财务部岗位职责.doc

财务部部门职责和岗位职责部门名称：财务部 直接上级：总经理直接下级：无 岗位数量：4个岗位编制人数计划：4人 （按职位层级高低排序） 实际在岗人数：1人财务部经理：1人财务部主管：1人 财务部出纳：1人 财务部审计：1人 主要工作内容1、参与制定本公司财务制度及相关的实施细则；2、参与本公司的项目可行性和项目评估中的财务分析工作；3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料整理编报；4、负责对财务工作有关的外部及政府部门；5、负责资金管理、调度，编制月、季、年度财务情况说明分析，想公司领导报告公司经营情况；6、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对；1、 财务部经理岗位名称：财务部经理 岗位属性：中高层业务管理岗 直接上级：总经理 直接下级：无岗位职责：1制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；2负责公司部份内控制度建设、执行和公司内部审计工作；3负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算；分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理。4严格财务管理，加强财务监督，督促财务及公司涉资涉财人员严格执行各项财务制和财经纪律。5负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情况；6负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作；7负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；8组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。9制定本部门相关的管理制度并监督检查下属人员的执行情况，监督实施执行公司市场激励机制，打造有战斗力的市场团队；10搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。11配合有关部门定期对公司资产进行盘点，负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。12参与公司及各部门对外经济合同的签订工作；负责公司现有资产管理工作； 协助总经理，办理融资等事务。13收入有关单据审核及账务处理。各项费用支付审核及账务处理。应收账款账务处理。总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表填制。14完成上级领导临时交办的各项工作任务。二、财务部主管岗位名称：财务部主管 岗位属性：中层业务管理岗 直接上级：部门经理 直接下级：无 岗位职责：1、具体负责本公司的财务会计工作；2、组织制定本公司各项财务管理制度；3、组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况；4、组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况；5、充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据；6、组织本公司财务人员学习政策法规和业务经济，负责财会人员的考核；7、完成公司领导交办的其他工作；三、出纳岗位名称：财务部出纳 岗位属性：中层业务管理岗 直接上级：部门经理 直接下级：无 岗位职责：1、办理现金收付和银行结算业务；2、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”抵充库存现金；3、严格控制签发空白支票；4、编制和保管会计记账凭证；5、登记现金和银行存款日记账；6、保管库存现金和各种有价证券；7、保管有关空白收据和支票；8、完成公司领导交办的其他工作；四、审计 岗位名称：财务部审计 岗位属性：中层业务