宝润实业关于新上12万平米标准厂房项目可研报告.doc

新上12万平方米多层标准厂房项目新上12万平方米多层标准厂房项目可行性报告望江宝润实业有限公司二一三十月二十日新上12万平方米多层标准厂房项目可行性报告主编：方 东 编制：王泽田 望 江 宝 润 实 业 有 限 公 司二 一 三 年 十 月 二十 日目 录第一章 项目单位简介6第一节 项目单位基本情况6第二章 项目建设背景9第一节 项目建设的必要性9第二节 国内外现状和技术发展趋势12第三节 市场分析15第三章 项目的基本情况19第一节 项目的产能规模19第二节 项目建设的主要内容21第三节 总平面布置22第四节 项目工艺路线与技术特点24第五节 设备选型及购置方案25第四章 项目总投资及资金来源33第一节 项目总投资及使用方案33第二节 资金筹措方案35第三节 贷款偿还计划35第五章 项目经济效益分析36第一节 评价依据和说明36第二节 成本核算38第三节 财务评价39第四节 不确定性分析40第五节 社会效益41 第六章 建设条件落实情况42第一节 项目建设地点42第二节 建设期安排43第三节 原材料及动力供应45第七章 环境保护及安全卫生、消防50第一节 环境保护及措施50第二节 节 能51第三节 劳动安全卫生56第四节 消 防58第八章 管理体制和定员61第九章 项目招标方案62第十章 附表及附件目录66第一节 附表目录66第一章 项目单位简介第一节 项目单位基本情况项目名称：新上12万平方米多层标准厂房项目建设地点：安徽省望江经济开发区望江大道、惠商路、华鑫油脂有限公司（白云北路）、新世纪路围合处以及原安徽省亮亮纺织有限公司厂区内东面未建设的转让土地上。建设单位：望江宝润实业有限公司建设性质：新建法人代表：方东通讯地址：安徽省望江经济开发区通港路（亮亮纺织旁）我们望江宝润实业有限公司是由安徽省亮亮纺织有限公司原有股东于2013年10月在望江经济开发区出资成立的，注册资金5000万元，法人代表为方东。安徽省亮亮纺织有限公司通过合法程序转让位于厂区内东面未建设的约50亩土地和位于与亮亮纺织厂区仅一路之隔的未交付使用权的惠商路与望江大道交叉路口西南方向的40亩土地，共计约90亩土地给望江宝润实业有限公司（以下简称宝润实业）。宝润实业将在取得的90亩土地使用权范围内新建数栋多层标准化厂房与配套设施用房，总建筑面积约12万平方米。建成可容纳200台高档喷气织机和200台针织大圆机以及相关纺织配套企业或符合开发区准入条件的相关工业企业的厂区。项目固定资产计划总投资约2亿元（其中设备投资约1亿元、厂房等基础设施建设投资约1亿元）。计划采用对外招商引资、合作、租赁与出售等形式进行生产经营。安徽省亮亮纺织有限公司（以下简称亮亮纺织）成立于2005年12月，现有注册资金3000万元，是一家集纺纱、织布、经营贸易为一体的规模以上骨干民营企业。位于省级望江经济开发区的望江大道纺织业发展轴以南的通港路15号，原占地面积200亩。该公司是“安庆市农业产业化优秀龙头企业”和“发展非公有制经济明星企业”；是县“十强工业企业”，并于 2013年跻身“安庆企业五十强” ；是金融守信企业和建行“希望之星企业”以及徽行“雏鹰”企业；是 “安徽农业大学”产学研实践基地。亮亮纺织现有棉纺生产规模3万锭，各类剑杆织机近700台，可年生产棉纱7，000余吨，坯布2，600万米以上。始终推行科学化、制度化与人性化相结合的管理模式，使企业在激烈竞争的市场中不断获得长足发展。公司已通过ISO9001-2008质量管理体系认证、ISO14001-2004环境管理体系认证，产品质量全部达到或超过国家标准，产品畅销全国十几个省市，深受广大用户的欢迎和好评。亮亮纺织正不断加大技术投入，在产品开发、设计、生产制造、品牌建立、市场营销方面实行一体化策略，进一步推进经营系统的建设，提升设计研发和供应链管理的信息化水平。加快技术创新和产品的升级换代步伐，积极调整产品结构。该公司鉴于目前国内外市场对高档阔幅面料的巨大需求，正在加大投入进行产品升级,计划新上200台高档喷气织机及配套整经、浆纱等设备，以调整企业的产品结构，生产各类高支高密阔幅纯棉防羽布、纯棉提花布、纯棉府绸等高档面料的生产量，从而提升产品的附加值，调整企业产品结构，增强企业在国内外市场的竞争能力和抗风险能力。今后亮亮纺织新上项目所需厂房可以通过购买、转让或租赁等形式获取宝润实业新建厂房。第二章 项目建设背景第一节 项目建设的必要性一、项目的建设符合国家产业政策，可进一步促进和推动企业的技术进步和产品结构调整。2009年国务院发布的纺织工业调整和振兴规划明确指出：纺织工业要以技术改造为抓手，采用先进适用技术改造传统产业，提高纺织行业生产效率，改善产品结构，增强市场有效供给能力。对纺纱织造行业要：推广高档精梳纱线、多种纤维混纺纱线和差别化、功能化化纤混纺、交织针织、机织面料的生产工艺；大力提高无卷、无接头纱、无梭布、精梳纱产品的比重，形成一批品牌效应好、市场占有率高的优质产品，进一步缩小与世界先进水平的差距。纺织工业“十二五”发展规划明确提出棉纺织发展的重点领域为：重点推广紧密纺、低扭矩环锭纺、喷气、涡流纺等新型纺纱，自动络筒，无梭织机织造以及无PVA上浆、预湿上浆等工艺技术。并提出到2015年棉纺紧密纺纱达到2000万锭，棉纺无梭织机占有率达到65%。工业转型升级规划（20112015年）针对纺织工业也明确提出要加大高新技术改造力度，发展技术先进、引领时尚、吸纳就业能力强的现代纺织工业体系。发展高效纺纱、高速织造、短流程印染等成套装备及工艺，优化毛、麻、丝等独特资源的纺织染加工技术。望江宝润实业有限公司新上12万平方米多层标准厂房项目，采用对外招商引资、合作、租赁、出售与自用等形式引进与纺织产业链相匹配的行业以及纺织业上下游配套及符合开发区特色的新兴产业进入开发区进行生产经营。符合中国纺织建设规划院与望江县经济贸易委员会签署的“望江县纺织工业发展规划及棉纺、织造项目可行性研”的收资纪要和安庆市规划设计院2003年6月编制的望江县望华工业园总体规划要求。其中，亮亮公司或租或购或受让一栋与其相邻的厂房用于新上200台高档喷气织机项目,该项目采用带电子提花和电子多臂阔幅无梭织机生产高支高密阔幅纯棉防羽布、纯棉提花布、纯棉府绸等产品等高附加值产品，是国家明确鼓励发展的项目；完全符合产业结构调整指导目录(2011年本)鼓励类“纺织：采用高速机电一体化无梭织机、细针距大园机等先进工艺和装备生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品”类项目。项目的实施对企业的技术进步和产品结构调整具有十分重要的意义。二、是推进产业技术升级，提升企业发展质量的需要。当今，国内外纺织市场的竞争越来越表现为技术进步的竞争和产品结构的竞争。根据市场发展的要求，企业要在市场竞争中持续发展、立于不败，必须要加快技术进步步伐，始终保持一种创新和超越精神，在产品的开发中生产一代，储备一代，开发一代。纺织加工企业要面对行业的国际挑战，就必须利用新技术、新设备，发展规模化、集约化经营，推动产业升级。我国虽然是棉纺工业大国，但是国际高端产品竞争力仍然不强，自身尚未形成高附加值的棉纺织产业链优势，主要体现在棉纺织行业高技术装备投入相对不足，国内生产高附加值产品的先进设备能力和配套水平仍有一定差距。本项目的主要特点就是生产符合国际市场流行趋势的各类纯棉高支高密阔幅面料。项目实施后，可进一步提高企业生产工艺和装备水平，提高了产品开发能力,延伸产业链。三、是满足市场发展的需要衣、食、住、行是人类生活的四大元素。人们把“衣”放在首位，可见衣服对于我们的重要性。作为衣食住行之首，人类对锦衣美服的追求似乎永远没有止境。随着人们健康意识的增强，高质量生活的延伸，高档面料的市场容量也将稳步扩大。我国具有13多亿人口，在国内具有广阔的市场空间，随着人们生活水平的提高，市场潜力会逐渐释放。 本项目选用国内外最先进的高速机电一体化的织造设备，生产高档次、高附加值的产品。本项目所生产的各类面料除供应国内高端市场外，还将出口美国和欧洲等国家和地区，具有广阔的市场前景。四、企业加快发展和提高企业竞争力的需要展望国内外市场，安徽省亮亮纺织有限公司经近几年的不懈努力，在产品开发、生产技术和管理水平上都有了很大提高，与省内外同行之间的差距逐步缩小。同时，近年来企业决心抓住市场机遇，充分利用和深挖企业各种潜力，利用有利的政策环境，积极筹措资金进行高起点建设，加快企业的自身发展，力争在棉纺织领域上一个新台阶。该公司目前以生产中、低支纱及坯布为主，现有环锭纺3万锭，剑杆织机近700台，产品一直供不应求。标准厂房项目为各个入住纺织配套及开发区允许入园的电子等其他高新技术企业生产提供标准化厂房及相应的服务，提升开发区纺织、服装产业的配套功能。并可调整企业产品结构，增强企业的市场竞争力。由以上分析可见，望江宝润实业有限公司新上12万平方米多层标准厂房项目和亮亮纺织新上200台高档喷气织机项目符合国家的产业政策和开发区的发展规划，有利于企业调整产品结构，提升产品档次，提高市场竞争能力和企业经济效益。亮亮纺织新上项目所需厂房可以购买、受让或租赁宝润实业新建的厂房。由此可见，宝润实业新上12万平方米多层标准厂房项目是亮亮纺织扩产和我县开发区承接东部沿海产业转移的必要。第二节 国内外现状和技术发展趋势一、国内外现状纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业，也是国际竞争优势比较明显的重要产业之一，对扩大就业、增加农民收入、积累资金、出口创汇、繁荣市场、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要的作用。进入2008年下半年以来，中国纺织行业由于受到国际金融危机的冲击，国际市场急剧萎缩，全球实体经济无不遭受到剧烈冲击和震荡，纺织行业的发展受到极大的影响。作为外向依存度高的纺织行业，经济运行环境趋紧。2009年以来，国家围绕“保增长、扩内需、调结构”采取了一系列宏观调控政策，为我国纺织行业提供了较为宽松的国内发展环境，使行业从2008年下半年以来困境中得到了缓解和恢复。近年来，我国纺织行业围绕加快产业结构调整、转变发展方式所作的工作取得成效，为行业发展提供了动力和支撑。尽管目前国际市场需求持续走低，但中国在世界市场份额仍有所增加。同时，内需的增长成为中国纺织业应对危机企稳回升的保障。整体上看，中国纺织工业前景依然看好。一是经济全球化的深入发展，打破了世界主要市场长期对我国的歧视性贸易政策的束缚，为我国纺织提供了更大的国际发展空间。二是世界新科技革命的深入发展，为传统纺织工业竞争力的提升以及生产方式、交换方式和消费方式的改变提供了强大的动力。我国纺织工业进入创新能力提高最快、新技术进步最大、自主品牌发展最兴旺的时期。三是金融危机的冲击没有动摇世界纺织工业结构调整和产业升级两大趋势，却必然带来世界纺织工业的深刻变革，危机为我们清醒认识并着力解决行业内部结构性问题提供了契机，也为中国纺织工业抢占国际纺织新的制高点提供了难得的历史机遇。随着我国工业基础的完善和社会经济的快速发展，人们生活水平也得到了很大的提高，人们的生活已由“温饱型”向“小康型”和“小资”“中资”品味型转变，消费理念也产生了相应的变化，对纺织品的需求不仅在数量上，而且在品质、品位上都不断提出新的需求。因此，商品也不再作为满足消费者日常生活中单一性使用需求而出现，已经向多元化、多层次、多结构的细分化产品市场转变。二、技术发展趋势未来我国棉纺织行业的技术和相关设备正在向高速、宽幅、节能减耗、省时高效和自动化、数字化、信息化方向发展。自动化制造是高新技术运用的一个重要方面，棉纺织产业的生产织造水平提升也同样基于此。所谓自动化就是在生产过程中，大量采用微电子、计算机和自动化控制，使产品在一种非常稳定的环境下生产。近年来，为了提升织造产品的质量与档次，织造企业引进了大量的新设备，新品种与新工艺的开发研究也空前活跃。目前，织造企业已开始大量使用无梭织机等机电仪一体化设备。先进设备的运用，大大提高了劳动生产率，降低了生产成本，增强了企业的市场竞争能力。织造生产要求产量高、质量好、消耗低、噪音小、维修方便。随着科学技术的发展，高科技在织机上的应用，制造精度和自动化程度的不断提高，使无梭织机的工艺性能和生产水平不断提高。由于采用电子送经、电子卷取、电子提花、电磁定位开关和微处理机等现代技术，使有梭织机难以生产的品种如高支高密宽幅布、防羽绒布、装饰用布等高档产品均能织造，且效率高、质量好。纺织工业“十二五”发展规划明确提出要提高棉、毛、麻、丝天然纤维资源利用水平，加强高效、节能新型纺纱、织造工艺技术的研发和产业化推广，实现纺织产品的多样化和高档化。并提出“十二五”期间棉纺行业要重点推广自动络筒，无梭织机织造以及无PVA上浆、预湿上浆等工艺技术。棉纺紧密纺纱达到2，000万锭，棉纺无梭织机占有率达到65%，织物自动监测和分析技术应用比例达到10%。第三节 市场分析一、国内纺织业的总体情况2011年，我国纺织行业所面临的国内外市场环境整体良好，但行业仍然面临一系列的不确定因素。纺织行业发展仍然面临一系列的不确定因素。一是原料成本高位运行增加企业运营风险；二是发达国家的高失业率、新兴市场国家的高通胀制约国际需求的进一步扩大；三是人民币升值压力加大出口的不确定性；四是国内通货膨胀压力可能影响衣着类商品内需。虽然我国纺织行业面临困境，但中国纺织行业的国际国内竞争优势仍然存在。首先，国内市场巨大的潜力没有变化。国内13亿人口的消费市场，人均纤维消费量从1978年的2.8公斤增长到2010年的15-17公斤左右，但相对于发达国家30-40公斤的人均纤维消费还是具有很大的差距。中国13亿人口具有不同的消费层次，农村、中小城市具有不同的消费人群，消费水平随着生活水平的提高而增长，个性化、功能化的消费大幅度提高，市场需要更好的纺织品来满足其更高层次的消费需求。此外，城镇化程度加快，从农村到城市，住房大大增加，家用纺织品和产业用纺织品的应用大幅度提高。国内市场自身的潜力决定了纺织工业的巨大前景。同样，国际市场对中国纺织品需求没有变化，中国在国际出口贸易市场份额占到了30%，中国纺织品的质量、价格已经得到了国际市场大众消费者的认可，国际市场对中国纺织品的需求趋势没有太大变化。其次，改革开放30年以来，纺织行业的竞争力得到了很快的提升，比较优势明显。纺织科技的进步，大大推动了纺织工业的发展，2000年以后平均每年进口40亿美元的国外先进设备，以及国内每年采购的370亿元国内先进设备，使得中国现在的加工制造水平达到了国际一流水平。而且，完整的产业链配套优势也更加明显，从原料到最终产品到各种辅料，产业链的优势以及140多个产业集群的优势，更显示了专业化的特点，快速反应、协作条件好、比较成本较低的优势，并且在行业内形成了一批比较优秀的企业家、高水平的工程技术人员、素质较好的工人队伍，由此形成的中国纺织行业的综合竞争力也是以后若干年内中国纺织行业在国际市场的竞争优势。再次，国内高等级纺织品出口仍有竞争力。国内棉纺织产业链较为完整，东南亚其他国家在高端产品上相较国内处于劣势，因此国内高等级纺织品出口具有一定竞争力。二、棉纺织品市场预测分析纯棉纺织品由于吸湿、透气性好、手感柔软、无静电、穿着舒适、容易清洗、不易起毛球等特性深受大家喜爱，一直是人们闲暇时和非正规场合的理想服装面料。同时纯棉纺织面料是目前为止使用率最高的一种家纺面料。棉纺织行业作为我国纺织工业的支柱产业，其生产规模及纱、布产量均居世界首位。产品直接关系到印染、针织、复制、色织、服装等行业的发展，对稳定国内市场和提高出口创汇起着重要作用。国家统计局数据显示，2011年我国规模以上纺织企业累计实现工业总产值54786.5亿元，同比增长26.8%；纱产量2894.5万吨，同比增长12.4%；布产量619.8亿米，同比增长11.6%；服装产量254.2亿件，同比增长8.1%。2011年，我国棉纺织品和服装累计出口875.6亿美元，同比增长13.38%，其中棉制纺织品、棉制服装分别累计出口金额为263.0亿美元和612.6亿美元，同比增长15.4%和12.5%。“十二五”期间，我国宏观经济将继续回升向好，随着国内就业状况逐步稳定，市场信心得到改善，居民生活水平继续提高，衣着类及家用纺织品消费品的市场需求仍将保持稳定增长。随着国家扩大内需政策的实施，我国人均GDP将由3000美元向5000美元跨越，终端纺织品需求将大幅提升。国内生活水平提高，将继续加大对纺织品的需求。从国内销售情况来看，国内市场对纺织品的需求开始提升，对纺织产品的数量、品种、档次和质量要求越来越高。在出口面临压力的情况下，国内市场成为后期企业需要重点开拓的市场，国内市场将是纺织行业发展的第一驱动力。内需持续稳定扩大为行业发展提供了良好的市场条件，我国纺织品服装内需市场潜力巨大，而13亿人口的庞大消费总量决定了内需市场必须依靠本国纺织产业来满足。同时，为进一步改善民生，“十二五”期间国家在三农、保障性安居住房建设等方面的投入也将继续增加，为家用纺织品提供了更为广阔的市场空间。内需纺织品消费市场呈现高档品牌和中低档消费并存的局面，家用纺织品将成为我国纺织工业发展新的增长点。从家用纺织品来看，随着新居数量的增加和消费水平的提高，每户平均都有10公斤到20公斤的家纺消费量。据测算，城市化水平每提高一个百分点，新增城市人口约为1500万人。随着“十二五”我国城镇化建设加快，家用纺织品需求总量将大幅增长。预计到2020年，我国家用纺织品耗用纤维加工总量占比达27%，达到1390万吨。近年来，国内外市场以高档纯棉纺织品较为流行，市场需求量增大。随着消费层次的提高，不论是服装、装饰还是家用纺织品，选用高档天然纤维和生态环保型纤维面料的比例都有所上升，高档纯棉纺织品的需求量有上升趋势，只要产品能适应市场需求，国内外市场均有较大的发展空间。在国内，改革开放初期，我国东南沿海地区成为承接国际纺织产业资本转移的前哨，吸引了大量的外资。随着经济发展水品的不断提高，东南部地区加快产业结构升级，同时由于受到土地、劳动力、自然资源等多种生产要素的制约许多沿海企业将生产地转移到内地，而将经营与销售放于沿海。而安徽望江经济开发区（省级）在全国处于承东启西、连南通北的重要位置，是长三角和珠三角地区经济对接的交汇地、安徽沿江开发的核心区。地势平坦，区位优势明显，水、陆交通便捷。这对望江县发展纺织服装、承接产业转移是一个难得的机遇。另外，利用亮亮纺织企业有着在浙江柯桥从事20多年的白坯布批发业务的窗口和拥有采购与销售渠道的众多客户优势进行对外招商引资、合作、租赁、出售与自用等形式引进与纺织产业链相匹配的以及相关纺织配套企业或符合开发区准入条件的相关工业企业的厂区进行生产经营，信息灵敏、资源丰富、切实可行。第三章 项目的基本情况第一节 项目的产能规模一、 建设规模项目占地约90亩，计划总投资可达2亿元人民币，建筑面积为12万平方米。建设多层标准生产车间、仓库、宿舍及附属设施等。能容纳200台高档喷气织机和 200台针织大圆机以及相关纺织配套企业或符合开发区准入条件的相关工业企业的厂区。1、12万平方米的多层标准厂房等基础设施总投资为：11，000万元，其中固定资产投资10，000万元。2、200台国内外领先的带电子提花和电子多臂阔幅喷气织机及配套整经、浆纱等设备，组建高档面料织造生产线。投资9,200万元以上,项目实施后新增生产能力可达年产各类高支高密阔幅纯棉防羽布、纯棉提花布、纯棉府绸约1,800万米。按精品布市场价平均12.5元/米计算，每年可实现产值22,500万元；按利润率9.0%计，预计每年利润总额为2,025万元， 税金567万元；并可增加100个就业岗位。3、200台针织大圆机或开发区允许入园的其他高新技术企业等。投资800万元，年产量1,500多万米针织面料,产值7,500万元以上, 按利润率5.0%计,利润375万元，税收105万元以上,并可增加200多个就业岗位。二、产品方案天然纤维纺织品经染整的高档化后整理，具有保暖、舒适、吸汗，透气性好、不产生静电，适宜贴身，挺括平整等许多优点，是服装面料中的精品，深受消费者青睐，柔软免烫的高支高密府绸、防羽布、斜纹布作为高级衬衫、西裤和夹克面料，纯棉精梳大提花装饰布是深受消费者欢迎的家用纺织面料，在市场上十分走俏。根据国内外市场需求分析，鉴于满足人们追求自然、绿色、环保的要求，本项目以企业自主生产纯棉纱为基本原料，以国内领先、国际先进设备为质量支撑，生产“亮亮”牌高支高密阔幅纯棉防羽布、纯棉提花布、纯棉府绸等产品。以下产品方案仅作为本项目进行工艺计算和经济效益评价的代表品种。生产时可根据市场需求对产品方案进行调整。1、200台喷气织机的产品方案（表3-1）产品名称组织规格单位数量经Tex纬Tex经密根/10cm纬密根/10cm幅宽cm纯棉防羽布JC14.5JC14.5524394310万米/年678纯棉交织提花面料JC9.7JC9.7524421310万米/年246纯棉府绸JC7.3JC7.3394315310万米/年876合 计18002、200台针织大圆机生产各种类针织面料如棉针织物，锦棉、涤棉、全棉、特种弹力布、色织布等。花色有平纹、间条、斜纹、罗纹、双面、提花等，年产量约1,500万米。第二节 项目建设的主要内容宝润实业拟在亮亮纺织转让的厂区内东面未建设的约50亩土地面积上和原未交付使用权的现已转让的位于惠商路与望江大道交叉路口西南方向的40亩土地，共计约90亩土地范围内，新建数栋多层的标准化厂房与配套用仓库、宿舍及附属设施和相应设备房等，建筑面积约12万平方米。采用对外招商引资、合作、租赁与出售等形式进行生产经营。该项目能容纳：2 00台高档喷气织机和 200台针织大圆机以及相关纺织配套企业或符合开发区准入条件的相关工业企业的厂区。第三节 总平面布置一、总平面布置1、设计依据（1）望江经济开发区关于该用地规划的设计要点。（2）委托单位的设计要求。（3）国家现行有关设计规范和标准。（4）望江经济开发区提供的地形图和用地红线。（5）有关部门提供的水文、气象、地质等资料。2、总平面布置原则（1）根据亮亮纺织原有用地红线图和规划要点为基础结合宝润实业的要求进行总平面布置。（2）满足厂内生产、运输、检修、管线布置、办公与住宿等方面的要求，功能分区明确。（3）合理组织厂区内人流和货流，避免交叉干扰。（4）公用工程用房设置尽量靠近负荷中心。（5）符合防火、防爆、安全、卫生等有关标准及规范的要求，为安全生产创造有利条件。（6）总体布局上注意厂区整体与周边环境的协调美观。3、平面布置本项目位于望江经济开发区原安徽省亮亮纺织有限公司厂区内东面未建设转让的50亩土地和与现有厂区仅一惠商路相隔的40亩空地内（北临望江大道、西临惠商路、南临华鑫油脂有限公司、东靠新世纪路）。本项目充分利用现有场地进行新建，基本上维持原有的总图布置不变。现有生产厂区内，水、电、交通、通讯等其它条件均具备(与亮亮纺织厂区紧一惠商路之隔)。每一场地共设两个出入口，主入口位于厂区的北面，作为人流出入口；次入口位于厂区的西面或南面，作为货物出入口。厂区分为生产区、仓库区，主入口正对面为织造生产厂房，生产厂房的西侧为纺纱生产厂房、东侧为仓库区。在厂区的主要出入口处布置了大面积的绿化及停车位，使厂区有一个优美的生产环境。详见附图。厂区内建设主要道路宽9米，次要道路宽6米，为城市型混凝土路面，厂区主要建筑物四周均设有环形消防通道，能满足消防需要。道路与建构筑物之间的空地均布置绿化小品。厂区布局合理，分区明确、生产环境安静优美。二、道路及运输1、厂外运输主要为原材料、成品、机物料等的运入、运出，本项目投产后正常年进出运输量为2万吨左右。厂外运输主要委托当地运输部门，本项目不再配置运输车辆。2、厂内运输主要是厂区及生产车间、仓库内物料及成品的运输，将以行车、手推车、叉车等为主。第四节 项目工艺路线与技术特点本项目利用宝润实业的资本和管理优势，整合中小型纺织服装企业，承接产业转移，并对进区生产企业技术设备提出要求，力求在区内形成高质量、规模化生产优势，配合我县优质棉种植、棉纺加工，形成完整产业链生产，提高产品附加值。 一、织布工艺路线经纱整经浆纱穿筘喷气织造验布折布打包纬纱 二、纺纱工艺流程：清钢联配C601梳棉机预并条SB-D45条并卷E35精梳E66并条RSB-45粗纱F35细纱K45自动络筒（或细络联）成品。纺纱主要设备：清钢联、梳棉机、精梳机、并条机、粗纱机、细纱机、自动络筒或细络联。三、技术特点喷气织机项目选用的高性能、阔幅带电子多臂和电子提花喷气织机保证生产高质量纺织面料。主要的特点：选用的喷气织机的开口形式不再是原先的链杆或凸轮开口机构，而采用的是电子多臂机，并配用电子提花机，为制织复杂组织的品种提供了可能性。喷气织机自动化程度高，车速高，生产的产品质量好。可自主开发生产符合市场流行趋势的高支高密阔幅纯棉防羽布、纯棉提花布、纯棉府绸等产品。 瑞士立达设备特点:全套纺纱设备如COM45卡摩纺纱机主要生产45200支全棉紧密纺。G35细纱机和K45卡摩纺纱机均带自动落纱装置，机上最多锭数达1632锭，可加工不同类型的纤维及其混纺。第五节 设备选型及购置方案本项目设备选型的原则是“技术先进，性能可靠，适应性强”，生产的产品质量优良，能满足国内外市场变化的需要。综合考虑设备的先进性、安全性、经济性及运行费用，达到节省投资、减少消耗、降低成本、提高经济效益的目的。考虑节能效果，通过在设备上安装变频调速装置自动调节达到节电及保护设备的目的，保证达到最佳的节电效果。为确保本项目开发生产高档面料的质量，结合当前国内外纺机的工艺技术水平与机械制造质量水平的实际情况，本项目关键设备（喷气织机、整经机、浆纱机、自动结经机和精纺生产线等）拟从国外引进。其它配套设备验布机、码布机、折布机等均选用国内先进、成熟、定型的设备。有关主要工艺设备具体选型，企业将通过市场考查，国际、国内招标，在综合比较各机工艺性能及设备价格等因素的基础上，再做最终确定。本项目可行性报告将在对各机型主要技术性能进行综合比较分析的基础上，结合国内外使用情况作一建议性推荐选型。一、喷气织机从目前国内外织造技术发展情况分析，以无梭织机逐步取代有梭织机是发展我国织造技术的正确方向。无梭织机由于引纬方式的改变，机械结构设计的革新，微电子技术的应用，从而使无梭织机具有高速、高效、低噪声、织物质量好、品种适应性能广泛的特点，是有梭织机无法与之比拟的。在当今织造生产上广泛使用的4种无梭织机中，喷气织机的综合技术指标、自动化程度以及发展的潜力等居于前茅。喷气织机结构简单，自动化程度高，车速高，产品质量好，一般很少产生跳花、跳纱疵布，开车横档也比较少。近几年喷气织机进展比较大，如在车速、筘幅、纬纱选色、机电一体化水平等方面又有了很大进展，品种适应能力大为增强。喷气织机还有潜在的成本优势，据资料显示，喷气织机织造成本低于有梭织机，故本项目选用喷气织机。当今喷气织机广泛采用的引纬方式为：主喷嘴辅助喷嘴异型筘，拓宽了喷气织机的织造品种和幅宽，使喷气织机织造高经密织物成为可能。采用微机监控的电磁阀控制主喷嘴和辅助喷嘴的开闭时间，一方面大大简化了操作，并通过电脑能与找断纬、气压控制、测长控制以及混纬或选纬等联动，对提高引纬性能的稳定性和降低空气消耗起到了重要作用；另一方面，为制织多色纬品种提供了条件，目前最多可达八色纬。喷气织机的开口形式不再是原先的链杆或凸轮开口机构，而广为采用的是电子多臂机，甚至可配用电子提花机，这无疑为制织复杂组织的品种提供了可能性。计算机技术在喷气织机上的成功应用，大大地推进了喷气织机的机电一体化和智能化的进程。目前，已用到或将用到喷气织机上的具有自动化和智能化的电子技术的机构或装置系统有：电子送经、电子卷取，电子选纬，电子多臂或电子提花，经、纬纱断头自动修补，自动捕纬，自动换纬纱筒子系统，自动对梭口或防开车挡装置，织口位置检测和自动调整系统，织物上机快速更换装置。我国进口的喷气织机主要来源于日本津田驹、丰田公司及德国DORNIER公司，这几家公司的设备性能比较接近，见表1（表3-2）。二、整经机整经是将一定根数的经纱按工艺设计规定的长度和幅宽，以适宜的、均匀的张力平行卷绕在经轴或织轴上的工艺过程。整经工序使得单根经纱卷装的筒子变成片纱卷绕成的经轴或织轴。在分批整经机上，以经轴由电机直接传动为特征的现代整经机已使用的十分广泛。目前国际上高水平的整经机主要有瑞士Benninger（贝宁格）、德国Sucker-Muller-Hacoba（祖克米勒哈科巴）、德国Karl Mayer（卡尔&S226;迈耶）等。现代的分批整经机除了在速度上达到了传统整经机的3-4倍，人们关注更多的是经轴上片纱张力的均匀，经轴成型良好和经纱表面磨损情况。复式筒子架已基本淡出，取而代之的为单式矩形或V型筒子架，以适应低张力、弱摩擦、张力匀的整经要求；以具有调速精度高、响应快、性能可靠等特点变频调速传动方式为大多数高速整经机普遍采用；现代高速整经机一般都采用筒子架经纱断头自停装置，机上配备高效的液动或气动制动系统，测速辊、压辊和经轴三辊同步制动，可实现在纱线卷绕直径达1200 mm、卷绕速度为1200m/min的条件下，制动距离仅为4m。部分整经机还备有倒纱装置，倒纱长度达10m，以对减少倒断头疵点更为有利；伸缩筘作水平和垂直方向的往复移动，引导纱线均匀排列，保证整经轴表面圆整；整经机上装有光电式或其它形式的安全装置，当人体接近高速运行区域时，立刻关车，以免人身和机械事故发生；在部分长丝分批整经机上还装有毛丝检测装置和静电消除装置，去除毛丝、消除静电是提高无捻长丝可织性的重要技术措施。ZS98-GV型整经机是瑞士贝宁格公司的产品，适用棉及混纺产品，该机具有下列特征：配有贝宁格公司专利的纱线防缠绕装置，该装置位于转向辊和梳齿之间，可以保证在开机后纱线的正确排列。设有安全防护装置；W型链式伸缩筘；中文触摸屏；机电一体化程度高。主要参数为：适应于Ne10-140棉纱及混纺短纤纱；整经最大速度为1200m/min；盘片直径800mm；电子计长；制动距离小于2m。三、浆纱机浆纱技术是将片经纱浸在浆液中，通过上压浆辊的作用使部分浆液渗透到纱线内部起增强作用，而部分浆液披覆在经纱表面形成浆膜起耐磨作用，使经纱能顺利通过织造工序。浆纱机的发展主要体现在“二高一低”高压上浆工艺路线的具体落实，浆液高浓、压浆辊高压（可达10吨）和低压出回潮率，随着新浆料的不断开发，国内浆纱机也逐步向该方向发展；体现在以节能为中心的全烘筒烘燥装置的全面推广，这一点对于天然能源日益枯竭的地球，毫无异议为人类所共识；体现在以保证上浆均匀、提高上浆效果为目的的多浆槽浆纱机，对于开发高支高密织物起着积极的作用；体现在为保证上浆率稳定的压浆辊压力随车速变化而变化的技术已普遍采用；体现在“预湿上浆”和“增加挤压点”工艺的推出，随着使用面的增加，负面效应也渐渐暴露，前者存在上浆率稳定的问题并对浆料提出更高的要求，并有必要配套浆液浓度的自动检测与控制装置，后者可能增加浆纱再生毛羽；而作为新一代浆纱机的基本特征应用计算机控制的多单元传动和质量在线监测已不容置疑，最典型的是上浆率的在线检测，常规的取样退浆测试方法需要几个小时,而且取样次数有限。祖克浆纱机的Telecol系统是利用微波测湿仪和折光计来分别测出浆槽压出回潮率和浆液浓度，由计算机计算出上浆率，实时显示并自动调节压浆力以保持均匀上浆；Ben Sizetec型浆纱机也有类似系统,称为SAVE SIZE，是靠压力传感器连续测出浆槽里的浆液高度,折算出浆液耗用量，也按同样步骤检测出上浆率；津田驹浆纱机则是由通入浆液压缩空气的气压变化测定浆液液位而实时检测浆液的消耗量，并记录相应通过的经纱重量来求得上浆率，称为SPM监视装置。另外还有如回潮率在线检测，可使上浆性能可靠，避免发生故障，国内外新型浆纱机一般都配置瑞士马罗测湿仪或美国斯特兰德贝格测湿仪。浆纱机全机一般采用七单元传动(拖引辊、织轴、烘筒、两个引纱辊、两个上浆辊)，日本津田驹HS20型浆纱机采用六单元传动(拖引辊、织轴、并合烘筒、预烘烘筒、两个上浆辊), HS40 型浆纱机为八单元传动(拖引辊、织轴、并合烘筒、预烘烘筒、两个引纱辊、两个上浆辊)的同步传动系统。国内使用较多的国外浆纱机其厂家主要有德国祖克公司、卡尔迈耶公司、瑞士贝宁格公司、美国西点公司、日本津田驹公司以及日本丰田公司。德国祖克公司浆纱机，因其品种适应性能强，保护装置完善，故障率低，上浆率、伸长率、回潮率及张力均能自动控制等优点，深受纺织厂欢迎，该机成为国内进口的首选机型。日本津田驹公司及贝宁格性能与其较为接近，参数见表2（表3-3）。四、纺纱设备1、一台条并卷联合机E35OMEGAlap和7台精梳机E75组成的立达高性能精梳成套设备日产精梳棉条10000多公斤一足够生产40000件高级COM47商务衬衫。2、瑞士立达公司生产的精梳机技术水平始终处于世界领先地位，精梳机E65E75更高的质量和生产率精梳机E65E75延伸了立达在精梳生产率和质量方面的领先地位。每分钟达450钳次，全自动精梳机E75的产量达68公斤J,时，半自动精梳机E65的产量达66公斤J、时。重新设计的牵伸单元带来纱线质量尤其是CV值的进一步改善。与其它精梳机相比，原料节约可达2。3、ROBOlap(自动换卷和自动棉卷接头系统)和SERVOlap(全自动棉卷运输系统)带来的经工厂检验的独特精梳自动化解决了不断增加的劳动力成本问题。4、卡摩纺纱机K45和细纱机G35环锭纺纱的最大灵活性提供1632锭新型卡摩纺纱机K45。这使K45成为市场上最长的紧密纺纱机。5、立达通过卡摩纺纱机K45在进一步降低能耗方面也取得了进步。在开发G35和K45机型的过程中，立达再次把重点放在了节能方面。在工厂中进行的直接对比显示G35和K45的能耗都达到最低记录。凭借COM4摩纺系统成为紧密纺先驱的立达公司在紧密纺领域仍然是不可动摇的市场领导者。6、K45机器的灵活性不仅体现在卡摩纱COM4的支数上，也体现在加工不同类型的纤维及其混纺物，以及支数Ne10lJNe160的特种纱。各种工艺元件都精确适配其设计功能(吸风插片具有各种槽形，穿孔鼓具有光滑或沟槽表面，改进的气流导向元件)，确保最优的集聚条件。K45的集聚区提供完全纤维控制，这是为包芯纱精确引入弹性长丝或非弹性长丝的前提条件。7、细纱采用自动落纱装置后可增加每台细纱机上锭数，实现长机生产，可节省占地面积，减少细纱用工，提高劳动生产率，同时能较好的解决纺纱生产中长期难以解决的纺纱速度和细纱卷装的矛盾，采用合适的卷装来提高环锭细纱机的锭速，从而提高纺纱生产效率。因此发展带自动落纱装置的多锭超长细纱机并逐步实现与自动络筒机联接实现细络联，是棉纺生产由传统技术向现代技术发展的里程碑。8、该设备配置3万锭单班只需(挡车工)14.6个+(保养工)7.58个=23人操作人员。3万锭总共只需人员70人,相比传统1万锭需100左右的操作人员而言，大大节约了劳动力成本，既符合产业转型升级，又可以解决当前用工难和招工难的问题。五、针织大圆机选择国内先进针织大圆机，可生产各种棉针织物，锦棉、涤棉、全棉、特种弹力布、色织布等;花色可织有平纹、间条、斜纹、罗纹、双面、提花等。主要特点有：.高标准的针筒设计所生产的面料更加清晰，更加美观。 2.全系列采用CE安全设计，保障客户与操作者的人身安全。 3、人性化角度考量的设计，以利各地区技术人员操作使用，可于机台因故障停机时，迅速处理，机台方便易懂，效率更高。第四章 项目总投资及资金来源第一节 项目总投资及使用方案望江宝润实业有限公司新上12万平方米多层标准厂房项目，采用对外招商引资、合作、租赁、出售与自用等形式引进与纺织产业链相匹配的行业或符合开发区准入条件的相关工业企业的厂区。要求选用国内外先进设备，生产高档纺织品，以满足高端市场需求，调整产品结构，提高产品档次，增加市场竞争力和经济效益。一、编制说明1、进口设备的价格（到岸价）按外商报价并参照国内引进类似设备的价格进行估算。2、国内采购的设备价格按现行价进行综合估算。3、进口设备的国内配套费用参照纺织工业工程建设概算编制办法及规定的计算方法和费率计算。4、建筑工程费用参照目前安庆地区同类型建筑工程造价进行估算；5、其他费用包括建设单位管理费、勘察设计费、职工培训费、预备费等；6、基本预备费按国内工程5%，进口设备1.5%考虑。二、项目总投资（一）、土建工程投资1、120，000平方米的标准厂房及配套设施按当前单位造价（800元/平方米）计：投资96,00万元。2、环保工程包括环保、消防、安全、绿化等设施300万元。3、道路交通、雨污分流、新厂区填土、围墙、七通一平等等100万元。以上三项土建固定资产投资合计为：10,000万元。4流动资金1,000万元。总投资为：11,000万元。（二）、生产企业设备投入1、200台高档喷气织机及配套整经、浆纱等设备投资9,210万元。详见附表4（表4-1）2、200多台针织大圆机以及相关纺织配套企业或符合开发区准入条件的相关工业企业，设备投资800万元。3、配电房等设备投资90万元。以上三项设备投资合计为：10,100万元。 （三）项目固定资产总投资该项目土建与设备固定资产投资总额为:20，100万元。第二节 资金筹措方案本项目总投资约21,100多万元，其中固定资产投资约20,000万元，其中标准厂房等基础设施投入约10,000万元，企业自筹7，000万元， 申请银行固定资产贷款3，000万元,流动资金贷款1,000万元。其他项目的设备投入资金与流动资金来源,由相应投资商自行解决。本项目资金筹措符合国发199635文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知中有关规定。本项目固定资产投资部分预计3年内全部投资完成。第三节 贷款偿还计划本项目长期银行贷款3,000万元和短期贷款1,000万元的还款资金来源为：项目投产后实现的净利润、固定资产折旧、无形及递延资产摊销等。经测算本项目贷款偿还期为4年（含建设期1年）。第五章 项目经济效益分析第一节 评价依据和说明本项目实施后形成的效益即为新增效益。财务分析依国家发改委、建设部2006年发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）和投资项目可行性研究指南为据，采用动态分析，基准点均取在项目实施第一年的年初，该项目拟二年内建成，投产当年生产负荷达到生产能力的50%。投产第二年达到设计能力的100%，生产期按10年计算。本报告中原材料、营业收入均为含税价格。一、产品成本及费用本项目实施后产品的总成本费用主要为原材料及燃料动力、折旧及摊销、财务及管理费用支出等。1、主要原材料：棉纱按目前市场价格计算。2、燃料动力项目所需燃料动力按当地现行价格计算。、人员工资及附加费：按3,000元人/月计算。4、折旧及摊销固定资产采用分类折旧法计算。项目固定资产中厂房等基础设施折旧期限为30年，设备折旧期限为20年，折旧方法采用平均年限法，残值率按5%计算；无形、递延资产按10年的摊销年限摊入成本费用。5、其它费用的计算营业费用参照目前企业实际情况，按营业收入的1.5%计算。维修费用按折旧费的35%计算。管理费用按工资及附加的9%计算。6、财务费用将生产经营期发生的流动资金贷款利息和长期贷款利息计入财务费用。二、出售和租赁收入及区内企业产值1、本项目建设期2年，投产后第2年实现产能目标。项目投产年达产比例为：第一年50%、第二年100%。2、本项目基准收益率取值8%。3、120,000平方米厂房总造价10,000万元。4、70%厂房以1，500元/平方米价格，分三年出售，获销售收入12,600万元；由此可见，仅仅依靠出售70%厂房，就会收回全部投资。5、30%厂房租赁收入单价根据开发区内目前厂房出租的平均100元/平方米价格计算，达产后年租金收入为360万元。可见，只要房子能售能租或自用，投资回收期4年（含建设期、税后）不成问题。区内企业产品销售价格均按含税价格估算。产品销售价格的估算按国内市场平均价格估算，正常年份预期产值将达到3亿元以上。三、税种确定项目计算税金主要有企业所得税、营业税、增值税（本项目财务分析中采用营业税、入区企业应缴额单独描述）、城市建设维护税和教育费附加等。为了体现财务评价指标的可比性，本项目企业所得税在测算中按基准税率政策进行测算。项目交纳销售税金的税种及税率表序号税 别计税依据税率（）1营业税营业额6%2增值税销项额进项额173城市建设维护税营业税54教育费附加营业税35企业所得税应纳税所得25第二节 成本核算仅核算厂区内管理服务成本。一、主营成本主要为区内管理