某育林有限责任公司扩建项目建议书.doc

xx育林有限责任公司扩建项目建议书xx市xx育林有限责任公司二00九年一月目 录第一章 总论第二章 项目背景第三章 项目建设的必要性与行性第四章 项目建设单位基础本情况第五章 项目建设规划第六章 项目投资估算与资金筹措第七章 财务评价第八章 综合评价和论证结论第一章 总论一、项目摘要1、项目名称：xx育林有限责任公司扩建项目2、建设性质：改扩建3、建设单位：xx市xx育林有限任公司4、法人代表：5、建设地点：6、经营形式：承包或租赁7、经营范围：花卉、苗木等两大系列产品8、建设内容与规模：建设办公室、宿舍、食堂、库房3000平方米，温室大棚2万平方米，温泉井2眼，深水井3眼，农机具及其机电配套设施32台（套），承包土地：962亩。9、投资规模：项目投资总额1000万元。10、主要技术经济指标：（1）年产量：苗木：15万棵花卉：13万株（2）年均稍售收入：309.5万元苗木：225万元花卉：84.5万元（3）年度总成本：费用209万元生产成本：191万元管理费用：18万元（4）年利润总额：正常出产经营期年利润总额：100.5万元（5）投标利润率：10.05%（6）投资回取期：10年（7）内部收益率：12%（8）净增值：76万元（9）从财务上分析，项目是可行的。二、项目编写依据本项目依据国家农业产业规模和发展农业产业化经营的政策、国家农业综合开发，关于扶持多种经营项目的有关政策。1、国务院办公厅转财政部关于家业综合开发的若干意见（国发20023号）。2、关于颁发国家农业综合开发项目建议试行标准的通知（国家字199428号）。3、国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发多种经营的指导意见（国农办2000195号）。4、财政部国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法（财发字19991号），5、雄县人民政府关于农业、产业结构调整的规划（雄政2003112号）。6、中共雄县县委、雄县人民政府关进一步加快经济发展的若干规定（雄发20028号）。7、雄县人民政府关于，全县农业发展十年规划和调整农村产业结构的发展规划。第二章 项目北景改革开放以来，我国农业获得了长远发展，人民生活水平日益提高。但我国加入世贸组织，农业的发展面临巨大的挑战，迫使我们必须尽快调整农业结构，同时伴随着我国经济的快速发展而产生的生态环境日异恶化，使生态农业建设显得越来越重要。中央近几年的农村工作会议，高度重视农业和农村经济结构的调整和农业产业化的发展，着力于提高农业的综合效益，使农民能够真正增产增收。xx育林有限责任公司依据雄县农业发展状况和县城东原党校农场的现实情况，决定投资1000万元，承包经营花卉、苗木。将原有的老农场开发成现代化的花卉、苗木生态观党园区，不仅可以大幅度，提高农业的生产效益，增加农民收入，繁荣雄县经济，促进雄县农业可持续发展，还为人们提供旅游、观光，体验采摘品偿农产品乐趣，走进大自然，融入大自然，生态农业作为一种新生事物，适应了现代人们生活的需求，应运而生。第三章 项目建设的必要性与可行性一、项目建设的必要性1、建设现代生态观光业是适应市场经济发展的需要建设生态观光农业，不仅可以大幅度提高农业的生产效益，增加农民收入，繁荣农村经济，还为人们提供旅游、观光、休闲，体验观光农业作为一种新生事物，适应现代人生活的需要应运而生。2、建设现代生态观光农业是优化产业结构、有效整合农业资源的需要与传统农业相比，观光农业更强化旅游观光功能，所以其结构和内容受市场的导向作用较为明显，致使观光农业具有生产多样性、经营灵活性等待点，必然会冲破传统农业的束缚，使农业生产格局出现结构性优化，从而带动整个产业结构的调整和进步。通过开发与运作观光农业园区，将雄县现有的花卉、农产品生产、温泉、旅游等服务设施有机地联结起来。通过资源整合，利益联接，最大限度的拉长农业产业链条，实现农业产业与旅游服务等第三产业的有机结合，发挥区域资源的最大效益，促进区域经济的快速发展。3、建设现代生态观光农业是提高农业比较利益、增加农民收入的需要农业是天然的弱势产业，我国农业风险大而比较利益低。观光农业可以把农业的生态效益、社会效益转化为合理的经济收入，通过扩大农业的经营范围，打破产业界限，使第一、二、三产业融合发展，从而提高农业的经济效益，这将成为雄县农村发展的新的经济增长点。4、建设现代生态观光农业是吸纳剩余劳动力、 提高劳动者素质的需要当前，过多的农村剩余劳动力严重制约着我国农业和农村经济的发展，而发展观光农业提供更多的就业机会，观光农业属于劳动密集型产业，发展它需要一整套的服务设施，能够安置大量劳动力，解决农村大量剩余劳动力出路题。观光农业对农业生产和管理提出了更高的要求，它不仅需要具有现代农业知识结构和实践技能的技术人员、高层次管理人才。通过这些高素质人才的传播、带动作用以及与都市旅游者之间的交流和学习，可以提高劳动者的综合素质，造就新一代高素质农民。xx育林有限责任公司扩建项目，使林、花、苗木相结合，形成主体生态农业，能充分开发利用土地和地热资源。合理利用有限的地力资源创造更多的经济财富。既符合国家政策和战略目标，又能以此项目扩展农村劳动力的就业空间，带动农户一起种植致富，一举多得，该项目的建设将为“中国温泉之乡”和社会主义新农村建设带来生机与活力。5、建设现代生态观光农业是改善生态环境的需要观光农业的实质就是利用农业生态环境，实现旅游业和农业的协调可持续发展。所以观光农业是生态农业旅游业的最佳结合，通过观光农业的开发，可以使农业资源等到综合开发利用，发挥农业的多方面功能，使农业环境得到有效的保护，获取最佳的社会、经济和环境效益。二、项目建设的可行性1、项目选扯项目地扯选择在雄县城东原党校农场，项目占地926亩，近临雄县主要交通干线旅游路，交通便利，地势平坦，土壤肥沃。2、自然条件项目所用土地以沙质壤土为主，适合花卉、苗木生长。年均气温120c，年日照时数2600小时，00c的年积温为43700c，一般始于2月24日，终于12月4日持续285天，无霜期182天，年均降水量545mm，适于苗木、花卉生长，并有地热水的优势，又为植物的种植提供了充足的生长条件。3、政策环境项目实施符合中央农村工作会议精神及各项目农业政策，同时雄县人民政府为促进农业产业结构调速迈上新台阶，相继出台了鼓励集体和个体发展农业企业。欢迎企业为雄县投资办企业等多项目优惠政策，为企业经营提供了良好、宽裕的环境条件。第四章、项目建设单位基本情况项目承担单位是xx市xx育林有限责任公司，于 年 月成立，主要生产经营花卉、苗木。公司场地面积1000亩，种植花卉150亩 苗木品种16个，温室大棚3000平方米，企业资产1500万元。公司长期固定员工40人 ，其中，技术管理人员12人，生产工作人员28人，管理全制模式为董事会领导下的总经理负责制，公司产品销往京、津及全国各大城市，市场前景广阔，产品供不应求。为满足市场需求，拟投资1000万元，扩建种植面积，提高产品质量，促进司持续、稳定、健康发展。第五章 项目建设规划一、开发理念项目的实施运用以正确的理念为指导，真正实现园区的效益，达到社会效益、生态效益、经济效益的统一。观光农业最显著的特点主是绿化色和参与，因此，园区观光农业在开发理念上应以市场需求为导向，以可持续发展为指针，突出农业特色。通过科学规划，合理布局，精心设计，有序开发，在大众心目中形成“观光农业雄县现代农业观光园区”的导向。二、建设任务和规模1、承包土地：962亩2、新建房屋：3000平方米3、建设温室大棚：2万平方米4、新打深水井：3眼5、地热温泉井：2眼6、机电配套：12台（套）7、购置农机具：20台（套）三、规模布局1、苗木种植：720亩2、花卉种植：200亩3、大棚育苗：2万平方米四、进度安排1、二00七年一月份至二月底：完成项目前期准备工作，落实好承包地块，立项目审批，证件领取，招聘员工。2、三月至五月：完成房屋修建，设施到位，一期种植。3、六月至十一月：完成打井、办电、配套。4、十二月：结算验收，制定下年度经营规模。五、组织机构与劳动定员：1、组织机构公司设总经理一人，副总经理人二人，均由公司董事会聘用，公司继续实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责执行董事会的各项目决议，副总经理协助总经理做好分管工作。2、劳动定员公司新增长期固事实上员工30人，其中，技术、管理人员：12人，生产工作人员28人。3、工资标准（1）生产工作员工：每人月均工资800元。（2）技术、管理人员：每人月均工资2000元。4、劳动保护加强员工的劳动保护与安全生产教育，制定相关制度、章程，提高员工安全生产意识，确保劳动安全和身体健康。第六章 项目投资估算与资金筹措一、投资估算项目投资总额：1000万元1、固定生产投资：725万元（1）、房屋建设3000平方米，投资90万元。（2）、温大棚20000平方米，投资90万元。(3)、深水井3眼，投资45万元。（4）、温泉井2眼，投资260万元。（5）、机电配套12套，投资160万元。（6）、农机具20台/套，投资80万元。2、流动资金投资：275万元（1）、花卉籽苗：14万元（2）、苗木秧苗：80万元（3）、肥料：13万元（4）、药剂：9万元（5）、电费：13.7万元（6）、工资：28.8万元（7）、租金：8.5万元（8）、管理费用：18万元（9）、铺底流动资金：90万元二、资金筹措本项目投资总额1000万元，由承办企业自筹解决。第七章 财务评价一、财务评价依据企业财务核算中相关的标准 ，主要参照国家财务政部印制管的有关规定执行。财务制度执行财政部关于农业、企业财务制度相关条款，因本项目为农业种植业项目，享受免税政策，项目计算期30年（含建设期一年）。二、销售收入和销售税金及附加的估算1、销售收入309.5万元（1）、苗木15万棵，平均售价15元，年销售额225万元。（2）、药卉13万株，平均售价6.50元，年销售收额84.5万元。2、销售税金及附加。本项目产品为农产品，生产销售环节中不缴纳各项税费。三、总成本及经营成本估算1、项目总成本估算。项目总成本估算：209万元（详见投资估算表）。2、经营成本估算项目经营成本为：185 万元（总成本扣除折旧24万元）。四、财务分析 根据现金产量表得知，达产期净现金流量：124.5万元，未耕农酬的总现值为：1076万元，124.58.64550，本项目的净现值为正数76万元1076万元-1000万元，因此说本项目目的收益水平超出了正常的银行，从财务上认定是可行的。第八章综合评价和论证结论一、综合评价该项目的建议能充分合理的利用土地资源、地热资源、生物资源开发苗木、花卉等种植业，具备良好的经济效益和社会效益，符合国家产业政策和当地实际，项目设计思路明确，可行性强。同时，将企业办成以花卉、苗木、为主体的生态园区，能有效改善当地生态环境，成为新农村建议和“中国温泉之乡”建设的新亮点。二、论证结论此项目方案全理，切实可行，项目的实施工必将带动周边乡村百姓通过发展规模种植业，走上致富路，建议批准实施。投资估算表附表1 单位： 万元序 号项 目数量金额备注1房屋3000平方米180修建办公室、宿舍、食堂、仓库等3000平方米，大棚2万平方米。2深水井3眼453温泉井2眼2604机电配套12眼1605农机具20台80合计725以上为固定资产总投资：725万元6花卉籽种147苗木种秧808农田肥料139药剂910电费13.711工资28.812折旧项目建成后每年折旧：24万元13租金8.514管理费用1815铺地流动资金90合计275总计1000损益表附表2 单位：万元序 号项 目金额备注1产品销售收入309.5苗木：15万棵15元225万元，花卉：13万棵6.50元=84.5万元减：产品销售成本191产品销售费用产品销售税金及附加2产品销售利润118.5减：管理费用18财务费用3经营利润100.5加：营外收入减：营外支出4利润总额100.5减：所得税5净利润100.5现金流量表附表3 单位： 万元序号年份项目建设期合计123456789101112-29301现金流入84.5309.5309.5309.5309.5309.5309.5309.5309.5309.55571428.58869.51-1产品销售收入84.5309.5309.5309.5309.5309.5309.5309.5309.5309.5309.5309.58750.51-2回收固定生产余值29291-3回收铺地固定流动资金90902现金支出100087185185185185185185185185185333018562672-1固定生产资7