风险责任书.doc

风 险 责 任 书责任人：xxxx责任范围：负责财务科的全面工作管理目标：一、保证各项收费及时、准确、足额入账（权重30%，即30分）措施：1、对新生（包括春季、秋季）各项费用的收取由财务科会同学生科对各班级人数进行抽查清点，并核对班级缴费情况，一经发现班主任在学生未缴各项费用的情况下接收学生，上报校主管领导进行处理；财务科对学生入校清单的缴费情况进行复核，一经发现少收、漏收的情况，对经办人按每人次扣罚20元，并责令追缴；新生备案完成后，学校主管会计根据招生办（或学生科）提供的班级名单逐班录入学生缴费情况及助学金抵学费情况，并对先期助学金抵学费但不够条件的学生学费进行追缴。2、对二年级及以上学生学费的收取措施：为减少学生流失，强化学费预收工作。财务科必须在端午节和元旦假期开学后，对下学期的学费进行预收，由财务科负责，学生科协助。放假前财务科将各专业收费标准交班主任；学生科将班级应缴学费学生名单分别交班主任和财务科（学生科提供的班级名单应对走读、长假等情况详细注明）；班主任根据财务科提供的收费标准和学生科提供的学生名单收取学费。工作要求：收费时间原则上为开学后一个星期，财务科以一个星期为节点向学生科提供各班主任收费情况，学生科对班主任进行考核，具体考核标准由学生科制定。职责分工：学生科对向财务科和班主任提供的班级学生信息的准确性负责，因信息不准确造成漏收、少收且无法追缴的，每漏收、少收一人，扣责任人100元。班主任对本班级学生学费是否足额收取负责，每少收一人，无论什么原因扣50元；财务科对是否及时、足额收取学费负责。3、分配离校学生学费学生离校缴费时，财务科必须严格审核分配学生以前年度缴费情况，因审核不严造成漏收、少收、错收的，发现一次扣罚责任人30元，并责令追缴，追缴未果的加扣70元。对家庭确实困难欠缴学费的学生，必须由学校职工提供担保，担保期限不超过三个月。学生缴费完毕后主管会计应将收费情况及时登记入册。二、监督各科室预算经费的使用，控制各项成本支出（权重25%，25分）1、每学期开学前做好学校各部室经费预算，上报校领导审批。并把各部室预算额度下发给各部室负责人。2、每月初将各部室经费使用情况汇总上报给学校领导，同时通报给各部室负责人，如果超支要拿出相应的处理意见。3、严控预算外支出和超范围支出。每学期末将各部室经费使用情况进行决算，并纳入各部室负责人的绩效考评。三、筹措学校重点项目缺口资金，为学校重点项目按时完成提供资金保证（权重15%，即15分）今年是我校建设投资项目较多的一年，任务重且资金缺口较大，一方面要保证教学的顺利进行，另一方面还要保证学校重点项目建设不受影响，经预算今年的资金缺口约为400万元。措施：1、通过小额贷款的形式筹措资金200万元。2、学校下属两公司或委托贷款的形式筹措资金200万元。四、保证资金安全（占工作目标的15%，即15分）措施：1、按照内部会计控制规范，建立适合本校特点和管理要求的资金安全管理内部控制制度，确保不相容岗位的相互分离、相互牵制，财务科长特别要对资金管理的关键岗位和薄弱环节实施稽核，并定期、不定期检查，发现问题，及时纠正。2、学校主管会计每月对银行对账单进行认真核对，对未达账项及时清理，财务科长不定期抽查银行对账情况。3、对学校独立核算经营单位资金使用状况实施有效监督。学校独立核算经营单位是学校投资创办的，监督经营单位的资金状况是对学校投资的负责。五、完成学校下达的招生指标22人（占工作目标的15%，