业务类对外收款管理程序.doc_第1页
业务类对外收款管理程序.doc_第2页
业务类对外收款管理程序.doc_第3页
业务类对外收款管理程序.doc_第4页
业务类对外收款管理程序.doc_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

编号：FM-TM-03-06版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632业务类对外收款管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有1、目的为确保各种业务类对外收款资金结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。2、适用范围2.1本程序适用于本公司文字描述不很清楚。2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。3、相关程序及文件3.1支票管理程序 FM-TM-04-013.2汇票管理程序 FM-TM-04-024、工作程序4.1银行票据收款步骤工作内容涉及岗位岗位岗步骤说明1票据汇缴经办人营销部、物业管理处、物业出租部经办人将银行收款凭据交财务部。 2票据审验和交接出纳财务部经理经办人出纳审验票据后，开具收款单，财务部经理签字，经办人确认签字，出纳签字并保留其中一联。3票据银行缴存出纳出纳于当日将支票等付款票据缴存开户行4入帐出纳出纳将收款单和银行进帐单交财务入帐和开具发票。4.2 现金收款步骤工作内容涉及岗位岗位岗步骤说明1现金汇缴经办人现金收款的，各部门经办人将现金与收款凭证交财务部2现金清点及交接出纳财务部经理经办人出纳清点数目后，开具收款单，财务部经理签字，经办人确认签字，出纳签字并保留其中一联。3现金缴存出纳出纳于当日将现金缴存开户行4入帐出纳出纳将收款单和银行进帐单交财
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论