河南省郑州市生态农业观光庄园研发与生产项目可行性分析报告.doc

环保机械项目可行性研究报告河南郑州生态农业观光庄园开发建设项目可行性研究报告项目建设单位：郑州市XX农业科技有限公司报告编制单位：郑州文海企业管理咨询有限公司报告编制日期：二一五年三月项目名称：生态农业观光庄园开发建设项目编制单位：郑州文海企业管理咨询有限公司工 咨 甲： 甲级资质单位编制工程师： XXX 注册咨询工程师参加人员： XXX XXXXXX 高 级 工 程 师XXX 注册咨询工程师XXX 注册咨询工程师项目审核人： XXX 注册咨询工程师第一章 总论第一节 项目概况1项目名称：河南省郑州市生态农业观光庄园研发与生产项目2.项目建设地点：河南省郑州市3项目承办单位：河南省郑州市某某农业科技有限公司河南郑州某某农业科技有限公司成立于2010年，公司集农业项目投融资、农业运营管理。农业合作社、农业科技成果研究及转化、农畜产品研发、优良品种的繁育种养、农业生态观光采摘、加工、销售于一体的现代化绿色农业科技企业。4.项目建设内容：项目总占地面积0000平方米（900亩），其中建设净用地面积0000平方米，主要建设花卉种植基地、水果蔬菜采摘园区、餐饮中心、商务中心等。包括农业观光庄园、旅游观光花园、水产养殖基地、温泉疗养院、庄园别墅群、休闲球场。5项目建设目标本项目基于“有机、现代、生态、休闲”的理念，建设一个大型农业生态观光庄园。在规划上，将农业生态观光庄园建设视为一个整体；在建设过程中充分利用每个功能区所产生的物质，把资源的合理利用与环境保护结合起来；在生产经营中，充分利用现代农业科学技术，打造一个多元化、立体式、高标准的集文化、旅游、农业种植及水产养殖为一体的农业生态观光庄园，完善生态园配套服务，实现经济效益、生态效益、社会效益的平衡发展。本项目充分考虑资源的稀缺性，坚持人与自然持续和谐共生，保证地域特色与资源经营的持续性，全面实施市场化、企业化、品牌化、资本化及国际化运作，将有机生态、地域文化融入项目规划和经营模式中。6.项目投资估算与资金筹措本项目总投资为15000万元，其中10000万元来自企业自筹，5000万元来自国内银行借款。7项目建设周期 河南省郑州市生态农业观光庄园建设项目按规划建设期为3年，从2016年到2019年。第二节 可行性报告的依据农业观光项目申报可行性研究报告，生态农业观光庄园、农业种植旅游项目可行性报告，是给发改委立项或申报其它政府主管部门审批的重要依据文件。主要编制依据： 1. 国家、河南省十二五计划和2025年远景目标纲要 2. 国务院关于进一步加强“绿化工程”工作的通知，国发201122号 3.国务院关于当前农业产业政策要点的决定 4. 国家关于现代农业示范项目建设的文件 5. 国家发改委和建设部联合颁发的建设项目经济评价与参数；6.项目建设单位委托郑州文海企业管理咨询有限公司编制报告的委托合同。项目可行性研究报告的具体内容有： 1.项目建设的必要性 2.建设条件和规模 3.市场预测 4.生产技术方案 5.公用工程及生态、环保卫生、防疫 6.生产组织，劳动定员，技术培训 7.投资估算及资金筹措8.财务效益分析第三节 主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。项目主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元2销售收入万元3总成本万元3.1可变成本万元3.2固定成本万元4经营成本万元5利税总额万元5.1营业税金及附加万元5.2利润总额万元5.3营业税万元6财务内部收益率%税后7财务净现值万元税后8税后投资回收期年含建设期9财务内部收益率%税前10财务净现值万元税前11总投资收益率%12投资利税率%13项目资本金净利润率%14盈亏平衡点%第二章 项目建设的背景2014年中央一号文件中共中央、国务院关于加快发展现代农业，进一步增强农村发展活力的若干意见，一号文件连续第十年聚焦“三农”。文件中的总体要求是：2014年农业农村工作的总体要求是：落实“四化同步”的战略部署，按照“保供增收惠民生、改革创新添活力”的工作目标，加大农村改革力度、政策扶持力度、科技驱动力度，围绕现代农业建设，充分发挥农村基本经营制度的优越性，着力构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系，进一步解放和发展农村社会生产力，巩固和发展农业农村大好形势。本项目建设符合一号文件的相关精神，如：本项目通过采取“统一规划、集中布局、先建后拆”的方式，集约了土地，提高了土地利用效率，符合了文件中“努力提高农户集约经营水平”的相关精神；本项目通过建设农业生态观光庄园，完善了项目所在地农业基础设施的水平，符合文件中“加强农村基础设施建设”的相关要求；本项目依托项目承办单位强大的技术优势和资金优势，通过项目建设可使项目承办单位获得发展机遇，农民得到实际经济利益，符合文件中“大力支持发展多种形式的新型农民合作组织”的相关要求。第三章 财务评价.1.财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）、原国家计委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。基础数据及参数选取（1）取费标准：修理费按折旧的30%计算、营业费用按营业收入的5%计算、管理费用按营业收入的2%计算。（2）财务制度的规定：固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是20年，残值率5%；机械设备是12年，折旧方法为平均年限法，残值率5%；固定资产其他费用折旧年限为8年；无形资产按10年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。（3）税收政策：根据现行的税收政策规定，增值税按17%计算，城市建设维护税按7%计算，教育附加税按3%计算，地方教育附加税按2%计算，企业所得税率按25%计算。（4）项目计算期：12年（含建设期2年）。2.财务效益与费用估算3.年销售收入估算本项目建成后主要营业收入为生态农业旅游、农产品销售、配套商务服务等生态农业观光庄园的销售收入，预计年产值可达00000万元。第四章 市场分析中国生态农业的基本内涵是：按照生态学原理和生态经济规律，因地制宜地设计、组装、调整和管理农业生产和农村经济的系统工程体系。生态农业要求把发展粮食与多种经济作物生产，发展大田种植与林、牧、副、渔业，发展大农业与第二、三产业结合起来，利用传统农业精华和现代科技成果，通过人工设计生态工程、协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾，形成生态上与经济上两个良性循环，经济、生态、社会三大效益的统一。略第五章 组织机构与人力资源配置1、组织机构董事长兼总经理副总经理财务部服务部运营管理部果树蔬菜种植部水产养殖部技术部人力资源部采购部企业实行总经理负责制，建立健全各种管理制度，严格按照制度进行2、组织运营管理。3、人力资源配置 工作制度本园区全年营业，具体工作人员作息制度按国家有关部门劳保规定执行。 劳动定员该项目劳动定员400人，其中生产人员320人，销售及技术人员50人，管理人员30人。 员工来源管理人员由组成项目法人的公司委任，人员等直接向社会公开招聘。第六章 项目的风险及控制1、风险隐患从社会方面来讲，将影响到当地政府的日常正常工作，需采取相应的处理措施来处理相关事务和化解各类矛盾；除直接相关方的正常工作受到影响时，当地其他居民的正常生产和生活也在一定程度上受到影响。从工程本身来讲，施工单位的施工进度将受到直接影响；建设单位的工程总体进度计划受到影响；各方经济利益受到直接影响等。工程过程中与居民没有充分沟通和交流时，容易发生不必要的误会和误解，使群众支持工程建设变为阻碍工程建设的情况。工程建设单位与现有基础设施所有者沟通不及时，问题得不到解决等，将影响到工程前期工作的正常进行和与当地居民的关系。对可能影响区内群众通行和交通缺乏问题，与受影响群众沟通，问题解决不及时，将引发群众和工程管理单位的矛盾，从而导致信访稳定问题。居民利益诉求渠道不畅通，容易使小矛盾累积而转化成较大矛盾，一旦矛盾爆发，将直接影响各方利益。社会治安问题，发生与工程有关的社会治安问题时，当地居民、施工单位或建设单位在人员、经济、社会影响等各方面均受到影响或遭受损失，直接影响工程建设和居民的生产生活。2、风险控制对上述风险隐患不及时化解处置，有可能造成恶性事件，但通过与政府有关部门、当地居民及时交流信息，将有可能影响社会稳定和事关群众利益的问题尽可能圆满解决，前期各项工作积极稳妥地推进，尤其是认真做好居民个人实物的补偿和解决好工程建设与居民切身的利益问题，注重及时发现和观察细微矛盾的出现，及时制定应对和采取相应措施加以解决，矛盾的积累和集中暴发是可以控制的。同时在地方政府的领导下，根据有关规定和要求，组建专门机构，并配备相应人员，处理相关事务，切实做好维护社会稳定，使工程建设真正起到带动地方经济，造福一方百姓之作用。内容略第七章 环境保护措施1.场地区域环境现状根据地质报告，项目所在地地表杂填土以下主要由粉土及粉质粘土组成，地基承载力较高；项目的建设施工以及建成后的生产运营不会造成、诱发地质灾害。2、采取环境保护措施的依据（1）当地环保部门的相关要求（2）企业提供的有关资料（3）中华人民共和国环境保护法（4）固体废物污染环境防治法（5）大气污染物综合排放标准 （GB16297-1996）（6）污水综合排放标准 （GB8978-1996）3.工程建设期间环境保护（1）交通影响的缓解措施建设单位在施工时，要设计临时便道，分段施工，在尽可能短的时间内完成开挖、排管、回填工作。尽量避开高峰时间（如采取夜间施工，以保证白天畅通）；挖出的泥土除作为回填土外，要及时运走，堆土应不能占用道路；建筑材料及可能产生的弃土等的运输车辆要加盖蓬布，避免洒落。（2）施工扬尘控制为了减少施工扬尘对周围环境的影响，施工中遇到刮风的情况，要对弃土表面洒水处理，防止扬尘，及时运走弃土，在装运过程中避免超载，确保装土车沿途不洒落，车辆驶出工地前应将轮子的泥土清除干净，防止沿程影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落，应及时清理。（3）施工噪声的控制为了减少施工噪声对周围居民的影响，施工及运输物料时应合理安排施工时间与施工地点。尽量避开夜间及中午施工，若必须夜间施工又可能对周围居民产生影响时，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围设立临时的声屏障，以保证居民区的环境质量。施工的噪声设备具有数量多、噪声高，生产现场有固定的工地和周期性移动的特征，因而其器材声治理难声大，一般需采取以下措施；对声源进行控制，使用低噪声的建筑施工机械；根据施工现场情况，对一些强噪声源如混凝土搅拌机、吊车、运输车辆的行驶路线做出合理规划，使其噪声对周围居民的干扰减小到最低程度；对施工中的高噪声设备，根据规定限制作业时间，减少夜间施工时间等。可根据工程进展情况，将高噪声作业安排在昼间进行，从而减轻噪声对周围的干扰；尽可能减少施工中的撞击、摩擦噪声。施工期间，建筑施工场界噪声应达到GB125239中的有关规定。（4）施工现场废物处理建设单位及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物。对施工人员要加强岗位培训教育，将生活及建筑废弃物定点存放、及时清运，不随意乱扔废弃物，以保证环境卫生质量。第八章 可行性研究报告结论与建议结论：本项目具有良好的经济效益与社会效益，市场前景广阔。编制单位郑州文海企业管理咨询有限公司认为：1.本项目总投资1.2亿元,投资回收期3.2年,投资报酬率12.50%,具有良好的经济效益.2.项目建设单位实力雄厚,资产质量较高,资产负债率极低.具有较好的还贷信誉,与各大银行间关系融洽. 整个项目较高的盈利能力及稳定的现金流量将得到各大银行的青睐.而且，本项目符合国家产业发展方向,必将得到各级政府及银行机构的大力支持。3. 我国人口的持续增长，既不断增加对生态环境的压力，又增加对资源的需求。建设高效生态农业，加快农业增长方式转变，这种发展思路既加速了农业的经济效益的提高，又促进了人与自然的和谐发展。4.吸收当地的劳动力,增加就业机会,增加人民收入。建议1、国家针对农业产业发展问题，出台了一系列推动产业发展的方针、政策。本项目若能充分利用区域特有的政策优势、地域优势和资源优势，能安置下岗失业人员就业，带动相关产业发展；本项目若能争取到有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力。2、项目的现金流具有一定风险。在现阶段外部环境不是很好的时候，项目的投资应谨慎，特别是项目的资金流一定要控制好，预留足够的流动资金，实现项目的顺利、快速建设完成，早日发挥效益。说 明生态农业观光庄园项目可行性研究报告主要是通过对生态农业观光庄园项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、建设方案、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术 、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对生态农业观光庄园项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该生态农业观光庄园项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为生态农业观光庄园项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。生态农业观光庄园项目可行性研究报告是确定建设生态农业观光庄园项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建生态农业观光庄园项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建生态农业观光庄园项目有关的自然、社