陕西农村现代物流配送建设项目可行性研究报告.doc

西安文海工程咨询有限公司-1-陕西农村现代物流配送建设项目可行性研究报告编制单位；西安文海工程咨询有限公司二零一四年六月西安文海工程咨询有限公司-2-第一章项目简述1.1项目名称陕西农村现代物流配送建设项目1.2项目建设单位1.4可行性研究报告编制依据1、国家有关部门关于可行性研究报告的编制内容要求。2、“陕政发200544号”陕西省人民政府关于加快现代物流业发展的意见。3、“陕发改发2006877号”陕西省现代物流业“十一五”发展规划。4、“陕发改经贸2007224号”关于进一步做好现代物流建设项目工作的通知。5、项目建设单位提供的有关资料以及现场调研的资料。1.5建设地址1.6建设内容与建设规模1.6.1项目建设规模本项目所有配送中心及销售网点均统一设计，采用统一的Logo标识，仓库均设计为轻型钢架结构，项目建成后将改善现有仓储条件，同时进行信息网络建设，形成形象统一、标准一致、管理规范的覆盖西安文海工程咨询有限公司-3-全省大部分农业市县的配送中心15个，销售网点1200个，项目正常年销售化肥27.8万吨，年销售收入50040万元。1.6.2项目建设内容本项目主要建设内容为：新建库房14000平方米，改造现有租赁库房6000平方米，新建经营、办公用房610.74平方米，室外停车场500平方米，水泥面道路1500平方米，货台改造1484平方米，新建货台2760平方米，（各配送中心具体建设内容及规模详见6.2章节）。购置办公用具、货架、装卸设备、通讯设备，并进行信息网络系统建设。1.7投资估算及资金筹措经估算，本项目总投资为8236万元，其中建设投资4965万元，投资借款建设期利息1019万元，铺底流动资金2252万元。资金来源为：建设单位自筹1057万元，申请银行贷款7179万元。1.8经济效益分析经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入49039万元，年平均总成本费用为47945万元，年平均利润总额1094万元，年平均上缴所得税为273万元，年平均净利润为820万元。全部投资财务内部收益率分别为14.57%（所得税前）和11.13%（所得税后），高于定的5%的基准值。投资回收期为9.38年（含建设期3年）。西安文海工程咨询有限公司-4-生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。偿债能力分析显示本项目具有一定的偿还债务资金能力。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。综上所述，本项目经济可行。1.9研究结论经研究论证，本项目符合国家产业政策，建设依据充分，建设条件良好，具有良好的社会效益和经济效益。项目实施后，可充分发挥农科化肥在农资商品流通领域的优势和作用，更好地为“三农”服务，促进社会主义新农村建设，推进农村流通业现代化进程。项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和较强的抗风险能力。因此，本项目建设是必要的和可行的。西安文海工程咨询有限公司-5-第二章项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1陕西农资流通中存在问题在我国计划经济体制下，陕西省供销社农资化肥公司是全省农资经营的主渠道，担负着全省农资化肥的计划调拨任务，经营网络遍及全省。农资市场开放后，原有的农资经营模式和营销网络受到较大冲击，系统优势逐步失去。经营主体增多，农资市场秩序出现混乱，假冒伪劣产品防不胜防，坑农害农现象时有发生，广大农民的利益受到严重损害，多年来供销社农资系统在农民心中形成的良好形象也受到了很大伤害。2.1.2党中央、国务院高度重视现代农资经营网络建设对于发展农资连锁经营，建立农资现代经营服务网络，党中央、国务院历来高度重视。2004年，经国务院批准，国家发改委、商务部等9部委在联合发布的关于促进我们现代物流业发展的意见中明确提出：“在全国范围内尽快形成物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化的现代物流服务体系”。2006年中共中央关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发1号）明确提出，要加强农村现代流通体系建设。要积极发展农产品、农业生产资料和消费品连锁经营，建立以集中采购、统一配送为核心的新型西安文海工程咨询有限公司-6-营销体系，改善农村市场环境。要求创新服务方式，广泛开展联合合作经营，加快现代经营网络建设，为农产品流通和农民生产生活资料供应提供服务。2.1.3陕西农科化肥公司重构现代农资营销网络随着我国市场经济体制改革的不断深化，产业结构调整升级对农资市场流通提出了建立现代农资经营网络的要求。陕西农科化肥有限公司深刻认识到了重新进行农资市场整合的必要性和迫切性，21世纪以来，借助资本纽带，引入连锁经营模式，着手开展网络架构搭建，在配送中心辐射范围内积极稳妥地发展加盟商，截止2007年底，农科化肥公司将建成拥有一定规模、较强区域辐射能力的直属配送中心15个，发展加盟连锁店1200家，配送中心新增库房面积合计达2万平方米，可库存化肥36万吨，初步形成了覆盖关中地区、辐射陕南陕北地区的农资营销网络。2.2建设必要性2.2.1加快农村流通业发展的需要在市场经济条件下，流通业在经济发展中的地位举足轻重。流通环节是架在消费和生产之间的一座桥梁，开拓农村市场必须通过创新流通方式，发展先进流通生产力，从根本上解决农村流通不畅、市场无序问题。西安文海工程咨询有限公司-7-2.2.2解决“三农”问题，增加农民收入的需要当前在全国人民奔小康的征途中，重点和难点都在农村。主要问题是农业劳动生产率低，农村生产力水平不高，社会事业发展落后，农民收入增长缓慢等。为此，我国农业法明确规定：“鼓励供销合作社和其他组织和个人提供市场信息，开拓农产品流通渠道，为农产品销售服务；发展多种形式的农业产前、产中、产后的社会服务事业；参与农业技术推广工作。”国家一系列政策、法规的贯彻执行，必将为像农科化肥这样立足农村、适应农村经济体制的企业，在促进农业经济发展和农民奔小康方面充分发挥其独有优势提供了良好的发展机遇和广阔的发展空间。2.2.3盘活供销社存量资源的需要供销合作社在我国农村有着50多年的发展历史，在农村形成了比较完整的自上而下、遍布城乡的网络资源，由于各种原因有一些已经失去了往日的辉煌和活力。另外，供销社经过半个世纪的经营积累，在我国农村有着相当大的知名度和影响力，是一种无形的品牌资源。本项目的建设以陕西农科化肥有限公司原有的经营网络为基础，吸收农资经营大户、农业“三站”、农村能人加盟，建立技物结合、稳定可控的农资连锁经营服务网络，可以有效地盘活陕西省供销社系统沉淀多年的存量资源，对农村新型物流体系的建设产生积极的影响和作用。西安文海工程咨询有限公司-8-2.2.4打击假、冒、伪、劣产品，保护农民利益的需要本项目的实施，将在广大农村建立新型的、规范化的农资连锁经营网络，通过公司贯通产销的配送、销售网络，可以有效防止假、冒、伪、劣商品混进农村市场，减少坑农、害农事件的发生，保障农村消费市场健康发展，保护农民的切身利益。西安文海工程咨询有限公司-9-第三章市场分析3.1化肥市场供求分析化肥是农业生产重要的生产资料。长期以来，我国农业种植业施用化肥的经验表明，使用化肥可以使粮食作物单产提高55%，总产提高30%。陕西省相对于其他化肥产量大省而言，用肥量不是很大。在5000万亩左右耕作土地上，年约需要化肥总量约为500万吨，除去小磷小氮等小肥以外，优质肥用量约为165万吨，其中尿素95万吨、磷酸二铵30万吨、优质复合肥30万吨、其他10万吨。随着农业种植业品种结构升级，优质肥施用量也会有一定的增加。陕西省是尿素自给有余的省份，全年尿素产量为100万吨、磷酸二铵产量为15万吨。这些产品除调往外省以外，为保证省内全年淡汪季的用肥需求，政府还指定若干生产和流通企业进行化肥淡季储备。正是在政府政策的调节下，陕西省两年来化肥市场价格虽有起伏，但其调控作用还是非常明显的。3.2省内市场竞争状况以目前的发展情况看，公司处于全省的领先地位，其销售规模以及公司的实力在陕西省都居于首位，堪称陕西省化肥流通行业的领头羊。西安文海工程咨询有限公司-10-3.3经营策略和竞争策略在“群雄蜂起，诸侯割据”的化肥市场格局中，要保持企业经营业务的不断发展，扭转县级网络薄弱的局面，概括现代农资流通网络的发展规律，必须做好以下两方面的工作：1、在企业体制上适应现代企业要求，迅速扩充企业实力（包括人员实力、资金实力、营销实力），不断提升企业形象，增强企业市场竞争力。陕西农科化肥有限公司及时采取措施补充企业需要的专门人才，经过几年的经营积累，企业实力有了较大加强，已经具备了称霸陕西化肥市场的网络架构和扩张条件。2、在激烈的市场竞争中，必须打破常规，不断进行营销理念和经营手段上的创新，才能利于不败之地。农科化肥充分认识到了基层经销网络的重要性，将公司的直营站库、有合作意向的县级公司进行整合，形成了初具规模的14个配送中心，1200个连锁店，以保证公司商品送到农民的手中。3.4农科化肥竞争优势分析1、品牌优势2、行业资源优势公司拥有突出的行业地位和产业资源，无论是在行业的经营管理方面，还是在销售渠道、客户基础及外部关系等方面，经过长期的经营积累，都具备了较为雄厚的资源优势。同时，由于配备了先进的网络管理系统，大大降低了销售网点与公司总部的流通费用和时间，销售信息方便快捷，承诺建立的24小时为农民实时响应服务制度更是赢得了广大用户的青睐。西安文海工程咨询有限公司-11-3、区位优势本项目拟选地点覆盖了陕西省绝大多数的粮食主产区，是省内化肥销售的主要目标市场所在，交通便利，区位优势突出。4、服务优势5、政策优势西安文海工程咨询有限公司-12-第四章建设地点和建设条件4.1建设地点根据公司的规划，本项目的15个配送中心（包括新建的延安配送中心）、1200家连锁零售店分布在陕西省的农业生产较为发达的市、县、村（组），具体布局情况。4.2建设条件本项目为农村现代物流连锁配送网络建设项目，建设内容有配送中心、连锁零售店、信息系统和服务体系，其对外部条件的要求主要体现在交通、通讯及生活配套设施上。4.2.1交通条件经过多年的建设发展，陕西省公路交通基本形成了以西安为中心、以国道主干线和西部大通道为骨架、省内连接10个市、省外通江达海的“米”字形高速公路网。4.2.2通讯条件目前，陕西省电话交换机总容量达1232.58万门，全省电话用户总数达到1797.42万户，其中固定电话用户859.32万户，移动电话用户938.1万户。固定电话和移动电话普及率分别达到23.1部/百人和25.22部/百人。城市电话用户561.84万户，农村电话用户297.47万户，无线市话用户205.92万户。全省宽带接入用户达到66.36万西安文海工程咨询有限公司-13-户，大大方便了农资信息的传播和市场需求信息的收集。4.2.3其他条件本项目建设所需的其他条件包括供水、供电和生活服务设施等，由于本项目配送中心和连锁零售店建设地址的选择以交通便利的城市、农业大县、大乡（镇）为主，因此生活配套设施齐全可以满足项目建设和运营的需要。西安文海工程咨询有限公司-14-第五章项目建设内容和特色5.1建设内容及规模5.1.1项目建设规模本项目的主要服务对象是：乡（镇）级店、村级店等连锁终端及广大农户。服务范围为：农资商品配送、农化服务、农资信息服务及其它便民惠农服务。本项目所有配送中心及销售网点均统一设计，采用统一的Logo标识，新建仓库均设计为轻型钢架结构，项目建成后将改善现有仓储条件，形成形象统一、标准一致、管理规范的覆盖全省大部分农业市县的配送中心15个，销售网点1200个，项目正常年销售化肥27.8万吨，年销售收入50040万元。5.1.2项目建设内容l农资配送系统农资配送系统建设分为：市、县级农资商品物流配送中心建设和连锁经营网点建设，具体建设内容如下：1、市、县级农资商品物流配送中心建设通过市场化运作，建设各市、县农资配送中心，以连锁经营为纽带，向乡（镇）级店、村级店等连锁终端进行农资商品的配送。主要西安文海工程咨询有限公司-15-建设内容包括：租赁库房改造6000平方米，新建库房14000平方米，新建经营、办公用房610.74平方米，室外停车场500平方米，水泥面道路1500平方米，货台改造1484平方米，新建货台2760平方米，（各配送中心具体建设内容及规模详见6.2章节）。2、连锁经营网点建设农资连锁店改造主要是购置办公用具、货架、装卸设备、通讯设备等。l农资信息系统建设5.1.3产品方案产品销售方案品种销售量（吨）单价（元/吨）销售收入尿素160000170027200磷酸二铵46000250011500磷肥360005501980钾肥2100031006510复合肥1500019002850总计278000500405.2项目特色比较而言，本项目的主要特色是构建“优质化、差异化、品牌化”的农资商品配送服务。1、“优质化”是农科的立业之本2、“差异化”是农科的生存之基西安文海工程咨询有限公司-16-3、“品牌化”是农科的发展之标西安文海工程咨询有限公司-17-第六章项目实施方案6.1总体规划6.1.1指导思想以深化农资流通体制改革为动力，以农业生产资料的连锁经营和物流配送为重点，通过集中采购、统一配送、连锁经营等现代流通方式，切实改造、优化现有经营网络。采取兼并、重组、联合合作等经济手段，整合各类社会网点资源，拓展现代流通网络覆盖范围，建立起高效运转的农资商品现代流通服务体系，以“优质化、差异化、品牌化”的农资商品配送服务，形成以现代流通方式为支撑、以先进实用技术为手段的农业生产资料现代经营服务网络，实现供销合作社为“三农”服务的宗旨，促进社会主义新农村建设。6.1.2基本原则1、统筹规划，因地制宜的原则。要按照产品流向，切实做好配送中心和经营网络的布局规划，从实际出发，做到有序有节地推进。2、便民惠民，高效流通的原则。在网络通道、运行机制上要坚持即时响应和低成本，既要把货真价实的农资商品供应到农村，让农民放心消费；又要千方百计降低流通费用，体现专业化、现代化的要求。3、注重效益，整合资源的原则。有效整合社会网络资源，走低成本、高效益的路子，切忌盲目投资建设新网点，搞重复建设。西安文海工程咨询有限公司-18-6.1.3发展目标主要内容：按照“五统一”（即统一的经营理念、统一的店名店貌、统一的采购配送、统一的价格、统一的服务规范）的原则，建设市、县级农资配送中心；采取直营和加盟的方式建立、改造农资连锁店。通过连锁配送的经营模式，发展和建设“农科”品牌的农资商品流通网络，逐步构建以连锁经营为主要经营方式的农资商品现代流通服务网络。项目建设目标：经过3-5年的努力，使全省农资连锁店覆盖面达到80%以上的乡镇，形成以市、县级配送中心为龙头、乡镇级店为骨干、村级店为基础的初步完善的农资商品现代流通服务网络，使网络覆盖的区域消费环境得到明显改善，假冒伪劣商品得到有效遏制，营造方便消费、安全消费和实惠消费的农资使用环境。6.2物流配送系统6.2.1配送系统的功能物流配送系统是农村现代物流连锁配送网络的主骨架，承担着商品流通职能，具体功能有货物集散、储存、分配、中转等。在连锁经营网络一头连接国内外生产商和经营商，一头连接广大的农村用户，根据农户的需求集中采购，统一进货，进货来源可以是国内化肥生产厂，也可以是国内农资公司的物流配送中心，也可以是国外化肥经营商。本项目的进货来源为国内化肥生产厂，销售去向主要是陕西省广大的农户。西安文海工程咨询有限公司-19-6.2.2配送系统运作模式1、整体运作模式农资本着中心及连锁网络营销将按照“总公司（信息中心）+配送分中心+连锁店”的模式运作。各连锁店根据当地农业生产情况和农民用农资特点，确定具体品种和需求数量后上报配送中心，配送中心汇总提报需求计划给总公司；总公司再根据采集汇总的信息，融合网络优势、资源优势、资金优势和品牌优势，总部统一采购货源，按指令由供货商送到配送中心，配送中心再送到销售网点或终端客户。2、配送中心物流作业流程6.2.3配送系统的建设配送中心的基本配置包括：仓储库房、运输车辆、办公及生活用房和配套设施。根据各个地区的化肥需求情况及各个配送中心现有配置、规模，本项目拟对现有的14个配送中心进行改扩建，增加仓库面积及运输车辆，并安排一定数量的办公及生活用房和配套设施。2、配送中心本项目拟改造、扩建现有14个配送中心，并在延安新建一个配送中心。各配送中心按照“统一管理、统一品牌、统一服务、统一价格”的原则，通过适当改造，形成形象统一、标准一致、管理规范的配送中心，公司总部在装修标准和统一标识等方面给予指导，制作统一标识，每店4000元制作费用，该部分工程投资合计6万元。西安文海工程咨询有限公司-20-根据各区域市场的需求特点为配送中心量身定货，再以各个配送中心为基点对周边销售网点进行物流配送，根据配送中心的销售半径同时附设若干连锁店，具有零售功能。配送中心主要建设内容包括：征地40亩（延安22亩），租赁库房改造6000平方米，新建库房14000平方米，新建经营、办公用房610.74平方米，室外停车场500平方米，水泥面道路1500平方米，货台改造1484平方米，新建货台2760平方米3、连锁经营网点建设连锁零售店是农资经营服务网络的终端。本项目通过改造原有供销社网点，及个体工商户、夫妻店等，采取自办、招商合作、择优加盟等方法，建设以开放式售货为主的形象统一、标准一致、管理规范的乡镇、村级农资连锁店。农资连锁店改造主要是购置办公用具、货架、装卸设备、通讯设备等。连锁零售店的发展模式以连锁加盟为主，建设和装修费用由经营者承担。本项目仅在装修标准和统一标识等方面给予指导，制作统一标识，承担部分制作费用（每店1500元），工程投资180万元。西安文海工程咨询有限公司-21-6.2.4配送系统的分布公司现有配送中心14个，本项目拟在延安新建配送中心一个，改造扩建现有14个配送中心，配送中心分布及辐射网点。6.3信息系统建设6.3.1信息网络系统方案信息系统是企业总部与配送中心和各个销售网点信息交流的桥梁，是企业进行经营决策的神经中枢，也是网络运行的原动力。信息流是双向流动，一条是需求信息流，从农户、连锁零售店、配送中心逐级汇总到企业的信息中心；二是配送信息流，从企业信息中心到一级、二级配送中心、零售连锁店，再送到农户手中。本项目拟建成一个集物流供应、办公自动化、财务管理、人事管理、决策支持、客户关系管理于一体的信息网络，实现农科销售服务公司的物流、信息流、资金流的统一管理运行平台。从管理的角度上看，整个公司的商品采购需进行统一管理，配送也是分辖区进行统一配送，财务管理上采取统一结算管理办法，实行收支两条线。6.3.2农技服务体系农技服务系统是进行农业科技推广、农资消费服务的渠道和平台，也是打造农资连锁经营网络附加值的重要手段。建立个性化的农化服务机制，以增加农资连锁经营网络的亲和力、生命力、竞争力，西安文海工程咨询有限公司-22-是农资经营服务手段的创新，也是适应新形势下市场竞争的需要。随着农资连锁经营服务网络的建设，农技服务体系将逐步完善，服务队伍、服务内容、服务形式和服务范围都将得到进一步的发展、扩大和服务升级。6.3.3信息系统设备方案1、公司总部网络设备2、配送中心网络设备6.3.5信息系统设备投资估算信息中心配置服务器、交换机、路由器等网络设备及相关应用软件；配送中心配置电脑、售货机、打印机、传真机等设备，估算投资额为750万元，其中总部及配送中心系统集成投资150万元，软件工程及服务费用100万元，网络布线设备的配置费用90万元，服务器及电脑硬件设备投资260万元，农技服务体系设备150万元。6.4延安市配送中心工程方案6.4.1工程建设内容本项目拟新建延安配送中心，征地22亩。建设内容为：新建库房5000，库房添置部分货架及通风设施；新建综合服务楼、信息中心、检测中心、餐厅、办公、门卫及地磅房等经营办公用房336.96，新建货台760，停车场500，场地道路硬化1500，西安文海工程咨询有限公司-23-6.4.2总图布置1、总平面布置延安市配送中心建设地点位于延安市宝塔区北环路碾庄，工程共用地14674平方米（折合22亩）。该物流配送服务体系可分为综合服务区、仓库区两大功能分区。其中综合服务区位于整个工程用地的东部，布置一栋综合服务楼，内含信息中心、检测中心、餐厅、商业用房、办公用房、地磅房、门卫室以及人流车流通道等。其余面积均为仓库区用地。2、道路设计场内道路为城市型水泥混凝土路面，主干道宽6m，次干道宽3.5m。最小平曲线半径6m。全场东部设一个出入口，人流、货流共用，并在该处设置地磅。3、绿化在各条道路两旁均栽植行道树进行绿化。6.4.3土建工程1、建筑设计主要依据：（1）项目建设总平面布置图；（2）建设单位提供的设计规划资料；（3）国家有关的设计规范及工程所建地区的有关建设规定。2、建筑材料：主要建筑材料按照设计要求采购，尽量采用环保节能材料。西安文海工程咨询有限公司-24-3、主要建筑物建筑结构特征依据国家现行规范、规程、标准及地方有关规定，结合当地自然条件及施工能力，并与工艺、建筑、公用工程等专业密切配合。经营办公用房采用钢筋混凝土框架结构，库房屋面采用门式钢屋架屋面，结构设计达到科学、经济、实用之目的。（1）综合服务楼综合办公楼，建筑面积336.96平方米，4层框架结构，底层层高3.9米，其余层高3.6米，钢筋混凝土独立柱基，地面按不同功能铺彩色地砖，塑钢门窗，内墙面刷乳胶漆，外墙砌彩色面砖。（2）仓库仓库总建筑面积5000平方米，层高4.5米，门式钢屋架屋面，水泥混凝土增强耐磨地面，塑钢门窗，内墙面刷乳胶漆，外墙清水墙。4、地震设防烈度及抗震设计参数地震基本强度为6级，涉及基本地震局加速度值为0.2G，建筑物均按6度设防。5、地基处理方案拟建场地属于建设的一般场地，地基土类型属中软土，按建筑抗震设计规范划分建筑场地类别为类，各新建建筑物地基处理大多采用大开挖，自基础边缘外放1.5米，回填一定厚度3:7灰土，以增强地基稳定性并提高地基承载力。西安文海工程咨询有限公司-25-第七章环境影响评价7.1环境现状本项目的建设地点分布在陕西省各个地市的主要农业城市和县、镇、村（组），所处环境均为农业经济发达、交通便利的地区，环境质量状况基本良好。7.2项目建设时对周围环境的影响项目建设时对周围环境的影响主要是物流配送中心建设施工和连锁零售店装修期间产生的三废、噪声、粉尘等。7.2.1施工期三废污染1、废气、粉尘施工期的废气来自二个方面：机动车辆及大型施工机械燃油和生活燃煤。粉尘为基础开挖后遇风沙天气的扬尘，及各种运输车辆频繁出入产生的降尘。各种汽车及大型施工机械均以柴油或汽油为燃料。油和煤的燃烧将产生一定的有害气体和悬浮固体颗粒，有害气体的成分是一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、铅化合物和烯烃类。2、废水施工期生产和生活用水除部分消耗掉以外，绝大部分成为废水排出。3、废渣、废弃物西安文海工程咨询有限公司-26-施工期废渣和废弃物是指施工废渣和生活垃圾。施工废渣主要是沙石、碎砖瓦和弃土；生活垃圾主要有煤渣、金属、玻璃和塑料制品废弃物、废旧纸张、瓜皮果核、剩饭和烂菜。7.2.2施工期噪声污染7.3项目建成后对周围环境的影响7.3.1烟尘7.3.2污水7.3.3噪声7.3.4废渣、废弃物7.4环保措施7.4.1噪声控制本项目配送中心和连锁零售店多数为租赁现有设施建设，土建和安装工程较少，施工噪音只在少数有建安工程和装修工程的配送中心或连锁零售店发生。为减少施工期间噪声危害，应合理安排施工计划。噪声大的施工尽量安排在白天进行，机动车辆鸣喇叭要控制音量，重型车辆应限速行驶。锅炉、水泵、风机等设备设置减震装置，以减小固体传声，并采取密封隔音措施。西安文海工程咨询有限公司-27-7.4.2烟尘的治理烟尘主要由燃煤锅炉产生。应选用高效节能环保型锅炉和配套先进的除尘设施，以减少烟尘的排放，确保废气排放达到国家规定的排放标准。在有条件的地方，应尽量采用管道天然气锅炉取代燃煤锅炉。7.4.3污水和废渣、废弃物的处理施工期间应注意节约用水，加强生产废水和生活污水排放的管理。项目实施后，各个物流配送中心内实行雨、污分流，雨水经雨水管网排入城市市政管网；生活污水经处理达标后排入城市市政管网；各个配送中心和连锁零售店产生的废渣、废弃物、垃圾统一收集、分类堆放，及时清运到市政垃圾统一收集点。7.4.4粉尘的控制项目施工期间为减轻粉尘的影响，在施工现场尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械，加强运输车辆管理，维护好车况，尽量减少因机械车辆状况不佳造成的污染。土方运输时要加强防护、避免漏撒。车辆在行驶时实行限速，防止扬尘过多。7.4.5绿化本项目将根据各个物流配送中心的不同的特点，进行场地的绿化建设，增加绿化面积，美化工作环境。西安文海工程咨询有限公司-28-7.5环境影响评价该项目的建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，经采取措施后污染物可达标排放，环境保护治理方案可行。项目建成后产生的废水采用生化处理后达到污水综合排放标准GB8978-96二级标准，对周围环境影响较小；固体废弃物分类、综合利用后，及时清运至垃圾填埋场统一处置；在风机口处装消声器，再经减振、隔声等处理，噪声污染较小。综上所述，该项目建成后，在采取相应污染治理措施后，对环境影响甚微。西安文海工程咨询有限公司-29-第八章劳动安全及消防本项目将严格遵循国家标准、规范中有关安全卫生和劳动保护方面的要求和规定，确保工程建成后有安全的操作环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康。8.1劳动安全1、贯彻国家安全生产法规，完善安全生产管理制度，严格落实和执行安全生产责任制、安全生产检查和考核制度。定期对员工进行安全知识教育，对特殊工种作业人员严格持证上岗，杜绝违章操作、无证上岗。2、加强对配送中心车辆的检查检修，确保行驶安全，减少对人身的危害。3、在电脑机房、锅炉房、配电室等危险部位设置警示标志和防护设施，电气设备的金属外壳、电缆保护网管均与接地装置连接，电源进线处设过电压保护，插座、供电设备设漏电保护装置，以保证设备的安全运行和操作人员的安全。4、按防雷设计规范对建筑物采用相应的保护措施。对室外的金属管道设置防雷电感应和静电危害的接地保护措施。5、配送中心和连锁零售店的建筑、装饰材料应选择绿色环保型产品，仓库等工作场所设置通风换气装置，以保证制作人员有良好的工作环境。6、严格遵照卫生部门规定，对从业人员定期体检，定时、按时西安文海工程咨询有限公司-30-发放员工劳保用品。8.2消防本项目消防系统将严格依照国家有关规定和规范要求，按照项目所在地区的统一规定进行设计和实施。1、遵守国家颁布的建筑设计防火规范有关技术规定，建筑构件的选材满足所需的耐火极限，配送中心的总图布置必须符合消防规范，确保消防畅通，并设置火灾消防疏散通道和紧急出口。2、依据建筑设计防火规范建筑灭火器配置设计规范，设置室内消火栓，配置化学灭火器。西安文海工程咨询有限公司-31-第九章项目组织管理与人员配置9.1组织机构9.1.1机构现状目前，公司实行了董事会领导下的总经理负责制，下设办公室、财务部、审计部、市场部、运营管理部、氮肥部、磷肥部、进出口部、复合肥部等职能部门，统一管理协调配送中心和各个连锁店的业务运营（项目组织机构图）。该公司现有职工100人，其中管理人员15人、网点工作人员及销售人员85人。9.1.2项目管理机构1、项目实施管理机构本项目的建设实施由公司负责进行。该公司将成立由公司主要领导负责、相关人员参与的项目建设小组，小组下设办公室，负责项目建设实施和运营前的各项准备工作。2、项目运营管理机构本项目建成后，将由公司的连锁网络管理部负责整个农资连锁经营服务网络的日常运营工作。实行管理统一，信息一致的原则，做到各个配送中心和连锁店市场信息均等。3、项目管理原则和制度西安文海工程咨询有限公司-32-本项目的建设将坚持精心组织、精心设计、精心实施、精心管理的原则。本项目实施过程中，须严格按照国家建设程序和有关政策法规进行，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。9.2人员配置根据项目的实际情况，本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则，本项目新增人员为50人，具体安排如下：1、公司总部：5人2、各个配送中心：45人，每个中心分配3人以上人员中，配送中心经理由公司总部委派，其余人员均面向社会公开招聘，择优录取。9.3人员培训本项目实施单位应加强员工培训工作，提高职员的综合素质。对项目全部员工从企业理念、管理体系、专业知识等方面进行全方位的培训，每人每年培训时间不少于60个小时。培训可采用专业定向培训与外聘专家讲授相结合的方式。另外，充分利用激励机制，鼓励员工业余自学，不断提升服务意识和服务技能。西安文海工程咨询有限公司-33-第十章项目建设计划和实施进度10.1建设工期根据本项目的建设内容和公司的发展规划，本项目建设期计划安排为3年。10.2实施进度安排1、可行性研究报告、方案设计等文件的编制、报批等前期准备工作，该阶段预计需要时间4个月。2、项目融资、合同谈判、实施准备等工作，预计该阶段需要时间6个月。3、配送中心合同谈判、土建施工、连锁零售店装修等，该阶段预计需要时间24个月。4、人员招聘、培训和项目试运行等，该阶段预计需要2个月。西安文海工程咨询有限公司-34-第十一章投资估算及资金来源11.1投资估算编制依据及说明11.2总投资估算经估算，本项目总投资为8236万元，其中建设投资4965万元，投资借款建设期利息1019万元，铺底流动资金2252万元（详见表11-1、11-2）。11.2.1建设投资估算经估算，本项目建设投资为4965万元，其中工程费用3414万元、预备费用236万元，工程建设其他费用1315万元。11.2.2流动资金估算按照扩大指标估算法，根据本项目经营模式和销售收入和的特点，经估算正常经营年需要流动资金7506万元，铺底流动资金为2252万元（占流动资金的30%）。11.2.3建设投资借款建设期利息的估算经计算，本项目建设投资借款建设期利息为1019万元。建设投资借款建设期利息的计算详见经济评价附表。西安文海工程咨询有限公司-35-11.3资金筹措经与本项目实施单位共同协商，本项目总投资8212万元的来源及筹措方案如下：1、建设单位自筹1057万元；2、申请银行贷款7179万元，银行贷款资金已经全部落实到位。西安文海工程咨询有限公司-36-第十二章财务评价12.1财务评价依据及范围本项目财务评价依据国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版、以下简称方法与参数）及国家最新的财税制度和行业有关规定。本项目采用的所有价格均为目前的市场价格。在项目整个计算期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。12.2财务评价基础数据1、由于本项目属于便民、惠农的社会基础设施类建设，基准折现率参照当前银行存款利率设定为5%。2、本项目建设期3年，资金投入计划为第一年投入70%，第二年投入20%，第三年投入10%。3、本项目计算期13年。4、本项目运营负荷为：运营第一年达到设计经营能力的80%，第二年达到设计经营能力的100%。5、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税率为0%，城乡维护建设税为增值税的7%，教育费附加为增值税的3%，所得税率为25%。销售税金、增值税、所得税数据详见经济评价附表。6、主要收入估算西安文海工程咨询有限公司-37-经计算，正常运营年份年销售收入总计50040万元。7、主要成本估算本项目主要成本费用包括购进化肥的成本、燃料及动力费、工资及福利费、维修费、折旧费、摊销费、销售费用、管理费用等。（1）原辅材料费项目正常年购进的各种化肥成本共计为47056万元（详见表12-2）。（2）燃料及动力费本项目燃料动力消耗主要为车辆燃油费和锅炉燃煤，项目建成后，正常运营年份所需动力及能源费为75万元。（3）工资及福利本项目定员为150人,平均工资标准为13000元/人年，福利费按14%提取。工资及福利费数据详见经济评价附表。（4）其他费用估算本项目固定资产折旧采用平均年限折旧法计算，土建房屋按照30年折旧，机械设备按照15年折旧；其他无形资产按照5年摊销；维修费用和其他制造费分别按固定资产原值和销售收入的0.5%计提；其他管理费、其他销售费用等其它费用均按0.5%计提。12.3财务评价指标的计算按照方法与参数的有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力指标、财务生存能力分析和偿债能力分析。具体如下：西安文海工程咨询有限公司-38-12.3.1盈利能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目资本金财务内部收益率、项目投资回收期和总投资收益率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：年平均营业收入49039万元，年平均总成本费用为47945万元，年平均利润总额1094万元，年平均上缴所得税为273万元，年平均净利润为820万元。1、财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：0)1()(1=+-=tnttFIRRCOCI（式中：CI为现金流入，CO为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（FIRR）计算结果为税前14.57%、税后11.13%，超过设定5%的基准收益率。2、财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。=-+-=nttctICOCIFNPV1)1()(（式中cI为基准折现率）西安文海工程咨询有限公司-39-本项目全部投资财务净现值（FNPV）计算结果为税前7868万元、税后4946万元。3、投资回收期（pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：1-=现正值年份数累计净现金流量开始出投资回收期当年净现金流量绝对值上年累计净现金流量的+本项目全部投资投资回收期（pt）经计算为9.38年。4、总投资收益率按照方法与参数的规定，经计算本项目总投资收益率为12.81%。12.3.2财务生存能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，不会过出现短期融资来维持运营（详见财务计划现金流量表）。12.3.3偿债能力分析经计算，在假定10年等额偿还银行借款的条件下，本项目在正常经营期各年的利息备付率、偿债备付率、均高于方法与参数中西安文海工程咨询有限公司-40-参考的判别值，因此本还款方案可行，依照此还款计划，本项目具有一定的偿债能力（具体详见借款还本付息表）。12.4财务不确定性分析1、盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时：%100-=年销售税金及附加年可变总成本年产品销售收入年固定总成本BEP=66.37%即该项目生产能力达到设计生产能力的66.37%即可保本。表明项目盈亏平衡点不高，具有一定的抗风险能力，详见经济评价附盈亏平衡分析图。2、敏感性分析本项目在投资上升5%和运营负荷下降5%的不利条件下，项目财务内部收益率仍分别为10.89%、10.88%，高于本项目设定的基准值，在营业收入下降5%、原材料价格上涨5%的不利条件下，项目财务内部收益率低于本项目设定的基准值，因此本项目抗风险能力一般，对销售价格和原材料成本变动比较敏感，应注意营销策略，控制成本。12.5财务评价综合结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入49039万元，年平均总成本费用为47945万元，年平均利润总额1094万元，年平均上缴所得税为273万元，年平均净利润为820万元。全部投资财务内部收益率分别为14.57%（所得税前）和11.13%西安文海工程咨询有限公司-41-（所得税后），高于定的5%的基准值。投资回收期为9.38年（含建设期3年）。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。偿债能力分析显示本项目具有一定的偿还债务资金能力。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。综上所述，本项目经济可行。西安文海工程咨询有限公司-42-第十三章项目风险与防范对策本项目为农业生产资料流通领域的建设项目，可能存在的风险主要有政策风险、市场风险、人员风险、管理风险、资金风险等，现将本项目涉及的主要风险及防范措施概要分析如下。13.1政策风险政策风险主要是指国家政策变化可能给项目实施带来的风险。农资物流业是个社会基础公益色彩浓厚的行业。从目前情况看，农村流通业的发