用友T6费用管理插件介绍.doc

用友T6费用管理模块介绍2011-01-08北京恭喜发财软件有限公司北京尊友软件有限公司QQ：512931225 电话网址：1简要介绍费用管理模块主要内容： 费用预算。 费用报销。 抵票报销。即拿什么发票报销了什么费用，比如拿会务费发票报销了工程回扣款。 报销时做预算控制。 按设定的设批流程审批费用。 费用分析。费用管理管理的费用范围包括销售费用和管理费用。费用管理的流程图：流程说明： 编制费用预算，费用预算可以手工录入，也可以从excel表中导入，费用预算在审批后下发执行。 费用报销单在保存时做是否超预算的控制。费用报销单可以走审批多级和条件（比如金额大小）审批。费用报销单审批后支付款项。 对于已在总账模块入账的费用，录入费用调整单，纳入费用考核。 费用报销单编制会计凭证传入用友T6总账模块。2费用预算费用预算单：按照预算项目和预算口径定义费用预算的专用单据。提供按部门+费用管理类+业务员、部门+费用管理类+客户+单据体自定义项1两种组合的费用预算编制。可以手工录入费用预算单；也可以在excel表中先行编制费用预算再导入到费用预算单中。支持预算调整，可以调增，也可以调减。预算控制：在费用报销单或费用调整单保存时，做费用使用是否已经超预算的比较，并根据控制力度进行适当控制。预算控制力度分为超预算时提醒，超预算时强制终止，不控制等选项。绝大多数企业，都是超预算时不容许保存单据，但也有少数用户要求超预算走审批流审批使用，T6费用管理软件同时支持这两种模式。预算超支可以走审批流进行审批。等待审批的信息可以T6平台消息通知审批人，提请审批。审批时可以输入审批意见。审批意见可以通过T6平台消息反馈给提交人，提请按审批意见修改。3费用报销费用报销单：是用于记录营销活动或企业管理活动发生的各项费用的专用单据。费用管理模块为费用提供两种分类方法：一是费用管理类，只用于内部管理，不对外，二是费用会计类，用于编制会计凭证。用户可将费用管理类分作如：学术推广费、临床试验费、商业咨询费、市场开发费等；将费用会计类分作如差旅费、会务费、业务招待费等。费用管理类与会计类经纬结合，既真实记录灰色支出，又有效抹平灰色支出痕迹，将灰色支出有效隔绝于外部审计视线之外。比如：临床费是一种敏感的费用，但在药品销售中却又必不可少。临床费付给医生是无法取得任何合法的商事票据的，但这些费用还得想法报销入账，实践中多变通为会务费、学术研讨费、招待费等报账。虽然会计上已按票据记载的内容把临床费分解成会务费、学术研讨费、招待费入账，但管理上却还要能统计出临床费实际支付了多少。用户可以根据管理的实际需要，按部门+业务员+客户+费用管理类设定不同报销金额的审批流程，按部门+业务员+客户+预算项目设定超预算的审批流程。实现对费用发生全过程的有效管理。费用调整单：主要用于录入直接在会计部门入账，而营销账套中未能及时反映的费用。比如固定资产折旧，一般在会计部门计提并入账，但此费用又纳入营销业绩考核，就应该录入费用调整单。费用报销的审批流：费用管理的各张单据都支持审批流。逐级审批：一级一级串行审批，比如部门负责人审批通过后，付总审批，付总审批后，总经理审批。会签：即多个人并行审批，比如一个费用涉及多个部门，需要各个部门负责人同时审批，只有同时通过，才可以报销。条件分支：不同条件走不同审批路线。比如把金额作为分支条件，5000元以下，部门经理审批，5000元以上付总审批。通知：设置此节点审批后，需要知会哪些干系人，以什么样的方式知会（邮件、门户消息、手机短信），消息或邮件的内容是什么。 4会计处理可根据已审核的费用报销单编制会计凭证，传入总账系统。费用报销单生成凭证时，根据科目设置中的费用科目设置取借方科目，根据结算科目设置取贷方科目。费用报销单编制凭证借什么科目贷什么科目，可自动匹配实现。5费用分析费用明细表：反映费用发生的明细情况，是一张最基本的费用报销。可以明细反映各个业务员报销了多少费用，各个办事处报销了多少费用，也可以反映费用是因为哪个客户或哪个存货而发生。预算执行情况分析表：按月反映预算使用及结余或透支情况的分析报表。在预算范围内使用和报销费用，是费用管理的基本需求。抵票报销对照表：反映一个业务员用什么发票报销了什么费用。在实际工作中，由于有很多费用在发生时无法取得合法的报销凭据(比如给医生的临床费)，一般由业务员自己找替代的发票来报销。这样在账上记录的全是按替代发票的口径记录的账务，无法知道费用的真实用途。企业需要把账务上的记录再还原成真实的用途，因此也有称作费用还原的。投入产出分析，投入是指投入了多少费用，产出是指产出了多少纯销或回款，反映各分析对象(业务员、办事处、客户、存货)的花钱效果。可查询新开发客户的投入产出情况，可对投入的费用(如市场开发费)做产出纯销的跟踪。投入产出分析在管理上有重要的作用，比如各种存货的投入产出效益是不一样的，有的存货每投入一元钱，可能纯销额就会有较大的窜升，而有的存货对投入费用缺乏敏感，投的费用再多，可能纯销额也不会有大的改观。比如对部门的投入产出分析，我们就可以知道哪些区域的花钱效果最好，哪些在平均线