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文档简介

new perspectives on computer concept chapter 1, section a,erp与企业管理（4）,江西江西财经大学 用友软件学院,账务处理系统设计 集成化财务的实现,四、集成化财务,作为独立系统的账务处理系统,账务处理的主要内容有： 设置会计科目； 填制和审核记账凭证； 登记账簿、对账和结账； 编制会计报表。, 科目 设置, 期初 金额,8 报表 编制, 记账, 凭证 审核, 凭证 输入, 日常自动分录生成, 自动结账 分录,操作员,操作员,科目文件,凭证文件,作为独立系统的帐务处理系统设计,凭证文件库中的种类,凭证库中分录生成的自动化程度越高，系统的效率越高 目前，可达到70%左右。 关键是，在集成化的环境下，各相关子系统的数据可以顺利 地，及时地进行传递。,凭证文件库,账务处理中的两个最重要文件之一:科目文件,基本字段: 1 科目代码 2 科目名称 3 上级科目代码 4 上期借余额 5 上期贷余额 6 本期借方发生额 7 本期贷方发生额 8 本期借余额 9 本期贷余额,辅助字段: 10 助记词 11 科目性质 12 账簿类型 13 账簿格式,账务处理中的两个最重要文件之二：凭证文件,基本字段：凭证号 日期 摘要 核心字段：借或贷 科目代码 金额,辅助字段： 凭证状态 （未审0，已审1，已记帐2，已结帐3，日常类自动凭证 4, 结账类自动分录5） 录入人 审核人 记账人 结账人,企业财务管理业务数据流图,账务处理系统设计 集成化财务的实现,四、集成化财务,集成化财务的实现,采购入库单 录入审核,采购发票 录入审核,结算,采购入库单 记帐,发票制单,付款单 发票核销,生成凭证： 借：原材料 贷：材料采购,生成凭证 借: 应付帐款 贷: 银行存款,生成凭证 借: 材料采购 贷: 应付帐款,集成化财务的实现,发货单,销售发票,发票制单,销售出库单 （库存模 块）,销售出库单 （存货管理）,收款单 发票核销,审核,审核,审核,集成化财务的实现,质量成本,采购 系统,财务 系统,销售 系统,库存 系统,设备 系统,生产 系统,计划系 统核算,质量系 统核算,工程 数据,维 修 保
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