万科物业项目经营情况分析表..xls

目录表格所反映的内容填表方法 0-特殊情况说明表 对各个月份的特殊事项进行说 明 对非日常活动或是金额不正常的日 常活动在此分析填列并说明 1-经营统计表 对日常经营情况进行列示，并 对收缴率、人力投入产出比、 单位平均综合收入、年度计划 完成情况等指标进行计算并列 示 本本表表的的3 3、4 4、5 5行行由由服服务务中中心心财财务务 人人员员负负责责填填写写，其其他他数数据据由由公公司司财财 务务核核算算负负责责人人填填写写。 2-收缴率 每每月月2828日日前前，由由服服务务中中心心财财务务人人员员 填填写写，报报部部门门负负责责人人审审核核，提提交交公公 司司财财务务管管理理部部审审核核，财财务务核核算算负负责责 人人应应与与金金蝶蝶数数据据进进行行核核对对，不不一一致致 查查找找原原因因，并并说说明明。 3-年度预算 由由公公司司财财务务核核算算负负责责人人填填写写，每每月月 月月初初七七个个工工作作日日下下发发所所核核算算部部门门的的 负负责责人人，部部门门负负责责人人应应于于2 2个个工工作作 日日回回复复意意见见。 4-收入比重表 5-成本比重表 6-收支表 7-工资明细表 表表中中的的人人员员数数据据由由服服务务中中心心财财务务于于 每每月月2828日日前前填填写写，报报部部门门负负责责人人审审 批批，提提交交财财务务管管理理部部核核算算负负责责人人。 8-水费分摊 对小区的水电分摊及食堂经营 的情况进行列示 每每月月2828日日之之前前，由由服服务务中中心心财财务务人人 员员填填写写，报报部部门门负负责责人人审审批批，提提交交 财财务务管管理理部部核核算算负负责责人人。 9-电费分摊 10-食堂经营情况 11a-管理报告 由由服服务务中中心心财财务务人人员员填填写写，报报部部门门 负负责责人人审审核核，提提交交公公司司财财务务管管理理部部 审审核核，报报分分管管领领导导审审批批11b-本体金公告表 12-饱和收入 对小区基本情况的综述由由各各服服务务中中心心财财务务年年初初填填写写 13-结构及户数 14-架构 15-基本情况 注意事项 如如有有变变化化在在变变化化的的当当月月2828日日前前填填写写提提 交交财财务务管管理理部部 核核算算负负责责人人每每月月月月底底应应于于sapsap人人员员数数据据 进进行行核核对对，出出现现异异常常请请查查找找原原因因，并并 进进行行说说明明。 与与金金蝶蝶数数据据一一致致会会计计人人员员审审核核，与与金金 蝶蝶数数据据不不一一致致报报财财务务管管理理部部负负责责人人审审 批批 如如有有变变化化在在变变化化的的当当月月2828日日前前填填写写提提 交交财财务务管管理理部部 长期拖欠款催收情况表 房房号号开开始始拖拖欠欠时时间间累累计计拖拖欠欠月月份份拖拖欠欠金金额额合合计计 yt002-01-020b2008.6-12/2009.1-12/2010.1 共21个月6,601.776,601.77 yt002-01-020c2008.6-12/2009.1-12/2010.1 共21个月6,601.776,601.77 yl001-01-040b2008.6-12/2009.1-12/2010.1 共21个月6,515.046,515.04 yl001-01-060d2008.6-12/2009.1-12/2010.1 共21个月10,486.2510,486.25 yl001-02-040a2008.6-12/2009.1-12/2010.1 共21个月10,489.9210,489.92 yl001-03-090b2008.6-12/2009.1-12/2010.1 共21个月6,530.486,530.48 yl001-03-090c2008.6-12/2009.1-12/2010.1 共21个月6,530.486,530.48 yl001-03-110b2008.6-12/2009.1-12/2010.1 共21个月6,540.776,540.77 yl001-03-110c2008.6-12/2009.1-12/2010.1 共21个月6,540.776,540.77 yq003-03-060c2008.6-12/2009.1-12/2010.1 共21个月6,556.946,556.94 yc006-01-040a2009.1-12共13个月11,612.2711,612.27 yc006-01-180b2008.6-12/2009.1-12/2010.1 共21个月6,773.766,773.76 yc006-01-180c2008.6-12/2009.1-12/2010.1 共21个月6,773.766,773.76 yc006-03-080a2008.6-12/2009.1-12/2010.1 共21个月11,610.8011,610.80 yc006-03-080b2008.6-12/2009.1-12/2010.1 共21个月6,811.256,811.25 yc006-03-080c2008.6-12/2009.1-12/2010.1 共21个月6,811.256,811.25 yj005-01-160d2008.6-12/2009.1-12/2010.1 共21个月13,313.7913,313.79 合 计137,101.02137,101.02 备注：请根据中心拖欠款的情况，将拖欠期限超过半年的拖欠户填写至本表中。 催催缴缴措措施施 备备注注（拖拖欠欠原原因因） 通通知知催催款款起起诉诉（发发律律师师函函） 发过 应入伙未入伙 发过应入伙未入伙 发过应入伙未入伙 发过应入伙未入伙 发过应入伙未入伙 发过应入伙未入伙 发过应入伙未入伙 发过应入伙未入伙 发过应入伙未入伙 发过应入伙未入伙 发过应入伙未入伙 发过应入伙未入伙 发过应入伙未入伙 发过应入伙未入伙 发过应入伙未入伙 发过应入伙未入伙 发过应入伙未入伙 长期拖欠款催收情况表 备注：请根据中心拖欠款的情况，将拖欠期限超过半年的拖欠户填写至本表中。 明细分类账期间:2011年第12期币别:人民币 科目代码科目名称记账日期 凭证类型号摘要借方 6401主营业务成本 2011-12-01期初余额 2011-12-22记字集团 - wk06-000211月清洁服务外包费-1,666.08 2011-12-22记字集团 - wk06-0002关怀业主结婚送鲜花一束140.00 2011-12-22记字集团 - wk06-0002龙坂、东部片区三季度安全管理例会就餐2,049.00 2011-12-22记字集团 - wk06-0002购买abt红外对射1,560.00 2011-12-22记字集团 - wk06-0002复印费2,000.00 2011-12-22记字集团 - wk06-000212月份办公能耗费635.00 2011-12-22记字集团 - wk06-0002ic卡制作费用3,850.00 2011-12-22记字集团 - wk06-0002ic卡授权发行费1,000.00 2011-12-22记字集团 - wk06-0002购买车身贴等及制作条幅标识4,721.00 2011-12-22记字集团 - wk06-0002离职安全员黄汉锦工资1,542.78 2011-12-22记字集团 - wk06-00025#楼2单元架空层木质天花板维修及10#架空层会所木质镶嵌式玻璃门框刷漆翻新4,900.00 2011-12-22记字集团 - wk06-0002员工活动费12,551.80 2011-12-22记字集团 - wk06-000311月份通讯费2,749.70 2011-12-22记字集团 - wk06-000311月份交通费5,534.50 2011-12-22记字集团 - wk06-0003疫苗注射费用报销108.90 2011-12-22记字集团 - wk06-0003w系四季度医药报销568.80 2011-12-22记字集团 - wk06-0003w系四季度医药报销270.00 2011-12-22记字集团 - wk06-0003w系四季度医药报销332.10 2011-12-22记字集团 - wk06-0003公司登山活动费950.00 2011-12-22记字集团 - wk06-0003文明标识制作费150.00 2011-12-22记字集团 - wk06-0003事务助理通讯费150.00 2011-12-22记字集团 - wk06-000311月维修材料费15,168.00 2011-12-22记字集团 - wk06-000311月维修材料费572.00 2011-12-22记字集团 - wk06-000311月维修材料费3,890.00 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配w系工资本月（安全）161,635.23 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配w系工资本月（保洁）12,366.80 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配w系工资本月（绿化） 2,836.20 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配w系工资本月（综合） 9,012.16 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配w系列加班费本月（安全）17,324.15 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配w系列加班费本月（保洁）609.37 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配w系列加班费本月（综合）820.08 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配w系列独生子女费本月（安全）15.00 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配w系列独生子女费本月（保洁）30.00 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配税前夜宵补贴（安全）1,560.00 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配y系工资本月（安全） 8,446.00 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配y系工资本月（客服）14,659.39 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配y系工资本月（维护）33,427.79 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配y系工资本月（综合）35,038.95 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配y系工资本月加班费（维护）130.23 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配y系独生子女费本月（维修）15.00 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配社保费（安全）14,219.37 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配社保费（保洁）1,446.63 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配社保费（客服）3,236.95 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配社保费（绿化）193.02 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配社保费（维护）6,965.68 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配社保费（综合）8,118.10 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配社保费（安全个人）8,320.53 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配社保费（保洁个人）822.35 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配社保费（客服个人）1,756.90 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配社保费（绿化个人）114.01 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配社保费（维护个人）3,779.30 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配社保费（综合个人）4,406.73 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配住房公积金（安全）4,169.95 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配住房公积金（保洁）286.00 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配住房公积金（客服）744.20 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配住房公积金（绿化）55.00 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配住房公积金（维修）1,729.05 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配住房公积金（综合）2,467.55 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配住房公积金（安全个人）539.95 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配住房公积金（客服个人）744.20 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配住房公积金（维修个人）1,729.05 2011-12-23记字集团 - wk06-0007分配住房公积金（综合个人）2,302.55 2011-12-24记字集团 - wk06-0004工本费1.52 2011-12-24记字集团 - wk06-0004工本费5.13 2011-12-24记字集团 - wk06-0004电信费（市话费、长话费、宽带费、cdma话费）1,409.82 2011-12-24记字集团 - wk06-0004电信费（市话费、长话费、宽带费、cdma话费）1,650.00 2011-12-24记字集团 - wk06-0004911:有线电视费84.00 2011-12-24记字集团 - wk06-000411月份物资领用（综合服装）20,411.00 2011-12-24记字集团 - wk06-000411月份物资领用（安全服装）125.00 2011-12-24记字集团 - wk06-000411月份物资领用（技术服装）1,032.00 2011-12-24记字集团 - wk06-000411月份物资领用（保洁服装）166.00 2011-12-24记字集团 - wk06-000411月份物资领用（办公用品）290.00 2011-12-24记字集团 - wk06-0004四季度it维护费3,000.00 2011-12-24记字集团 - wk06-00042012年度报刊订阅费1,668.00 2011-12-24记字集团 - wk06-00042011年度短信分费分摊5,376.69 2011-12-24记字集团 - wk06-00047-11月社保卡制作费300.00 2011-12-24记字集团 - wk06-00048-10月万科公寓租金3,390.00 2011-12-24记字集团 - wk06-00048-10月万科公寓租金1,260.00 2011-12-24记字集团 - wk06-0004冲减8月凭证3#（商业保险费退回）-1,498.50 2011-12-24记字集团 - wk06-0004冲减8月凭证3#（商业保险费退回）-166.50 2011-12-24记字集团 - wk06-0004冲减8月凭证3#（商业保险费退回）-249.75 2011-12-24记字集团 - wk06-0004冲减8月凭证3#（商业保险费退回）-27.75 2011-12-24记字集团 - wk06-0004冲减8月凭证3#（商业保险费退回）-222.00 2011-12-24记字集团 - wk06-0004冲减8月凭证3#（商业保险费退回）-388.50 2011-12-24记字集团 - wk06-0004品质部海报制作费分摊77.60 2011-12-24记字集团 - wk06-000511月份设备维保费40,662.00 2011-12-24记字集团 - wk06-000511月份设备维保费3,015.00 2011-12-24记字集团 - wk06-000511月份设备维保费526.50 2011-12-24记字集团 - wk06-000511月份设备维保费796.50 2011-12-24记字集团 - wk06-0008东方尊峪计提双薪（安全）1,388.58 2011-12-24记字集团 - wk06-0008东方尊峪计提双薪（保洁）330.00 2011-12-24记字集团 - wk06-0008东方尊峪计提双薪（会所）271.92 2011-12-24记字集团 - wk06-0008东方尊峪计提双薪（客服）1,791.58 2011-12-24记字集团 - wk06-0008东方尊峪计提双薪（维修）2,427.08 2011-12-24记字集团 - wk06-0008东方尊峪计提双薪（综合）1,198.92 2011-12-24记字集团 - wk06-0008东方尊峪计提年度奖励金（安全）1,114.50 2011-12-24记字集团 - wk06-0008东方尊峪计提年度奖励金（保洁）257.33 2011-12-24记字集团 - wk06-0008东方尊峪计提年度奖励金（会所）282.58 2011-12-24记字集团 - wk06-0008东方尊峪计提年度奖励金（客服）1,159.92 2011-12-24记字集团 - wk06-0008东方尊峪计提年度奖励金（维修）1,277.33 2011-12-24记字集团 - wk06-0008东方尊峪计提年度奖励金（综合）11,209.58 2011-12-26记字集团 - wk06-0009分摊上月电费（员工宿舍）1,992.67 2011-12-26记字集团 - wk06-0009分摊上月电费（办公室）727.63 2011-12-26记字集团 - wk06-0009分摊上月电费（老年活动室）1,121.13 2011-12-26记字集团 - wk06-0009分摊上月电费（电梯） 28,363.37 2011-12-26记字集团 - wk06-0009分摊上月电费（水泵、水景）17,250.70 2011-12-26记字集团 - wk06-0009分摊上月电费（消防）566.60 2011-12-26记字集团 - wk06-0009分摊上月电费（监控报警设备）3,605.93 2011-12-26记字集团 - wk06-0009分摊上月电费（室内） 14,084.57 2011-12-26记字集团 - wk06-0009分摊上月电费（室外） 13,656.85 2011-12-26记字集团 - wk06-0009分摊上月电费（配电房）544.46 2011-12-26记字集团 - wk06-0009分摊上月电费（车库） 10,074.06 2011-12-26记字集团 - wk06-0009分摊上月电费（泳池）11.08 2011-12-26记字集团 - wk06-0010分摊上月水费（宿舍）564.36 2011-12-26记字集团 - wk06-0010分摊上月水费（服务中心） 87.38 2011-12-26记字集团 - wk06-0010分摊上月水费（保洁）1,376.30 2011-12-26记字集团 - wk06-0010分摊上月水费（绿化）1,139.63 2011-12-26记字集团 - wk06-0010分摊上月水费（泳池）120.16 2011-12-26记字集团 - wk06-001111月份员工餐补（安全） 20,190.00 2011-12-26记字集团 - wk06-001111月份员工餐补（保洁）2,100.00 2011-12-26记字集团 - wk06-001111月份员工餐补（维修）2,580.00 2011-12-26记字集团 - wk06-001111月份员工餐补（综合）2,250.00 2011-12-26记字集团 - wk06-001111月份员工餐补（会所）2,950.00 2011-12-26记字集团 - wk06-0012预提清洁外包费（裕德诚）（合同期：2011.05.01-2012.4.30）92,560.00 2011-12-26记字集团 - wk06-0012预提消杀外包费（恒捷达）（合同期：2011.01.01-2011.12.31）4,400.00 2011-12-26记字集团 - wk06-0012预提垃圾清运外包费（合同期：2011.01.01-2011.12.31）2,400.00 2011-12-26记字集团 - wk06-0012预提电梯维护外包费（日立）（合同期：2011.8-2012.07）21,450.00 2011-12-26记字集团 - wk06-0012预提绿化外包费（东华园林）（合同期：2010.12.01-2011.11.30）27,930.00 2011-12-26记字集团 - wk06-0012预提白蚁防治消杀外包费（2011.7-2012.06，一年，每月1083.34元/月）（赛安）1,083.34 2011-12-26记字集团 - wk06-0012支付外墙清洗服务费（共62686.8元，分八个月分摊，7835.85元/月）7,835.85 2011-12-26记字集团 - wk06-0013机制凭证6,496.04 2011-12-31记字集团 - wk06-0014设备维保费（设备部日常维保盈亏分摊）34,179.61 2011-12-31记字集团 - wk06-0014设备维保费（设备部日常维保盈亏分摊）442.56 2011-12-31记字集团 - wk06-0014设备维保费（设备部日常维保盈亏分摊）2,534.35 2011-12-31记字集团 - wk06-0014设备维保费（设备部日常维保盈亏分摊）669.52 2011-12-31记字集团 - wk06-0016收2011年3-9月借调人员费用-1,350.00 2011-12-31记字集团 - wk06-0018结转食堂费用-1,414.13 2011-12-31记字集团 - wk06-0018结转食堂费用-130.53 2011-12-31记字集团 - wk06-0018结转食堂费用-87.02 2011-12-31记字集团 - wk06-0018结转食堂费用-21.76 2011-12-31记字集团 - wk06-0018结转食堂费用-217.56 2011-12-31记字集团 - wk06-0018结转食堂费用-239.31 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31记字集团 - wk06-0027结转损益 2011-12-31本期合计859,081.84 2011-12-31本年累计10,627,744.84 贷方 余额 方向金额 平 借-1,666.08 借-1,526.08 借522.92 借2,082.92 借4,082.92 借4,717.92 借8,567.92 借9,567.92 借14,288.92 借15,831.70 借20,731.70 借33,283.50 借36,033.20 借41,567.70 借41,676.60 借42,245.40 借42,515.40 借42,847.50 借43,797.50 借43,947.50 借44,097.50 借59,265.50 借59,837.50 借63,727.50 借225,362.73 借237,729.53 借240,565.73 借249,577.89 借266,902.04 借267,511.41 借268,331.49 借268,346.49 借268,376.49 借269,936.49 借278,382.49 借293,041.88 借326,469.67 借361,508.62 借361,638.85 借361,653.85 借375,873.22 借377,319.85 借380,556.80 借380,749.82 借387,715.50 借395,833.60 借404,154.13 借404,976.48 借406,733.38 借406,847.39 借410,626.69 借415,033.42 借419,203.37 借419,489.37 借420,233.57 借420,288.57 借422,017.62 借424,485.17 借425,025.12 借425,769.32 借427,498.37 借429,800.92 借429,802.44 借429,807.57 借431,217.39 借432,867.39 借432,951.39 借453,362.39 借453,487.39 借454,519.39 借454,685.39 借454,975.39 借457,975.39 借459,643.39 借465,020.08 借465,320.08 借468,710.08 借469,970.08 借468,471.58 借468,305.08 借468,055.33 借468,027.58 借467,805.58 借467,417.08 借467,494.68 借508,156.68 借511,171.68 借511,698.18 借512,494.68 借513,883.26 借514,213.26 借514,485.18 借516,276.76 借518,703.84 借519,902.76 借521,017.26 借521,274.59 借521,557.17 借522,717.09 借523,994.42 借535,204.00 借537,196.67 借537,924.30 借539,045.43 借567,408.80 借584,659.50 借585,226.10 借588,832.03 借602,916.60 借616,573.45 借617,117.91 借627,191.97 借627,203.05 借627,767.41 借627,854.79 借629,231.09 借630,370.72 借630,490.88 借650,680.88 借652,780.88 借655,360.88 借657,610.88 借660,560.88 借753,120.88 借757,520.88 借759,920.88 借781,370.88 借809,300.88 借810,384.22 借818,220.07 借824,716.11 借858,895.72 借859,338.28 借861,872.63 借862,542.15 借861,192.15 借859,778.02 借859,647.49 借859,560.47 借859,538.71 借859,321.15 借859,081.84 185,473.07借673,608.77 17,324.15借656,284.62 1,114.50借655,170.12 -1,498.50借656,668.62 18,775.87借637,892.75 15.00借637,877.75 677.70借637,200.05 14,219.37借622,980.68 4,169.95借618,810.73 125.00借618,685.73 5,450.00借613,235.73 13,519.15借599,716.58 609.37借599,107.21 257.33借598,849.88 -166.50借599,016.38 1,969.47借597,046.91 30.00借597,016.91 270.00借596,746.91 1,446.63借595,300.28 286.00借595,014.28 166.00借594,848.28 99,813.11借495,035.17 4,400.00借490,635.17 2,400.00借488,235.17 1,376.30借486,858.87 2,950.21借483,908.66 -27.75借483,936.41 -21.76借483,958.17 193.02借483,765.15 55.00借483,710.15 27,930.00借455,780.15 1,139.63借454,640.52 116,204.83借338,435.69 130.23借338,305.46 1,277.33借337,028.13 -222.00借337,250.13 2,362.44借334,887.69 15.00借334,872.69 6,965.68借327,907.01 1,729.05借326,177.96 1,032.00借325,145.96 4,900.00借320,245.96 4,850.00借315,395.96 23,099.85借292,296.11 21,450.00借270,846.11 89,278.75借181,567.36 20,212.07借161,355.29 1,159.92借160,195.37 -87.02借160,282.39 3,236.95借157,045.44 744.20借156,301.24 140.00借156,161.24 51,959.31借104,201.93 820.08借103,381.85 11,209.58借92,172.27 -388.50借92,560.77 2,010.69借90,550.08 8,118.10借82,431.98 2,467.55借79,964.43 300.00借79,664.43 23,342.65借56,321.78 815.01借55,506.77 5,534.50借49,972.27 3,000.00借46,972.27 8,436.51借38,535.76 2,899.70借35,636.06 1,745.60借33,890.46 950.00借32,940.46 14,600.80借18,339.66 3,457.56借14,882.10 6,496.04借8,386.06 1,466.02借6,920.04 2,641.03借4,279.01 271.92借4,007.09 282.58借3,724.51 -249.75借3,974.26 2,950.00借1,024.26 332.10借692.16 120.16借572.00 572.00平 859,081.84平 10,627,744.84平 服务中心预算汇总 损益表1-6月实际数7月 一、主营业务收入 5668120.68984254.76 1物业服务费收入 5008880.22869101.98 当期服务费4887070.86835501.98 收回以前年度管理费121809.3633600.00 2物业经营收入 1190896.43205533.46 车位服务费收入922278.02157213.46 共有产权会所经营收入6018.000.00 公共及共有部位服务收入142951.4039200.00 有偿服务收入60180.509100.00 装修服务收入0.00 公共设施运行收入41435.000.00 其他经营管理收入18033.5120.00 服务酬金 (531655.97)(90380.68) 物业服务酬金(514657.52)(90380.68) 经营服务酬金(16998.45)0.00 二、主营业务成本 5316559.73919414.50 人工费用 2816114.57476047.98 工资2131406.71356671.23 加班费68256.3619281.78 奖金92207.448000.00 过节费0.000.00 职工福利291757.6525840.10 社会保险费191447.4654691.31 住房公积金39103.9511563.56 辞退福利0.000.00 培训费用1815.000.00 人力资源招聘费120.000.00 其他人事费用0.00 维修及物料消耗 399969.3039000.00 服装及配件费用3422.000.00 维修费用212136.0019000.00 材料费184411.3020000.00 其他维修费用0.00 外包费用 913155.61194613.00 安全外包0.00 清洁服务外包费574545.6192560.00 消杀服务外包费26400.005483.00 垃圾处理费19000.002640.00 绿化外包164510.0027930.00 电梯维保外包费用128700.0021000.00 公共设施设备维护外包费45000.00 能源消耗 906594.26159438.40 水费73503.456518.40 电费833090.81152920.00 燃气费0.00 暖气费0.00 其他能耗0.00 行政费用 146755.2024597.60 办公费15565.513231.50 水电气暖费11819.161085.17 差旅费1500.000.00 车辆及交通费16831.502517.00 会议费0.000.00 业务招待费9056.5094.20 it信息费用6000.000.00 通讯费36186.265669.73 诉讼费0.000.00 咨询中介费1571.170.00 环境费0.000.00 审计费0.000.00 上市公司费0.000.00 运营管理费0.000.00 报刊费用2757.100.00 公司活动费21662.3012000.00 体系运行费用0.00 其他行政费用23805.700.00 财产费用 42345.3210133.43 折旧费34690.525433.43 物业保险费0.004700.00 资产摊销0.000.00 租赁费4779.000.00 修理费0.000.00 税金0.000.00 其他财产费用2875.800.00 其他 69450.4712084.09 宿舍费用36800.354484.09 社区文化费用28118.107600.00 小区业委会费用0.000.00 其他费用4532.020.00 车位服务成本 共有产权会所经营成本 公共及共有部位服务成本 有偿服务成本22175.003500.00 装修服务成本0.00 公共设施运行成本0.00 其他经营管理成本0.00 三、营业税金及附加354860.1063209.15 物业服务营业税及附加284319.7147887.52 经营业务营业税及附加70540.3915321.63 四、财务费用 (3846.86) 0.00 五、资产减值损失2077.46 六、营业利润(1529.75)1631.11 七、营业外收入 22670.010.00 八、营业外支出18.85 九、税前利润21140.261612.26 8月9月10月11月12月合计 1030204.55996526.25995428.701024722.931057135.061 11 17 75 56 63 39 92 2. .9 92 2 869101.98869101.98869101.98869101.98869101.981 10 02 22 23 34 49 92 2. .0 08 8 835501.98835501.98835501.98835501.98835501.989900082.72 33600.0033600.0033600.0033600.0033600.00323409.36 253357.46219240.46219358.46250249.46278069.462 26 61 16 67 70 05 5. .1 19 9 158213.46160213.46160213.46160213.46160213.461878558.78 0.000.0011150.0015225.0029490.0061883.00 86200.0048200.0039200.0063000.0079200.00497951.40 8894.0010767.008735.0011751.009106.00118533.50 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.0041435.00 50.0060.0060.0060.0060.0018343.51 (92254.89)(91816.19)(93031.73)(94628.51)(90036.38)( (1 10 08 83 38 80 04 4. .3 34 4) ) (92254.89)(91816.19)(93031.73)(94628.51)(90036.38)(1066805.89) 0.000.000.000.000.00(16998.45) 933480.79876346.34883876.09934380.96895124.441 10 07 75 59 91 18 82 2. .8 86 6 483804.34449586.64445896.93465252.30445080.005 55 58 81 17 78 82 2. .7 76 6 383282.00349282.00344282.00344282.00344282.004253487.94 0.000.000.0019282.0