2012年4月标准成本.xls

ufprn20120314102515 page 1 类型级次科目编码科目名称助记码外币币种计量单位 辅助账类型账页格式余额方向 资产11001库存现金金额式借 资产2100101 现金-人民币金额式借 资产2100102 现金-美元外币金额式借 资产11002银行存款外币金额式借 资产2100201 银行-人民币外币金额式借 资产310020101 中行无锡高新开发区支行472858198673金额式借 资产310020102 中信新区支行7352310182100010705金额式借 资产310020103 交行太湖支行金额式借 资产2100202 银行-美元外币金额式借 资产11012其他货币资金金额式借 资产2101201 银行汇票金额式借 资产2101202 银行本票金额式借 资产2101203 信用卡金额式借 资产2101204 存出投资款金额式借 资产2101205 外埠存款金额式借 资产2101206 保证金金额式借 资产11121应收票据客户往来金额式借 资产2112101 应收票据-收到客户往来金额式借 资产2112102 应收票据-已汇客户往来金额式借 资产2112103 应收票据-背书客户往来金额式借 资产2112104 应收票据-贴现客户往来金额式借 资产11122应收账款客户往来金额式借 资产2112201 应收账款-国内客户往来金额式借 资产2112202 应收账款-国外美元客户往来 外币金额式借 资产11123预付账款供应商往来金额式借 资产2112301 预付账款-国内供应商往来金额式借 资产2112302 预付账款-国外供应商往来外币金额式借 资产11131应收股利金额式借 资产2113101 应收股利金额式借 资产11132应收利息金额式借 资产2113201 应收利息金额式借 资产11221其他应收款金额式借 资产2122101 其他应收款-非公司间金额式借 资产312210101 无锡电力公司金额式借 资产312210102 中国石油化工股份有限公司江苏无锡石油分公司金额式借 资产312210103 无锡星洲工业园区开发股份有限公司金额式借 资产312210104 无锡星洲科苑公用设施开发有限公司金额式借 资产312210105 无锡百度人力资源有限公司金额式借 资产312210106 其他金额式借 资产41221010601 房租押金金额式借 资产41221010602 无锡聚信后勤服务有限公司金额式借 资产41221010603 何江涛租房押金金额式借 资产41221010604 胥大鹏租房押金金额式借 资产41221010605 工程建设处租房押金金额式借 资产312210107 待摊费用金额式借 资产41221010701 房屋租金金额式借 资产5122101070101 员工宿舍金额式借 资产5122101070102 胥大鹏住房金额式借 资产5122101070103 何江涛住房金额式借 资产41221010702 车辆保险费金额式借 资产5122101070201 别克轿车金额式借 资产5122101070202 宇通小客车金额式借 资产5122101070203 别克商务车金额式借 资产41221010703 哑铃金额式借 资产41221010704 民生融资费用金额式借 资产312210108 暂估增值税金金额式借 ufprn20120314102515 page 2 资产312210109 坏账准备金额式借 资产312210110 待摊律师费金额式借 资产312210111 预开发票销项税金额式借 资产312210112 展位费金额式借 资产41221011201 美元美元外币金额式借 资产41221011202 欧元欧元外币金额式借 资产41221011203 日元日元外币金额式借 资产312210113 出口退税金额式借 资产312210114 待摊费用-食堂金额式借 资产41221011401 原料金额式借 资产41221011402 器具厨具金额式借 资产41221011403 修缮备品备金额式借 资产41221011404 其他物品金额式借 资产312210115 待摊销担保费金额式借 资产312210116 无锡天舜科技有限公司金额式借 资产312210117 无锡市社会保险基金管理中心新区办事处金额式借 资产312210118 无锡江南国际旅行社有限公司金额式借 资产312210119 民生金融租赁股份有限公司金额式借 资产312210120 中国移动通信集团江苏有限公司金额式借 资产312210121 江苏省电力公司无锡供电公司金额式借 资产312210122 无锡市圣马气体有限公司金额式借 资产312210123 预提水费金额式借 资产312210124 预提电费金额式借 资产2122102 其他应收款-公司间金额式借 资产312210201 西安隆基硅材料股份有限公司金额式借 资产312210202 宁夏隆基硅材料有限公司金额式借 资产2122103 其他应收款-员工借款金额式借 资产2122199 应收应付中转金额式借 资产11225内部往来金额式借 资产2122501 内部往来金额式借 资产11231坏账准备金额式借 资产2123101 坏账准备-应收账款金额式借 资产2123102 坏账准备-其他应收款金额式借 资产11401材料采购数量金额式借 资产2140101 材料采购数量金额式借 资产11402在途物资供应商往来金额式借 资产2140201 在途物资供应商往来金额式借 资产11405库存商品数量金额式借 资产2140501 库存商品-标准数量金额式借 资产314050101 库存商品-自产自销标准数量金额式借 资产41405010103 库存商品-8寸单晶硅片标准数量金额式借 资产314050102 库存商品-受托加工标准数量金额式借 资产41405010201 库存商品-8寸单晶硅片标准a级金额式借 资产41405010202 库存商品-8寸单晶硅片标准a-1级金额式借 资产41405010203 库存商品-8寸单晶硅片标准b级数量金额式借 资产41405010204 库存商品-8寸单晶硅片标准cd级金额式借 资产2140504 库存商品-差异数量金额式借 资产314050401 库存商品-自产自销差异数量金额式借 资产41405040103 库存商品-8寸单晶硅片差异数量金额式借 资产314050402 库存商品-受托加工差异数量金额式借 资产41405040201 库存商品-8寸单晶硅片差异a级数量金额式借 资产41405040202 库存商品-8寸单晶硅片差异a-1级金额式借 资产41405040203 库存商品-8寸单晶硅片差异b级金额式借 资产41405040204 库存商品-8寸单晶硅片差异cd级金额式借 资产11406发出商品数量金额式借 资产2140601 发出商品-标准数量金额式借 资产2140602 发出商品-差异数量金额式借 ufprn20120314102515 page 3 资产11408委托加工物资供应商往来数量金额式借 资产2140801 委托加工物资-标准供应商往来数量金额式借 资产314080101 委托加工物资-废砂浆（西安通鑫）供应商往来数量金额式借 资产2140802 委托加工物资-差异供应商往来数量金额式借 资产314080201 委托加工物资-废砂浆（西安通鑫）供应商往来数量金额式借 资产11409原材料数量金额式借 资产2140901 原材料-标准数量金额式借 资产314090101 原材料-原料标准数量金额式借 资产41409010101 原材料-自有原料标准数量金额式借 资产5140901010101 多晶料8寸金额式借 资产5140901010102 碎硅片数量金额式借 资产41409010102 原材料-自有回收料标准数量金额式借 资产41409010103 原材料-受托原料标准数量金额式借 资产5140901010301 多晶料金额式借 资产41409010104 原材料-受托回收料标准数量金额式借 资产41409010105 原材料-废品标准数量金额式借 资产314090102 原材料-辅料标准数量金额式借 资产41409010201 原材料-切割线标准数量金额式借 资产41409010202 原材料-碳化硅标准数量金额式借 资产41409010203 原材料-切割液标准数量金额式借 资产41409010206 原材料-生产辅助材料标准金额式借 资产41409010210 原材料-废砂浆标准金额式借 资产2140902 原材料-差异金额式借 资产314090201 原材料-原料差异数量金额式借 资产41409020101 原材料-自有原料差异数量金额式借 资产5140902010101 多晶料8寸金额式借 资产5140902010102 碎硅片金额式借 资产41409020102 原材料-自有回收料差异数量金额式借 资产41409020103 原材料-受托原料差异数量金额式借 资产41409020104 原材料-受托回收料差异数量金额式借 资产41409020105 原材料-废品差异数量金额式借 资产314090202 原材料-辅料差异数量金额式借 资产41409020201 原材料-切割线差异数量金额式借 资产41409020202 原材料-碳化硅差异数量金额式借 资产41409020203 原材料-切割液差异数量金额式借 资产41409020204 原材料-再生切割液差异数量金额式借 资产41409020205 原材料-辅助材料差异金额式借 资产41409020210 原材料-废砂浆差异金额式借 资产2140903 原材料-运费吸收金额式借 资产2140904 原材料-关税吸收金额式借 资产11411周转材料金额式借 资产2141101 低值易耗品金额式借 资产11461融资租赁资产金额式借 资产2146101 融资租入固定资产金额式借 资产314610101 房屋建筑物金额式借 资产2146102 融资租入无形资产金额式借 资产314610201 土地金额式借 资产11471存货跌价准备金额式借 资产2147101 存货跌价准备金额式借 资产11490库存期初导入金额式借 资产2149001 库存期初导入金额式借 资产11511长期股权投资金额式借 资产2151101 长期股权投资金额式借 资产11512长期股权投资减值准备金额式借 资产2151201 长期股权投资减值准备金额式借 资产11531长期应收款金额式借 资产2153101 长期应收款金额式借 ufprn20120314102515 page 4 资产11532未实现融资收益金额式借 资产2153201 未实现融资收益金额式借 资产11601固定资产金额式借 资产2160101 自有金额式借 资产316010101 运输工具金额式借 资产316010102 电子设备及其他金额式借 资产316010103 机器设备金额式借 资产316010104 房屋建筑物金额式借 资产2160102 融资租赁金额式借 资产2160199 固定资产结算金额式借 资产11602累计折旧金额式贷 资产2160201 累计折旧金额式贷 资产11603固定资产减值准备金额式借 资产2160301 固定资产减值准备金额式借 资产11604在建工程金额式借 资产2160401 在建工程-预付款项金额式借 资产316040101 无锡华通汽车销售有限公司金额式借 资产316040102 无锡市自来水总公司金额式借 资产316040103 无锡自来水总公司安装户金额式借 资产316040104 其他金额式借 资产316040105 南京大全变压器有限公司金额式借 资产316040106 约克（中国）商贸有限公司金额式借 资产316040107 安徽省正大环境工程有限公司金额式借 资产316040108 江苏国星电器有限公司金额式借 资产316040109 西安恒力流体机械有限公司金额式借 资产316040110 成都瑞友科技有限公司金额式借 资产316040111 上海永大电梯设备有限公司金额式借 资产316040112 常州欣顺电力工程有限公司无锡分公司金额式借 资产316040113 上海金日冷却设备有限公司金额式借 资产316040114 上海申宝泵业有限公司金额式借 资产316040115 无锡斯达四方电气有限公司金额式借 资产316040116 南京南瑞继保工程技术有限公司金额式借 资产316040117 中电电气（江苏）股份有限公司金额式借 资产316040118 苏州银河净化设备有限公司金额式借 资产316040119 西安凯泰机械设备有限公司金额式借 资产316040120 无锡圣鑫科技有限公司金额式借 资产316040121 江苏省电力公司无锡供电公司金额式借 资产316040122 陕西尖峰科技发展有限公司金额式借 资产316040123 镇江西门子母线有限公司金额式借 资产316040124 无锡市广盈电力设计有限公司金额式借 资产316040125 上海永大电梯安装维修有限公司金额式借 资产316040126 连科环保设备（上海）贸易有限公司金额式借 资产316040127 gea westfalia separator(china)ltd金额式借 资产316040128 宫本贸易株式会社金额式借 资产316040129 无锡泰源机械制造有限公司金额式借 资产316040130 陕西万得工业技术有限公司金额式借 资产316040131 无锡市密测多友精密仪器有限公司金额式借 资产316040132 无锡市广盈实业有限公司金额式借 资产316040133 上海星纳电子科技有限公司金额式借 资产316040134 上海森林特种钢门有限公司金额式借 资产316040135 威迅（德国）激光技术研发工业有限责任公司金额式借 资产316040136 上海超精科技贸易有限公司金额式借 资产316040137 苏州市昊日自动化设备有限公司金额式借 资产316040138 昆山硅瑞自动化设备有限公司金额式借 资产316040139 上海釜川超声波科技有限公司金额式借 资产316040140 无锡凯希迪斯机械有限公司金额式借 资产316040141 苏州马尔实验设备有限公司金额式借 ufprn20120314102515 page 5 资产316040142 天津市瑞思光学仪器有限公司金额式借 资产316040143 远东电缆有限公司金额式借 资产316040144 苏州创能精密五金有限公司金额式借 资产316040145 山东黎明制冷设备有限公司金额式借 资产316040146 无锡市瑞源装饰装潢有限公司金额式借 资产316040147 无锡旭峰门业制造有限公司金额式借 资产316040148 中经得美国际快运代理有限公司上海分公司金额式借 资产316040149 日本花方株式会社金额式借 资产316040150 无锡宏瑞制冷工程有限公司金额式借 资产316040151 上海万耐工业设备有限公司金额式借 资产316040152 无锡市金城环保炊具设备有限公司金额式借 资产316040153 无锡工业建筑设计研究院有限公司金额式借 资产316040154 沈阳微研精密机械有限公司金额式借 资产316040155 上海晶成电气有限公司金额式借 资产316040156 江阴大品科技有限公司金额式借 资产316040157 苏州豪成物流机械有限公司金额式借 资产316040158 西安西翼智能科技有限公司金额式借 资产316040159 上海达实自动化工程有限公司金额式借 资产316040160 上海领域安信科技有限公司金额式借 资产316040161 无锡恩梯梯数据有限公司金额式借 资产316040162 上海沛盟佳木门制造厂金额式借 资产316040163 江苏南亚电缆集团有限公司金额式借 资产316040164 上海雷盾门业有限公司金额式借 资产316040165 瑞和能源科技无锡有限公司金额式借 资产2160402 在建工程-已确认金额式借 资产2160403 在建工程-土方及桩基工程金额式借 资产2160404 在建工程-零星费用金额式借 资产2160405 在建工程- 无锡市自来水总公司自来水工程金额式借 资产2160406 在建工程-其他配套金额式借 资产2160407 在建工程-切片车间金额式借 资产316040701 切片车间新建腐蚀间金额式借 资产2160408 在建工程-已开发票，未验收金额式借 资产316040801 约克（中国）商贸有限公司（水源热泵、冷水机组） 金额式借 资产316040802 成都瑞友科技有限公司（制冷系统）金额式借 资产316040803 无锡市广发建筑工程有限公司（顶管）金额式借 资产316040804 无锡凯希迪斯机械有限公司（起重机）金额式借 资产316040805 上海星纳电子科技有限公司(检测系统)金额式借 资产316040806 西安恒力流体机械有限公司（空压机）金额式借 资产316040807 中电电气（江苏）股份有限公司（主变压器）金额式借 资产316040808 上海超精科技贸易有限公司（水份测试仪）金额式借 资产316040809 无锡市密侧多友精密仪器有限公司（粗燥度检测仪） 金额式借 资产316040810 上海晶成电气有限公司（空调末端）金额式借 资产316040811 无锡旭峰门业制造有限公司（卷帘门、提升门）金额式借 资产316040812 无锡圣鑫科技有限公司（柴油发电机组）金额式借 资产316040813 上海申宝泵业有限公司（冷却泵、废水提升泵）金额式借 资产316040814 江阴大品科技有限公司（装卸小车）金额式借 资产316040815 无锡斯达四方电气有限公司（直流屏）金额式借 资产316040816 宫本贸易株式会社（切片机）金额式借 资产316040817 上海永大电梯设备有限公司（电梯）金额式借 资产316040818 江苏国星电器有限公司（边排母排）金额式借 资产316040819 天津瑞思光学仪器有限公司（粒度分析仪）金额式借 资产316040820 南京南瑞继保工程技术有限公司（变电所自动化系统）金额式借 资产316040821 gea westfalia separator(china)ltd（分离机控制柜）金额式借 资产316040822 日本花方株式会社（硅片包装机）金额式借 资产316040823 威迅（德国）激光技术研发工业有限责任公司（激光焊接机）金额式借 资产316040824 南京大全变压器有限公司（变压器）金额式借 资产316040825 陕西尖峰科技发展有限公司（不锈钢水箱）金额式借 ufprn20120314102515 page 6 资产316040826 沈阳微研精密机械有限公司（离心机）金额式借 资产316040827 陕西万得工业技术有限公司（轮廓仪）金额式借 资产316040828 上海沛盟佳木门制造厂（木门）金额式借 资产316040829 上海森林特种钢门有限公司（钢质门、防火门）金额式借 资产316040830 镇江西门子母线有限公司（母线槽）金额式借 资产316040831 上海金日冷却设备有限公司（冷却塔）金额式借 资产316040832 江苏南亚电缆集团有限公司（电缆线）金额式借 资产316040833 上海雷盾门业有限公司（电动门）金额式借 资产2160409 3.5kv变电所金额式借 资产2160410 在建工程-搬运费金额式借 资产2160411 在建工程-设备配套金额式借 资产2160412 在建工程- 进口设备关税金额式借 资产2160499 在建工程结算金额式借 资产11605工程物资金额式借 资产2160501 工程物资金额式借 资产11606固定资产清理金额式借 资产2160601 固定资产清理金额式借 资产11701无形资产金额式借 资产2170101 无形资产金额式借 资产11702累计摊销金额式借 资产2170201 累计摊销-土地金额式借 资产11703无形资产减值准备金额式借 资产2170301 无形资产减值准备金额式借 资产11801长期待摊费用金额式借 资产2180101 长期待摊费用金额式借 资产11811递延所得税资产金额式借 资产2181101 递延所得税资产金额式借 资产11901待处理财产损溢金额式借 资产2190101 待处理财产损溢金额式借 负债12001短期借款金额式贷 负债2200101 短期借款金额式贷 负债12201应付票据供应商往来金额式贷 负债2220101 应付票据供应商往来金额式贷 负债12203预收账款客户往来金额式贷 负债2220301 预收账款-记帐客户往来金额式贷 负债2220302 预收账款-未标识客户往来金额式贷 负债2220303 预收账款-未核销客户往来金额式贷 负债12204应付账款供应商往来金额式贷 负债2220401 应付账款-应付供应商往来金额式贷 负债322040101 国内供应商往来金额式贷 负债322040102 国外供应商往来外币金额式贷 负债2220402 应付账款-暂估供应商往来金额式贷 负债322040201 国内供应商往来金额式贷 负债12211应付职工薪酬金额式贷 负债2221101 应付职工薪酬-职工工资金额式贷 负债2221102 应付职工薪酬-职工教育经费金额式贷 负债2221103 应付职工薪酬-社保费用金额式贷 负债322110301 应付职工薪酬-养老保险金额式贷 负债322110302 应付职工薪酬-医疗保险金额式贷 负债322110303 应付职工薪酬-失业保险金额式贷 负债322110304 应付职工薪酬-工伤保险金额式贷 负债322110305 应付职工薪酬-生育保险金额式贷 负债322110306 应付职工薪酬-补充医疗保险金额式贷 负债2221104 应付职工薪酬-住房公积金金额式贷 负债2221105 应付职工薪酬-非货币福利金额式贷 负债2221106 应付职工薪酬-辞退福利金额式贷 负债2221107 应付职工薪酬-股份支付金额式贷 ufprn20120314102515 page 7 负债2221108 应付职工薪酬-差旅补助金额式贷 负债2221109 应付职工薪酬-工会经费金额式贷 负债2221110 应付职工薪酬-其他金额式贷 负债12221应交税费金额式贷 负债2222101 应交个人所得税金额式贷 负债2222102 城市维护建设税金额式贷 负债2222103 应交增值税金额式贷 负债322210301 应交增值税-进项税额金额式贷 负债322210302 应交增值税-进项税额（固定资产）金额式贷 负债322210303 应交增值税-已交税金金额式贷 负债322210304 应交增值税-销项税额金额式贷 负债322210305 应交增值税-出口退税金额式贷 负债322210306 应交增值税-进项税额转出金额式贷 负债322210307 应交增值税-未交增值税转出金额式贷 负债322210308 应交增值税-待抵扣增值税金金额式贷 负债2222104 未交增值税金额式贷 负债322210401 未交增值税-应交增值税转入金额式贷 负债322210402 未交增值税-已交税金金额式贷 负债2222105 水利基金金额式贷 负债2222106 印花税金额式贷 负债2222107 教育费附加金额式贷 负债2222108 企业所得税金额式贷 负债2222109 代扣基建项目税款金额式贷 负债322210901 代扣基建税款-营业税金额式贷 负债322210902 代扣基建税款-印花税金额式贷 负债322210903 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上海雷盾门业有限公司金额式贷 负债2224116 其他应付款-其他金额式贷 负债12401递延收益金额式贷 负债2240101 递延收益金额式贷 负债12501长期借款金额式贷 负债2250101 长期借款金额式贷 负债12502应付债券金额式贷 负债2250201 应付债券-面值金额式贷 负债2250202 应付债券-利息调整金额式贷 负债12701长期应付款金额式贷 负债2270101 民生金融租赁股份有限公司金额式贷 负债2270102 无锡星洲工业园开发股份有限公司金额式贷 负债12702未确认融资费用金额式贷 负债2270201 未确认融资费用金额式贷 负债12711专项应付款金额式贷 负债2271101 专项应付款金额式贷 负债12801预计负债金额式贷 负债2280101 预计负债金额式贷 负债12901递延所得税负债金额式贷 负债2290101 递延所得税负债金额式贷 权益14001实收资本金额式贷 权益2400101 西安隆基硅材料股份有限公司金额式贷 权益2400102 宁夏隆基硅材料有限公司金额式贷 权益14002资本公积金额式贷 权益2400201 资本(股本)溢价金额式贷 权益2400202 其他金额式贷 权益2400203 国家公积金额式贷 权益14101盈余公积金额式贷 权益2410101 法定盈余公积金金额式贷 权益2410102 任意盈余公积金金额式贷 权益14102一般风险准备金额式贷 权益2410201 一般风险准备金额式贷 权益14103本年利润金额式贷 权益2410301 本年利润金额式贷 权益14104利润分配金额式贷 权益2410401 未分配利润金额式贷 权益2410402 提取法定盈余公积金额式贷 权益2410403 提取任意盈余公积金额式贷 权益2410404 应付股利/利润金额式贷 权益2410405 转作股本的股利金额式贷 权益2410406 盈余公积补亏金额式贷 权益14201库存股金额式贷 ufprn20120314102515 page 10 权益2420101 库存股金额式贷 成本15001生产成本借 成本2500101 生产成本-直接材料借 成本350010101 生产成本-回收料-标准数量金额式借 成本350010102 生产成本-回收料-差异金额式借 成本350010103 生产成本-原 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