总帐模块操作手册.doc

极乐汤用友erp操作手册 2011-11总帐模块操作手册总账模块操作路径：业务工作-财务会计-总账1、 凭证录入1） 进入总帐模块，选择凭证菜单下面的填制凭证，进入如下窗口：2） 点，进入新增凭证窗口，如下：3） 按enter依次录入凭证信息，如下：*）快捷按钮： “空格”键（金额在借，贷方进行切换） “=”键（借，贷方金额自动取平） “-”键（金额取赤字金额）4） 点，保存凭证 或 直接点击进入下一张凭证的录入。如下：2、 凭证审核1） 进入总帐模块，选择凭证审核菜单，选择需要进行凭证审核的过滤条件（如月份，审核人等）。 如下窗口： 2） 选择过滤条件后，点确定。进入如下窗口：3） 双击要审核的凭证 或 点击确定菜单，进入审核界面： 4） 单张审核：选择工具栏上的，可以对该张凭证审核，审核后，系统自动显示下一张未审核的凭证。5） 成批审核：选择审核菜单上的成批审核，系统会自动将未审核凭证一次性审核掉。如下：3、 凭证记帐1） 进入总账模块，选择凭证-记帐菜单，进入如下窗口：2） 录入记帐的范围 或者 “全选”对所有审核凭证记帐，如下：3） 点“记帐”4） 反记账操作：若要对凭证取消记帐，需要2个步骤：步骤一：激活恢复记账菜单：点击总账-期末-对账菜单：键入组合键“ctrl+h”，激活恢复记帐窗口，如下： 步骤二：恢复记账：点击总账-凭证-恢复记账前状态（需进行步骤一才会出现）：根据需要选择“最近一次记帐前状态”（分次记账取消最近一次记账）“2011年1月初状态”（取消本月所有凭证记账）“选择凭证范围记账（结合最下面本期间的凭证范围）”后点“确定”。输入主管口令（即当前登陆用户的登录口令（必须是帐套主管权限）后“确定”。5） 恢复记帐成功。4、 月末转帐1） 进入总帐模块，选择总账-期末-转账生成根据需要的转账业务一次进行转账操作：2）步骤一：汇兑损益结转3）结转前确认是否需要结转的科目都已设定完好，科目指定完成。（有新增外币科目的时间需要注意）点击汇兑损益结转后面的，进行确认。 4）汇兑损益转账生成：选择需要结转的科目或者点击全选（确认左上角结转月份是否正确）： 5）点击确定，生成汇兑损益结转凭证：点击，保存生成的凭证。*）进行一下步骤：期间损益结转之前，需要将汇兑损益结转生成的凭证进行审核和记账的操作。6）步骤二：期间损益结转（进入路径同汇兑损益结转）7）结转前确认是否需要结转的科目都已设定完好，科目指定完成。（有新增损益科目的时间需要特别注意）点击期间损益结转后面的，进行确认。8）期间损益转账生成：选择需要结转的科目或者点击全选（确认左上角结转月份是否正确）： 9）点击确定，生成期间损益结转凭证：点击，保存生成的凭证。*）进行一下步骤：期末记账之前，需要将期间损益结转生成的凭证进行审核和记账的操作。损益结转完成5、 月末结账1） 进入总帐模块，选择总账-期末-结账，进入如下窗口：2） 点击下一步，系统进行辅助账务核对：3）4） 选择对账：5） 对账无误的情况下，可以点击下一步菜单，进入工作报告界面：6） 检查工作报告完成情况：1） 损益类结转为02） 账面试算平衡3） 辅助账对账平衡4） 本月凭证全部记账5） 其他功能模块全部结账全部无误后可以点击下一步进行月末结账：6、 反结账*）当有不得以的情况需要反结账操作时，进入总帐模块，选择总账-期末-结账，进入如下