新都酒店：2012年第三季度报告正文（更新后） .ppt

-,-,深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：000033,证券简称：新都酒店,公告编号：2012-10-19,2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李聚全、主管会计工作负责人吴娟辉及会计机构负责人(会计主管人员) 吴娟辉声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减 (%),总资产（元） 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）,490,216,627.04 285,015,669.79 329,402,050.00 0.865,515,934,106.74 293,862,980.75 329,402,050.00 0.892,-4.98% -3.01% 0% -3.03%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利 润（元） 经营活动产生的现金流量净 额（元） 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）,-,17,249,584.65 -2,041,604.19 -0.006 -0.006,-,-5.2% -116.22% -113.79% -113.79%,49,265,390.84 -8,847,310.96 8,201,320.65 0.025 -0.027 -0.027,-4.39% -94.32% -73.74% -73.68% -94.32% -94.32%,加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）,-0.71% -1.54%,-0.38% -0.35%,-3.06% -5.51%,-1.48% -1.69%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金 额（元） -7,432.34,说明,1,深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额,9,418,942.13 40,000.00 -2,362,877.45,合计,7,088,632.34,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,32,122,股东名称,期末持有无限售条件股份的 数量,种类,股份种类及数量,数量,2,深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,深圳市瀚明投资有限公司 桂江企业有限公司 山东省国际信托有限公司 深圳贵州经济贸易公司 大连幸福家居世界有限公司 韩翠霞 冯正光 卓俊常 海通证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 李程文,45,551,000 人民币普通股 24,602,948 人民币普通股 10,771,500 人民币普通股 10,220,000 人民币普通股 5,444,707 人民币普通股 5,166,860 人民币普通股 3,378,419 人民币普通股 3,224,060 人民币普通股 3,083,413 人民币普通股 2,695,800 人民币普通股,45,551,000 24,602,948 10,771,500 10,220,000 5,444,707 5,166,860 3,378,419 3,224,060 3,083,413 2,695,800,公司前十大股东之间未知其关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办,股东情况的说明,法中规定的一致行动人。,三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、本报告期末货币资金余额为14,881,167.24元, 较期初减少80.89%,其他应收款余额为73,393,872.39 元，较期初增加193.86%，主要原因是经公司董事会决议通过将部分闲置资金用于财务资助所致；应 收票据期末余额为0,较期初减少100%,是因为已收取该票据款项；预付帐款余额为227,400.00元,较期初 减少57.31%是因为部分改造工程已完工结算；预收帐款余额为147,187.56元,较期初减少70.07%是因部 分预收款项已转为当期收入。 2、本报告期资产减值损失3,751,028.01元, 较上年同期上升101.52%, 主要是计提财务资助本金的坏帐准备； 营业利润-8,879,878.62元，较上年同期下降77.81%，利润及净利润-8,847,310.96元, 较上年同期下降94.32%， 主要是收入减少, 计提坏帐准备增加, 因此亏损加大。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 适用 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 公司与深圳市翡翠娱乐有限公司签订租赁合同，出租酒店4-6楼，期限从2010年1月1日至2015年12月31日，每月租金69.56 万元。承租方未能严格按合同约定及时付款，有拖欠公司租金的情况。 公司与深圳市丹桂轩实业有限公司签订租赁合同，出租酒店2楼，期限从2009年1月8日至2017年1月7日，每月租金32.38 万元。合同正常履行，承租方按月按时支付租金。 公司与深圳市翡翠娱乐有限公司签订租赁合同，出租酒店1楼东，期限从2007年5月18日至2013年5月17日，每月租金29.40 3,深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 万元。合同正常履行，承租方按月按时支付租金。 4、其他 适用 不适用 一、公司用暂时闲置不用的资金对深圳市华通鼎租赁有限公司提供 1500 万元财务资助，使用期限为 2012 年 1 月 4 日至 2012 年 12 月 24 日；为深圳市浙涌贸易有限公司提供 1000 万元财务资助，使用期限为 2012 年 1 月 4 日至 2012 年 12 月 24 日； 为深圳市宁涌易有限公司易有限公司提供 2000 万元财务资助，使用期限为 2012 年 1 月 4 日至 2012 年 12 月 24 日 。公司按 照年息 30%向深圳市华通鼎租赁有限公司、深圳市浙涌贸易有限公司、深圳市宁涌易有限公司收取资金占用费，每季度结 算一次；深圳市华融融资担保有限公司为深圳市华通鼎租赁有限公司、深圳市浙涌贸易有限公司、深圳市宁涌易有限公司提,供连带责任担保。,公司为深圳市美伦投资有限公司提供 2000 万元财务资助，使用期限为 2012 年 2 月 21 日至 2012 年,12 月 31 日。,公司按照年息 18%向深圳市美伦投资有限公司收取资金占用费，年底一次性支付本息，深圳市展源投资担,保有限公司为深圳市美伦投资有限公司提供连带责任担保。,截止目前，合同仍在执行当中，深圳市华通鼎租赁有限公,司、深圳市浙涌贸易有限公司、深圳市宁涌易有限公司前三季度的资金占用费向本公司申请在年底结清。 二、深圳新都酒店股份有限公司内控建设实施三季度进展情况报告 1、 更新内部控制手册 公司内控项目小组根据实际经营 项目对内部控制流程进行持续优化，对公司新增的经营项目进行内控建设，并更新内控手册。2、 内部控制自我评价工作公 司于 2012 年 7 月、9 月分别开展了 2012 年上半年及第二季度内部控制有效性自我评价工作，按照内部控制自我评价工作 指引的要求对深圳新都酒店股份有限公司及新都（香港）国际酒店管理有限公司内部控制运行情况进行测试，根据测试结,果统计，公司内部控制运行良好。3、 内控知识再学习,公司结合开展内部控制建设的实践再次学习企业内部控制基本,规范、配套指引，领会企业内部控制基本规范的精要；同时参照上市公司内部控制体系建设工作指南，对公司已建 立的内部控制体系进行核对，查漏补缺。4、 签订内控审计业务约定书 公司内控项目小组积极同立信会计师事务所及 友联时骏中介机构沟通内控审计事宜，签订审计业务约定书，并制定内部控制预审的工作计划。 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺 1）未来 12 个月 内无改变或调 整新都酒店主 体经营计划；2） 未来 12 个月内 无对新都酒店 或子公司的资 产和业务进行 出售、合并、与 他人合资或者 合作的计划，新 都酒店也无拟,收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺,深圳市光耀地 产集团有限公 司,购买或者置换 资产的重组计 划；3）未来 12,2011 年 10 月 26 自承诺日起未 日 来十二个月,正常履行,个月内无改变 新都酒店现任 董事会或者高 级管理人员组 成的计划；4） 未来 12 个月内 没有对可能阻 碍取得新都酒 店控制权的公 司章程条款进 行修改的计划； 5）未来 12 个月 4,深圳新都酒店股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 内无对新都酒 店现任员工聘 用做重大变动 的计划；6）暂 无对新都酒店 分红政策做重 大变化的计划； 7）未来 12 个月 内无转让所持 有的翰明公司 的 100%股权的 计划，也无在未 来 12 个月内转 让翰明公司所 持有的新都酒 店 13.83%股份 的计划；8）暂 无对其他对新 都酒店业务和 组织架构有重 大影响的计划 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺, 是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 （四）对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 适用 不适用 2、衍生