用友ERP－U8供应链及总账部分操作流程.docx

erpu8供应链及总账部分操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。（2）采购入库单：点击 供应链库存管理放库业务采购入库单，双击采购入库单，点击增加（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。（3）采购发票：点击 供应链采购管理采购发票普通采购发票；双击“普通采购发票”进入采购发票界面，点击增加（如果采购退货，则选择“红字普通采购发票”），然后生单（入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认，保存后点结算，如果是马上付钱的，要还要再点击现付。（4）采购结算（这一步是在做采购发票时，没有点结算的情况下才需要操作） 点击 供应链采购管理采购发票采购结算手工结算：点击“手工结算”进入结算界面，首先选单，选到需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。（5）应付单审核：账务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核 点击应付单据审核，输入条件，点击确定，进入选单页面。 （6）付款申请：点击供应链采购管理付款申请，进入付款申请界面，点击增加，生单，选择采购发票，进入选单页面，选择要付款申请的单据，点击确定。然后保存、审核。（7）付款单据录入 账务会计应付款管理付款单据处理付款单据录入，点击付款单据录入，点击增加，生单，根据付款申请单生单，进入选单页面，选择需要的单据，确定。然后保存、审核。（8）核销处理：账务会计应付款管理核销处理 ，双击手工核销处理，选单，进行单据的核销。 在这里，核销有两种方式，用户可以选择手工核销和自动核销两种方式，自动核销，系统会从供应商的第一比单开始往下核，手工核销，可以选择核销供应商的单据。（9）制单处理：账务会计应付款管理制单处理 双击制单处理，进入选单界面。选择要制单的种类。 选择要制单的具体的发票。（10）期末处理：账务会计应付款管理期末处理月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发票，根据销售出库单，根据销售发票做销售收款和收款核销，最后月末结账。（2）销售发票：供应链销售管理普通销售发票 点击普通销售发票进入发票单填制界面，点击增加录入客户名称、销售部门、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并复核。如果客户直接付现的，要在复核之前点击付结，此时，在表单上会出现现结的字样。（3）应收单据审核：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核 点击应收单据审核进入过滤页面，输入条件，点击确定进入单据审核页面，然后选单，确认后将应收单据审核。（4）收款结算：财务会计应收款管理收款单据处理收款单据录入 点击收款单据录入进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击审核。（5）核销处理：财务会计应收款管理核销处理手工核销 点击手工核销，进入核销条件过滤页面，输入条件，点击确定，进入核销页面 在这里，核销有两种方式，用户可以选择手工核销和自动核销两种方式，自动核销，系统会从供应商的第一比单开始往下核，手工核销，可以选择核销供应商的单据。（6）期末处理：账务会计应收款管理期末处理月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。三、库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）（1）整体流程：生成采购入库单、产成品入库单，根据销售发票生成销售出库单，材料出入库单，最后月末结账。（2）采购入库单：供应链库存管理入库业务采购入库 点击采购入库单进入填制页面，点击增加，然后填写货品，然后保存，审核，即可完成采购入库单。（3）产成品入单：供应链库存管理入库业务产成品入库 点击产成品入库单，点击增加，输入生产好的货品，保存，审核即可完成产成品的入库操作。（3）材料出库单：供应链库存管理出库业务材料出库单 点击材料出库单界面，点击增加，填写相关信息，保存、审核，即可完成材料出入库。（4）销售出库单：供应链库存管理出库业务销售出库单 点击销售出库单进入销售出库单界面，点击左右选项，依次点击选择、审核销售出库单；即可完成销售出库单。（5）库存盘点：供应链库存管理盘点业务 点击盘点库存进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，然后点击盘库，保存、审核；根据实盘数量修改盘点后审核，自动生成其他出库单，并在其它出库单或者其它入库单中找到相应单据进行审核。（6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。四、核算管理（以下操作在核算管理模块中进行）按顺序操作（1）（2）（3）（4）（5）步：（1）暂估成本处理：供应链存货核算业务核算暂估成本处理 点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可。（2）特殊单据记账（调拨单）：供应链存货核算业务核算特殊单据记帐 点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。（3）正常单据记账：供应链存货核算业务核算正常单据记帐 点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。（4）期末处理：供应链存货核算业务核算期末处理 点击进入期末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入库成本。（5）制单处理：供应链存货核算业务核算账务核算 根据实际生成单据，同类可以合成一张。（6）月末结帐：供应链存货核算业务核算月末结帐 制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。五、总账（以下操作在总账系统模块中进行）（1）填制凭证：账务会计总帐凭证填制凭证 点击填制凭证，制作相应凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等（2）审核：账务会计总帐凭证审核凭证 点击审核凭证，换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证。（3）对帐：账务会计总帐期末对帐，可以测试系统总帐是不是已平。（4）结帐：账务会计总帐期末结帐 需要其它模块全部结账，总账才可以