工程传输项目流程穿越.ppt

创建卓越网络 支撑满意市场 高效高效 专业专业 进取进取 和谐和谐 工程传输管道工程流程穿越图 立项申请：区县公司在OA系统以呈批件呈报，主要是根据上年度传送网可研报告、投资计划明细 结合当期道路建设情况，提出拟建设管道； 立项批复：对50万元以下的项目，从投资管理系统批复；对于50万元以上的在投资管理系统呈批到 省公司审批； 设计会审：设计单位人员从EPMS系统的电子会审平台提交会审申请；项目经理在OA系统就能看到 会审申请，项目经理再将内容提交给需要会审的人员，如监理、维护人员人员；50万元以上的同步 提交给省公司会审； 设计批复：今后从设计会审平台，在会审通过后自动导出，不用单独从OA批复；目前，仍采用在 OA系统提交设计批复，50万元以上的由省公司批复； 物资请购：今后从设计会审平台提交，确保请购的物资和设计量一致，而且是分任务请购的，同类 以后可能会合并，但是会分清楚不同任务下的物资量；目前物资请购仍是从OA提交，无系统支撑 数量，项目经理手工梳理，而且淮安分公司多是合并，请购不规范，无法管控物资； 工程物资录入系统：物资到货后，由综合部物料中心在江苏移动物资供应系统（EPO）系统完成录 入，数据就传到LIS（物流管理信息系统）系统，仓库保管员上架（就是接受），这时候也就完成投 资，数据将导入MIS系统； 领用物资：正规的做法，项目经理根据会审后的设计图纸用量从LIS系统领导对应的任务上，必须是 对应的任务，后期不会出错，经领导审批后到综合部物流，施工单位打印的手工单就可以到仓库领 用。（缺陷，无法填写施工单位名称） 创建卓越网络 支撑满意市场 高效高效 专业专业 进取进取 和谐和谐 工程传输管道工程流程穿越图 工程建设：经施工单位提交开工报告、施工技术交底、安全交底后开始组织建设，监理做好过程质 量、工程量签证等工作，区县公司做好现场抽查工作； 工程竣工验收：工程施工结束后，施工单位及时完成竣工资料、决算书（原则不同任务码的工程不 能放在一起），并提出单项工程初验申请，施工单位监理单位检查代维单位复查，一致通过后 ，项目经理根据近期工程初验情况可汇总组织公司形式的初验工作，由工维部牵头，区县公司参与 、监理单位、审计单位（财务部安排）、代维单位参与一同验收（原则上应该要求综合部、财务部 人员参加，但是现在都没有实现）； 验收纪要：项目经理形成会议纪要； 工程审计：项目经理将决算书提交给计划财务部，财务部安排一家审计单位，和工程验收是同步的 ，施工单位和审计单位根据合同审计，经审核后工维部项目经理确认、盖章后出审计报告； 工程施工费用付款申请：由施工单位提出施工费支付申请，主要提供2个文件，施工费支付申请和 施工费结算单，经项目经理、维护班组人员签字，部门盖章后，项目经理可以报账； 施工费订单录入：在EPO系统录入施工费用，原则采用采购员的帐号（李晶晶），项目经理在EPO 系统接受，就自动导入MIS系统（目前都是项目经理1人操作，用不同的帐号而已）；录入订单时必 须录入到对应的任务中去，目前，我们出错的不少，录入比较随意，尤其是处理遗留工程，以及竣 工资料没有按任务分开的； 项目经理报账： ； 创建卓越网络 支撑满意市场 高效高效 专业专业 进取进取 和谐和谐 工程传输管道工程流程穿越图 工程转资：资产暂估通知书、工程暂估表、转资项目资产明细表、转资项目任务明细表，也就是同 一个项目的不同任务可以一起转资，在报账平台系统提交转资申请，经领导审批到财务审核，再到 省公司； 工程其它款项支付：一般工程初验后，可以确认支付设计费用、监理费用，流程是和施工费一样的 ； 初验报告：等某个任务工程的所有费用都支付后，不再有新的订单录入后，就可以视为此工程暂时 结束，但是一般都会有尾款支付，比如设计费尾款、质保金等费用，现在有的工程缴押金的就不存 在。就需要写初验报告，在OA中提交，需提供初验报告书、初步竣工决算 报表、工程初验移交档 案 ； 工程终验：工程运行一定时间后，完成了初验遗留问题的整改处理工作后，可以申请终验；终验通 过后，可以进行所有尾款支付工作； 终验报告：待工程所有款项全部支付完成后，并无遗留问题，需在OA提交终验报告，需提供终验 报告书、正式竣工决算 报表、工程终验验