耗材仓库管理制度.doc

xxxxx有限公司耗材仓库管理规定（试 行）编 号： 修订版次： 颁发日期： 批准人： 2011年07月10日批准 2011年08月1日实施xxxx有限公司修订版次：颁发日期：标题耗材仓库管理规定1. 0目 的 为使本公司的耗材仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。2. 0适用范围本制度适用于耗材仓库的管理。 3. 0管理部门市场部。4. 0监督部门综合部。5. 0职责 5.1、综合部负责监督耗材仓库管理制度的实施情况。 5.2、耗材仓库管理员工作的任务（a）做好物资入库和出库工作。（b）做好物资的保管工作。（c）做好耗材仓库2内物资的添减等保管工作。（d）做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 5.3、门卫的工作任务负责耗材仓库2钥匙的发放、并同时做好钥匙领取记录。 5.4、耗材仓库钥匙保管人（a）日班：xxx（一把耗材仓库1，一把耗材仓库2）；（b）夜班：xxx（一把耗材仓库2）。6. 0耗材仓库物资的入库 6.1、对于采购人员购入的物资，仓库人员必须凭发票认真验收物资的数量，名称、规格型号是否与实物（或送货单）相符，对于实物与发票（或送货单）内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票，不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓库人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。 6.2、物资入库，仓管人员填制“入库单”一式三份，“入库单”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联仓库保管员留存作为登记实物帐的依据，一联交市场部做统计审核依据，一联交财务部作为核算的依据。 6.3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告部门经理处理。 6.4、因质量等原因而发生的退货，必须办妥手续后方可办理入库续。7. 0耗材仓库物资的出库 7.1、办理物资的出库，库管人员要物资领用人及部门经理在耗材领料登记簿上签字后方可填制出库单。 7.2、出库单必须有库管人员的签字方可办理物资的出库。 7.3、经审核签字后的出库单，一联仓库保管员留存作为登记实物帐的依据，一联交市场部做统计审核依据，一联交财务部作为核算的依据。 7.4、对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告部门经理处理。如遇情节严重者可报告总经理处理。8. 0耗材仓库物资的保管 8.1、仓库管理员要及时登记各类物资明细账，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符，帐卡相符。 8.2、每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。 8.3、库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对账。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时向部门经理汇报。 8.4、根据各种物资的不同种类及其特征，结合仓库条件，保证仓库物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。 8.5、对于易燃、易爆、剧毒等物资，应定点摆放，并设置明显标志。 8.6、建立健全出入库人员等级制度。 8.7、严格执行安全工作规定，切实做好放火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。 8.8、库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（a）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（b）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（c）必须经常检查调整库内问题，保持通风。（d）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。9. 0耗材仓库废品及备用件的保管 9.1、日班：经耗材仓库领取的物资，如需更换或报废，员工必须以旧换新，仓库管理人员必须严格验收更换物资的数量，名称、规格型号是否与原件相符并认真记录。如无以旧换新或发现更换物资数量、规格型号等与原件不符时，仓库管理人员有权拒绝予以更换。如无合理解释导致物资遗失，则由仓库管理人员负责赔偿。 9.2、夜班：经耗材仓库领取的物资，如需更换或报废，员工必须以旧换新，将更换物资放入指定的“更换物资待放区域”。隔日，仓库管理人员必须严格验收更换物资的数量，名称、规格型号是否与原件相符并认真记录。如无以旧换新或发现更换物资数量、规格型号等与原件不符时，仓库管理人员有权向该夜班值班人员追讨原物资，该夜班值班人员有权向仓库管理人员解释其原因。如无合理解释导致物资遗失，则由该夜班值班人员负责赔偿。 9.3、更换物资重新记录入库后，如需送修，库管人员必须重新登记和记录物资的出库。更换物资领用人及部门经理必须在更换物资领料登记簿上签字后方可出库。如需用车，市内用车应由各部门经理需认真填写车辆使用登记簿，经综合部签字为准；外地用车应由各部门经理填写用车申请单，经总经理签字为准。仓库管理人员必须认真记录入库与出库物资的详细情况。 9.4、仓库管理人员必须严格核对入库与出库的数据，如发现误差，仓库管理人员有权予以追查并汇报部门经理和综合部。10. 0耗材仓库保管纪律内容规定 10.1、严格遵守仓库保管纪律、规定。 10.2、严禁在仓库内吸烟、酗酒。 10.3、严禁无关人员进入仓库。 10.4、严禁刻意涂改账目。 10.5、严禁在仓库堆放杂物、废品。 10.6、严禁在仓库内存放私人物品。 10.7、严禁私领私分仓库物品。 10.8、严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 10.9、严禁随意动用仓库消防器材。 10.10、严禁在仓库内乱接电源，如临时电线，临时照明等。 10.11、日班员工如需领取物资，必须填写领料单交由部门经理签核后，凭单子到日班钥匙保管人（xxx）处领取。 10.12、日班钥匙保管人（xxx）应严格控制进库人员。如发现仓库1的物品遗失则由日班钥匙保管人负责。 10.13、夜班员工如需领取物资，必须到夜班钥匙保管人（xxx）处在钥匙领取簿上登记后方可领取钥匙。 10.14、夜班员工必须做到谁领钥匙谁进仓库领物资，如隔天发现耗材仓库2的物品遗失则由夜班钥匙领取人负责；如当日无钥匙领取记录，则由夜班钥匙保管人负责。11. 0劳保用品分发领用规定 11.1、发放劳保用品标准：（a）维修人员的春夏季短袖工作服每人每年2套，秋冬季长袖工作服每人每两年2套；新进人员试用期间1套，待试用期结束后，再按以上标准发放剩余套数。（b）工作布鞋每人每年2双。（c）工作帽每人每年1顶，包括女职工。（d）棉纱手套每人每月2副。（e）削磨工序一次性口罩每人每班20个，活性炭口罩每人每班1个。（f）削磨工序防护镜的领用，由仓库管理员检查损旧程序，即以模糊为标准，实行以旧换新。（g）绕贴工序防静电手套每人每月1副。（h）硫化工序袖套每人每3月1副。（i）生产车间洗衣粉每月为2袋，质保部洗衣粉每2月1袋，保洁每月为1袋。（j）生产车间肥皂每月为2块，砂皂每月为1条。 11.2、劳保用品领用程序：（a）车间劳保用品由制造部经理统一到仓库在劳保用品领料登记簿上签字后方可领用，再分发至个人。（b）其他部门人员领用由本人在劳保用品领料登记簿上登记并由各部门经理签字后方可领用。（c）生产车间因任务量增大，导致各劳保用品规定的额度不够，由制造部经理填写劳保用品领料单经总经理审核签字后，仓库管理员凭总经理签字后的劳保用品领料单办理领用手续。（d）仓库管理员必须严格按照本制度规定的额度发放。关于离职人员的工作服、工作鞋帽等用品，由其部门经理收回，统一交到仓库，由仓库人员按照新旧、洁净程度、作相应处理。 11.