工商管理模拟决策练习程序.xls

1. 产产量量、设设备备与与研研究究计计划划02. 生生产产成成本本计计划划 现有生产能力（件）(1)0全部产品成本（元）单件成本（元/件） 计划产量（件）(2)0 员 工折旧(1)0 计划开工率（%）(3)#div/0!出勤率固定工资(2)0 （预计）实际完成量（件）00%其他固定成本(3)0 设备投资（元） 常规 加急 (4)0材料成本(5)0(4)0 (5)0其他变动成本(7)0(6)0 研究费用(8)0 生产方法研究费（元）(6)0进项税扣除(9)0.00 产品研究费（元）(7)0 生产成本(10)0.00 (11)#div/0! 3. 奖奖励励费费用用计计划划 生产人员销售人员研究人员管理人员 奖励费用（元）(1)0(2)0(3)0(4)0(5) 4. 材材料料计计划划 ma类材料（套）mh类材料（公斤）ma类材料（套） 期初余量(1)0(2)0标准价格：元/单位(15)0 (16) 采购量(5)0实际价格：元/单位(17) 特殊采购(6)0(7)0 mh类特殊价格：元/单位(18)0 (19) 供生产用量(8)0(9)0单件消耗材料价格差异（元）(20)0 (21) 消耗量(3)0(4)00 动态材料仓库管理费（元） (22)0 (23) 进出差额(10)0(11)0 采购量 (12)0固定材料仓库管理费（元） (24)0 期末余量(13)0(14)0材料仓库管理费总计（元） (25)0.00 5. 产产成成品品库库存存计计划划6. 其其他他生生产产决决策策 数量（件） 单件价值（元 / 件）估价总计（元） 项 目 期初余量(1)00(2)0.00(1) 产量(3)0(4)#div/0!(5)0.00(2) 产成品添购(6)0(7)0(8)0(3) 供销售用量(9)0(11)#div/0!(10)0.00(4) 销售量(12)0 (13)#div/0!(5) 期末余量(14)0 (15)#div/0! 补充说明： 产品仓库管理费（元） 动态产品仓库管理费(16)#div/0!固定产品仓库管理费(17)0 总计(18)#div/0! 动态产品仓库管理费率0.0% 固定产品仓库管理费标准0 数数据据来来自自上上期期报报告告 数数据据来来自自决决策策结结果果 数数据据来来自自模模拟拟背背景景 数数据据来来自自运运算算结结果果 数数据据来来自自自自主主决决策策 无无需需计计划划决决策策部部分分 总计（元） 0 mh类材料（公斤） 0 0.00 0.00 0.00动态材料仓库 0.00管理费率（%） 0% 固定材料仓库 管理费标准（元/件） 0 数 量 1. 顺顺延延合合同同计计划划2. 产产销销量量平平衡衡计计划划 市场 （1）上 期顺延量 （件） （2）上期价 格（元） （3）顺延合同 销售收入（元） 期初余量 （件）(1)0 产量 （件）(2)0 1000添购量 （件）(3)0 2000供销售用量 （件）(4)0 3000上期顺延合同量（件）(5)0 4000市场 z销量 （件）(6)0 5000进出余额 （件）(7)0 新订合同量 （件）(8)0 总计000期末余量 （件）(9)0 4. 市市场场策策略略计计划划 市场 （1）价 格（元） 广告费推销费市场订货预测 （2）合计（ 元）（3）元/件 （4）合计（元 ）（5）元/件 （6） 占有率 （7）增长率 100#div/0!0#div/0!0.0%0% 200#div/0!0#div/0!0.0%0% 300#div/0!0#div/0!0.0%0% 400#div/0!0#div/0!0.0%0% 500#div/0!0#div/0!0.0%0% z0-0.0% 总计00 5. 运运输输费费用用计计划划6. 销销售售利利润润计计划划 市场 （1）销 售量合计 （件） 运输费用 销售收入总数(1)0 （2）元/件（3）合计（元）销售产品生产成本(2)#div/0! 1000广告费用(3)0 2000推销费用(4)0 3000运输费用(5)0 4000销项税金(6)0.00 5000=销售利润(7)#div/0! z0- 总计00 3. 销销售售市市场场分分析析 a. 市场1-5总需求分析 上期市场需求（件） （1） 0 本期预测需求（件） （2）0 市场增长率 （%） （3）0% b. 本企业上期市场分析 广告投入强度(4)0.00% 推销措施强度(5)0.00% 订货占有率(6)0.00% （8）计划订货量 （件） （9）计划销 售量（件） （10）销售收入（元 ） 上期各分市场（1-5） 实际销售总量（件） 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0000 0.00000 7. 其其他他销销售售决决策策 项 目 数 量 (1) (2) (3) (4) (5) 补充说明： 1. 货货币币资资金金收收支支计计划划 货币资金支出：货币资金平衡： 财 务 应付款(1)0期初余额(20) 偿还长期贷款(2)0+应收款(21) 偿还短期贷款(3)0+代销销售现款收入(22) 利息支出(4)0.00+自销销售现款收入(23) 所得税和股息支出(5)0+利息和股息收入(24) 生 产 固定工资(6)0=货币资金收入小计(25) 其他固定成本(7)0 添购产品货币资金支出总计(26) 其他变动成本(8)0本期付现率=货币资金平衡差数(27) 添购产品现款支付(9)00% +借入长期贷款(28) 研究费合计(10)0+借入中期贷款(29) 奖励费用(11)0设备投资(30) 销 售 广告费用(12)0偿还中期贷款(31) 推销费用(13)0买进债券(32) 运输费用(14)0卖出债券(33) 增值税金(15)0.00买进/+卖出股票(34) 其 他 购买材料现款支付(16)0=期末余额 仓库管理费合计(17)#div/0! 其他开支(18)0 货币资金支出总计(19)#div/0! 2. 利利润润和和利利润润分分配配计计划划3. 股股票票投投资资计计划划 销售利润(1)#div/0!（1）企业编号 （2） 买入数（ 股） （仓库管理费）(2)#div/0!企业 （ ）0 （奖励费用）(3)0企业 （ ）0 （利息支出）(4)0.00企业 （ ）0 = 营业利润(5)#div/0!企业 （ ）0 （+材料价格差异）(6)0.00合计0 （+利息和股息收入）(7)0 股票交易盈亏(8)0（5）企业编号 （6） 卖出数（ 股） （其他开支）(9)0企业 （ ）0 =利润总额(10)#div/0!企业 （ ）0 企业 （ ）0 年末分出股息总数（元） (11)0企业 （ ）0 每股股息（元/股）(12)0合计0 4.4. 其其他他财财务务决决策策 项 目 数 量 贷贷款款种种类类 贷贷款款年年利利率率 (1) 长长期期贷贷款款0% (2) 中中期期贷贷款款0% (3) 短短期期贷贷款款0% (4) 贷贷款款总总数数 (5) 补充说明： 0 0 0.00代销付现率0% 0.00自销付现率0% 0 0.00 #div/0! #div/0! 0 0 0 0 0 0 0.00 #div/0! （3）最高买入 价（元/股） （4）买入 付款额（ 元） 00 00 00 00 0 （7）最低卖出 价（元/股） （8）卖出 收款额（ 元） 00 00 00 00 0 本本期期期期初初贷贷款款余余额额 0 0 0 0 货币资金平衡： 企企业业主主要要决决策策数数据据汇汇总总： 1. 生生产产决决策策 产 量（千件）(1)0奖励费用： 生产人员（千元）(10)0 设备投资（千元） 常规(2)0销售人员（千元）(11)0 加急(3)0研究人员（千元）(12)0 生产方法研究（千元）(4)0管理人员（千元）(13)0 产品研究（千元）(5)0 产成品添购： 正常材料采购价格（元）(14)0 ma类（千套）(6)0数量（千件）(15)0 mh类（千公斤）(7)0 特殊材料采购其他决策项目数量 ma类（千套）(8)0(1) mh类（千公斤）(9)0(2) 2. 销销售售决决策策 （1） 价格（ 元） （2） 广告 费用（千 元） （3）推销 费用（千元 ） 市场z代销 市场1000价格（元）(4)0 市场2000数量（千件）(5)0 市场3000 市场4000其他决策项目数量 市场5000(1) (2) 3. 财财务务决决策策 借入长期贷款（千元）(1)0.0 （9）企业编 号（10）买入数（千股） （11）最 高买入价 （元/股） 借入中期贷款（千元）(2)0企业(