卫生监督所2015年部门决算分析报告.doc

卫生监督所2015年部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1主要职能卫生监督所隶属于二连浩特市卫生和计划生育管理局。主要工作职责是承担各类卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和证件的具体发放；对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；承担经常性巡回卫生监督检查，组织现场卫生检测、采样工作；负责对违法案件的调查取证，提出立案和处罚建议，承担处罚决定的执行；制止、纠正一般的违法行为，按简易程序给予当场处罚；受理危害公共卫生案件的举报、投诉，参与突发公共卫生事件的调查处理，依法对危害人体健康的事件采取相应措施；承办卫生监督人员的培训工作，协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果等工作。2机构人员情况。我单位为参照公务员管理的事业单位，在职人员共有10人，编制共有10个，使用的是事业单位会计制度。（二）当年取得的主要事业成效2015年，我单位共发放卫生许可证397个（新发55个，复核89个，延续253个。其中：住宿业203个，理发美容店140个，公共浴室35个，文化娱乐场所16个，其它3个）。开展公共场所监测工作，公共用品用具消毒效果监测1860件，合格1854件，合格率99.68%；空气质量监测5563项次，合格率99.41%。对全市各级卫生监督机构查处卫生违法案件情况如下：立案12件，结案6件，罚没款总额12500.00元。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。2015年预算安排收入1465828.50元、支出1465828.50元，年度中间未对预算进行调整。（二）收入支出执行情况当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。2014年我单位本年收入数为1149660.12元，其中一般公共预算财政拨款为1149314.50（其中工资福利为714137.50元，商品和服务435522.62），其他收入345.62元。2015年我单位本年收入为1466092.94元，其中一般公共预算财政拨款为1465828.50元（其中工资福利为1096078.50元，商品和服务370014.44元），其他收入264.44元。附表1（本年度和上年度收入支出对比表）11附表2 2015年与2014年度收入支出对比表指 标行次本年度上年度比上年增减增减原因栏 次12345一、年度收支情况（单位：元）1 1本年收入21466092.941,149,660.12316432.8227.52补发2014年10月-2015年7月普调工资其中：一般公共预算财政拨款31465828.501,149,314.50316514.0027.54补发2014年10月-2015年7月普调工资 政府性基金预算财政拨款4 *事业收入5 经营收入6 *其他收入7264.44345.62-81.18-23.492015年度利息收入数减少 2本年支出81466092.941,149,660.12316432.8227.52补发201410月-2015年7月普调工资 其中：基本支出91466092.941,149,660.12316432.8227.52补发2014年10月-2015年7月普调工资 （1）人员经费101096078.50714,137.50381941.0053.482014年10月起补发普调工资 （2）日常公用经费11370014.44435,522.62-65508.18-15.04收费标准降低，收费减少预算和决算收入支出对比分析表预算决算比预算增减增减%原因1、本年收入其中：一般公共预算财政拨款1193524.501465828.5027230418.6%2、本年支出1193524.501466092.94272568.44其中：基本支出1193524.501466092.94272304（1）人员经费888022.501096078.50208056（2）日常公用经费305502.00370014.4464512.441收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。2015年决算实际收入1465828.50元，分别为人员经费1096078.50元，日常公用经费369750元，各项收入占比见图一。2015年决算实际支出1465828.5元，分别为人员经费1096078.50元，日常公用经费369750元，各项支出占比见图二。2重点经济分类支出执行情况（1）三公经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。2014年我单位发生三公经费为44294.99元，其中公务用车维护费为34704.99元（有监督执法专用车两辆，用于公共场所的监督监测工作），公务接待费为9590.00元。 2015年预算三公经费为43900.00元，其中公务用车运行维护费为34400.00元，公务接待费9500.00元。 2015年决算三公经费为43820.98元，其中公务用车运行维护费为34329.98元，公务接待费9491.00元。 2015年三公经费比上一年有所下降，“三公”经费下降的主要原因，我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。采取有效措施，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均下降。（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。2015年决算无会议费用支出，与2014年支出情况一致、与2015年预算安排一致。 （3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。（三）年末结转和结余情况本年度没有年末结转和结余三、资产负债情况分析2015年末，资产总额1123386.39元，上年928112.00元，比上年增加195274.39元，增长21.04%，主要由于银行存款较上年增加195274.39元，银行存款增加较多是由于扣留在基本户上的2015年养老保险和职业年金尚未缴纳。2015年末，负债总额195274.39，比上年增加195274.39，增长100%，主要是应付职工薪酬195274.39元，扣留基本户上的2015年养老保险和职业年金尚未缴纳。（一）资产负债结构情况对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。2015年末，资产总额1123386.39元，由银行存款195274.39元（占比17.38%），固定资产原价928112.00元（占比82.62%）组成。与上年末比较，总资产增加195274.39元，其中银行存款增加195274.39元（占增加额的100%）。总资产增加主要是银行存款增加，银行存款增加主要是因为2015年扣留的养老保险和职业年金尚未缴纳。2015年末，负债总额195274.39元，是由应付职工薪酬195274.39元组成。与上年末比较，总负债增加195274.39元，增长100%，主要是应付职工薪酬195274.39元，比上年末增加195274.39元（占增长额的100%），扣留在基本户上的2015年养老保险和职业年金尚未缴纳。（二）资产负债对比分析计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。2015年末，资产负债率为20.03%，主要是今年扣除的养老保险和职业年金尚未缴纳。四、本年度部门决算等财务工作开展情况1本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。按照事业单位会计制度，做好本单位财务管理工作。从2