产2万吨消失模铸件及机械加工项目资金申请报告.doc

XX铸业制造有限公司铸业制造有限公司 年产年产2万吨消失模铸件及机械加工项目万吨消失模铸件及机械加工项目 资资金申金申请报请报告告 二二一一年三月年三月 主主 要要 编编 审审 人人 员员 XX铸业铸业制造有限公司年制造有限公司年产产2万吨消失模万吨消失模铸铸件及机械加工件及机械加工项项目目资资金申金申请报请报告告 第第1页页 目目 录录 概 述1 第一章 项目单位基本情况2 1.1 企业简介 2 1.2 企业组织管理 3 1.3 企业的发展优势 4 第二章 项目基本情况6 2.1 项目概述 6 2.2 项目建设的背景 7 2.3 市场分析 8 2.4 项目工艺技术 9 2.5 配套建筑物及其他设施情况 18 2.6 项目投资估算情况说明 19 2.7 项目资金筹措说明 25 2.8 项目建设条件落实情况 25 2.9 项目实施进展情况 26 第三章 项目招投标27 第四章 产品能耗与节能28 XX铸业铸业制造有限公司年制造有限公司年产产2万吨消失模万吨消失模铸铸件及机械加工件及机械加工项项目目资资金申金申请报请报告告 第第2页页 4.1 分析评价依据 28 4.2 项目概况 29 4.3 项目所在地能源资源条件以及项目对所在地能源供应情况的 影响30 4.4 项目用能方案、用能工艺和用能设备30 4.5 项目能源消耗量、能源消费结构、能源效率水平及能源管理情 况32 4.6 节能措施分析评价 33 4.7 节能措施建议 33 4.8 结论 34 第五章 建设用地情况35 第六章 环境、消防和劳动安全分析36 6.1项目环境影响情况36 6.2项目消防情况说明41 6.3 项目劳动安全情况说明 41 第七章 财务分析43 7.1 编制依据 43 XX铸业铸业制造有限公司年制造有限公司年产产2万吨消失模万吨消失模铸铸件及机械加工件及机械加工项项目目资资金申金申请报请报告告 第第3页页 7.2 基础数据 43 7.3 流动资金估算 44 7.4 项目总投资 44 7.5 投资使用计划与资金筹措 45 7.6 年销售收入和年销售税金及附加估算 45 7.7 总成本费用估算 45 7.8 利润总额分配 46 7.9 财务盈利能力分析 46 7.10 清偿能力分析 47 7.11 不确定性分析 48 7.12 评价结论 48 第八章 社会影响评价49 8.1社会影响效果分析49 第九章 申请资金的理由及政策依据50 9.1 申请专项资金的理由 50 9.2 政策依据 51 附表：附表： 1、主要投入物、燃料及动力、产出物价格依据表 XX铸业铸业制造有限公司年制造有限公司年产产2万吨消失模万吨消失模铸铸件及机械加工件及机械加工项项目目资资金申金申请报请报告告 第第4页页 2、流动资金估算表 3、投资使用计划与资金筹措表 4、销售收入和销售税金及附加估算表 5、固定资产折旧估算表 6、其他资产摊销估算表 7、总成本费用估算表 8、损益表 9、现金流量表（全部投资） 10、借款还本付息表 11、山西省建设项目招标方案和不招标申请表 附附图图： ： 1、项目地理位置图 2、厂区平面布置示意图 附件：附件： 1、资金申请报告编制委托书 2、XXX市发展和改革委员会企业投资项目备案证（晋市发 改备案【2009】024号） 3、银行贷款意向书和股东出资证明 4、XXX市环境保护局关于XX铸业制造有限公司年产2万 吨消失模铸件及机械加工项目环境影响报告表的批复（晋市环 XX铸业铸业制造有限公司年制造有限公司年产产2万吨消失模万吨消失模铸铸件及机械加工件及机械加工项项目目资资金申金申请报请报告告 第第5页页 审【2009】77号） 5、中华人民共和国集体土地使用证（XXX县集用【2007】第 0060号） 6、土地租赁协议书 7、企业法人营业执照复印件 8、组织机构代码证 9、税务登记证 10、XX铸业制造有限公司对资金申请报告和附属文件真实 性负责的声明 概概 述述 XX铸业制造有限公司是一家以消失模铸造、数控机床加工为主 业的民营股份制公司。公司占地面积7099平方米，拥有员工300余人 ，其中拥有中、高级技术职称15人。公司位于具有“中国铸造之乡”之 称的XXX市XXX县xx镇。该镇是全市的铸造中心，铸造企业40余家 ，铸造业从业人员8000多人。公司以消失模铸造、数控机床加工为主 业，依托南村铸造工业园区产业集聚优势，以延伸和壮大产业链为 突破口，可形成显著的竞争优势。 XX铸业制造有限公司年产2万吨消失模铸件及机械加工项目是 立足当地煤铁资源优势，生产高附加值产品的项目，项目属国家鼓 励类产业。项目总投资6074.48万元，建成后将形成年产2万吨消失模 铸件的生产规模（其中1万吨铸件用于机械加工），不仅每年能够为企 业带来1735余万元的利润，而且对于可以解决当地300余名剩余劳动 力的就业问题，并且可为当地政府增加销售税金及附加927万元，同 时可带动当地运输业及其它相关产业的发展。 项目的建设符合国家、省、市、县的产业政策，符合山西省煤炭 可持续发展基金使用范围及要求。为应对当前金融危机，减轻投资 方的压力，加快项目的实施进度，保证项目的顺利进行，本企业提出 申请国家专项资金扶持。 第一章第一章 项目单位基本情况项目单位基本情况 1.1 企企业业简简介介 XX铸业制造有限公司是一家按照现代企业制度建立的民营股 份制公司。由xxx和xxx共同出资于2009年5月成立，xx担任企业法人 代表。公司占地面积7099平方米，总投资6074.48万元，拥有员工300 余人，其中拥有中、高级技术职称15人。 公司现已与国内多家科研院所建立了长期的产、学、研合作关 系，项目建成后将拥有2条三维振实造型浇注生产线和具有现代化高 技术水平的数控车床加工车间，形成年产2万吨消失模铸件（其中1万 吨铸件用于机械加工）能力的企业。公司采用先进的消失模铸件工艺 ，适合铸造各种精度高、形状复杂的铸件，主要产品有： 专用重型汽车空压机铸件； 柴油发动机机体，汽车后桥铸件； 纺织机械铸件； 各种减速机铸件； 各种阀门铸件及阀门制造等。 公司坐落于XXX市南村铸造工业园区（XXX市XXX县xx镇南马 匠村），地理位置优越，交通极为便利，厂区距晋城至焦作、太原至澳 门、晋城至侯马高速交汇处1.2公里，紧邻207国道，距火车站3公里。 1.2 企企业组织业组织管理管理 1.2.1企业股东组成 XX铸业制造有限公司是由xx和xx共同出资成立的民营股份制 公司，xx担任企业法人代表。股东情况见表1-1 表1-1 股东情况 投资人姓名所占比例% xx51 xx49 1.2.2 组织管理机构 公司日常经营管理事务及公司决策和相关外部事宜协调均由董 事长兼总经理全面负责。企业根据日常生产经营需要设置了技术开 发部、财务部、市场营销部、生产计划采购部、质量检验部等五个职 能部门，具体如图1-1所示。 董事长兼总经理 生 产 计 划 采 购 部 市 场 营 销 部 技 术 开 发 部 财 务 部 质 量 检 验 部 图1-1 XX铸业制造有限公司组织机构图 1.3 企企业业的的发发展展优势优势 1、工艺技术先进 本项目铸件产品主要有汽车铸件、纺织铸件等，采用消失模铸 造工艺。 消失模铸造技术是将与铸件尺寸形状相似的发泡塑料模型粘结 组合成模型簇，刷涂耐火涂层并烘干后，埋在干石英砂中振动造型， 在一定条件下浇注液体金属，使模型气化并占据模型位置，凝固冷 却后形成所需铸件的方法。与传统的铸造技术相比，消失模铸造技 术具有与无伦比的优势，因此被国内外铸造界誉为“二十一世纪的铸 造技术”和“铸造工业的绿色革命”。 消失模铸造的优点有： （1）铸件精度高：消失模铸造是一种近无余量、精确成型的新工 艺，该工艺无需取模、无分型面、无砂芯，因而铸件没有飞边、毛刺 和拔模斜度，并减少了由于型芯组合而造成的尺寸误差。铸件表面 粗糙度可达Ra3.2至12.5m；铸件尺寸精度可达CT7至9；加工余量最 多为1.5至2mm，可大大减少机械加工的费用，和传统砂型铸造方法 相比，可以减少40%至50%的机械加工间。 （2）设计灵活：为铸件结构设计提供了充分的自由度。可以通过 泡沫塑料模片组合铸造出高度复杂的铸件。 （3）无传统铸造中的砂芯：因此不会出现传统砂型铸造中因砂芯 尺寸不准或下芯位置不准确造成铸件壁厚不均。 （4）清洁生产：型砂中无化学粘结剂，低温下泡沫塑料对环境无 害，旧砂回收率95%以上。 （5）降低投资和生产成本：减轻铸件毛坯的重量，机械加工余量 小。 2、区位优势显著 公司位于具有“中国铸造之乡”之称的XXX市XXX县。目前，XX X县优质铸造生铁年生产能力达到160万吨；拥有铸造企业约110家， 其中生产能力达到万吨以上的企业40余家，冶铸企业年产值100亿元 ，年上交税收近3亿元，铸件产量占到全国总产量的1/20左右，在全 国冶铸业中占有重要地位。 泽州铸造企业主要分布在南村、巴公、下村、高都等乡镇，其中x x镇拥有的铸造企业居全县之首，铸造业从业人员8000多人，铸造产 品主要以铸管、汽拖配件、机械配件为主。 公司坐落于XXX市南村铸造工业园区内。南村铸造工业园区依 托晨晖、金秋、利达等优势铸造企业，成为了全市的铸造中心。公司 以消失模铸造、数控机床加工为主业，依托南村铸造工业园区产业 集聚优势，以延伸和壮大产业链为突破口，可形成显著的竞争优势。 第二章第二章 项目基本情况项目基本情况 该项目已于2009年6月在XXX市发展和改革委员会备案（详见附 件：晋市发改备案【2009】024号）。本公司依据该项目实际进展情况编 制本报告。 2.1 项项目概述目概述 1、项目名称：年产2万吨消失模铸件及机械加工项目 2、实施单位：XX铸业制造有限公司 3、项目负责人：xx 4、建设地址：XXX市南村铸造工业园区（XXX市XXX县xx镇南 马匠村） 5、建设性质：新建 6、建设规模及内容：建设年产2万吨消失模铸件的铸造生产线（ 其中1万吨铸件用于机械加工）以及配套建筑物及其它设施。 7、投资估算：本项目总投资为6074.48万元，其中：建筑安装工程 费628.04万元，设备购置费3590.40万元，其他费用510.88万元，基本 预备费388.81万元，建设期银行贷款利息74.25万元，铺底流动资金8 92.56万元。 8、资金筹措：本项目由企业通过社会融资的方式自筹3574.48万 元，申请银行贷款2500万元。 9、建设工期：2009年6月至2010年5月 10、项目进展情况：本项目已投入资金4500余万元，完成了前期 准备工作、主要建筑物建设、铸造设备的选型和安装，机加工设备与 生产厂家达成了初步协议。 2.2 项项目建目建设设的背景的背景 随着国家对资源综合利用和环境保护力度的进一步加强，国家 对冶铸行业提出了关小建大、优化结构、提高质量和效益的调整方 针。冶炼业为适应市场形势，顺应产业政策，合理利用自然资源，就 必须加快产品延伸步伐，生产高附加值的铸件及机械产品。根据XX X市的长远发展规划，晋城要建成全国重要的中高档铸件基地。国家 为振兴因金融危机引发的经济不振，于2009年1- 2月审议通过了十大产业调整振兴规划，作为装备制造业最基础的铸 造行业，与超过一半的振兴规划相关联。为提升晋城地区以煤铁为 主的传统支柱产业，促进当地经济发展，结合市场需求状况与公司 的实际条件，XX铸业制造有限公司提出了建设年产2万吨消失模铸 件及机械加工项目。 2.3 市市场场分析分析 铸造行业是制造业的基础，各行业的发展都离不开铸件。从汽 车、机床、农业机械、冶金矿山设备，到航空、航天、国防工业，乃至 建筑五金、家用生活器具等行业，每年都需要大量的铸件。在各个工 业发达国家，铸造都是制造业的支柱产业。以美国为例，自1980年至 今，铸造行业在制造业中的排序，居前时曾列第4位，居后时为第8位 ，铸造业一直是制造业的10大产业之一。 改革开放以来，国民经济持续高速发展，为我国铸造行业的发 展提供了前所未有的良好机遇。我国铸造业产量已经连续9年位居世 界第一，2008年年产铸件3350万吨，产量是位于第二位的美国总产 量的3倍左右。 纵观国际市场，每年全世界铸件总需求量在8000万吨左右，各 国生产的铸件绝大部分为自产自用，只有2000万吨铸件在世界铸件 市场流通。铸件的流通是双向的，一方面发达国家每年要从发展中 国家采购大量低附加值铸件，同时发达国家又向发展中国家出口部 分高附加值铸件。但发达国家进口铸件占到世界铸件流通量的80% 以上。铸造业总的发展趋势是发达国家由于劳动力、原材料、能源、 环境保护成本的提高，逐年在削减铸件产量，相当部分铸件开始向 发展中国家转移。 我国是汽车业发展速度最快的地区之一，汽车工业的发展将促 进汽车铸件的生产。一辆整车约有10.5%的零件是铸铁件，6.4%铝铸 件，这些铸件不仅数量大，而且质量要求高。作为发达的工业国家， 美国汽车铸件占铸件总产量的33，相比之下我国汽车铸件只占铸 件总产量的10左右，市场潜力巨大。 2009年我国生产汽车1379.10万辆，增长了48.30%，首次跃居世 界第一位，预计2010年我国汽车产量将突破1500万辆。汽车产量的 迅速增长是刺激制造业发展的重要因素，同时也将为我国汽车铸件 产品提供巨大的市场空间。 综上所述，铸造市场的前景十分乐观。 2.4 项项目工目工艺艺技技术术 2.4.1铸件生产工艺 消失模铸造：该法按EPC工艺 先制成泡塑模型，涂挂特制涂料， 干燥后置于特制砂箱中，填入干砂 ，三维振动紧实，抽真空状态下浇 铸，模型气化消失，金属置换模型， 复制出与泡塑模一样的铸件，冷凝 后释放真空，从松散的砂中取出铸 件，进行下一个循环。 2.4.1.1 工艺流程 1、熔炼工部 该项目将购置的铁水由专用铁水车运输加入中频电炉内升温（ 温至1480- 1500）后加入合金料、废钢等物料进行调质，并在炉前使用快速分 析检测设备对铁水进行即时分析，铁水经化验合格后流入球化包进 行球化反应（球化包内加入1.2%的球化剂），在专门的球化处理铁水 包包底置球化剂，进行球化反应，经检测合格后送至浇注工部进行 浇注。 2、消失模模型制作工部 消失模原料为泡沫颗粒（可发性聚苯乙烯颗粒预发成型后具有 一定的机械强度，与炽热的铁水接触能自行燃烧分解），消失模模型 的制作工艺为：预发泡成型烘干刷涂料二次烘干，主要工艺 如下： 珠粒预发：珠粒预发泡是采用真空预发机将发泡原料（泡沫塑料 珠粒）按要求加热膨胀到一定的倍率密度，熟化后注入模具成型。它 是消失模铸造第一个重要环节，珠粒预发效果达不到工艺要求，就 无法获得理想的泡沫塑料模型，也难以获得理想的铸件。首先将泡 沫颗粒加入预发泡机储料罐内，工作时向定量筒加入球粒至预定值 ，蒸缸加料口开启将定量珠粒加入蒸缸，关闭加料口，向蒸缸输入蒸 汽（蒸汽由蒸汽锅炉提供），珠粒被蒸汽加热软化膨胀，膨胀至规定 的料位高度时料位计发出信号，停止加蒸汽并落料，后经管道风送 至仓内冷却储存。 制模成型：发泡后的泡沫颗粒由储存仓送入成型机内，利用成型 机，向模具输送0.1- 0.15Mpa的蒸汽，使模具型腔内预发好的珠粒二次加热，融合粘结与 模具形状和尺寸一致的整体模型样。 烘干：制模成型后，含有质量分数68的水分。由于前期的 水分和发泡剂的蒸发，会引起模样出型后尺寸变化，所以，要将泡沫 塑料模样置入烘干室，在 50-70进行加热处理。 刷涂料：涂料的作用是提高泡沫塑料的强度和刚度，隔离液态金 属与干砂的接触，顺利地让泡沫塑料模样热分解的产物排逸出铸型 。泡沫塑料模样在刷涂料以后，要进行40-60干燥2-10h。 3、振动造型工部 型砂由皮带机传输至振动造型机砂箱内预加部分底砂，然后由 人工将消失模模型放在底砂上，砂箱在振动台上边振动边以雨淋方 式加砂，将砂箱填满后完成造型。 4、负压浇注工部 负压消失模铸造是采用封闭式系统，浇注前砂箱内浇口处封闭（ 保持内浇口的浇道为充满状态），由真空泵抽压，控制负压度在0.02- 0.03Mpa范围，在砂箱外浇口处设浇口杯以积蓄铁水，使浇道截面瞬 时充满，铁水稳定下流。 浇注时由人工控制铁水包，由浇口杯将铁水顺浇道注入模型， 同时内浇口开启，消失模在遇铁水迅速燃烧并气化被抽出，由铁水 占据模型位置，铸件冷却定型后开始翻箱落砂。 5、型砂并冷却、磁选、筛分 翻箱落砂后，型砂经冷砂机冷却后，磁选去除其中的铁屑，经过 筛分去除杂质，由皮带提升传输至砂斗循环使用。 6、铸件清理、打磨： 落砂后铸件取出，人工简易清理进行下步清理工序，先使用切 割机去除浇冒口，用砂轮机打磨及抛丸清砂机清理，去除残碴毛刺。 7、铸件浸漆 由于该项目铸件体积较小，由人工将铸件放入小型漆池中浸泡 ，取出凉干后入库。 2.4.1.2 工艺流程图 图2-1 消失模铸造工艺流程图 2.4.2机械加工工艺方案 2.4.2.1 工艺组成 具体的工艺主要分以下几个部分： 1、机械加工 本项目采用数控加工（CNC）即通过编程，把工件在笛卡尔坐标 系中的位置坐标（X，Y，Z）转换成程序语言，数控机床的CNC控制器 通过识别和解释程序语言来 控制数控机床的轴，自动按要求去除材料，从而得到精加工工件。 2、静电喷漆 为防止已经加工的部件与空气中的O2 发生“锈蚀”反应，该项目选用“静电喷漆”的方法防腐。该方法与传统 的除锈、刷漆相比，具有工序简单、效率高、环保强、质量好的特点， 特别适合大批量的工业生产。 3、检验组装 经过加工的零部件，按图纸要求进行检验，合格的进行组装，不 合格者进行返工修理或淘汰。 4、包装入库 将检验组装合格的产品，按国内、国际上的销售使用要求，进行 加合格证包装、入库。 2.4.2.2 工艺流程图 图2-2 机械加工工艺流程图 2.4.3 原辅材料及燃料供应 该项目实施后，达产年设计生产能力为2万吨消失模铸件的铸造 生产线（其中1万吨铸件用于机械加工），其主要原辅材料需求如下： 表2-1 项目达产年所需原辅材料消耗表 序号序号原原辅辅材料材料消耗量（消耗量（t/a） ）价格（万元）价格（万元）供供货货地点地点 1铁水24000 6000 高炉供应 2石英砂 60030 市场购买 3泡沫颗粒 40 100市场购买 4消失模涂料 120 54市场购买 5防锈油漆 60 102市场购买 毛坯件机械加工检验 静电喷漆检验组装 包装入库 6 机夹刀具钻头210市场购买 7 其他材料800市场购买 表2-2 项目达产年所需主要燃料及动力年用量表 序号序号名称名称单单位位数量数量 单单价价 来源来源 1水T60002元/T本地 2 电 万度11000.5元/度本地 2.4.4主要生产设备选型 该项目属于新建项目，需购置的主要生产设备选型见下表，其 中铸造设备已购置并安装完毕，机械加工设备已完成招标。 表2-3 铸造工艺主要设备表 序号序号设备设备名称名称规规格型号格型号单单位位 选选用用 数量数量 金金额额 （万元）（万元） 1中频炉3t/h台4800.00 2铁水包5t个66.00 3球化包3 t个157.50 4冶金行车30t/10t台2150.00 5抛丸清砂机Q378E台66.00 6砂处理工作线条5275.00 7自动浇注线HL250条2240.00 8成型机HX400台16432.00 9蒸汽锅炉4T台130.00 10蒸汽发泡机SJ-KF-450台525.00 11涂料搅拌机台55.00 12空压机HSD-30台525.00 13振实台3Z292个2060.00 14真空泵SK20台53.50 15砂箱个646.40 16斗式提升机台1284.00 17皮带输送机台1365.00 18冷却床个590.00 19水冷却器台396.00 20料仓个1872.00 21铸口清除机台15.00 22抛丸机台250.00 23除尘系统5100.00 24循环水系统150.00 25铸造系统其他设备188.00 26合计2871.4 表2-4 机加工工艺主要设备表 序序 号号 设备设备名称名称规规格型号格型号单单位位数量数量 单单价价 （万元）（万元） 金金额额 （万元）（万元） 1数控车床CAK6132V台 3511385 2静电喷漆线专用台 260120 3自动切割机KLG-60A台 236 4自动电焊机NBC-500A台 236 5检测工具 2 合计 519 2.5 配套建筑物及其他配套建筑物及其他设设施情况施情况 2.5.1 厂区总图布置说明 该项目厂区整体呈矩形。厂区从东到西依次布置为机加工车间 、白模生产车间、铸造车间和办公宿舍楼。办公宿舍楼位于厂区西部 ，铸造车间在办公宿舍楼以东，按照生产流程布置各生产工部，从北 向南依次为熔炼工部、浇铸工部。白模生产车间位于铸造车间以东， 一层为发泡车间、原材料库和成品库二层位烘干车间、三层为粘结 车间。机加工车间位于厂区东部。厂区内道路形成网状布置，这样既 可以做到厂区内道路便捷、运输畅通，又可以满足消防通道要求。出 入口布置在厂区东面，在厂区大门处布置门卫室，确保厂区内出入 人员及物品安全。详见附件：厂区平面布置示意图。 2.5.2 项目主要建筑物及配套工程建设情况 主要建筑物也已基本完工，还需对场地进行绿化与硬化，并整 理场地，详见下表： 表2-5 项目主要建筑物一览表 结结构特征构特征 序号序号 工程工程 名称名称 建筑建筑 面面积积 （ （m2） ） 结结构构类类型型 层层数数 控制高度控制高度 造价造价 指指标标 (元元/ m2) 合合计计 （万元）（万元） 备备注注 1办公宿舍楼300砖混结构27.090027.00 已完工 2铸造车间800钢结构110.01250100.00 已完工 3白模车间2400钢结构315.01250300.00 已完工 4机加工车间800钢结构19.0110088.00 已完工 5锅炉房400砖混结构16.0110044.00 已完工 6门卫房15砖混结构13.37001.05 已完工 7合 计4715560.05 表2-6 项目配套及公用工程一览表 序号序号工程名称工程名称 建筑面建筑面积积 （ （m2） ） 特特 征征 造价造价 指指标标 合合计计 （万元）（万元） 备备注注 1绿化1419 m230元/ m24.25 未完 2道路及硬化2714 m2100元/ m227.14 未完 3消防水池200m3钢筋混凝土10.00 已完工 4围墙及大门340m250元/m8.50 已完工 5给水管线60mPP-R管150元/m0.90 已完工 6排水管线60mPVC管100元/m0.60 已完工 7供暖管道300m400元/m12.00已完工 8供电线路230m200元/m4.60已完工 9变配电设备2500KVA200 10合 计267.99 2.6 项项目投目投资资估算情况估算情况说说明明 项目投资估算包括建安工程费、其他费用、基本预备费、建设期 贷款利息和铺底流动资金。其中： 1、建设工程费4218.44万元（建筑安装工程费628.04万元，设备 购置费3590.40万元），详见表2-3、2-4、2-5、2-6； 2、其他费用合计510.88万元。建设单位管理费按建设工程费用 的1.8%计取，小计75.93万元；工程监理费按建设工程监理与相关服 务收费管理规定发改价格【2007】670号计，小计44.70万元；设计图 纸审查费按基本设计费的13计取，小计26.59万元；工程勘察成果 报告审查费按勘察费的10计取，小计0.31万元；工程招标代理费按 招标代理服务收费管理暂行办法计价格20021980号计取，小计1 7.81万元。可行性研究报告编制费按山西省建设项目工程咨询收费 标准计取，小计16万元；工程勘察费按建安工程费用的0.5计取， 小计3.14万元；基本设计费按工程勘察设计收费标准（2003）计取， 小计204.52万元；施工图预算编制费按建设项目基本设计费的10%计 算，小计20.45万元；竣工图编制费按建设项目基本设计费的8%计算 ，小计16.36万元；环境影响评价费按关于规范环境影响咨询收费有 关问题的通知(计价格2002125号)计取，小计6万元；劳动安全卫生 费按工程费用的0.1%计，小计4.22万元；场地准备及临时设施费按建 安工程费的1.0%计，小计7.54万元；联合试运转费按设备购置费的1 %计，小计35.90万元；人员培训费按800元/人月估，小计14.4万元；办 公家具购置费按850元/人估，小计17万元； 3、基本预备费按建设工程费、设备购置费和其他费用之和的8% 计，为378.35万元。 4、申请银行贷款2500万元，建设期贷款利息为74.25万元； 5、铺底流动资金按流动资金的30%计，为892.56万元。 该项目总投资为6074.48万元，其中：建筑安装工程费628.04万元 ，设备购置费3590.40万元，其他费用510.88万元，基本预备费388.81 万元，建设期银行贷款利息74.25万元，铺底流动资金892.56万元（具 体投资详见下表）。 表2-7 项目总投资表 金额单位：万元 序号序号项项目目单单位位数量数量单单价价(元元) 合合计计 (万元万元) 一建设工程费 4218.44 1建筑安装工程费 628.04 1.1办公宿舍楼m130090027.00 1.2铸造车间m28001250100.00 1.3白模车间m224001250300.00 1.4机加工车间m2800110088.00 1.5锅炉房m2400110044.00 1.6门卫室m2157001.05 1.7绿化工程m21419304.25 1.8硬化工程m2271410027.14 1.9消防水池座110000010.00 1.10 围墙及大门m3402508.50 1.11 给水管线m601500.90 1.12 排水管线m601000.60 1.13 供电线路m2302004.60 1.14 供暖管道m30040012.00 2设备购置费 3590.40 2.1中频炉台42000000800.00 2.2铁水包个6100006.00 2.3球化包个1550007.50 2.4冶金行车台2750000150.00 2.5抛丸清砂机台6100006.00 2.6砂处理工作线条5550000275.00 2.7自动浇注线条21200000240.00 2.8成型机台16270000432.00 2.9蒸汽锅炉台130000030.00 2.10蒸汽发泡机台55000025.00 2.11涂料搅拌机台5100005.00 2.12空压机台55000025.00 2.13振实台个203000060.00 2.14真空泵台570003.50 2.15砂箱个6410006.40 2.16斗式提升机台127000084.00 2.17皮带输送机台135000065.00 2.18冷却床个518000090.00 2.19水冷却器台332000096.00 2.20料仓个184000072.00 2.21铸口清除机台1500005.00 2.22抛丸机台225000050.00 2.23除尘系统 5200000100.00 2.24循环水系统 150000050.00 2.25铸造系统其他设备 188.00 2.26数控车床台35110000385.00 2.27静电喷漆线台2600000120.00 2.28自动切割机台2300006.00 2.29自动电焊机台2300006.00 2.30检测工具 2.00 2.312500KVA变配电设备 200.00 二工程建设其他费用 510.88 1建设管理费 165.35 建设单位管理费（一）1.80%75.93 工程监理费（一） 44.70 设计图纸审查费基本设计费 13%26.59 工程勘察成果报告审查费勘察费10%0.31 招标代理费（一） 17.81 2可行性研究费（一）+（二）+（三）+（四）16.00 3 工程勘察费 0.50%3.14 4 工程设计费 241.34 基本设计费（一） 204.52 施工图预算编制费基本设计费10%20.45 竣工图编制费基本设计费8%16.36 5环境影响评价费 6.00 6劳动安全卫生费 4.22 7场地准备及临时设施费 1.0%7.54 8联合试运转费 35.90 9生产准备费 14.40 10办公和生活家具购置费 17.00 三 预备费 378.35 基本预备费（一）（二）8%378.35 四建设期贷款利息2500万6.3%74.25 五铺底流动资金 892.56 六建设项目总投资（一）+（二）+（三）+（四）6074.48 2.7 项项目目资资金筹措金筹措说说明明 项目总投资6074.48万元，由企业通过股东出资和社会融资的形 式筹集3574.48万元，申请银行贷款2500万元。（详见附件：股东出资 证明和银行贷款意向书） 由于银行贷款程序繁琐且周期过长，企业在项目实施过程中， 为保障工程进展，先通过社会融资了2500万元，之后待银行贷款下 来后偿还该部分社会融资。 2.8 项项目建目建设设条件落条件落实实情况情况 目前，厂区内建筑物已完成主体工程，如生产车间等。公用工程 建设条件现状如下： 1、供水 目前，供水管道铺设工作已完成。本项目从xx镇南马匠村150米 深水井接入，给水管线总长60m，采用PP-R管。 2、供电 供电线路铺设工作已完成。本项目由浪井10KV变电站接入生产 性用电，厂区新增2500KVA变配电设备也已安装完成。 3、供热 项目供热由4T蒸汽锅炉换热后供给，锅炉已完成安装，供暖管 道约300m已铺设完成。 4、通讯 厂区所在位置各种通讯信号已覆盖整个厂区。 2.9 项项目目实实施施进进展情况展情况 2.9.1项目工期安排 根据工程规模，参考全国统一建筑安装工程工期定额，本项 目建设工期为一年（按流水作业施工两个施工队同时进行）。从2009 年6月初至2010年5月底结束，具体进度安排见下表： 表2-6 项目实施计划表 2009年2010年 时间 项目 678910111212345 前期准备 工程招标 工程设计 土建施工 设备订货 人员培训 设备安装 竣工验收 试运转 2.9.2项目实施情况 目前，本项目已投入资金4500余万元，完成了以下工作： 1、项目的立项、设计等前期准备工作； 2、主要建筑物也已基本完工，还需对场地进行绿化与硬化，并 整理场地； 3、完成了铸造设备的选型和安装，机加工设备也与生产厂家达 成了初步协议。 第三章第三章 项目招投标项目招投标 XX铸业制造有限公司年产2万吨消失模铸件及机械加工项目总 投资6074.48万元，其中：建筑工程费628.04万元，设备购置费3590.40 万元，工程设计费204.52万元，工程勘察费3.14万元，工程监理费44. 70万元。 1、已完工程的招标情况 该项目实施单位为民营股份制企业，在申请政府扶持资金前， 项目不属于强制招标范围。项目生产设备的设计和采购、厂房的设 计和施工均已签订合同。目前，项目已投入资金4500万元，完成了主 体建设，完成了铸造设备的选型和安装，机加工设备也与生产厂家 达成了协议。 XX铸业制造有限公司通过比选，选定生产线从永济市圣源机械 制造有限公司购置，该公司负责生产线的设计和安装；选定厂房的施 工单位为长治市恒通至诚钢结构网架有限公司，该公司负责钢结构 厂房的设计和施工。 2、未完工程的招标情况 该项目未完成工程主要为厂区的硬化和绿化，由于金额较小， 故申请不进行招标，由原有施工企业实施。 第四章第四章 产品能耗与节能产品能耗与节能 4.1 分析分析评评价依据价依据 4.1.1 用能标准及节能规范 1、公共建筑节能设计标准GB50189-2005 2、民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JGJ26-95 3、建筑照明设计标准GB 50034-2004 4、民用建筑热工设计规范GB 50176-93 5、机械行业节能设计规范 4.1.2 相关法律、法规、政策等 1、中华人民共和国节约能源法（1998） 2、中国节能技术政策大纲(1996) 3、节能中长期专项规划（2004） 5、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号） 6、中国能源技术政策大纲（2006） 7、国家关于加强固定资产投资项目节能项目节能评估和审查 工作的通知（发改投资（2006）2787号） 8、节能减排综合性工作方案（2007） 9、山西省节约能源条例 10、山西省人民政府关于加强节能工作的决定 4.2 项项目概况目概况 XX铸业制造有限公司年产2万吨消失模铸件及机械加工项目在 XXX市南村铸造工业园区（XXX市XXX县xx镇南马匠村）建设，项目 总投资为6074.48万元，由企业通过社会融资的方式自筹3574.48万元 ，申请银行贷款2500万元。建设工期从2009年6月开始，到2010年5月 结束，目前项目已投入资金4500余万元，完成了前期准备工作、主要 建筑物建设、铸造设备的选型和安装，机加工设备与生产厂家达成 了初步协议。 4.3 项项目所在地能源目所在地能源资资源条件以及源条件以及项项目目对对所在地能源供所在地能源供应应情况的影响情况的影响 本项目位于XXX市南村铸造工业园区（XXX市XXX县xx镇南马 匠村），目前该地区有较为完善的基础设施，项目所用所用常规能源 电力从当地的变电站接入即可。 4.4 项项目用能方案、用能工目用能方案、用能工艺艺和用能和用能设备设备 该项目主要生产汽车生产使用消失模铸件，该法按EPC工艺先 制成泡塑模型，涂挂特制涂料，干燥后置于特制砂箱中，填入干砂， 三维振动紧实，抽真空状态下浇铸，模型气化消失，金属置换模型， 复制出与泡塑模一样的铸件，冷凝后释放真空，从松散的砂中取出 铸件，进行下一个循环。 表4-1 项目用能设备一览表 序号序号设备设备名称名称规规格型号格型号单单位位 选选用用 数量数量 1中频炉3t/h台4 2铁水包5t个6 3球化包3 t个15 4冶金行车30t/10t台2 5抛丸清砂机Q378E台6 6砂处理工作线条5 7自动浇注线HL250条2 8成型机HX400台16 9蒸汽锅炉4T台1 10蒸汽发泡机SJ-KF-450台5 11涂料搅拌机台5 12空压机HSD-30台5 13振实台3Z292个20 14真空泵SK20台5 15砂箱个64 16斗式提升机台12 17皮带输送机台13 18冷却床个5 4.5 项项目能源消耗量、能源消目能源消耗量、能源消费结费结构、能源效率水平及能源管理情况构、能源效率水平及能源管理情况 4.5.1 项目能源消耗量 该项目主要生产汽车生产使用消失模铸件，主要使用电能源。 经估算，年用电量为11000万kwh。 根据省统计局的“能源统计与核算指南”规定，企业外购电力按 当量热值1.229吨标煤/万千瓦小时计算，则该项目年耗电折标煤=11 001.229=1351.9吨标煤。 4.5.2 项目能源效率水平 19水冷却器台3 20料仓个18 21铸口清除机台1 22抛丸机台2 23除尘系统5 24循环水系统1 25铸造系统其他设备 26数控车床CAK6132V台 35 27静电喷漆线专用台 2 28自动切割机KLG-60A台 2 29自动电焊机NBC-500A台 2 30检测工具 该项目单位产品能耗指标为 1351.9100020000=67.60公斤标煤 根据该行业数据，能耗一般为吨铸件250- 320公斤标煤。而该项目采用新型高效节能型中频炉，能耗量明显下 降，因此该项目能耗指标是先进的，可达到目前国内行业先进水平。 4.5.3 项目能源管理情况 XX铸业制造有限公司由总经理主管能源管理工作，设置能源管 理办公室，配备专职能源管理人员，组成公司能源管理领导小组，定 期召开能源管理办公会议，日常工作由公司能源管理办负责。各车 间和与能源管理工作关系密切的处室或部门，由一名负责人主管能 源管理工作，组成车间、处室或部门能源管理小组。