月。7、公差人员报销差旅费，必须在回公司一周内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作挪用公款处理。8、住宿费：执行董事、总经理、副总经理、总工按三星级宾馆待遇报帐，员工单独出差，县级城镇以下每人每晚60元以下；市（地级市）级城市，每人每晚80元以下；省级城市及特区每人每晚120元以下的住宿标准报销，同性别员工两人出差的按一间房标准报销。寄宿在亲戚朋友家的，按住宿标准的50%予以补贴;9、员工到家庭所在地出差，食宿于家中的，住宿费、伙食费不予报销。10、不同级别员工一起出差的，统一按最高级员工的标准报销。8、有接待业务的出差人员出差不发生费用的不予补贴（含公司领导专用司机送领导回家休假）。9、县外员工在公司工作的，每年给予两次往返程的交通费报销。三、电话费与住房、水电的补贴1、公司员工每月的移动电话费一律实行定额，凭票报销，节约归公，超支不补。2、移动电话费补贴标准：执行董事、总经理300元/月；副总经理200元/月；总工及各部门负责人150元/月；部门副职或主管、项目经理、财务人员、技术人员和司机100元/月；一般员工60元/月。非特殊情况，享受移动电话费补贴的必须保证早上7：00前开机，晚上22：00后才能关机，否则取消补贴。3、公司员工跨地区出差移动电话费按以上标准增加10元/天。4、办公场所的固定电话费实行限额制。一般员工按每人每月30元标准，各部室正副职每月50元，节约归公，超过自负。管理人员的电话费不计额。5、公司员工原则上统一安排住宿，因单位原因不能统一安排住宿的可采取适当补贴的方法：（1）、居住地离工作地5公里以内的员工不补贴住房及水电费。（2）、居住地离工作地5公里以外的员工确需租房的，水电补贴方法如下：执行董事、总经理为住房补贴300元/月，水电补贴30元/月；副总经理为住房补贴200元/月，水电补贴30元；副总经理以下人员为住房补贴100元/月，水电补贴30元/月。四、借支款1、公司员工原则上不准因私借支公款。如遇特殊情况临时借支，需经总经理批准，额度不能超过本人一个月的工资总额。2、材料采购员、出差人员和司机根据实际情况可借支少量备用金（司机备用金不超过1000元）。出差人员的备用金在出差返回时一周内报帐结算，司机的备用金当月结清。3、日常所有借支款由总经理或执行董事审批。工程款的借支由生产副总经理、总经理和执行董事联合审批。超权限审批给公司造成损失的，由审批人员承担责任。五、财产管理1、公司财产包括生活用品、办公用品、办公设备、运输工具、建筑机械设备、维修设备、检测仪器设备、输送设备和钢管脚手架等。2、各种固定资产的购置，需先由使用部门根据需要向总经理提出购置计划，经批准后统一采购。单价在3000元以上的固定资产的购置需报总公司审批。3、办公物品的购置由综合部填写实物购置审批单，经总经理批准后方可购买，各部室到综合部统一领取。4、采购品经验收入库后，保管人或使用人在购物票据上签字后方可进入报销审批程序。5、财务部（室）按财产类型建立资产明细账，对所购置的固定资产予以编号，资产明细账应与物资管理部门的台账相符。对资产的购入、出售、内部转移、折旧及报废等都要办理会计手续。6、每季度进行一次固定资产盘点，做到帐物相符。发现问题，要查明原因，并及时做出处理。7、使用人对所保管使用的财产造成人为损坏或遗失的，责令责任人赔偿或承担修理费用。8、员工调动或离职时，应将其保管使用的财产移交清楚，如有缺少或手续不全，应追究责任并索赔。六、财务审批程序公司各项付款需下列审批程序：经办人部门负责人审核（需验收的要有使用人、验收人签字）财务室审核分管副总经理审核财务负责人审核总经理签字执行董事签字（属总公司审批权限的须经总公司董事长签字）出纳付款。七、罚 则1、财务人员弄虚作假，伙同他人贪污公款的，按所贪污数额处以双倍的罚款，罚款不足部分由推荐人（方）承担，公司并予以除名，情节严重的，移送司法机关处置。 2、财务人员挟款逃离者，由担保人如数赔偿，并报司法机关处理。 3、财务室预留现金不得超过3000元，由此造成损失的，由责任人全额赔偿。4、丢失报销凭证、记帐凭证与原始凭证金额不符者，由责任人等额赔偿，并处等额罚款。5、公司领导违反总公司财务管理制度和本规定而强迫财务人员付款的按以权谋私处理，同时财务人员必须拒绝付款，并即时向总公司报告，否则按同谋处理。 八、附 则1、财务帐册和所有票据，未经批准不得损毁。2、会计出纳人员职责分明，严格实行章、证（票）分管，发现违规操作将追究相关人员责任。 3、财务人员须提供担保人并出具担保书。4、未尽事宜，按总公司相关规定办理。5、本规定从公布之日起执行。东风建筑工程有限公司车辆管理办法为加强公司车辆管理，特制订本办法。一、车辆类别公司车辆分为专用车和公务车两种，专用车由公司领导专用；公务车为公司各部门共同使用。二、专用车辆使用对象执行董事、总经理及总公司董事会认可的其他高级管理人员。三、车辆管理与使用1、车辆归口综合部管理，由公司指派的专职驾驶员驾驶、保养、检验和清洁等。2、公司各部室因公用车须事前向综合部申请调派。综合部依工作的轻重缓急派车，未按规定申请和非急事的一般员工办事不得派车。3、专用车辆以公司领导专用为主，必要时服从公司调配。4、未经总经理批准同意，车辆不准外借。5、未经批准，公司其他员工严禁驾驶公司车辆。6、不得公车私用。特殊情况公车私用，需经总经理批准后由综合部调派；专职驾驶员凭综合部调派单方可出车。7、下班后驾驶员必须将车辆停放在公司指定车库或指定停车位置（公司业务除外）。8、非特殊情况，配备专用车辆和自带车享受车辆补贴的人员不得使用公务车。四、违规处罚和事故处理1、 操作不当或违反交通规则所造成的各类罚款，不论专用车辆或公务车均由驾驶员负全部责任。2、因意外事故造成公司车辆损坏，根据交警裁决书裁定，其损失在扣除保险赔偿金后，差额部分驾驶员承担10%，其余由公司承担。如公司驾驶员负主要责任，保险赔偿金后的差额部分驾驶员承担30%，公司承担70%。3、发生交通事故的，如需向受害方赔偿损失和维修车辆，在扣除保险赔偿金后，差额部分驾驶员承担30%，公司承担70%。4、发生交通事故需负刑事责任的，由驾驶员承担，公司不予任何经济补偿。5、公司员工未经批准强行驾驶车辆，每次扣罚该员工及驾驶员工资各500元，由总经理签字批准后交财务在责任人当月工资中扣除。造成不良后果的由驾车人承担一切经济损失和法律责任，并予以该驾车员工除名处理。6、驾驶员私自将车辆交给他人驾驶或使用，每次扣发工资500元，在当月工资中扣除，并予以除名。7、驾驶员弄虚作假，虚报维修、保养、油料、过桥过路等费用的，除追缴相应款额外，并予以开除。8、未经批准，擅自将车开回家或私用，每次扣发工资500元，在当月工资中扣除。五、驾驶员奖励办法全年无安全事故奖励1500元/年；车内外洁净，定期保养，奖励500元/年；无违章记录奖励500元/年。六、驾驶员守则1、工作积极主动，服从综合部安排，凭综合部调派出车。2、上班时间未被派出车的，应随时在办公室等候。3、遵守中华人民共和国道路交通管理条例和有关交通安全管理的规章规则及本车辆管理办法，确保车辆安全。4、确保车辆证照齐全、有效。5、出车执行任务遇特殊情况不能按时返回时，应及时通知管理人员，并说明原因。6、手机不得无故停机或关机。7、保持良好的个人形象，服装整洁，言谈举止得体大方，并承担非驾驶任务以外的其他工作。8、不得擅自将车开回家或作私用，否则，每次扣发工资500元。9、未经批准，不得将车辆交给他人使用或驾驶。10、因故离开车辆时，必须锁好车门。11、坚持勤检查，确保车辆处于安全、可靠的良好状态。12、保持车内车外洁净，定期实施保养，杜绝责任事故。七、车辆补贴及费用报销1、专用车辆费用报销标准按总公司车辆管理办法和相关规定执行。2、公务车费用每辆按3.5万元/年控制。费用包干范围为油料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费、年检年审税费及其车辆规费等所有费用，节约归公，超支不补。3、每辆车设立一个专门会计支出科目，车辆所产生的各种费用按财务收支规定凭发票报销，按月登帐，半年公布一次，年底结算。车辆包干费用大于实际开支费用的，超出部分由责任人补足，节约归公。4、车辆实施行程记录，每月由综合部定期对里程表登记二次（15日和30日为登记日），报财务部，有利于各项费用的控制。车辆出县城必须使用派车单，否则该车辆当次所有油料、路桥等费用由用车人自负并处驾驶员100元的罚款。八、本办法自公布之日起执行。 档案管理制度为加强公司档案管理，特制定本制度：一、公司档案是公司机要组成部分，由综合部专人负责管理。二、立档、归档的工作范围：1、公司的文件、规章制度和报告；2、员工个人档案资料和技术职称证书；3、公司的会议记录；4、公司签订的合同；5、财务票据、报表与账本；6、公司在业务活动中的文件、函件、广告资料、新闻报道相关文字、图片等；7、公司承建项目的工程档案资料；8、公司的图书资料；9、公司所在地党政和相关职能部门及总公司的相关文件。三、档案管理人员的具体任务：1、对应归档的文件、资料及时搜集、整理、立卷归档，并妥善保管；2、按规定认真做好档案清理工作，不得随意抽出和销毁文件资料；3、借阅的档案交还时，必须当面点清楚，发现遗失或损坏，应立即报告；4、注意做好保密工作；5、对借出的文件资料及时催还。四、严格收发文管理，对来文及时处理。五、各部室应及时将办理完毕的相关文件材料搜集齐全，加以整理，送交档案管理人员。六、严格借用、查看手续。借阅档案必须履行登记手续。七、借阅档案必须经综合部负责人批准同意方能施实，借阅机密档案必须经总经理审批同意。八、未经批准而将文件资料借出，造成损坏或损失，一切后果由档案管理人员负责。九、借阅档案的人员必须爱护档案，不得私自涂改、勾画、裁剪、抽取、摘抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏。十、本制度自公布之日起执行。 印鉴管理规定为加强公司印鉴管理，特制定本规定：一、公司印鉴分为“湖南省东风建筑工程有限公司”行政章 、“湖南省东风建筑工程有限公司合同专用章”、“湖南省东风建筑工程有限公司财务专用章”三枚公章和执行董事职章、总经理职章及财务职章等。二、行政章和合同专用章由专人负责保管并负责用印，财务专用章由财务（部）室专人负责保管、用印。执行董事职章、总经理职章及财务职章由本人或其委托的专人保管、用印。三、建立印鉴使用登记台帐，所有用印需经总经理批准，并由使用人签字后方能用印。四、印鉴保管人员应按用印方法严格用印，严禁在空白笺上加盖印鉴。五、印鉴原则上不准带出公司或私自委托他人代管，特殊情况，需经总经理批准。六、未经批准而擅自用印，由印鉴保管人承担一切刑事责任及后果。七、印鉴丢失、损毁应及时报告领导。八、经总经理批准，废旧印鉴和离职人员的职章要及时销毁。九、本规定自公布之日起执行。文印制度为有效管理文印资源，保证文印设备的正常运行，促进文印工作规范化开展，特制定本制度。一、文印室工作范围文印室是公司的服务性窗口，负责公司日常的所有文件收发、资料的打印、复印、传真、保管以及文印设备的养护与维修。二、文印室工作职责1、文印