恒发塑料遮阳网项目可行性研究报告.doc

塑 料 遮 阳 网 项 目可行性研究报告*县*塑料遮阳网有限公司二00九年七月塑 料 遮 阳 网 项 目可行性研究报告一、总论（一）项目概述1、项目名称：塑料遮阳网项目。2、项目建设性质：新建。3、项目建设单位：*县*塑料遮阳网有限公司。4、项目建设地点：*县白塔畈乡马窑街道。5、项目负责人：潘坤友。6、建设内容及规模：新上一台电脑变频数控拉丝机、38名第三代电脑变频数控塑料编织机及配套设备，年产塑料遮阳网3000吨，。7、项目的特点：全部利用废旧塑料回收再利用，生产适合多种用途的塑料遮阳网。节约社会资源，促进环境保护，推动循环经济发展。8、项目建设年限项目建设期半年，即2009年1月至2009年7月。9、投资概算项目总投资1098万元，其中：固定资产投资898万元，流动资金200万元。项目资本金658.8万元，占总投资的60%，贷款和争取资金扶持439.2万元，占总投资的40%。10、效益分析项目全部达产后，年收入3840万元，净利润586.6万元，缴纳税收300万元。（二）编制项目建议书的依据1、国务院关于当前产业政策的要点；2、国民经济和社会发展第十一个五年规划刚要；3、安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划；4、*县国民经济和社会发展第十一个五年规划；5、产业结构调整指导目录（2007年本）；6、*县统计年鉴；7、*县土地利用规划纲要；8、项目经济评价方法与参数（第三版）；9、项目工程的技术规范、标准定额和资料；10、其他与项目有关的技术资料等。二、项目背景塑料遮阳网是利用再生塑料生产的夏季遮阳用具，广泛用于塑料大棚、苗圃、植物园、家庭庭院、农业育种等方面。用途广泛，使用量大，市场广阔。本项目回收利用废旧塑料，提高再生塑料的使用比例，节约社会资源，降低生产成本，提升产品档次，项目主要是引进第三代电脑变频数控编织机及拉丝机，生产高档次塑料遮阳网。 三、产品市场预测（一）产品市场供需分析塑料遮阳网产品的用途十分广泛，用于塑料大棚、苗圃、植物园、家庭庭院、农业育种等方面。由于其可回收再生利用性，决定其价格较低，深受各行业的青睐。随着经济的发展，有更多产业需要遮阳产品，且向高档化方向发展，为塑料遮阳网提供了更加广阔的空间。（二）价格状况及预测目前，市场上的普通塑料遮阳网售价一般在每吨7000元左右，但由于废旧塑料利用程度低，生产成本较高。我公司生产的塑料遮阳网是用废料回收再生原料，且公司下设回收料加工车间，原料成品低，产品具有较好的价格优势，塑料遮阳网成品价格在6000元/吨左右，低于同行业水平，中高档塑料遮阳网采用高品质聚丙烯和部分再生产品混含生产，可满足不同层次遮阳的需求，且成本只高出再生产品的30%左右，随着国际石油价格的上涨，产品质聚丙烯价格也会有不同程度的上涨，但我们将通过技术改造和创新，强化企业内部管理来消化。（三）市场竞争力及市场分析目前，我县还没有生产塑料遮阳网的企业，周边地区也没有类似的企业，我县及周边地区需求的遮阳产品均从外地调入，增加了产品成本，产品价格居高不下，本项目技术可靠，原料有保证，产品销售市场广阔，只要加强企业管理，就能取得好的效益，因此，本项目风险很小。四、建设规模与产品方案（一）建设规模本项目立足适应再生料的生产，降低消耗，保证产品符合国家产业政策。拟新上一台电脑变频数控拉丝机、38名第三代电脑变频数控塑料编织机及配套设备，年产塑料遮阳网3000吨。（二）产品方案产品为塑料遮阳网。五、厂址选择公司位于*县白塔畈乡马窑街道，这里交通条件优越，东与312国道相邻， 2090省道贯穿其境，即将开通的合武高速公路、沪汉快建铁路在*的服务所和车站距项目所在地仅4公里和10公里。公司占地10亩，建设厂房2000平方米，厂区规划合理，办公、生活、生产区合理划分，方便管理，供电、供水等设施满足项目要求。六、技术方案、设备方案和工程方案 (一）主要设备方案设备名称单位数量1、电脑变频拉丝机台12、第三代园筒编织机台383、打包机台24、造粒机台2（二） 工艺方案原材料拉丝编织成品检验验收入库。（三）技术方案本公司聘有具有较高的理论水平、生产经验和开发能力的工程师，项目的技术是有保证的。七、主要原材料和能源供应（一）主要原材料供应生产所需的废旧塑料从本县和周边地区收购和集中采购。（二）能源供应本项目所需能源为电力，县供电公司供给，供电有保证且供电质量高。八、总图运输与公用辅助工程（一）场内外运输场内运输主要采用人力车和小型装载车，场外运输已与专业运输公司签订了常年的运输合同，由专业运输公司负责原料和产品运输。（二）公用辅助工程目前，公司公用辅助工程已全部配套，并可满足项目需要。九、节能措施（一）节能、节水措施本项目采用新型节能变频电脑数控设备，与传统设备相比节电50%以上。本项目无需生产用水。（二）能耗、物耗指标分析使用传统的方法生产塑料遮阳网，每吨耗电800千瓦时，而使用数控设备生产同类产品每吨耗电仅400千瓦时，传统的生产方法原材料损耗年达8%，新型设备生产同类产品原材料损耗年仅为2%。十、环境影响评价（一）厂址环境条件本公司位于*县白塔畈乡马窑街道，厂区远离居民区，不会对周边群众造成环境影响。（二）项目建设和生产对环境的影响项目建设中只需增加2000m2厂房，采用钢结构厂房，建设周期短，成本低，对环境没有影响。生产过程中基本没有污染排放，也不会对环境产生不良影响 。（三）环境保护措施方案本项目本身基本无污染物排放，在生产过程中要加强现场管理，避免因管理方面的原因而影响环境。（四）环境保护投资因项目的无污染性，基本不会增加环保投资。十一、安全生产卫生与消防（一）危害因素与危害程度本项目的危害因素主要包括主要是用电设施，机械原因、高温等，只要按规定设计施工，这些因素的危害程度较低。（二）安全生产措施一是按规定设计施工和安装各类设备，安置各项保护措施；二是加强安全生产教育，提高全员安全生产意识，确保职工按章操作；三是加强安全生产检查，及时消除安全隐患；四是配备相应的劳动瓮中捉鳖用品和用具。（三）消防设施厂区内按消防部门的要求，在相应位置设置消防池，消防栓、灭火器、消防沙、水桶、应急灯和其他消防用品。十二、投资估算及资金筹措（一）投资估算表名称 单位数量金额（万元）1、数控拉丝机台1160.002、第三代园筒编织机台38480.003、打包机台268.004、超粒机台210.005、厂房m22000140.006、其他配套设施40.007、流动资金200合计1098.00（二）资本金筹措本项目所需投资，资本金占60%，即658.8万元，通过扩股的办法筹措。（三）债务资金筹措本项目需债务性投资40%，即439.2万元，一是通过金融部门借贷；二是争取上级有关部门的项目资金扶持。（四）融资方案分析采取资本金和债务资金相结合的方式融资，是较为科学的融资方式，债务资本金占40%，风险低，利息负担低，债务性投资人较易争取，提高了融资的可能性；资本金占60%，增加了股东的压力，使其更加注重管理，提高效益，推动企业发展。十三、财务分析及评价结论（一）不确定性分析经测算，达产后年固定成本224万元，平均销售7450元/吨，平均销售成本4170元/吨，其盈亏平衡点为683吨，占设计产量的22.77%，盈亏平衡点低，盈利能力及抗风险能力强。当销价不变，单位成本上升10%时，净利润为276.75万元；当成本不变，单位售价下降10%时，净利润为219.75万元；当成本上升10%，同时销售下降10%时，净利润为126万元。由此可见，项目对产品价格因素较敏感，其次是成本，通过不确定性分析证明，效益仍较可观，项目抵抗风险能力较强。十四、经济和社会评价（一）经济效益分析项目金额（万元）一、销售收入3840减：销售成本2760销售税金及附加20二、营业利润1060减：营业费用65管理费用165财务费用48三、利润总额782减：所得税195.5四、净利润586.6（二）项目对社会的影响分析本项目的实施可以促进废旧塑料的再生利用，推进循环经济的发展，节能降耗，节约社会资源；逐步开发新产品为社会提供质优价廉可循环利用的新型遮阳产品；将增加就业人数，增加群众收入；将为国家提供更多的税收，从而促进地方经济的发展。十五、项目风险分析该项