[外语学习]201107L财务报表.doc

损 益 表纳税人识别号：360309612773215编制单位：江西美尔光学有限公司 2011年 7 月 单位：元项 目行 次本 月 数本年累计数一、主营业务收入11004215.155485648.19 减：主营业务成本2743119.214202249.47 营业费用360257.12267554.22 主营业务税金及附加4二、主营业务利润5200838.821015844.50 加：其他业务利润6 减：管理费用798411.03430514.02 财务费用822104.67146492.72三、营业利润980323.12438837.76 加：投资收益10 补贴收入11 营业外收入12 减：营业外支出13 加：以前年度损益调整14四、利润总额1580323.12438837.76 减：所得税1620080.78109709.44五、净利润1760242.34329128.32单位负责人：王中安 财务负责人：王中安复核： 制表：刘启荣资 产 负 债 表纳税人识别号：360309612773215编制单位：江西美尔光学有限公司 2011年 7 月 单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1 891468.89 短期借款30 3000000 短期投资2 应付票据31 应收票据3 应付帐款3211456.31 应收帐款4 741258.94 预收帐款33 减：坏帐准备5 其他应付款34 应收帐款净额6 741258.94 应付工资35 预付帐款7 1684571.67 应付福利费36 应收补贴款8 未交税金37 -34181.72 其他应收款9261549.26 未付利润38 存货101671594.51 其他未交款39 待摊费用11 预提费用40待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41一年内到期的长期债券投资13其他流动负债42其他流动资产14流动负债合计432977274.59 流动资产合计155250443.27长期负债：长期投资： 长期借款44 长期投资16 应付债券45固定资产： 长期应付款46 固定资产原值1710522718.90 其他长期负债47 减：累计折旧182972720.58其中：住房周转金48 固定资产净值197549998.32 固定资产清理20 长期负债合计49 在建工程21递延税项：待处理固定资产净损失22 递延税款贷项50 固定资产合计：237549998.32无形资产及递延资产： 负债合计512977274.59 无形资产24217600所有者权益 递延资产25实收资本527530000 资本公积53无形资产及递延资产合计26217600盈余公积5469451.50其他长期资产： 其中：公益金55 其他长期资产27 未分配利润562441315.50递延税项：所有者权益合计5710040767.00 递延税款借项28 资产总计2913018041.59负债及所有者权益总计5813018041.59补充资料：1、已贴现的商业承总汇票 元；4、法人资本 元； 2、已包括在固定资产原价内的融资租入