整体经营管理总结报告.ppt

-1 - 朝阳金都公司朝阳金都公司20122012年度上半年经营管理总结年度上半年经营管理总结 及下半年经营方针策略报告及下半年经营方针策略报告 20122012年年7 7月月 朝阳金都公司朝阳金都公司 -2 - 1、 朝阳金都公司上半年整体经营管理总结 1.11.1、上半年整体经营指标完成情况、上半年整体经营指标完成情况 整体经营指标禧瑞都项目北环项目北京国际中心底商 禧瑞都4#楼经营 合计（或平均 ） 1、可创造价值净利润4,2000004,200 2、会计净利润1,914-681-6.2070-4,975 3、签约金额11,68500011,685 4、签约面积2,4260002,426 5、回款金额12,6111,0950013,706 6、开复工面积- - 23733 3063754370 7、新开工面积- - - - - 8、竣工入住面积1816- - - 1816 9、入住金额9,6050009,605 -3 - 1、 朝阳金都公司上半年整体经营管理总结 1.21.2、与、与20112011年度同期比较分析年度同期比较分析 整体经营指标2012年完成2011年同期 1、可创造价值净利润4,2003,201 2、会计净利润-4,97527,201 3、签约金额11,68511,529 4、签约面积2,4261,929 5、回款金额13,70638,197 6、开复工面积5437055018 7、新开工面积- - 8、竣工入住面积1816- 9、入住金额9,60510,7570 分析：分析：20122012年在禧瑞都在存货大幅减少、限购政策依然严峻、年在禧瑞都在存货大幅减少、限购政策依然严峻、5 5月下旬才能现房签约等多重压力下，积极拓展销月下旬才能现房签约等多重压力下，积极拓展销 售渠道，对潜在客群进行精准打击，较好的完成了上半年销售任务。售渠道，对潜在客群进行精准打击，较好的完成了上半年销售任务。 -4 - 1、 朝阳金都公司上半年整体经营管理总结 1.31.3、与区域市场内各上市房企行业对标情况分析、与区域市场内各上市房企行业对标情况分析 整体经营指标首创朝阳世茂宫园红玺台君汇 1、签约金额11685208003510045300 2、签约面积2421524563018371 3、回款金额12610166402808036240 分析：对比竞品项目，我项目销售情况略少，主要由于两方面缘故：分析：对比竞品项目，我项目销售情况略少，主要由于两方面缘故： 1 1、我项目自、我项目自5 5月下旬方能签约销售（现房），销售时间相比竞品项目更短；月下旬方能签约销售（现房），销售时间相比竞品项目更短； 2 2、由于限购政策影响，自住型大户型产品更受市场青睐，我项目存量户型、由于限购政策影响，自住型大户型产品更受市场青睐，我项目存量户型 种类受限；种类受限； 备注：备注：无法得知竞争项目具体回款金额，按签约金额的无法得知竞争项目具体回款金额，按签约金额的80%80%估算。估算。 -5 - 1、 朝阳金都公司上半年整体经营管理总结 1.41.4、经营管理情况偏差情况分析、经营管理情况偏差情况分析 我项目上半年主要指标均超额完成，并与预算差距不大我项目上半年主要指标均超额完成，并与预算差距不大 偏差指标分析上半年完成上半年预算偏差度 1、可创造价值净利润4,2003,29228% 2、会计净利润-4,975-6,24020% 3、签约金额11,68510,45012% 5、回款金额13,70614,394-5% 禧瑞都/北环 6、开复工面积5437054370- 7、新开工面积- - - 8、入住金额9,6050 -6 - 1、 朝阳金都公司上半年整体经营管理总结 1.51.5、销售情况分析、销售情况分析 销售指标禧瑞都项目北环项目 北京国际中心 底商 禧瑞都4#楼经 营 合计（或平 均） 1、销售签 约指标 1.1销售面积（平方米）24210002421 1.2住宅签约套数1100011 1.3签约金额（万元）1168500011685 1.4销售回款（万元）1261000012610 2、入住结 利指标 2.1入住面积（平方米2.2入住金额（万元）96050009605 3、经营效 率指标 3.1人均创造利润能力（ 万元/人） 370 -7 - 1、 朝阳金都公司上半年整体经营管理总结 1.61.6、开发计划完成情况分析、开发计划完成情况分析 北京国际中心商业改造计划：北京国际中心商业改造计划： 任务名称责任部门日历工期（ 天） 工作时间 开始完成 室内保护及拆除工作工程部90 2012年3月1日2012年5月30日 标准层精装施工工程部274 2012年3月1日 2012年11月30日 公共区域精装施工工程部182 2012年7月1日 2012年12月30日 非标准层精装施工工程部120 2012年9月1日 2012年12月30日 取得竣工备案证工程部29 2012年12月1日 2012年12月31日 集中交付完成工程、资产29 2012年12月1日 2012年12月31日 任务名称责任部门日历工期（ 天） 工作时间 开始完成 工程准备工作相关部门302012年2月8日2012年3月8日 改造图纸设计设计部902012年3月8日2012年6月8日 项目施工阶段工程部182 2012年7月1日 2012年12月31日 具备交付条件工程、资产29 2012年12月1日 2012年12月31日 4#4#改造计划：改造计划： -8 - 1、 朝阳金都公司上半年整体经营管理总结 1.71.7、归还股东资金与现金流情况分析、归还股东资金与现金流情况分析 整体经营指标计划实际 上半年合计归还股东资金-53,802-1,1034 差异分析：差异分析： 朝阳金都公司上半年现金回款略高于预算，故上半年归还股东资金远好于预朝阳金都公司上半年现金回款略高于预算，故上半年归还股东资金远好于预 算，主要是由于以下支出减少或推迟支付：算，主要是由于以下支出减少或推迟支付： 1 1、阳光金都公司推迟支付商委公司土地补偿款、阳光金都公司推迟支付商委公司土地补偿款1 1亿元；亿元； 2 2、首创朝阳公司实际支付税金同预算减少、首创朝阳公司实际支付税金同预算减少0.70.7亿元，缓税亿元，缓税0.80.8亿元，合计亿元，合计1.51.5 亿元；亿元； 3 3、朝阳金都公司合计推迟成本付现、朝阳金都公司合计推迟成本付现1.51.5亿元亿元 -9 - 1、 朝阳金都公司上半年整体经营管理总结 1.81.8、总成本执行情况分析、总成本执行情况分析 分析：呼家楼项目，一三期处结算和维保阶段分析：呼家楼项目，一三期处结算和维保阶段, ,目标成本目标成本179574万元, 结算金额177433万元； 二期二期共4栋高层公寓及底层商业,现处于4#楼服务式公寓的施工阶段，二期，二期20122012年全成本科目目标成本年全成本科目目标成本 386602 386602万元万元，累计已签订的合同金额累计已签订的合同金额268490268490万元，累计投资万元，累计投资266092266092万元万元 ，累计付现，累计付现257748257748万元，万元，项目 累计已签合同额与批准成本、累计投资与累计已签合同额、累计付现与累计已签合同额各项数据比较， 均未发现异常。另外，由于另外，由于1-3#1-3#楼多处存在漏水，因维修产生的费用将会导致目标成本增加，故需增加预算。楼多处存在漏水，因维修产生的费用将会导致目标成本增加，故需增加预算。 （单位：万元） 总成本执行情况总成本执行情况 1、 朝阳金都公司上半年整体经营管理总结 -10 - 分析：北环国际中心项目，一期已结案；二期分析：北环国际中心项目，一期已结案；二期工程已全面竣工,目前处于项目结算和维保阶段。 其中，二期其中，二期20122012年全成本科目目标成本年全成本科目目标成本191215万元万元，累计已签订的合同金额累计已签订的合同金额158309158309万元，累计投资万元，累计投资 165893 165893万元万元 ，累计付现，累计付现160377160377万元，万元，各级成本科目的累计已签合同额与批准成本、累计投资与累计已 签合同额、累计付现与累计已签合同额各项数据比较，均未发现异常。 （单位：万元） 总成本执行情况 -11 - 2、 朝阳金都公司下半年整体经营方针与策略 2.12.1、下半年及全年整体经营指标、下半年及全年整体经营指标 整体经营指标下半年计划全年计划商宜 1、可创造价值净利润6,08810,288 2、会计净利润4,866-109 3、签约金额17,74529,430 4、签约面积6,4438,869 5、回款金额28,72042,426 6、开复工面积5437054370 7、新开工面积- - 8、竣工入住面积69228739 9、入住金额29,46939,047 以上指标不含以上指标不含4#4#楼整体转让楼整体转让 -12 - 2、 朝阳金都公司下半年整体经营方针与策略 2.22.2、下半年整体经营方针与策略、下半年整体经营方针与策略 -13 - 2、 朝阳金都公司下半年整体经营方针与策略 2.32.3、下半年经营管理工作重点及难点分析：、下半年经营管理工作重点及难点分析： 2.3.12.3.1项目营销：项目营销： 国八条及北京楼市细则对房地产市场影响严重，绝大部分客户受限于二套房和5年纳税、社保证明。我项 目在售产品是豪宅市场中面积较小的，部分有条件购房的客户会选择户型更大的户型，从而造成了我项目潜 在客户的大量流失。 与周边竞争项目比较，我项目价格较高，处于劣势。 周边新盘相继推出，