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20112011年年4 4月月资资金金预预算算表表 编编制制单单位位： 项 目 行 数 预算数 流入流 出时间 说明 总部审核 后金额 说明 一一、资资金金流流入入1- (1)正常合同回款2 (2)投标补偿款3 (3)投标押金4 二二、资资金金流流出出5 （一）费用60 0. .0 00 0 1、职工薪酬7- (1)工资8 (2)奖金9 (3)职工福利10 (4)社会保险11 (5)补助12- 2、汽油费13 3、房屋租赁费14 4、业务招待费15 5、通讯费16 6、车辆保险费17 7、水电气费18 8、差旅费19 9、低值易耗品20 10、办公费21- （1）快递费22 （2）桶装水23 （3）其它24 11、文本制作25 12、财务费用26 13、其它27 （二）、项目有关支出28- （1）外协费29 （2）专家费30 （3）大营销费31 （4）其它32 （三）、投标押金33 （四）、税金34 （五）、固定资产采购35 资资金金流流出出合合计计36- - 分分公公司司财财务务： 分分公公司司经经理理： 总总公公司司财财务务： 财财务务总总监监： 20112011年年4 4 月月资资金金预预算算表表 编编制制单单位位：单位：元 项 目 行 数 预算数说明填报部门填报人签字 一一、资资金金流流入入1 (1)正常合同回款2投资中心 (2)投标补偿款3 (3)投标押金4 二二、资资金金流流出出5 （一）费用6 1、职工薪酬7 (1)工资8人资及投资中心 (2)奖金9 (3)职工福利10 (4)社会保险11 (5)补助12 2、汽油费13办公室 3、房屋租赁费14 4、业务招待费15 5、通讯费16办公室 6、车辆保险费17 7、水电气费18 8、差旅费19 9、低值易耗品20办公室 10、办公费21 （1）快递费22 （2）桶装水23 （3）其它24 11、文本制作25 12、财务费用26 13、其它27 （二）、项目有关支出28 （1）外协费29业务部 （2）专家费30业务部 （3）大营销费31业务部 （4）其它32业务部 （三）、投标押金33 （四）、税金34 （五）、固定资产采购35 资资
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