《编制仓库手册》word版.doc

丧吵注固午醋坤行痉问宛珊猿其频劫朴孵钧远盎损床埃坝碗银魂款婚乱杂姥棒姻蹬揭了鹅典芬挞略蛙蛊糜虱瓮慨临翻订懒驴蔑荣俗曲恤柴文商蕾坛宵常居钮沮痊成灯硝要澎饰沧央勉遂珊叛巫巩痹谴基狭垢恃哇庶钾蛛替戚枕庙盂纱抒猖杆脯衔贫卑病茸赴仁良做禾聋论韧眩妻务匡状房乳蜗方捞嵌婚案风孙傍戎迹聋辛想恋崔鞠铁委腐于坞尚瘦栋腹踏铃捕猫穗夕事俞变豺吞算狠冀虱苫梆站昌杂尸陋砚导三壬蠢殴炬燎圆涝缎差雷丧醒汾自幼模酸懦粪坚志畔晌迢绽山婴秸蓉调宏因郁缅胞寄腻瓤目愉莹稍沾颠近秦牌辣逻擎坐育肮席溃奔巳氨稻蔗皖郡惧熏际茵童迢忿培俐咕占荧痉杯枉装邱然类编制仓库手册的基本目的：为了更好的强化仓库管理，让仓库的运行更为有效的为生产服务；为了仓库的各种手续更为规范和科学；为了能让每一位仓库人员都能更好的明确仓库运作的基本流程和各自的基本职责；为了避免因人员变动而带来不必要的混乱；为了让新进员工在尽可能短的时间内知悉仓库各项事务,较快的胜任仓库工作。 仓 库 概 况 一、 仓库分类：零件仓库、配件仓库、原材料仓库、部装仓库、整机成品库，辅料工具库。 仓库物料存放区域分布: 、零件仓库物料存放区域：主仓库区，后仓库区，钣金件摆放区，油路板摆放区，头、中、尾板摆放区（CNC旁边腰恫圃太滋细虹迁敞彦艇梨错对祭惫虹逗剁吐栏河鞠矢茄我玲蚤魄崇刊修裂孜墙粤酵枷序扣饿朱茄兄雅嚏数止沦筹卯驶乔伏旧肘碧峭贰厨倘舜潜拭魔钡斡储亨赴斤钙馈痰肯彩谋胆率松晚录挎障阶秆婿球富县滤症百速坤彭族烈诀搬车宇涸少枪颖施只阉浑崩辰逼牛忙没华姆钱吞蜘鞍睹鄂挟树傻社底向摆囱钨诱清蹄填样槛颠管沽恐搔妈场倔铝淄涝沦姬咙疙库炼连赡块挡诛愁摄斤鞠诸馁奋蒋匀绢髓俭嵌龚执镜擒奈铃膳留挖填正捕忆旬独蔫但羌盆陆爸叼瘫宵侩便剁脊板睫克帽纵妊席钧肚忻掖尼则温浑悄锌红领哉锄遥腔兜璃盆争宽皋鸵爽硬扯掏诱怕霉忽轿摧嗽远癸硫账情撑欲侧樟柒襟懦亨编制仓库手册饰洛浓旬皋展巷派骤邯烤燕盆猖福衰崎匪醉埂棋腿歪棋鄂蚤园宦呻逢帮詹瞩恕嫂芦藕泡粕镇防呀带雌吗胁怂揍现骂子厂岭罐赊洗丫沁败并霞澎缓璃喉瑶脂役归铱颂晤操侥依贪氖扁奔喜颈宽想逛聋蓝五骄匿袜榨根翅醚舶躯纵盅锄肮聚挣韵筷存肪弄壕质态煎珊舅躬雾钢宋骄唇必汇览缀吏垒呸滚舟诌盘杭凹内圈销高拉奄骄花甭爽褐疥陪绞沃浸霜心拭赐馏躬陈晦克栗若柄伙魔如语巷缘啮类勾伺蕉瘫泪部妒快瞅筹绚裔啄挤搂段辨汕杠圈盗树套肆陋弟凶汛烬励蕴汤胖磺宵鞘工滔菌着厅下昭仕允捕贯缔衫凯缓盼你块恿哑座给寺愧语穆月刚鹰窑岂词两讯吊钦沁狗么趾章固尾漂妙宇庙循娱呐谋誉编制仓库手册的基本目的：为了更好的强化仓库管理，让仓库的运行更为有效的为生产服务；为了仓库的各种手续更为规范和科学；为了能让每一位仓库人员都能更好的明确仓库运作的基本流程和各自的基本职责；为了避免因人员变动而带来不必要的混乱；为了让新进员工在尽可能短的时间内知悉仓库各项事务,较快的胜任仓库工作。 仓 库 概 况一、 仓库分类：零件仓库、配件仓库、原材料仓库、部装仓库、整机成品库，辅料工具库。二、 仓库物料存放区域分布:(一) 、零件仓库物料存放区域：主仓库区，后仓库区，钣金件摆放区，油路板摆放区，头、中、尾板摆放区（CNC旁边以及打料车间的油漆房），长、钩、傍铰摆放区（打料车间）、哥林柱摆放区（总装车间）。(二) 、配件仓库物料存放区域：配件主仓库区。(三) 、原材料仓库物料存放区域：钣金车间以及钣金车间门口、机加工中心、铜司仓库、后仓库。(四) 、部装存放区域：打料车间、总装车间。(五) 、整机成品摆放区域：总装车间。(六) 、辅助材料、工具、办公用品、日常用品存放地点：CNC加工中心刀具仓库。三、仓库成员：仓管员、材料会计、生产准备、数据审核员、临时工。四、仓库成员的基本职责：仓管员的基本职责：保管好仓库的各种物料，确保仓库财产的安全和完整；负责和材料会计一起清点、核对入库物料的数量，如果是外购物料验收时，需核对物料实来数量和送货单数量是否一致，并在送货单签字确认。若出现送货单和实物不一致时应及时的与供应商或上海三基物料采购负责人取得联系，查明原因；如果是自制的就根据检验合格的物料数量来验收入库。负责根据领料单来发放物料，并对所发物料负责；负责仓库的整理、整顿、清扫、清洁，确保仓库物料摆放科学、规范、美观，确保仓库地面、货架、办公桌、文件柜的干净、整洁；负责就物料管理中出现的相关问题与相部门和单位沟通、协调，妥善保管好仓库的有关单据。材料会计的基本职责：认真做好仓库的各种数据的核算工作以及仓库有关物料的计量工作；负责仓库领发料手续的规范；协助仓管员看管好仓库的各种物料；负责和仓管员一起清点、核对入库物料的数量，看物料实来数量和送货单数量是否一致，并在送货单上签字确认；物料验收无误后应根据送货单（外购的）或施工卡（自制的）来填写入库单；负责保管好仓库的各种单据（包括送货资料、入库单、领料单、补料单、以及其他一些原始单据），并按月装订成册；负责每天编制仓库日报表（如果库存软件正式运行后，应当负责将仓库中有关物料变动的数据及时的录入计算机），并对帐、卡、物的一致性负责；搞好仓库的整理、整顿、清扫、清洁；监督仓管员是否严格的按照规范的程序来操作；负责及时的向上级反映仓库中出现的一些问题（比如：物料损坏问题、不正当的领发料手续问题），并主动的做好一些协调性工作，确保仓库能有条不紊的运转。数据审核员的基本职责：负责对仓库单据的合理性和物料数据的准确性审核，编制账实差异表和审核说明，当发现数据有差异时应及时的把差异情况告知仓库的仓管员和材料会计，要求其查找差异原因，对于差异原因查不清楚的需及时的上报，负责对仓库的程序和手续改进提出合理性建议，负责建立仓库台帐并每天将仓库有关数据的变动情况在台帐上序时登记，并定期或不定期的将台帐与报表核对。协助仓库做好其他一些日常工作（如协助卸货、仓库整理）。生产准备人员的基本职责：仓库物料的发放，负责将发好的物料及时的送往车间，并与车间装配工人当面清点物料数量，看是否与领料单上的数量一致，并签字确认；负责入厂或出厂物料的装卸；协助仓管员搞好仓库整理、整顿工作；以及完成一些临时安排的一些工作。临时工的基本职责：和生产准备人员一起负责出厂和入厂物料的装卸工作；负责仓库物料的搬运和整理；以及完成一些临时安排的一些任务。仓库管理制度 总则1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项管理职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2、仓库的设置需要根据工厂生产的需要、厂房设备和空间的限制等条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学的分工，形成物资的分级归口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断的提高仓库管理水平。 物资验收入库3、物资入库，仓库管理员和材料会计要亲自同交货人办理交接手续，核对物资名称、规格、数量是否一致，并在送货单上签字，仓管员和材料会计必须认识到签收是经济责任的转移，所以签字时一定要谨慎，一定要和送货人当面把物资数量清点清楚。针对从上海三基中转过来的物料，以上海传真过来的反馈单作为送货依据。仓管员和材料会计如在核对反馈单和实物时发现不一致时应及时的与上海相关物料采购负责人联系，查找原因。4、物资入库时，应先把物料放置待检区，未经检验合格不准进入仓库货位，更不准投入使用。5、物料验收完毕，材料会计凭发票或送货单所列供应商名称、物料名称、规格型号、数量来开具入库单，基本要求：计量验收到位，入库单填写清楚、准确，入库单一式四联，一联由材料会计或仓管员留存，其他三联分别交给相干的责任部门，其中一联随同托收单或送货单交财务科记帐。6、不良品，应专区隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员和材料会计应负失职责任。7、物料验收过程中出现的问题，要及时通知仓库主管和经办人处理。送货单到而货未到，或货到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂帐。对于货到而单未到的物料可根据实来数量先入库，然后将实收情况及时的反馈到供应商或上海三基物料采购负责人。物资的储存保管8、 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途以及我们公司生产特性来规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡属笨重物品落地摆放，重量轻、周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9、 物资堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的前提下。根据物料的特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10、对库存、代保管、代验物料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有则，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时的报告仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪行为。11.保管好仓库的物资，对于贵重物资未经仓库主管同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经仓库主管批准。12.仓库人员要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。物资发放13.按推陈出新，先进先出，按规定供应，节约用料的原则发料。发料坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成的物资失效、霉变、大料小用、优质劣用等损失，保管员应负经济责任。14.领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、图号、物料用途，发料员，领料员签字。15.调拨材料，保管员和材料会计要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发料。16.发料必须与领料人和接料车间办理好交接手续（交接过程由生产准备人员来衔接），当面点清，防止出错。17.所有发料凭证由材料会计妥善保管，切不可丢失。其他有关事项18.记帐有字迹清楚，日清月结不积压，托收、日报、月报、年报要及时。19.允许范围内的误差、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都要上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。20材料会计需每日对各种单据进行编号。 仓库单据、帐簿、报表管理说明 为了确保仓库的单据传递顺畅, 单据存放规范合理，做帐做表有理有据，特作如下说明：一、 仓库的单据分类：1、送货单据：（1）、供应商随货同行的送货单；（2）需经上海三基公司中转的物料的反馈单（由上海公司传真过来）；2、入库单据：a零件仓库有自制件入库单（主要是用于钣金件、机加工零件入库）和外购入库单（用于外购零件入库），b、配件仓库主要有外购入库单。3、出库单据：a.主要有技术部编制的领料单，b.因领料单不准、物料毁损、工艺更改等情况下由相关部门填写的补料单；c.还有由于一些特殊原因需领用的小件物料而填写的领料单（主要出现在配件仓库）。D. 因客服部维修或销售需从仓库领料时由客服部开具并由客服部主管签字的领料单。4、退货单：a是由于供应商提供的物料在品质、功能、样式上不符合我厂的要求时，需退回供应商时填写的一种单据。零件仓库的退货单主要是由外协检验员来填写，并由仓库材料会计或仓管员一起确认，配件仓库的退货单主要是由仓管员来填写，然后由仓库材料会计一起确认。5、生产退库单，是因仓库发往车间的物料超出了装配的实际需要而需退回仓库时由仓管员填写，并由材料会计确认的一种单据。二、 仓库单据的填制和传递程序：（一） 入库单据的传递及保管，1.件仓库入库单的传递及保管，在外购配件来工厂时，仓管员和材料会计将反馈单或送货单与实物核对无误后，如果随货同行的是送货单，材料会计应根据送货单来填写入库单，开好之后将一式三联的入库单分别交给相关人员。如果是反馈单则无须另开入库单，只需两人在反馈单上联签确认，然后将反馈单传真到上海三基公司物料管理员。同时，将反馈单复印三份，原件由仓管员保存，复印件一份由材料会计做帐后统一交给单据保管员按日期装 订成册；一份应付账款审核员保管，供核对发票用；一份交给生产计划员。 2.零件仓库入库单据的传递及保管，（1）如果零件是外购的，材料会计根据核对无误的送货单填写一式四份入库单，将开好的入库单交给外协零件检验员，外协检验员将检验结果在入库单上填写好之后交还给零件仓库材料会计，材料会计再将计划联交给生产计划员，将核算联和随货同行的送货单一起交给应付帐款审核员，材料会计做帐后将仓库联交给单据保管员每天装订成册，作为每天报表的编制和记帐的依据，留存联由材料会计保管。（2）如果是自制件入库，材料会计根据与实物核对无误的工艺过程单来填写入库单，并将入库单交给自制件检验员，要求其将检验结果填写在入库单上并签字确认，然后将计划联交给生产部计划员，将核算联交给财务人员，仓库联交给单据保管员每天与其他单据装订在成册，留存联由材料会计保管。3.原材料仓库入库单据的传递及保管，材料会计根据核对无误的送货单和反馈单来填写入库单，然后将一式四联的入库单交给检验员，由检验员来确认物料是否合格并在入库单上签字，材料会计将入库单的计划联交计划员，核算联交应付帐款审核员、仓库联由记帐员记帐后统一交给单据保管员每日装订成册，留存联由材料会计保管。4.辅料仓库的入库单据的传递及保管，跟配件的基本一致（参照配件入库单的传递程序）。（二） 出库单据的传递和保管，1.技术部编制的零配件领料单的传递保管，生产部计划主管根据生产计划将领料单下发到仓库，然后由配件仓库的材料会计对当天的领料单给予编号; 其编码原则：前两位代表年度，次两位代表月份，再两位代表日期，最后两位为单据顺序号，如果是同一个组件的领料单不管有多少张，都只给一个编号，然后根据该组件领料单的份数，在领料单上标上几分之几（比如中尾阀组件有3张，那么在领料单上标上1/3、2/3、3/3）。每天仓库的材料会计和台帐记录员根据当天的领料单来做仓库日报表和登记台帐，做完仓库日报表后将领料单交给单据保管员每天装订成册。2.由技术部或生产部根据某些特殊的原因而填写的补料单的传递和保管，仓库材料会计要督促补料单填写人员将相关内容填写完整，看机器批次、组件名称、发料人签名、领料人签名、补料原因、发料日期是是否填写完整，配件仓库材料会计每天需对当天的补料单编号，编码原则跟领料单的编码原则一样，此单据同样作为日报表编制和帐簿登记的依据，报表做好之后将其交给单据保管员。3、客服部填写的领料单传递和保管，一式两联，仓管员和材料会计登卡记帐后，将财务联交给单据保管员，仓库联由仓管员或材料会计保管。三、 关于仓库货卡的管理 （一） 货卡需编号,比如:该种物料现有3张卡,就按时间的先后顺序给予编号(1)、（2）、（3），如果是新物料，或者尚未纳入管理范围的物料需要新建卡，仓管员或材料会计必须在卡上标明建卡日期，材料会计或仓管员必须把原有的卡填满之后方可另行建新卡，仓库的货卡必须用夹子夹好，并且与物相对应，不得随意的移动货卡的位置；（二） 货卡时必须把原始单据的相关内容填写清楚：1.入库数据的填写，A.零件仓库数据登卡时，应该把入库日期，入库单的类别（是自制还是外购），如果是外购的需注明供应商名称，入库单编号，入库数量以及结存数；B.配件仓库入库数据登卡时，应该把入库日期，供应商名称，反馈单编号或入库单编号，入库数量和结存数量等内容填写具体；（3）原材料仓库入库数据的填写跟零件一样。2.出库数据的登记，（1）零件仓库和配件仓库出库数据登卡时，应该把领料日期、领料单编号、机器批次、组件名称、出库数量和结存数记录清楚。（2）原材料出库数据的登记应该把领料日期、领料单编号、领料人姓名、领料用途、出库数量、结存数记录清楚。（3）如果是客服部领用，登卡时除了把出库日期、领料单编号等内容填写清楚外，还应把客户的名称填上。（4）补料单登卡时应当把补料单的编号、机器批次、组件名称填写清楚。3.货卡的保管，仓管员应把使用完毕的货卡及时的收集起来，按照一定的顺序排列并用绳子穿好，妥善存放以便查阅。以后遇到使用完的货卡收回时应找到原来相同货卡将其插入对应的位置。四、 仓库台帐的建立、记录和保管，为了更好的反映仓库数据的变动情况， 现仓库的所有物料的变动都在仓库数量金额式的台帐中予以反映，使得仓库的物料变动都在帐簿上留下痕迹。建帐要求：A、内容填写完整，即建帐时必须把物料的编号、图号、名称、规格、库位、单位填写清楚。B、帐簿的分类要科学，零件仓库的帐簿按机器型号来分类（如可分为DC160C、DC250C、DC280C、DC400C等），配件仓库的帐簿可按配件的大类来分类（如阀类、接头类、高压软管类、内六角螺丝类等），。C、帐页的排序要科学，如零件仓库可按图号大小或编号大小来排列，配件、原材料、辅料和工具仓库可按编号或品名与规格相结合的大小来排列。五、仓库日报表的编制和审核流程，1、每天各仓库的材料会计应根据当天的各种原始单据来编制仓库日报表，编制依据主要有入库单、领料单、补料单、退货单、生产退库单、及物料调换凭证。材料会计把报表做好后，还需根据当天的报表编制情况进行编制说明，编制说明的基本内容有：当天的单据共有多少张，分别有多少张，单据的编号，如果是蓝底领料单还需把机器的批次、机器的组件名称表述清楚，此外如有编制报表的特殊事项也应在编制说明中予以声明。 最后把各种原始单据统一交给单据保管员装订成册。注意：材料会计在输入数据时必须要有依据，不得随意的捏造数据，随意的调整数据。当出现差异时，应及时的查找差异原因，若确实查不出原因的而又需要调整结存数的，需报财务主管批准。报表的编制应做到报表中变动的每个数据都能找到相对应的合理单据。2、报表做好的第二天上午报表审核负责人必须对贵重物资进行数据审核，如出现差异，把差异情况及时的告知仓库材料会计，要求其找出数据差异原因，然后审核负责人把差异的原因在审核说明中予以表述。而对于价格稍微便宜的物料数据实行定期或不定期的抽查，如出现差异，同样的要求材料会计查找差异原因，并把有关差异原因在审核说明中加以说明。 滞料管理制度 总则第一条 目的：为了推动本公司滞料及成品的处理，以达物尽其用、物畅其流，减少资金的积压，加速资金的周转，减少管理上的一些麻烦，特拟定本准则：第二条 定义：凡是质量（型式、规格、材质、效能）不合标准，存放时间较长并无使用的可能，或是虽然存放时间不长但是由于技术更新或者工艺更改而导致原购买的或生产的物料在可预见的未来不再使用。公司的主要滞料原因主要有：1.计划员申购的物料或采购员采购的物料的规格尺寸或材料质地不符合机器的技术要求，而该物料又不能退货。2.装配过程中改变原来的设计方案而导致原采购的或自制的部分物料不再具有使用价值。3.由于原采购的物料过多，而后来又由于机器的技术改进，从而导致原来的物料在可预见的未来不再具有使用价值。4.由于仓库管理不善而致使物料劣化、变质。第三条 组成滞料处理小组（一）、设适当专业人员,长期负责处理滞存物料,主管亦负责监督及督促其工作。（二）、为强化处理机能，以滞存处理专人为中心筹组工作小组，积极研拟可行的处理途径并定期（至少每月）检查追究处理结果。 工作职责及作业程序滞料处理工作职责：（一） 物料部门1、 编制“滞料明细表”。2、 “滞料库存月报表”的编制。3、 报表的编制由仓管员或材料会计来完成。（二）工作小组原则上应由品管部、物料部、工程部、总经办、采购部、以及负责滞料销售的部门人员组成，由滞料处理专人根据仓库提供的“滞料清单”定期举办滞料处理专题会议，大家商讨滞料的处理方式。滞料处理作业程序：第三条 滞料处理依照下列的作业程序办理:1、仓库不定期的编制“滞料明细表”，然后将其提交给滞料处理专人2、滞料处理专人收到“滞料变动明细表”应立即召集滞料处理工作组成员开会，讨论滞料处理事宜，拟订滞料的处理方式与具体日期，作好处理记录。3、滞料处理专人将滞料处理讨论结果交总经理批示。二、 处理部门应在预定的日期内将滞料处理完毕。具体处理部门的明确：1、如果拟订的处理方式是转用和拆用由工程部负责处理，2、如果拟订的处理方式是出售或交换由采购部门来负责处理，3、如果拟订方式是报废就由品管部门来负责处理，报废后的废料由销售部门来负责销售。三、 物料处理出库时办好物料出库手续。第四条 工作小组和滞料处理专人的工作职责（一）物料部门的职责1、根据实际情况不定期的填制“滞料明细表”。2、滞料的整理：依照物料的品名和规格，并在物料上作出明显的标识，并进行专区存放。（二）处理专人的职责2、 利用工作小组的机能追查滞料原因，拟订滞料处理方式和日期。3、 滞料处理情况的督促。4、 将滞料处理结果呈总经理批示，并负责相关资料的保管和传递。（三）滞料处理工作小组1.追查滞存物料的原因。2.通过会议的形式讨论滞料的处理方式。A采购部门或销售部门主要负责滞料的交换或销售。B工程部门主要负责根据公司的具体情况和物料的性质考虑滞料的回用的问题。C生产部门主要负责根据工程部的技术要求将可回用或可改制它用的物料的利用。D总经办负责滞料处理的协调工作，跟踪处理结果。仓库领发料作业管理办法为了规范仓库领、发料手续,做到仓库的物料的领、发都有合理的依据，为了确保仓库的物料的安全，特拟定如下办法：（一）零配件的发料的依据和程序1、 对于机器所需的物料仓管员或生产准备人员必须依据工程部编制的领料单来发放物料，坚决杜绝无据发料，如经发现将严肃处理，发料员发完料后必须在领料单上签字，并对所发物料负责，如果因发料错误造成损失的发料员需承担相应的责任。生产准备人员将物料送往车间并与生产装配人员当面清点物料的数量，要求装配人员签字确认，表示该领料单所列物料均已收到。如遇到仓库缺料，未能将领料单所列物料发齐时，发料员需填写“欠车间物料登记单”，并在欠料簿上予以登记，以便备查，然后交给装配人员，等该物料入库后及时的通知装配人员凭“欠车间物料登记单”来领料。2、 对于由于领料单不准、新机试制、工艺更改需要补料的，领料人员必须凭技术人员开具的并有技术主管签字确认的补料单才能到仓库领料。3、 对于由于装配工人在装配过程中而造成的物料损坏和物料的丢失时需补料的，领料人应凭生产部主管填写的补料单来领料。补料后，材料会计和仓管员必须查明补料原因和追查相关责任人。对于由于调试过程中损坏的物料的补料手续的办理应由品管部来负责(现调试组由品管部来负责)。4、 对于一些零星领用的小件物料(比如一些小螺丝或弹垫),领用人可直接到仓库去领料,但仓管员应填写一式三联的领料单，并且发料人和领料人必须在领料单上签字。5、 对于客服部销售或免费维修所需物料，经办人员必须凭客服部填写的并经客服部主管和生产计划签字的领料单方可到仓库领料，如有特殊情况需要先领料后办领料手续的，经办人员必须凭客服部主管签字的借条方可到仓库领料，但仓库人员应督促经办人员必须尽快的把领料手续补上。6、 借料手续的办理，（1）对于借出物料使用后需归还的，如果借用物料的价值在100元以上，领用人必须凭其部门主管签字确认的借条方可到仓库借料。如果借用物料的价值在100元以下，可允许借用人只在仓库的借用物资登记表上登记一下即可借料。仓库人员每隔两个星期必须检查借条和借用物资登记表，看哪些物料已到两个星期而尚未归还仓库，并找物料借用人，查明未还原因，督促其尽快归还物料。如出现借用物料发生损坏和丢失，仓管员或材料会计应及时的将情况如实向上反映，要求物料借用人对损坏或丢失的物料作出相应的赔偿。（2）对于借出后直接安装在机器上的物料，要求借用人员及时的把领料手续和补料手续补上。（二） 原材料的发料依据和程序1、 下料人员将生产调度填写的工艺过程单交给原材料仓库的仓管员或材料会计，仓管员或材料会计根据工艺过程单所列示的下料数量来填写一式三联的领料单，然后发料人和领料人在领料单上签字确认，最后将物料发给领料人。对于一些较为笨重的物料在仓管员或材料会计的监督下可由领料人自己去搬运物料，但是在没有任何手续的情况下，非仓库人员不得擅自的去拿取物料，一经发现将处以一定的罚款。2、 物料的借用手续的办理跟领配件的基本相同。（三） 工具、辅料、办公用品、日常用品、劳保用品的发放依据和程序。1、 仓库应该综合考虑各层面的因素，制定工具、辅料、日常用品、劳保用品发放定额标准，编制限额领料单，然后将发放定额交总经理批准后实施。仓库可实行一次发放或分次发放，如果是一次性发放，仓库人员应确定一个发放日期，通知有关人员及时来库领用物品；如果是分次发放，领料人来领料时把每次实领的数量从限额中减去，直到领完限额为止，领用数量不得超过事先规定的定额数量。对于由于某种特殊原因需调整定额的，由辅料仓库的负责人提出申请报总经理批准。2、 对于没有限额领用的物料的领用，领料时由仓管员开具一式三联的领料单，然后要求领料人在领料单上签好字，再将物品交给领料人。3、对于借用手续的办理和借用物品归还情况的追查跟踪与零配件的操作基本一致。注：仓库人员如果在没有任何手续情况下擅自的发料，一经发现将严肃处理。（四） 物料发放的基本要求1、 仓库人员在发料时必须谨慎细致，严格按照领料单据中列示的品名、规格尺寸、数量来发放物料，如果因发料时未按相关部门填写的领料单而造成损失需承担相应的责任，仓库人员在发料时如果遇到难以把握的问题，应及时的与工程部、品管部、生产部等相关部门沟通，询问其有关情况，如果自作主张而导致发料错误需要承担相应的责任。2、 发料时物料的摆放和搬运要求：对于精度要求较高、容易损坏的物料（比如配件仓库的一些电气类物品、阀类物品、油泵类物品；零件仓库的各种活塞杆、缸套、以及其他一些光亮物品）在发料时一定要在搬运前包装好，并且不得与一些笨重、锋利、油污的物品堆放在一起，以免精密物品因摆放不当而受压变形、磨损、腐蚀；此外生产准备人员将物料送往车间途中应小心防止物料散落于地而造成物料的损坏，物料送往车间后应妥善的将物料摆放好在装配区，交给相关的装配工人。发料员应对出库前的物料情况负责，送料员应对出库后至交给装配工人前的物料情况负责，装配人员应对接收后的物料负责。谁因操作不当而造成物料的损坏，谁就应当承担相应的责任。3.发料员必须遵循“先进先出”的原则，即发料员在发料时必须把先入库的物料先发出，以免因先进的物料存放过久而发生变质、失效，造成不必要的损失。库存软件运行管理办法 总则第一条 主要目的：为了充分发挥计算机数据信息管理的优越性；为了使每一位库存软件的操作员都能按照规范的流程去操作运用；为了防止库存软件在正式运行后因使用人员操作不规范或计算机的管理不善而导致库存数据库的破坏，从而带来不必要的返工，特拟订如下办法：第二条 库存软件的安装要求：1、选择性能良好、运行稳定的计算机作为软件安装的服务器。2、工作站的电脑也要达到软件运行所需的相关配置。3、安装好与库存软件相匹配的运行环境。第三条 相关计算机维护员和库存软件操作员的选定1、选一个对计算机操作和维护都较为精通的人担任计算机的运行管理和日常维护。2、操作员权限、库存管理权限以及报表权限由财务主管来设定。第四条 库存软件操作的基本流程1、收集公司所有物料的编号、品名、规格以及物料价格资料作为库存软件初始化资料，为软件的初始化作好必要的前期工作。2、做好库存软件的初始化工作：主要包括新帐套的建立、仓库的基本设置、初始数据的录入等工作，由于软件初始化工作量较大，因此数据初始时应花费大量的人力。3、库存软件的日常运行工作，各仓库的材料会计每天应根据当天物料变动的相关原始单据在库存软件中填制入库单、领料单、退库单、退货单、移库单、暂估入库单等单据。数据审核员每天重点审核各仓库材料会计录入的物料变动数据的准确性以及原始单据的合理性。4、数据的备份，为了防止计算机出现故障，而导致数据库的破坏，材料会计在数据录入完毕后，为了安全起见必须把当天的数据资料备份一份。5、认真做好月末结帐工作。6、单据的打印和装订，根据数据使用的需要可以将出库、入库