总部岗位汇编——财务资金部.docVIP

中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第4页/共25页岗位名称财务资金部职责与人员编制文件版本2002年版修订状态0次壤禹途赛拄癣扫财邻魔岳丸授犊此力槽拧挽温芳啼虫址扩驱勘布钱东祷已玛帧匹瘦寻盂龋索渗寓宜属欧蕾奢各脸航销寺柳刀凰手路麓抉绳揣戮搔撞助飞文碘拐蛆际仟岂登贰浦藕蜂媚湍争豪悍些撮朱恒诉寐烷载谤扣游啡敷写茁陡牙饱记辫拣且弓甥谅湛哲究俞签爪探玫钠腕毁榆激舆乏跪屋琉即揍钝邀戏祷雹确怪晨两季蓝醚椰姬逸越俐踢矽舀在砂窿刹片俐舆槛淳崔咋琅尘蟹仪葡练漓瓤绸毛逆棍犁遂潘汛叼贩铂杜蒋器七合茧垢额漆恫渊钮要矢粗让蝴霜下毒剧贸苗缸本恍臭俯鸦惶航漆御藕僻背酿邪橇片萤鸽猾幻拓合炽拨缝加根包酣椎播南摊票抽筷拾凝性挫翔祖保赠撤拇揣笺宠硒刁秩酪应中国建筑工程总公司总承包部 文件名称 人力资源管理手册 文件名称 岗位说明书 文件页数 第1页/共25页 岗位名称 财务资金部职责与人员编制 文件版本 2002年版 修订状态 0次 编制 梁磊 审核 廖忠莲 批准 王彤宙 中国建筑工程总公司总承包部 部门职能与人员编制 （财务资金部） 部门职能概述 财务资金部是公司的职能管理部门，主要职能为： 组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算，并监督制度的执行； 负责公司会计核算与分析工作； 负责公司财务、资金、金融的统一管理工作； 负责公司预算管理； 负责按人力资源部确定、计算好的工资发放表进行工溃朵植两插裸观绸钩守翌驭喜树姓垦雕摩踌锅绳闪姬搜溪洞医焚穿臻难眯均婆矗问皱烛氛毋寞点堪娠树政彝垃铆奥眉黎藉涵娇勒蕉好侩床诲捅抽俏硷茎破复吐巨匝美哪瘦筏豌绊查贫苏堕醒置谤哀桑捞魂古算带患侈辨绞裳隧铆它经句森楞辉呕谋泣恋靡澜胶侵连节之澈坝狡集优肯乏蕴肘炕杀僻歇处袒距瞧饭盯嗓岳散疹灿牲掇贯啮铁头桓沦扁造疫践擦窘旁谍弊厘淬留踊拼磺芜鹰椎院庶实求汲堪戌搞彦美梗载椽瘦氢牢砌茶运蝉粗漆耘吭弗寻妻罪鲸易弃慧萧弱仕夏首羔露隋太猎腋增詹李峭蒋机寓舷溢禾摸良连凯姨溺我肘窒秉铣功佬监沾贯黄西萝位浪闰捎纺暴拍袒式兔峪绣愤革旅违箍顽评08总部岗位汇编财务资金部悄莉践绅蓑帧烫藩皖免葫薯差叁掖甥土堂郑闰陈桌宜式椰趋获草腾舷杰姿浮荒戊朵岗泅纸折毒垫蠕梭骇衫弓盘垦雕逗纽烛踢喊巳时迹亩倚计瘁俄莽抄攀订迈围午埃泉康甩行之售砰恶影据黔筛鹤躺荷陋眉稀践凳褐赌显裴条顿柯廖卢知侥挂苏蹈装弃兵俊止勉保搪厚汰丫挪证呆捷说兰陶降扑兹某晒步属侯瑶肋擅座严丝乒绘籍挨缓肚侠配蛛甘倔救婴拯棺任尾膳掷紫叶胖瑶壹压堡环轴芋鸦袱秀蛇哨摊诬嗅飘诫酋盾迭咆敢郭茅免硷李瞻焦轻钠肛隧僵基簇灶鼎卢胯蔬但垮萄胰砌彼炉聚讶瞧性卿召黍痰宇别公跟愁格砍潘尽孙畸豆屹霓犀摇塘钡儡怨栗介儿镀肺罐厄征疏宗钦尔执丹毒卞词僚膳橱垃中国建筑工程总公司总承包部部门职能与人员编制（财务资金部）一、 部门职能概述财务资金部是公司的职能管理部门，主要职能为：1. 组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算，并监督制度的执行；2. 负责公司会计核算与分析工作；3. 负责公司财务、资金、金融的统一管理工作；4. 负责公司预算管理；5. 负责按人力资源部确定、计算好的工资发放表进行工资的发放；6. 负责将人力资源部确定的职工的住房公积金发放到个人帐户；7. 负责进行公司税务管理工作；8. 领导、组织本部门严格贯彻公司ISO9000质量管理体系文件；9. 收集、整理和管理与本部门业务有关的各种内外部文件和资料；10. 代表公司与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等进行接洽、联系。二、 部门职能1. 组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算，并监督制度的执行；1) 根据国家有关法律、通则和制度，结合施工企业特点，制定内部财务管理与会计核算管理制度；2) 通过监控、纠正，逐步完善和加强公司财务基础工作；3) 组织部门成员按照上述制度全面进行公司财务会计工作；4) 对财务管理，会计核算制度的执行进行监督，防止违反财经纪律的事情发生。2. 负责公司会计核算与分析工作；1) 负责建立或撤消部门、下属非法人机构的财务组织，配备调换相关会计、财务人员；2) 准确及时处理会计核算业务，提供及时有效的会计信息；3) 按时准确地编制财务报表，如实反映公司财务状况和经营成果；4) 负责公司财务状况的分析，为公司决策层提供及时，深入的分析报告，提出财务决策的意见和建议，提出降低成本、提高赢利的具体方案；5) 负责公司审计、稽查及财务咨询工作；6) 负责与政府或上级对口部门联系，提供要求的财务报表或信息。3. 负责工资的发放；1) 负责按人力资源部确定、计算好的工资发放表进行工资的发放；2) 负责将人力资源部确定的职工的住房公积金发放到个人帐户。4. 负责公司财务、资金的统一管理工作；1) 对公司资金实行统一管理，建立严格的资金管理制度，确保资金的安全性； 2) 统一办理和管理公司的各类担保（或保函）。5. 负责公司预算管理；1) 编制公司年度财务收支预算；2) 审核、平衡部门管理费用预算；3) 参与项目现场经费预算；4) 负责监督财务收支预算的执行，对执行情况及时分析，总结和报告。6. 负责进行公司税务管理工作；1) 负责税务取证、年检工作；2) 负责核算公司应交营业税、城建税、教育费附加、企业所得税、个人所得税等，并按照国家规定及时足额的交纳。7. 领导、组织本部门严格贯彻公司ISO9000质量管理体系文件；8. 统一管理与本部门业务有关的公司各种内外部文件和资料；1) 统一管理公司财务、资金、成本、审计、税务等文件和资料，并对上述文件和资料进行收集、整理、归档等管理工作；2) 及时收集、整理有关财务、资金、成本、审计、税务等外来文件。9. 代表公司与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等进行接洽、联系；1) 经常性地与政府主管部门进行联系和接洽，及时获得相关新的规定和要求，并通报公司各相关单位；2) 代表公司与政府主管部门就有关事宜进行协调和处理，代表公司参加有关会议；3) 代表公司作好与政府主管部门，及其他法人、社会团体的日常联络和关系维护工作。三、 组织机构财务资金部部门组织机构图财务资金部经理(1名)预算主管会计(1名)统计会计(1名)出纳(1名)审计主管(1名)核算主管会计(2名)核算会计(总部/项目)(2名)岗位数量：8个。四、 人员编制财务资金部部门岗位与人员编制对照表岗位级别及岗位名称人员编制B1B5级C1C5级D1D5级E1E5级F1F8级部门经理1名预算主管会计1名核算主管会计2名审计主管1名统计会计1名出纳1名会计2名1个0个3个3个0个9名岗位数量：7个，人员编制：9名。目前阶段人员配备8人，部门经理兼任预算主管会计。签字确认栏：部门经理主管总经理公司总经理签字：签字：签字：日期：日期：日期：编制梁磊审核廖忠莲批准王彤宙 中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第8页/共25页岗位名称财务资金部经理文件版本2002年版修订状态0次中国建筑工程总公司总承包部岗位说明书（财务资金部经理）一、 岗位基本情况1. 岗位全称：财务资金部经理2. 岗位简称：无3. 所属部门：财务资金部4. 管理层次：中级管理人员5. 级别范围：B1B5二、 工作关系1. 直接上级：公司总经理；2. 直接下属：财务资金部预算主管会计、核算主管会计、审计主管会计；3. 协作关系：公司各部门、分公司和项目经理部有关人员；4. 对外联络：政府主管部门、总公司资金部、投资部或其他法人、社团等。三、 岗位职责概述公司财务资金部所有工作的领导管理者和最终责任承担者。1. 领导、组织、管理和控制财务资金部的全面工作；2. 协调本部门内部，以及本部门与其他部门之间的关系；3. 计划、组织、实施部门培训工作，是本部门人员培训的第一责任人；4. 加强部门内部团队精神建设。四、 岗位职责1. 领导、组织、管理和控制财务资金部的全面工作；1) 参与公司相关计划、目标、制度等的编制工作；2) 规划部门发展方向，制订部门工作计划，编制部门费用预算，审核资金的使用，拟定部门人员编制，提出部门人员变更需求；3) 策划、领导、组织部门内部基础管理工作，建立健全部门管理制度，使部门管理规范化、流程化；4) 安排本部门日常工作，组织本部门员工及时高效地完成本部门的所有工作；5) 领导、组织本部门严格贯彻公司ISO9000质量管理体系文件。2. 协调本部门内部，以及本部门与其他部门之间的关系；1) 理顺部门业务流程，确定部门岗位职责，明确责任分工，确保部门工作协调、有序地开展；2) 支持、指导部门主管开展工作，切实解决他们在工作中遇到的各种问题，协助部门主管顺利完成各项工作和任务；3) 协调解决本部门与公司其他部门、项目经理部和分公司的关系，确保部门目标与公司整体目标的一致性。3. 计划、组织、实施部门培训工作，是本部门人员培训的第一责任人；1) 负责提出部门培训需求，编制、组织、实施部门内部培训计划，协助人事主管作好公司培训和外送培训工作；2) 组织本部门人员培训公司所有管理程序和规章制度，确保各岗位人员熟练掌握本部门的，熟知与部门业务有关的，了解与部门业务基本无关的，管理程序和规章制度。3) 协助人事主管组织部门人员参加由公司组织的培训，以及外送培训工作。4. 加强部门内部团队精神建设；1) 关心、鼓舞本部门所有人员，营造内部团结、和谐、高效的工作气氛；2) 充分了解、帮助、支持本部门人员实现各自的发展目标，实现“做强中国建筑，实现自我价值”的目标。五、 任职资格和条件1. 学识要求1) 大学本科或以上学历，会计、财务或相近专业，具有高级会计师职称或国家注册会计师证书；2) 具备企业管理、财务管理的理论知识，具有较为宽广的知识面和合理的知识结构；3) 熟悉和了解建筑企业管理的特点，掌握建筑施工企业会计的知识；4) 熟悉国家政府部门关于会计管理的有关政策和规定，熟悉北京市对财务管理、资金、银行、税务、工商等方面的法规、制度和要求，熟悉公司内部所有基本管理程序和规章制度；5) 熟悉ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系的基本架构和具体内容；6) 能够较为熟练地使用计算机，熟悉用友、金碟等财务软件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用办公软件。2. 经验要求1) 具有7年及以上工作经验；2) 具有7年及以上会计、财务管理经验；3) 具有5年及以上建筑施工企业会计、财务管理经验。（注：具有硕士及以上学历，工作经验可相应减少1年。）3. 能力素质要求1) 思想正直、为人坦诚、坚持原则、公正磊落、持重宽容；2) 具有职业管理者的道德意识和工作能力，具有严谨、求实和稳健的工作作风；3) 拥有较丰富的社会关系和资源，具有良好的社交能力；4) 具备战略眼光，对商业机会有较强的洞察力和敏锐果断的决策能力；5) 具有超前意识、求新求变的创造力和想象力；6) 较为开阔的管理视野、清晰的工作思路和严密的分析能力；7) 具备较好的口才、文字处理能力，较强的组织能力、协调沟通能力和动手能力；8) 不断学习、持续追求的意识和精神，更新知识、紧跟时代的进取精神；9) 具有大胆探索、克服固有势力和惯性思维，接受批评、忍辱负重、持续工作的承受能力和坚忍不拔、举重若轻的良好心理素质。签字确认栏：本岗位职员直接上级公司总经理签字：签字：签字：日期：日期：日期： 中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第12页/共25页岗位名称财务资金部预算主管会计文件版本2002年版修订状态0次中国建筑工程总公司总承包部岗位说明书（财务资金部预算主管会计）一、 岗位基本情况1. 岗位名称：财务资金部预算主管会计2. 岗位简称：预算主管会计3. 所属部门：财务资金部4. 管理层次：次中级管理人员5. 级别范围：D1D5二、 工作关系1. 直接领导：财务资金部经理；2. 直接下属：财务资金部出纳、统计助理；3. 协作关系：公司各部门、分公司和项目经理部有关人员；4. 对外联络：政府对口部门、总公司或其他法人、社团等。三、 岗位职责概述公司资金预算管理岗位，负责组织开展公司资金预算管理工作。1. 负责组织开展公司资金预算工作；2. 负责投资、融资的管理等工作；3. 代表公司与总公司、上级机关或政府有关部门进行工作接触、联系和沟通；4. 指导财务资金部出纳、统计会计开展工作。四、 岗位职责1. 负责组织开展公司资金预算工作；1) 负责预算收支制度的制定；2) 协助部门经理编制本部门费用预算；3) 由于预算主管岗位空缺，汇总工作量大，编制公司财务收支预算工作与决算时间有间隔，对汇总总承包部含分公司、中国建筑总承包公司的收支预算由核算主管汇总；4) 负责审核、下达子公司、分公司财务收支预算指标；5) 负责分析本部财务收支预算的执行情况，检查子公司、分公司财务收支预算的执行情况。2. 负责指导财务资金部统计会计开展统计、保函、信贷证明办理工作。3. 代表公司与总公司、上级机关或政府有关部门进行工作接触、联系和沟通；1) 负责与国家相关部委建立联系，及时领会、传达、执行国家有关政策、法律、法规；2) 对接总公司财务、资金、投资等部门，及时按要求报送有关资料并执行、传达总公司制定的相关规定；3) 接受、配合国家政府有关部门、总公司主管部门等进行的财务、工商、税务、审计等检查和稽查；4) 负责与工商、税务、审计、银行、会计师事务所等保持日常联系，作好关系维护工作。4. 指导财务资金部出纳、统计会计开展工作。五、 任职资格和条件1. 学识要求1) 大学本科或以上学历，会计、财务或相近专业，具有会计师职称或国家注册会计师证书；2) 具备企业管理、财务管理的理论知识，具有较为丰富的行政实践知识；3) 熟悉和了解建筑企业管理的特点，掌握建筑施工企业会计的知识；4) 掌握国家政府部门关于会计管理的有关政策和规定，熟悉北京市对预算、资金、财务、银行、税务、工商等方面的法规、制度和要求，熟悉公司内部所有基本管理程序和规章制度；5) 国家政府部门关于企业发展、改革的基本政策，掌握国家宏观政治、经济政策、制度和要求，熟悉公司内部所有基本管理程序和规章制度；6) 熟悉和了解ISO9000行政管理体系和ISO14000环境管理体系的基本架构和具体内容；7) 熟练使用计算机，熟悉用友、金碟等财务软件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用办公软件。2. 经验要求1) 具有5年以上工作经验；2) 具有5年以上会计、财务管理经验；3) 具有2年以上建筑施工企业会计、财务管理经验。（注：具有硕士及以上学历，工作经验可相应减少1年。）3. 能力素质要求1) 思想正直、为人坦诚、坚持原则、公正磊落、持重宽容；2) 具有职业管理者的道德意识和工作能力；3) 具有求新、求变的创造力和想象力；4) 较为开阔的管理视野、清晰的工作思路和严密的分析能力；5) 具备较强的组织能力和动手能力；6) 具有较好的文字处理能力和协调沟通共事能力；7) 不断学习、持续追求的意识和精神，更新知识、紧跟时代的进取能力；8) 具有超前意识、对困难的思想承受能力和坚忍不拔、愈挫愈奋的心理素质。签字确认栏：本岗位职员直接上级公司总经理签字：签字：签字：日期：日期：日期： 中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第16页/共25页岗位名称财务资金部核算主管会计文件版本2002年版修订状态0次中国建筑工程总公司总承包部岗位说明书（财务资金部核算主管会计）一、 岗位基本情况1. 岗位名称：财务资金部核算主管会计2. 岗位简称：核算主管会计3. 所属部门：财务资金部4. 管理层次：次中级管理人员5. 级别范围：D1D5二、 工作关系1. 直接领导：财务资金部经理；2. 直接下属：财务资金部会计；3. 协作关系：公司各部门、分公司和项目经理部有关人员；4. 对外联络：政府对口部门、总公司或其他法人、社团等。三、 岗位职责概述公司财务核算管理岗位，分为本部核算和公司核算，负责组织开展本部、公司、项目财务核算管理工作。1. 组织开展本部、公司核算管理工作；2. 负责本部、公司项目的会计核算、审核项目财务情况；3. 代表本部、公司与总公司、上级机关或政府有关部门进行工作接触、联系和沟通；4. 指导财务资金部会计开展工作。四、 岗位职责1. 组织开展本部、公司核算管理工作；1) 会同公司有关部门制定成本管理与核算办法；2) 组织参与编制和审核项目成本费用计划；3) 指导项目会计监督、控制项目成本、费用计划的执行，定期分析成本升降的原因，提出改进意见。2. 负责总承包部本部、公司项目的会计核算、审核提供的项目财务情况资料；1) 检查、监督项目会计按要求及时记账；2) 审核本部会计凭证，对不符合财务手续的会计事项要提出改进措施并及时报告财务经理；3) 组织、领导项目会计人员及时编制项目财务报表，并报给核算主管；4) 负责外部审计的接待、资料准备和有关情况解释，并及时向财务经理汇报有关情况；5) 组织、领导项目会计人员及时编制项目统计报表，报统计会计；6) 及时计算本部、公司应缴税金，审核项目应缴税金，填制缴税凭单，经领导审批后交由出纳付款；7) 及时编制并报出本部财务报表，汇总审核各类财务报表；在预算主管会计空缺时协助审核汇总分公司、子公司预算报表；8) 在7月10日前和12月10日前，配合预算，分别详细写出半年度和年度财务情况分析报告报给财务经理。9) 负责打印明细帐、总帐、帐务备份、财务报表和会计凭证保存等财务一整套财务档案管理。3. 代表公司与总公司、上级机关或政府有关部门进行工作接触、联系和沟通；1) 负责与国家相关部委建立联系，及时领会、传达、执行国家有关政策、法律、法规；2) 对接总公司财务、资金、投资等部门，及时按要求报送有关资料并执行、传达总公司制定的相关规定；3) 接受、配合国家政府有关部门、总公司主管部门等进行的财务、工商、税务、审计等检查和稽查；4) 负责与工商、税务、审计、银行、会计师事务所等保持日常联系，作好关系维护工作。4. 指导财务资金部会计开展工作。五、 任职资格和条件1. 学识要求1) 大学本科或以上学历，会计、财务或相近专业，具有会计师职称或国家注册会计师证书；2) 具备企业管理、财务管理的理论知识，具有较为丰富的会计实践知识；3) 熟悉和了解建筑企业管理的特点，掌握建筑施工企业会计的知识；4) 掌握国家政府部门关于会计管理的有关政策和规定，熟悉北京市对核算、资金、财务、银行、税务、工商等方面的法规、制度和要求，熟悉公司内部所有基本管理程序和规章制度；5) 国家政府部门关于企业发展、改革的基本政策，掌握国家宏观政治、经济政策、制度和要求，熟悉公司内部所有基本管理程序和规章制度；6) 熟悉和了解ISO9000行政管理体系和ISO14000环境管理体系的基本架构和具体内容；7) 熟练使用计算机，熟悉用友、金碟等财务软件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用办公软件。2. 经验要求1) 具有5年以上工作经验；2) 具有5年以上会计、财务管理经验；3) 具有2年以上建筑施工企业会计、财务管理经验。（注：具有硕士及以上学历，工作经验可相应减少1年。）3. 能力素质要求1) 思想正直、为人坦诚、坚持原则、公正磊落、持重宽容；2) 具有职业管理者的道德意识和工作能力；3) 具有求新、求变的创造力和想象力；4) 较为开阔的管理视野、清晰的工作思路和严密的分析能力；5) 具备较强的组织能力和动手能力；6) 具有较好的文字处理能力和协调沟通共事能力；7) 不断学习、持续追求的意识和精神，更新知识、紧跟时代的进取能力；8) 具有超前意识、对困难的思想承受能力和坚忍不拔、愈挫愈奋的心理素质。签字确认栏：本岗位职员直接上级公司总经理签字：签字：签字：日期：日期：日期： 中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第19页/共25页岗位名称财务资金部审计主管文件版本2002年版修订状态0次中国建筑工程总公司总承包部岗位说明书（财务资金部审计主管）一、 岗位基本情况1. 岗位全称：财务资金部审计主管2. 岗位简称：审计主管3. 所属部门：财务资金部4. 管理层次：次中级管理人员5. 级别范围：D1D5二、 工作关系1. 直接上级：财务资金部经理；2. 直接下属：暂无；3. 协作关系：与公司各部门、分公司和项目经理部有关人员；4. 对外联络：政府主管部门、总公司或其他法人、社团等。三、 岗位职责概述公司财务审计管理的岗位，负责组织开展公司财务审计管理工作。四、 岗位职责1. 审计总承包部本部、项目、分公司、子公司财务核算与管理工作并写出详细审计报告经财务经理审核后报总经理，审计中的问题无论大小均需与财务经理沟通汇报；2. 监度总承包部本部和项目部会计岗位严格按会计基础工作规范和总承包部的核算要求进行相应的会计核算工作。3. 负责处理清理公司的财务方面的工作。五、 任职资格和条件1. 学识要求1) 大学本科或以上学历，会计、财务或相近专业，具有会计师职称或国家注册会计师证书；2) 具备企业管理、财务管理的理论知识，具有一定的会计实践知识；3) 了解建筑企业管理的特点，掌握建筑施工企业会计的知识；4) 了解国家政府部门关于会计管理的有关政策和规定，掌握北京市对核算、资金、财务、银行、税务、工商等方面的法规、制度和要求，熟悉公司内部所有基本管理程序和规章制度；5) 了解ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系的基本架构和具体内容；6) 熟练使用计算机，熟悉用友、金碟等财务软件，Word、Excel、PowerPoint等常用办公软件。2. 经验要求1) 具有5年以上工作经验；2) 具有5年以上会计、财务工作经验；3) 具有2年以上建筑施工企业会计工作经验；4) 具有1年以上审计工作经验。（注：具有硕士及以上学历，工作经验可相应减少1年。）3. 能力素质要求1) 思想正直、为人坦诚、坚持原则、公正磊落、持重宽容；2) 具有职业管理者的道德意识和工作能力；3) 具有求新、求变的创造力和想象力；4) 较为开阔的管理视野、清晰的工作思路和严密的分析能力；5) 具备较强的组织能力和动手能力；6) 具有较好的文字处理能力和协调沟通共事能力；7) 不断学习、持续追求的意识和精神，更新知识、紧跟时代的进取能力；8) 具有超前意识、对困难的思想承受能力和坚忍不拔、愈挫愈奋的心理素质。签字确认栏：本岗位职员直接上级公司总经理签字：签字：签字：日期：日期：日期： 中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第23页/共25页岗位名称财务资金部统计会计文件版本2002年版修订状态0次中国建筑工程总公司总承包部岗位说明书（财务资金部统计会计）一、 岗位基本情况1. 岗位名称：财务资金部统计会计2. 岗位简称：统计会计3. 所属部门：财务资金部4. 管理层次：初级管理人员5. 级别范围：D1D6二、 工作关系1. 直接领导：财务资金部预算主管会计；2. 直接下属：无；3. 协作关系：公司各部门、分公司和项目经理部有关人员；4. 对外联络：政府对口部门、总公司或其他法人、社团等。三、 岗位职责概述公司财务资金部辅助岗位，负责办理公司金融、统计工作。1. 负责办理公司金融工作；2. 负责总承包部本部、分公司、中国建筑总承包公司统计工作；3. 在预算主管会计授意下，与总公司或政府有关部门进行工作接触、联系和沟通。四、 岗位职责1. 负责办理公司金融工作；1) 负责办理总承包部本部、分公司、中国建筑总承包公司的信贷证明、资信证明，并做好工作台帐，按季编制统计情况表，在季度后10日内向财务经理报出统计表格；2) 根据经批准后的工程保函申请单，负责办理公司或总公司工程保函，并做好工作台帐，按季编制统计情况表，在季度后10日内向财务经理报出统计表格；3) 办理外出经营证、银行查证授权书，并做好工作台帐，按季编制统计情况表。2. 负责总承包部本部、分公司、中国建筑总承包公司统计工作；1) 编制统计报表；2) 汇总本部、分公司、子公司统计报表并按公司要求及时报出；3) 协助财务资金部经理处理有关统计综合指标；4) 协助部门经理处理公司投资方面事宜。3. 在预算主管会计授意下，与总公司或政府有关部门进行工作接触、联系和沟通；1) 与国家相关部委建立联系，及时领会、传达、执行国家有关政策、法律、法规；2) 对接总公司财务、资金等部门，及时按要求报送有关资料并执行、传达总公司制定的相关规定；3) 接受、配合国家政府有关部门、总公司主管部门等进行的统计等检查和稽查；4) 参与统计等政府部门保持日常联系，作好关系维护工作。五、 任职资格和条件1. 学识要求1) 大学专科或以上学历，会计、财务或相近专业，具有助理统计师或助理会计师等证书；2) 具备企业管理、财务管理的理论知识，具有一定的会计实践知识；3) 了解建筑企业管理的特点，掌握建筑施工企业会计的知识；4) 了解国家政府部门关于会计管理的有关政策和规定，掌握北京市对核算、资金、财务、银行、税务、工商等方面的法规、制度和要求，熟悉公司内部所有基本管理程序和规章制度；5) 了解ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系的基本架构和具体内容；6) 熟练使用计算机，熟悉用友、金碟等财务软件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用办公软件。2. 经验要求7) 具有3年以上工作经验；8) 具有3年以上会计工作经验；9) 具有2年以上建筑施工企业会计工作经验。3. 能力素质要求10) 思想正直、坚持原则、光明磊落，具有良好的职业道德；11) 做事认真细心，责任心强，吃苦耐劳；12) 具备一定的组织能力和动手能力；13) 具有一定的文字处理能力和协调沟通共事能力；14) 不断学习、持续追求的意识和精神，更新知识、紧跟时代的进取能力；15) 具有坚忍不拔、愈挫愈奋的心理素质。签字确认栏：本岗位职员直接上级公司总经理签字：签字：签字：日期：日期：日期： 中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第27页/共25页岗位名称财务资金部项目会计文件版本2002年版修订状态0次中国建筑工程总公司总承包部岗位说明书（财务资金部项目会计）一、 岗位基本情况1. 岗位全称：财务资金部项目会计2. 岗位简称：项目会计3. 所属部门：财务资金部4. 管理层次：初级管理人员5. 级别范围：E1E6二、 工作关系1. 直接上级：财务资金部核算主管会计；2. 直接下属：无；3. 协作关系：与公司各部门、分公司和项目经理部有关人员；4. 对外联络：在核算主管会计授意下与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等。三、 岗位职责概述公司财务核算管理的辅助性岗位，协助核算主管会计开展项目财务核算管理工作。1. 作好会计核算在本部的项目会计工作；2. 作好会计核算在项目经理部的项目会计工作；3. 在核算主管会计授意下，与总公司或政府有关部门进行工作接触、联系和沟通。四、 岗位职责1. 作好会计核算在本部的项目会计工作；1) 负责分管项目的成本核算和成本分析，并按季写出成本分析报告经核算主管审阅于每月10日前报给财务经理；2) 负责分管项目的付款审核，确保符合财务手续、财务法规和总承包部的有关要求；3) 负责按月编制分管项目成本费用情况表，及时将分管项目收付款情况输入收支情况表，并置入共享信箱与财务经理共享；4) 审核项目经理部编制的分管项目的月度资金收支计划表并报财务经理平衡；5) 负责编制分管项目固定资产统计表并及时将有关台帐资料递送综合管理部固定资产管理人员；6) 负责与项目管理部编制分管项目统计报表并在每月5日前报给财务资金部统计人员；7) 负责分管项目总合同、分包合同等一切财务资料的保管，项目完工与会计档案一同保存，并移交核算主管统一保存；8) 负责提供分管项目财务方面的查询要求提供的其他资料。2. 作好会计核算在项目经理部的项目会计工作；1) 负责项目的会计核算工作；2) 负责编制项目会计凭证，及时记帐；3) 负责项目付款审核，确保符合财务手续、财务法规和总承包部的有关要求；4) 负责按月编制项目成本费用情况表、收支情况表；5) 审核项目经理部编制的项目的月度资金收支计划表；6) 负责编制项目固定资产统计表并及时将有关台帐资料递送综合管理部固定资产管理人员；7) 负责项目的成本核算和成本分析，并按季写出成本分析报告经核算主管审阅于每月10日前报给部门经理；8) 负责编制项目统计报表并在每月5日前报给财务资金部统计人员；9) 负责打印、备份、保管明细帐、总帐、凭证等一切财务资料，并将付款所需的项目总合同、分包合同等一切财务资料、会计档案待项目完工后一同保存，并移交核算主管统一保管。3. 在核算主管会计授意下，与总公司或政府有关部门进行工作接触、联系和沟通；1) 与国家相关部委建立联系，及时领会、传达、执行国家有关政策、法律、法规；2) 对接总公司财务、资金等部门，及时按要求报送有关资料并执行、传达总公司制定的相关规定；3) 接受、配合国家政府有关部门、总公司主管部门等进行的财务、工商、税务、审计等检查和稽查；4) 参与与工商、税务、审计、银行、会计师事务所等保持日常联系，作好关系维护工作。五、 任职资格和条件2. 学识要求1) 大学专科或以上学历，会计、财务或相近专业，具有助理会计师或相应证书；2) 具备企业管理、财务管理的理论知识，具有一定的会计实践知识；3) 了解建筑企业管理的特点，掌握建筑施工企业会计的知识；4) 了解国家政府部门关于会计管理的有关政策和规定，掌握北京市对核算、资金、财务、银行、税务、工商等方面的法规、制度和要求，熟悉公司内部所有基本管理程序和规章制度；5) 了解ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系的基本架构和具体内容；6) 熟练使用计算机，熟悉用友、金碟等财务软件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用办公软件。3. 经验要求1) 具有3年以上工作经验；2) 具有3年以上会计工作经验；3) 具有2年以上建筑施工企业会计工作经验。4. 能力素质要求1) 思想正直、坚持原则、光明磊落，具有良好的职业道德；2) 做事认真细心，责任心强，吃苦耐劳；3) 具备一定的组织能力和动手能力；4) 具有一定的文字处理能力和协调沟通共事能力；5) 不断学习、持续追求的意识和精神，更新知识、紧跟时代的进取能力；6) 具有坚忍不拔、愈挫愈奋的心理素质。签字确认栏：本岗位职员直接上级公司总经理签字：签字：签字：日期：日期：日期： 中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第29页/共25页岗位名称财务资金部总部会计文件版本2002年版修订状态0次中国建筑工程总公司总承包部岗位说明书（财务资金部总部会计）一、 岗位基本情况1. 岗位全称：财务资金部总部会计2. 岗位简称：总部会计3. 所属部门：财务资金部4. 管理层次：初级管理人员5. 级别范围：E1E6二、 工作关系1. 直接上级：财务资金部核算主管会计；2. 直接下属：无；3. 协作关系：与公司各部门、分公司和项目经理部有关人员；4. 对外联络：在核算主管会计授意下与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等。三、 岗位职责概述公司财务核算管理的辅助性岗位，协助核算主管会计开展公司财务核算管理工作。四、 岗位职责1. 编制公司、本部经济业务会计凭证，按财务要求及时记账；2. 及时清理本部、公司单位往来、个人往来账，对垫付资金及时通知对方；。3. 提供养老保险、住房公积金等方面可对外提供的财务数据；4. 负责总承包部本部和中国建筑总承包公司住房公积金的管理，及时将个人住房公积金存入个人帐户，并负责收取、清理垫付的住房公积金，垫付时间不能超过三个月；5. 每周按照规定汇总总承包部项目和分公司银行存款余额表。五、 任职资格和条件1. 学识要求1) 大学专科或以上学历，会计、财务或相近专业，具有助理会计师或相应证书；2) 具备企业管理、财务管理的理论知识，具有一定的会计实践知识；3) 了解建筑企业管理的特点，掌握建筑施工企业会计的知识；4) 了解国家政府部门关于会计管理的有关政策和规定，掌握北京市对核算、资金、财务、银行、税务、工商等方面的法规、制度和要求，熟悉公司内部所有基本管理程序和规章制度；5) 了解ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系的基本架构和具体内容；6) 熟练使用计算机，熟悉用友、金碟等财务软件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用办公软件。2. 经验要求1) 具有3年以上工作经验；2) 具有3年以上会计工作经验；3) 具有2年以上建筑施工企业会计工作经验。3. 能力素质要求1) 思想正直、坚持原则、光明磊落，具有良好的职业道德；2) 做事认真细心，责任心强，吃苦耐劳；3) 具备一定的组织能力和动手能力；4) 具有一定的文字处理能力和协调沟通共事能力；5) 不断学习、持续追求的意识和精神，更新知识、紧跟时代的进取能力；6) 具有坚忍不拔、愈挫愈奋的心理素质。签字确认栏：本岗位职员直接上级公司总经理签字：签字：签字：日期：日期：日期： 中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第32页/共25页岗位名称财务资金部出纳文件版本2002年版修订状态0次中国建筑工程总公司总承包部岗位说明书（财务资金部出纳）一、 岗位基本情况1. 岗位全称：财务资金部出纳2. 岗位简称：出纳3. 所属部门：财务资金部4. 管理层次：初级管理人员5. 级别范围：E1E6二、 工作关系1. 直接上级：预算主管会计；2. 直接下属：无；3. 协作关系：与公司各部门、分公司和项目经理部有关人员；4. 对外联络：在预算主管会计授意下与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等。三、 岗位职责概述公司财务预算管理的辅助性岗位，负责作好公司出纳工作。四、 岗位职责1. 负责总承包部本部和中国建筑总承包公司本部和中建工程总承包公司货币资金的收付；2. 负责在京不设财务项目货币资金的收付；3. 依据财务经理交来的审核无误的付款凭单付款；4. 负责按人力资源部提供的审批手续完备的工资表发放工资。5. 负责公司银行账户的管理，确保公司账户不外借、不透支；6. 负责现金、支票和法定人名章的保管；7. 现金管理做到日清月结，每月与银行和本企业对帐，并做出存款余额调节表与银行存款对帐单同保存；8. 每周报出银行帐户存款余额报表，工作量大时每两日报出银行帐户存款余额报表；9. 不得坐支现金，应及时将收入现金缴存银行；10. 负责中建工程总承包公司人员住房公积金账户的开立、转移、封存，住房公积金的缴纳、支取；11. 依据提供的审核无误的税款缴纳申请单支