（项目设计）监控设备项目可行性研究报告

泓域咨询MACRO/ 监控设备项目可行性研究报告监控设备项目可行性研究报告摘要说明该监控设备项目计划总投资17394.02万元，其中：固定资产投资14462.23万元，占项目总投资的83.14%；流动资金2931.79万元，占项目总投资的16.86%。达产年营业收入20979.00万元，总成本费用16667.30万元，税金及附加309.46万元，利润总额4311.70万元，利税总额5215.88万元，税后净利润3233.77万元，达产年纳税总额1982.10万元；达产年投资利润率24.79%，投资利税率29.99%，投资回报率18.59%，全部投资回收期6.88年，提供就业职位417个。报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。.概述、项目基本情况、项目市场研究、建设内容、选址可行性研究、土建工程设计、工艺方案说明、环境保护和绿色生产、项目职业安全、项目风险情况、项目节能评价、实施安排方案、投资可行性分析、经营效益分析、总结及建议等。第一章 项目基本情况一、项目建设背景1、改革开放以来，特别是近10年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强。2014年，工业增加值达22.8万亿元，占GDP的比重达35.85%；2013年，我国制造业产出占世界比重达20.8%，连续4年保持世界第一大国地位；在500余种主要工业产品中，有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加了65家，其中制造业企业56家（不含港、澳、台），连续两年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。2、3、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、能源资源和生态环境约束更趋强化对工业转型升级提出了紧迫要求。随着资源节约型、环境友好型社会加快推进，绿色发展的体制机制将进一步完善，为工业节能减排、淘汰落后产能等创造良好环境，也将促进节能环保、新能源等新兴产业加速发展。同时，由于长期粗放式发展，我国工业能源资源消耗强度大，能源消耗和二氧化硫排放量分别占全社会能源消耗、二氧化硫排放总量的70%以上，钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等单位产品能耗较国际先进水平高出10%-20%；矿产资源对外依存度不断提高，原油、铁矿石、铝土矿、铜矿等重要能源资源进口依存度超过50%。随着能源资源刚性需求持续上升，生态环境约束进一步加剧，对加快转变工业发展方式形成了“倒逼机制”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件第二章 概述一、项目概况（一）项目名称监控设备项目（二）项目选址xxx产业园（三）项目用地规模项目总用地面积59523.08平方米（折合约89.24亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.53%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率7.51%，固定资产投资强度162.06万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积59523.08平方米，建筑物基底占地面积37815.01平方米，总建筑面积82737.08平方米，其中：规划建设主体工程51601.19平方米，项目规划绿化面积6210.74平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费6399.70万元。（七）节能分析1、项目年用电量1263613.98千瓦时，折合155.30吨标准煤。2、项目年总用水量10879.03立方米，折合0.93吨标准煤。3、“监控设备项目投资建设项目”，年用电量1263613.98千瓦时，年总用水量10879.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.23吨标准煤/年。达产年综合节能量46.67吨标准煤/年，项目总节能率22.56%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17394.02万元，其中：固定资产投资14462.23万元，占项目总投资的83.14%；流动资金2931.79万元，占项目总投资的16.86%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20979.00万元，总成本费用16667.30万元，税金及附加309.46万元，利润总额4311.70万元，利税总额5215.88万元，税后净利润3233.77万元，达产年纳税总额1982.10万元；达产年投资利润率24.79%，投资利税率29.99%，投资回报率18.59%，全部投资回收期6.88年，提供就业职位417个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园监控设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园监控设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“监控设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位417个，达产年纳税总额1982.10万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.79%，投资利税率29.99%，全部投资回报率18.59%，全部投资回收期6.88年，固定资产投资回收期6.88年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展绿色制造试点示范，支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品，引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入14376.81万元，同比增长30.52%（3361.91万元）。其中，主营业业务监控设备生产及销售收入为11596.11万元，占营业总收入的80.66%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3114.98万元，较去年同期相比增长669.15万元，增长率27.36%；实现净利润2336.24万元，较去年同期相比增长422.11万元，增长率22.05%。第四章 项目市场研究一、建设地经济发展概况地区生产总值2577.35亿元，比上年增长9.50%。其中，第一产业增加值206.19亿元，增长11.78%；第二产业增加值1597.96亿元，增长9.05%第三产业增加值773.20亿元，增长5.59%。一般公共预算收入290.91亿元，同比增长6.11%，一般公共预算支出553.19亿元，同比增长8.28%。国税收入364.47亿元，同比增长6.69%；地税收入亿元22.80，同比增长7.47%。居民消费价格上涨1.03%。其中，食品烟酒上涨0.85%，衣着上涨1.08%，居住上涨0.80%，生活用品及服务上涨1.15%，教育文化和娱乐上涨1.10%，医疗保健上涨1.02%，其他用品和服务上涨0.67%，交通和通信上涨1.10%。全部工业完成增加值1800.05亿元。规模以上工业企业实现增加值1578.93亿元，比上年增长9.32%。规模以上AA、BB、CC、DD（含监控设备）等主导行业共完成工业增加值1267.03亿元，增长9.32%。AA完成增加值424.00亿元，增长8.06%；BB完成工业增加值371.24亿元，增长6.57%；CC完成工业增加值244.49亿元，增长5.31%；DD完成工业增加值131.28亿元，增长10.52%。规模以上工业企业实现主营业务收入6004.63亿元，比上年增长7.08%。实现利润总额886.73亿元，比上年增长6.40%。固定资产投资完成4301.03亿元，比上年增长5.96%。其中，建设项目投资完成3784.91亿元，增长6.11%；房地产开发投资完成516.12亿元，增长9.88%。在固定资产投资中，第一产业投资完成215.05亿元，同比增长9.32%；第二产业投资完成3268.78亿元，同比增长9.29%；第三产业投资完成817.20亿元，增长7.08%。高新技术产业投资664.36亿元，增长5.24%。民间投资3606.94亿元，增长8.77%。城市基础设施投资570.79亿元，增长6.94%。重点项目1378个，完成投资2739.50亿元，增长10.23%。全市实现社会消费品零售总额1570.42亿元，比上年增长7.51%。城镇实现零售额874.43亿元，增长11.10%；乡村实现零售额303.17亿元，增长8.11%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元469.52，增长7.88%。实际利用外资61292.09万美元，同比增长59.23%。外贸进出口总值306.21亿元，同比增长57.47%。其中，出口总值199.04亿元，同比增长56.87%；进口总值107.17亿元，同比增长58.39%。二、区域内监控设备行业市场分析目前，区域内拥有各类监控设备企业842家，规模以上企业21家，从业人员42100人。截至2017年底，区域内监控设备产值102104.95万元，较2016年89999.96万元增长13.45%。产值前十位企业合计收入48696.03万元，较去年43243.08万元同比增长12.61%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长8.43%。预计区域内监控设备行业市场需求规模将达到153403.11万元，利润总额46999.20万元，净利润14810.29万元，纳税13584.26万元，工业增加值49519.12万元，产业贡献率10.63%。第五章 选址可行性研究一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.53%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率7.51%，固定资产投资强度162.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59523.0889.24亩2基底面积平方米37815.013建筑面积平方米82737.087334.32万元4容积率1.395建筑系数63.53%6主体工程平方米51601.197绿化面积平方米6210.748绿化率7.51%9投资强度万元/亩162.06六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。（二）主要工程布置设计要求（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。5、八、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第六章 工艺方案说明一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。（二）项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计149台（套），设备购置费6399.70万元。第七章 投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14462.23(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元14462.2383.14%1.1土建工程万元7334.3242.17%1.2设备购置万元6399.7036.79%1.3其它投资万元728.214.19%2建设期利息万元-3固定资产投资万元14462.2383.14%（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2931.79万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17394.02万元，其中：固定资产投资14462.23万元，占项目总投资的83.14%；流动资金2931.79万元，占项目总投资的16.86%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7334.32万元，占项目总投资的42.17%；设备购置费6399.70万元，占项目总投资的36.79%；其它投资728.21万元，占项目总投资的4.19%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14462.23+2931.79=17394.02（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14462.2383.14%1.1项目建设投资万元14462.2383.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2931.7916.86%3总投资万元万元17394.02二、资金筹措全部自筹。第八章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入13636.35万元，总成本11233.29万元，利润总额2403.06万元，净利润284.48万元，增值税386.57万元，税金及附加1802.30万元，所得税600.76万元；第二年收入15734.25万元，总成本12526.34万元，利润总额3207.91万元，净利润2405.93万元，增值税446.04万元，税金及附加291.62万元，所得税801.98万元；第三年生产负荷100%，收入20979.00万元，总成本16667.30万元，利润总额4311.70万元，净利润3233.77万元，增值税594.72万元，税金及附加309.46万元，所得税1077.92万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20979.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=594.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元20979.001.1主营业务收入万元20979.001.2其它收入万元-2增值税万元594.723税金及附加万元309.46（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用16667.30万元。（四）税金及附加达产年应纳税金及附加309.46万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4311.70（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4311.7025.00%=1077.92（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4311.70（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4311.7025.00%=1077.92（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4311.70万元，缴纳企业所得税1077.92万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4311.70-1077.92=3233.77（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=24.79%。（2）达产年投资利税率=29.99%。（3）达产年投资回报率=18.59%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入20979.00万元，总成本费用16667.30万元，税金及附加309.46万元，利润总额4311.70万元，企业所得税1077.92万元，税后净利润3233.77万元，年纳税总额1982.10万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元20979.002增值税万元594.723税金及附加万元309.464总成本费用万元16667.305利润总额万元4311.706企业所得税万元1077.927净利润万元3233.778纳税总额万元1982.109利税总额万元5215.8810投资利润率24.79%11投资利税率29.99%12投资回报率18.59%二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=6.88年。本期工程项目全部投资回收期6.88年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3233.772投资利润率24.79%3投资利税率29.99%4投资回报率18.59%5回收期年6.88第九章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、（二）社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。（三）项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将得到改善，有利于社会与经济的发展，有利于提高相关人群收入，改善人民的生活环境，因此，得到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展；项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。第十章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11423.90万元，占计划投资的65.68%。其中：完成固定资产投资8138.78万元，占总投资的71.24%；完成流动资金投资3285.12，占总投资的28.76%。节项目建设进度