费用报销制度(1)(1).doc

首次发行 修订 废止 管理手册 程序文件 工作指示 外来文件 文件名称文件名称 公务费用请款、报销管理制度公务费用请款、报销管理制度 文件编号文件编号 gmqswi0001gmqswi0001 页数页数 ：1 页页版本：版本： a a 版次：版次： 0202 此文件属公司高层管理保密文件，未经总经理或董事长的许可不得擅自复印 页 数版 次页 数版 次页 数版 次页 数版 次 102 202 302 402 502 602 相关单位会签相关单位会签 品管部技术部 制造部 业务部研发部行政部 董事长总经理财务部【文件发行日即生效日文件发行日即生效日】 批 准审 核制 订 分发部门分发部门： 【 详见文件发放一览表详见文件发放一览表 】 修 订 记 录 受受 控控 状状 态态 首次发行 修订 废止 管理手册 程序文件 工作指示 外来文件 文件名称文件名称 公务费用请款、报销管理制度公务费用请款、报销管理制度 文件编号文件编号 gmqswi0001gmqswi0001 页数页数 ：2 页页版本：版本： a a 版次：版次： 0202 此文件属公司高层管理保密文件，未经总经理或董事长的许可不得擅自复印 发行本内 容参 考发行日期 01首次发行2006-7-7 02修改版发行2009/1/5 1.01.0目的：目的： 为了强化公司财务管理、规范公务费用请款、报销作业，特制订此管理制度。 2.02.0范围：范围： 首次发行 修订 废止 管理手册 程序文件 工作指示 外来文件 文件名称文件名称 公务费用请款、报销管理制度公务费用请款、报销管理制度 文件编号文件编号 gmqswi0001gmqswi0001 页数页数 ：3 页页版本：版本： a a 版次：版次： 0202 此文件属公司高层管理保密文件，未经总经理或董事长的许可不得擅自复印 中山市力泰电子工业有限公司/中山市力响电子有限公司之所有公务费用请款、报销 作业均属之。 3.03.0权责：权责： 3.1 董事长：2000元以上的相关单据之核准； 3.2总经理：2000元以上相关单据之审核及2000元以下相关单据之核准。 3.3 部门主管/经理：负责复核相关单据的有效性。 3.4 申请人：申请报销单据的填写及提供相关所需之附件。 4.04.0作业程序：作业程序： 4.1、请款及公务费用报销程序 凡需向公司请款申请者，必须由请款人填写请款单，并注明用途或请款性质、金 额数量及其它要求事项，经部门主管/经理审核、财务主管及总经理或董事长签字 后,方可到出纳处领取。 4.2、公务费用报销 所有公务费用报销，必须由经手人填写报销单 ，交部门主管/经理复核确认、 经总经理核准后（2000元以上的须由董事长核准）方可到出纳处报销。. 4.3、出差请款 由当事人先填写出差申请单,注明出差理由、地区、预计天数，交部门主管/ 经理复核、按上述请款程序核准后，到出纳处办理请款手续。 4.4、公务费用报销标准 4.4.1 省内出差： a 车费根据出差地点，按车票价（公交车，中巴，摩托车）实报实销。 b 特殊情况需搭乘出租车者、需事前申请，并经总经理批准后方可乘坐，至于 “先 首次发行 修订 废止 管理手册 程序文件 工作指示 外来文件 文件名称文件名称 公务费用请款、报销管理制度公务费用请款、报销管理制度 文件编号文件编号 gmqswi0001gmqswi0001 页数页数 ：4 页页版本：版本： a a 版次：版次： 0202 此文件属公司高层管理保密文件，未经总经理或董事长的许可不得擅自复印 斩后奏”者一律不予报销。 c 餐费（不含早餐）：深圳地区:20元/餐、中山地区:5元/餐、其它地区:10元/餐。 报销餐费时必须附上出差申请单方有效。 d 住宿费：每天80元。 （视地区） 4.4.2 省外出差： a 住宿费：总（副总）经理级：不超过四星级酒店，价格在500元以内。 b 经理级：不超过三星级酒店，价格在300元以内。 c 工程师及普通干部：不超过二星级酒店，价格在200元以内。 d 餐费：早餐10元，中、晚餐每餐为30元。 e 同性两人以上同行出差时，应入住一个房间（一房多床） 。 f 车费：根据出差地点，按车票价（公交车、火车票、中巴、摩托车、机票、船 票）实报实销。 g 特殊情况需搭乘出租车者、需事前申请，经总经理批准后，方可乘坐，至于 “先 斩后奏”者一律不予报销。 4.4.3 所有出差费用、接待费用应从当天起于一周内办理完报销手续，过期报销无效。 5.05.0附件：附件： 5.1 请款流程图 5.2 公务费用报销流程图 6.06.0附表：附表： 6.1 请款单 6.2 收款收据 6.3 费用报销单 6.4 出差申请单 首次发行 修订 废止 管理手册 程序文件 工作指示 外来文件 文件名称文件名称 公务费用请款、报销管理制度公务费用请款、报销管理制度 文件编号文件编号 gmqswi0001gmqswi0001 页数页数 ：5 页页版本：版本： a a 版次：版次： 0202 此文件属公司高层管理保密文件，未经总经理或董事长的许可不得擅自复印 注：表单最新版参见品质记录一览表 请款流程图 请款人必须填写请款单 ， 并写明用途或请款性质、金 额数量、日期及其它事项。 交部门主管/经理复核 总经理核准 超出 2000 元时由董 事长核准。 出纳处领取 首次发行 修订 废止 管理手册 程序文件 工作指示 外来文件 文件名称文件名称 公务费用请款、报销管理制度公务费用请款、报销管理制度 文件编号文件编号 gmqswi0001gmqswi0001 页数页数 ：6 页页版本：版本：