媒体大厦方案计划书.doc

投资估算及资金筹措1项目投资估算本项目总投资-万元，其构成如下：（1） 拆六层以上的框架部分270万元，占总投资的-%。（2） 加楼层（七、八层）土建部分290万元，占总投资的-%。（3） 快捷酒店装潢（含土建和室内装修及家具装饰）1000万元，占 总投资的-%。（4） 消防及水电暖-万元，占总投资的-%。（5） 电梯（两部）50万元，（6） 立体停车库（44个车位）115万元以上投资未含七、八层的室内装潢及多媒体系统2投资计划与资金筹措本项目总投资-万元，其中申请项目贷款-万元，新媒体自筹-万元。经济和社会效益分析1工资及福利按照目前人均工资及福利水平并考虑了调资因素。2折旧率原固定资产折旧率按6%提取，新增固定资产按折旧率8%计提。3修理费按固定资产折旧的3%计提。4利息支出按同期银行贷款利息估算。5营业收入及营业税金预测根据当前的写字楼的市场租金和快捷酒店的门市价格，测算出各年的营业收入。预计项目建成后快捷酒店年可实现营业收入915万元。营业各项税率为25%，预计建成后年可实现税金228万元。6利润预测预计建成后每年实现净利润300万元。7借款偿还预测本项目长期借款1000万元，借款年利率为7.254%，利用快捷酒店实现的利润归还本息，借款偿还期为3.5年。8 现金流量分析经现金流量分析，本项目各项主要指标如下：总体效益：财务内部收益率： %净现值： 万元。投资回收期： 年通过财务现金流量分析，本项目的财务内部收益率，净现值和投资回收期等指标均优于行业考核指标，说明本项目的财务经济效益较好。9财务评价结论综上所述，本项目具有良好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，本项目在财务上是可行的。10社会效益分析目前，在欧美及日本等发达国家，经济型酒店的发展已较为成熟。在我国经济型酒店的出现和发展是我国酒店业成熟的标志之一。资料显示，2002年国内旅游者中只有44.8%将星级饭店作为自己的住宿选择，星级饭店的客房资源有41.5%处于闲置状态。有关统计显示，海外旅游发达城市经济型连锁酒店与豪华星级酒店的比例一般为73,而在上海及我国其他大中城市，经济型连锁酒店还处于起步阶段。随着我国进一步对外开放以及2008年北京奥运会成功举办和2010年上海世博会的相继召开，我国旅游业的发展舞台将更为广阔，旅馆需求量十分巨大。由于经济型酒店的投资回报率可达10%甚至更高，一般宾馆需要8至10年才能收回投资，而经济型酒店只需五六年，因此经济型酒店逐渐成为投资者的新目标。11结论与建议本项目符合国家产业政策纲要中的加快发展服务行业，提出“十一五”时期服务业发展的主要目标是：到2010年，服务业增加值占国内生产总值的比重比2005年提高3个百分点，服务业从业人员占全社会从业人员的比重比2005年提高4个百分点，服务贸易总额达到4000亿美元；有条件的大中城市形成以服务经济为主的产业结构，服务业增加值增长速度超过国内生产总值和第二产业增长速度。到2020年，基本实现经济结构向以服务经济为主的转变，服务业增加值占国内生产总值的比重超过50%，服务业结构显著优化，就业容量显著增加，公共服务均等化程度显著提高，市场竞争力显著增强，总体发展水平基本与全面建设小康社会的要求相适应。由此可知，经济型酒店将是我国酒店业发展的一个新的亮点，市场前景广阔。从经济和社会效益分析可