[医药卫生]广州福寿仙药业有限公司投资价值分析书修改稿.doc

菇王茶系列产品生产项目投资价值分析报告保 密 需 知本投资价值分析报告属商业机密，其所有权属于健美乐生物科技有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者适用。收到本报告后，收件人应即刻确认，并遵守以下规定：1、若收件人不计划涉足本投资价值分析报告所述项目，请将本报告完整退还健美乐生物科技有限公司；2、在没有取得健美乐生物科技有限公司的书面同意前，收件人不得将本报告全部或部分内容予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人；3、应该像对待贵公司机密资料一样的态度对待本报告所提供的所有机密资料。本报告不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。编制单位：北京汇通博智国际商务有限公司 电 话：01065927842目 录第一章 总 论一 项目简介1（一）项目名称1（二）项目单位1（三）项目实施地点1（四）项目负责人1（五）项目融资计划1（六）项目合作年限1二 项目市场发展现状1三 项目的必然性2四 本项目投资方案3第二章 项目背景分析及规划一 项目单位概述5（一）项目单位基本情况5（二）项目单位现状5（三）发展规划7（四）发展战略8二 项目规划分析8第三章 外部一般环境（PEST）分析一 政治环境（Politics Environment）分析14二 经济环境（Economy Environment）分析14三 社会文化环境（Society Environment）分析16四 技术环境（Technology Environment）分析17第四章 行业市场分析一 茶饮料市场分析19二 上游（茶叶）市场分析20三 功能饮料市场分析22四 中国保健品市场状况与内因分析24五 小结26第五章 内部分析一 项目地理位置分析27（一）地理资源状况综述27（二）基础设施优势评价29二 经济发展分析31第六章 项目竞争战略的选择一 管理战略33二 人力资源战略34三 市场营销战略36（一）市场策略36（二）营销策略37（三）项目策划38（四）合作原则39四 成本战略39五 信息战略39六 财务战略40第七章 本项目之SWOT分析一 优势分析（Strengths）41（一）技术优势41（二）人员优势42（三）管理优势42（四）规划优势42（五）资源优势43（六）环境优势43二 劣势分析（Weaknesses）44三 机会分析（Opportunities）44四 威胁分析（Threats）45第八章 项目风险规避战略分析一 市场风险及对策46二 经营风险及对策46三 人才风险及对策47四 财务风险47五 结论48第九章 财务评价一 本公司财务管理49（一）总则49（二）岗位责任50二 计划与评价方法的选择及依据50（一）计划与评价依据50（二）投资估算50三 综合经济效益分析50（一）销售收入51（二）成本费用核算51（三）项目利润分析52四 财务盈利能力分析53五 项目财务效益论证54第十章 项目社会效益论证一 就业效益分析56二 收益与分配分析56三 社会效果分析56四 项目结论56第十一章 融资策略分析一 资金筹措57二 资金来源57三 融资方式57四 还款计划57第十二章 投资价值分析结论一 结论58二 建议58附 件 菇王茶系列产品生产项目 机密文件第一章 总 论一、项目简介（一）项目名称：菇王茶系列产品生产项目（二）项目单位：健美乐生物科技有限公司（三）项目实施地点：中国广东省英德市大站镇（四）项目负责人：张友生 张妍琳（五）项目融资计划：25000万元人民币（六）项目合作年限：15年（2年建设期）二、项目市场发展现状茶是中华民族传统瑰宝，茶的价值也为人所公认，茶饮料的发展空间要比人们想象中还要广阔，在中国这样的茶文化深厚的国家，茶饮料超过碳酸饮料是必然的。茶饮料走过了碳酸茶饮料、茶味饮料、混合型茶饮料分别领先的发展阶段，保健型茶饮料和纯茶型饮料将成为市场主角。目前日本有200多种茶饮料，全年消费达360万吨，只要比较一下与日本茶饮料市场的差距，便可以看出国内茶饮料前景多么广阔。其实，在日本和中国台湾，茶饮料都已超过碳酸饮料成为市场第一大饮料品种，台湾95%的饮料企业都生产茶饮料。而最近几年，中国茶饮料市场发展速度超过300%，成为仅次于碳酸饮料、水、乳饮料的第四大饮品。对于大部分消费者来说，他们看到的只是选择余地的增多和价格的下降。而对于商人来说，这是一个巨大市场的开始。据统计，在2007年，中国茶饮料市场销量高达998亿箱。在中国强大的饮茶文化面前，饮料厂家做出了应对，并由此缔造了一个全新的饮料市场。超过碳酸饮料的领头羊地位，对茶饮料来说只是一个时间问题了。三、项目的必然性 无酒精饮料是食品工业的一个重要组成部分，是城镇居民日常生活不可缺少的因素。随着经济的发展，人民生活水平的提高，人们对饮料的需求不仅是满足补充水份的需要，而是要有利于健康，有利于提高生活质量，有利于提高国民的健康素质。这对社会进步和经济发展有着不可替代的作用。而目前市场上的饮料不但不能满足这一需求，反而有害于身体健康。菇王茶的研究与开发，就是针对上述问题而进行的。其关键技术，一是以绿茶为主原料；二是将绿茶与山楂、茯苓、菊花、甘草等4种植物中药相结合；三是以绿茶和数种中药相结合为培养基，用国内外首创的核心生物技术“食用肉质真菌一号”菌株接种培养，提取有效成份，作为菇王茶的原液；四是根据不同人群的需要，强化某些维生素和矿物质。用这种原料和工艺技术研制的菇王茶饮料，其功能成份，一是含有丰富的真菌生物活性多糖，多糖具有抗病毒、抗感染、抗辐射、增强免疫、调节血脂血糖和清除自由基以及抑制肿瘤的作用；二是绿茶和四种中药含有黄酮类、皂甙类、三萜类以及维生素、矿物质、氨基酸等数十种功效成份，具有清热解毒、抗菌消炎、止咳化痰、消食健胃和延缓衰老的作用。因此，用这种组合配方，用这种生物技术，用这种工艺技术制造的产品，含有多种真菌多糖和多种功效成份组合的饮料，在国内外尚未出现。所以菇王茶系列饮料，是具有创新性、独创性、唯一性和不可替代性，达到国际领先水平的功能性绿色有机饮料。因此，开发这一项目是人类健康和社会发展的需要，也是我国饮料工业发展自主知识产权，参与国际竞争，争创国际品牌、促进健康消费的需要，是对目前饮料工业革命性的突破与发展，更说明了项目开发的必然性、重要性和迫切性。四、本项目投资方案（一）资金使用说明 本项目总投资25000万元人民币，其中包括：1、建设用地100亩，每亩20万元，计2000万元；2、公共设施建设：包括土地平整、道路建设、供电、供水、供热、通讯、绿化等设施设备，计1500万元；3、厂房建设费用：计划建设生物工程车间、消毒灭菌车间、中药提取车间、配料车间、制瓶车间、灌装车间、包装车间、原料仓库、成品仓库、锅炉房等，建设面积32000平方米，每平方米1500元，计4800万元；4、菇王茶系列自动化生产线4条，每条1800万元，计7200万元；5、洁净车间的中央空调、空气净化（按GMP20万级设计），计800万元；6、环保处理设施设备，计300万元；7、中心实验室及研发中心的仪器仪表和实验设施设备，计400万元；8、交通车辆，计100万元；9、流动资金7900万元。（二）本项目需融资25000万元人民币，合作期为15年，其中建设期2年，除建设期外第三年开始每年以融资额的13%来偿还合作方，到期不还本。第二章 项目背景分析及规划一、项目单位概述 （一）项目单位基本情况 公司名称：健美乐生物科技有限公司公司地址：中国广东省英德市大站镇法定代表人：张友生注册资金：1000万元人民币，拟增资为5000万人民币公司类型：有限责任公司经营范围：研究制造经营茶饮料、果汁饮料、药物饮料、药茶、营养饮料、糖果、茶、食品、保健食品、饲料等。（二）项目单位现状1、公司简介 健美乐生物科技有限公司，是正在组建的高新生物技术企业。现注册资金为1000万元人民币，拟增资为5000万元人民币。公司名称，将改为“中国健美乐生物科技有限公司”。这样有利于提升企业的影响力与竟争力，有利于开拓国内外市场，抢占市场的制高点。健美乐生物科技有限公司是从广州福寿仙保健品有限公司和广州福寿仙药业有限公司近20年发展的基础上建立起来的新公司。福寿仙公司从创办起，就立足于造福公众利益，提出了“珍惜生命、造福人类、开拓创新、团结发展”的经营理念和高科技、高质量、高功效的名牌战略，实行“不是高新技术不引进，不是国内首创产品不开发，不是有特殊功效的产品不产销”的三不方针，实现高新生物技术与传统中药的紧密结合，创出一流产品，维护人类健康。福寿仙公司，先后荣获广东省和全国食品工业质量效益型先进企业和著名企业，荣获广州市和广东省模范纳税户、优秀高新技术企业，被中国国家统计局授予“中国明星企业”荣誉称号。福寿仙公司，其“福寿仙”，已被认定为最有中华民族特色的“著名品牌”，另一品牌“小精灵”，已经形成内在品质和外在形象的完美结合，并产生强列的品牌效应，成为少儿健康聪明的象征。福寿仙公司，是以研发生物多糖与传统植物中药相结合取得成功的高新技术企业，拥有世界独一无二的核心生物技术“一种新菌种”。这种菌种命名为“食用肉质真菌1号”，具有抗病毒、抗肿瘤、抗辐射、调节免疫、清除体内垃圾的良好作用，可作食用和药用，无任何毒副作用，公司将这一“生物技术与传统植物中药”相结合，研发成功10多项国家发明专利和医药保健食品。这些高新技术保健食品，保健作用显著、安全有效，深受消费者欢迎与传颂，产品生命周期长，具有巨大的发展潜力。健美乐公司，就是在原企业的超前意识和创新精神的基础上组建的新型企业。他们一定会在更高的起点上努力奋进，为21世纪发展人类医疗保健事业，作出更大贡献。2、经营理念与企业文化健美乐公司的经营理念：防治“未病”，造福人类。这是传统医药与现代医药、古人医德与现代医德相结合的产物，是现代医学发展的最高准则。健美乐公司的企业文化：爱岗敬业，诚实守信，自强不息，不断创新，服务社会，共生共赢。这是既是企业文化，也是企业文化的核心价值。这表明企业必须为职工服务，为消费者服务，为合作伙伴服务，为社会发展服务。同时，职工也必须爱岗敬业，诚实守信，开拓创新，为企业、为消费者和社会服务，做出自己的贡献。他们之间就是共谋发展、共生共赢的因果关系。这是现代企业、现代社会的文化特征。也是推动企业不断发展壮大的原动力。在这种企业文化的指导与推动下，他们必须会建立一套符合科学发展观的各项规章制度，进行企业文化核心价值观的思想引导与教育，不断凝聚员工积极性，不断激励员工创造性，不断推动企业宏伟蓝图实现，使公司“对外”具有很强的竞争活力、“对内”具有很强的企业生命力。（三）发展规划 1、发展原则着眼当前，立足长远，一业为主，称步发展。只有坚持这16个字的发展方针，才能不断地稳步地将企业做大做强，实现企业的全球化战略。2、经营原则在地球和平的时代，必须在现代先进经营理念的指导下，坚持传统经营模式与现代经营模式、区域经营模式与网络经营模式相结合的原则，发挥企业、经销商、业务员、兼职业务员等各方面的积极性，以便为社会创造价值，为员工创造发展空间，为企业和企业合作伙伴创造利润，以便使多方都获得利益与享受。这就是利益共享。3、指导思想：抓住机遇，勇于探索，敢为天下先，敢走前人没有走过的路。（四）发展战略分三步走：第一步，是建成年产40万吨菇王茶的产销能力，年销售收入达到20亿元人民币。第二步，建成年产5万吨浓缩液生产能力和100万吨菇王茶产品。浓缩液在英德总厂生产。菇王茶系列产品在国内建设2至3个分装厂，或采用OEM形式委托合作生产。形成年产销收入达到50亿元人民币。第三步，在英德建成年产20万吨菇王茶浓缩液，在国内选择6至10个分装厂，形成年产400万吨生产能力，年产销收入超过200亿元人民币。以上三步发展战略规划，约要10年左右时间可以完成。资金主要靠企业盈利再投资，不足部分向银行贷款。二、项目规划分析 1、项目产品简介菇王茶是以绿茶为主，加上数种植物中药相结合为培养基，经“食用肉质真菌一号”菌株接种培养，提取有效成份作为原液。然后，根据不同人群的需要，按不同比例加入纯净水或矿泉水配制而成。菇王茶是高新生物技术与茶叶和植物中药三结合的结晶。本产品具有创新性、独创性、唯一性、不可复制性，科技征于国际领先水平。2、项目规模本项目第一期建设，年产40万吨，在中国范围内，属“起点高、资金大、技术新、规划科学”的功能性“菇王茶”产业化项目。然后，依靠企业盈利，逐步扩大建设规模，用10年左右时间，建成年产20万吨菇王茶浓缩液生产基地，400万吨以上的成品，年产销收入超过200亿元人民币的特大型规模的健康产业。项目单位营销模式：按照市场行业需求，结合中外合作机会，采用先进营销理念和多种营销模式，为国际、国内饮料工业发展注入新活力。项目营销理念：采用利益共享，共生共赢的营销理念，坚持“内销、外贸”相结合、传统营销与网络信息化营销相结合的营销渠道，进一步拓展国际市场，做强、做大产品的国际外贸市场。（1）建设内容项目建设内容，包括征用土地、厂房设计、厂房建设、设备采购、供电供水设施、设备安装调试、原材料采购、包装设计与包装材料加工和产品生产、产品销售以及环境保护、废物利用、循环经济、主要原料绿色基地建设等各个环节。（2）开发方式本次项目建设开发，可分为两大环节进行：一是原料的生物工程生产和原料浓缩液的生产；二是产品的配制与分装。总厂设在广东省英德市，负责全部原料生物工程生产和原料浓缩液的生产，以及部分产品的配制与分装。产品分装厂先在国内设置若干个，后在国外设置若干个，或与某些GMP达标的饮料厂合作生产。菇王茶可以根据不同人群的需要，生产出系列产品，如成人专用、少儿专用、运动员专用、糖尿病专用、孕妇专用等。（3）产业化实施方案本次菇王茶项目产业化实施方式，为自主开发与国际合作或风险投资开发相结合；菇王茶及其生产工艺，属于引资企业的自主发明，已申报并获得了中国政府发明专利证书（专利号：ZL 01114834.9）。项目引资单位，已经完成了“福寿仙”、“健美乐”、“小精灵”等商标注册申报，知识产权属于项目引资单位所有，具有专利技术和商标权的双重保护。（4）设备采购本项目产业化建设，“高起点、高标准、高水平”。因此，本次菇王茶项目产业化建设的设备选择，就具备一定的可比较性和设备性能上的要求，项目设备选择标准，如下： 能够实现并大于实现生产线的生产能力（保障生产能力） 设备采购：同价设备，选择常用型；不同价设备，进口设备 设备内容：以满足工艺流程需求为目的，以目前市面上最先进的符合GMP要求的全自动化生产线设备进行购置，以确保项目建设的先进性 设备选型：生产日期、性价比（价格、寿命、工作能力）（5）产品生产方案在本项目正式投产后，将涉及以下产品：项目产品：菇王茶（主导产品）项目生产线能力：年产40万吨其中，每吨产品：原料成本18000元，包装0.30元/瓶等菇王茶（中青年型）型菇王茶（少儿型）型菇王茶（老年型）菇王茶（运动员型）菇王茶（糖尿病人专用）菇王茶（孕妇专用）型菇王茶（航天员、放射性作业专用）（6）工艺流程强化维生素、矿物质或调味半成品检验成品检验二级种试管种生物工程工序提取工序配制灌装非洁净区洁净区配 制过 滤灭 菌灌 装包 装入 库离心过滤提 取浓 缩冷 藏原料培植粉 碎加水、混合装 瓶灭 菌接 种培 养勾料、切碎药 材3、公共设施配套条件（1）给水：本项目生产、生活用水，全部由自打水井，采用地下水供给。（2）排水：本项目生产、生活用水，经污水设施设备处理后可循环用于生活和清洁、消防用水，以减少水资源的浪费。（3）供电：本项目所需电力，由英德市供电站供给（完全能够满足）。（4）供热制冷：本项目建设的供热制冷措施，由中央空调集中制冷或锅炉提供蒸汽热能。（5）通讯：本项目的办公电话和宽带网络，由附近的预留口接入。（6）消防：本项目菇王茶产品系列，一般不燃烧，但还应注意防火。项目产品生产车间耐火等级可设计是三级，厂区火灾危险性按丙级设防，其中工厂配电室和原材料仓库属乙类防火，其它属丙类防火。1）建筑设计防火规范（GBJ 1697）（1997年版）2）建筑防雷设计规范3）爆炸和火灾危险场所电力装置实际规范（GBJ 58-83）因此，在本项目生产车间内外均设置消防栓，车间及一些重要岗位均安放便携式灭火器及其它消防工具；在设计方面，工艺设计按产品火灾危险的类别要求，做好厂房建设、设备选型等工作，建筑材料的选用必须严格执行建筑构件的燃烧性能和耐火极限的规定。第三章 外部一般环境（PEST）分析一、政治环境（Politics Environment）分析受五年一次的政府换届影响，2008年各地方政府的投资冲动可能会对投资的增长起到一定推波助澜的作用。我国工业化、城镇化进程尚未完成，仍有大量投资的要求。因此，2008年上半年投资增长反弹的可能性较大。2008年是全面贯彻落实党的十七大作出的战略部署的第一年，也是实施“十一五”规划承上启下的一年。2007年底的中央经济工作会议，在科学分析国内外形势，把脉宏观经济走势的基础上，提出了应对经济社会发展中出现的新情况、新矛盾政策，实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，把防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀，作为宏观调控的首要任务。并对2008年经济工作做出了总体部署，从中我们可以清晰地看出2008年中国宏观经济向着又好又快方向发展的趋势。二、经济环境（Economy Environment）分析经济环境是影响消费者购买力和消费方式的因素之一。2007年国民经济总体呈现“增长速度较快、经济效益较好、价格涨幅较低、群众受惠较多”的良好发展态势，经济社会发展的协调性增强。中国社会科学院等单位预测，2007年中国GDP增长10%左右，固定资产投资增长20%或以上，进出口贸易总额增长20%左右，均保持高增长。2008年国家将继续实行货币、金融双稳健政策，但银根趋于收紧，信贷政策收紧，制约投资资金来源扩张，加上国际资本流入减缓，将发挥抑制投资增长的作用；国家调整外贸政策，也会抑制外贸进出口顺差过快增长。从2003年开始，中国经济增长率一直在10%平台上加速。2003年的增长率为10.0%，2004年为10.1%，2005年为10.4%。2006年全年中国国内生产总值209407亿元，按可比价格计算，比上年增长10.7%，加快0.3个百分点。高于年初的预期目标，主要是由于投资增幅较高和出口增长强劲的带动。城镇新增就业980万人，比预期目标多增加80万人；城镇登记失业率4.2%，比预期目标降低0.5个百分点。受粮价上涨和国际市场石油价格大幅的上涨等因素的影响，居民消费价格总水平上涨3.9%，略高于3%左右的预期目标。随着世界经济持续复苏和中国国内经济增长加快，外贸进出口总额增长35.7%。国家统计局今年7月17日公布今年上半年国民经济数据，今年上半年中国居民消费价格总水平（CPI）同比上涨了7.9%，其中，6月份居民消费价格上涨7.1%，较上月回落了0.6个百分点，如下图：图1 中国居民消费价格指数上半年国内生产总值130619亿元，按可比价格计算，同比增长10.4%，比上年同期回落1.8个百分点。其中，第一产业增加值11800亿元，增长3.5%，回落0.5个百分点；第二产业增加值67419亿元，增长11.3%，回落2.4个百分点；第三产业增加值51400亿元，增长10.5%，回落1.6个百分点。图2 中国国内生产总值指数三、社会文化环境（Society Environment）分析更加重视改善民生是经济发展的出发点和落脚点。在2007年底的中央经济工作会议上，中央对改善民生加重了分量。中央明确提出2008年必须更加重视以人为本，改善民生，促进社会和谐；要区别轻重缓急，突出重点，加大投入力度，逐步解决人民最关心、最直接、最现实的利益问题；实施扩大就业的发展战略，合理调整国民收入分配，提高城乡居民收入水平，加快基础教育、社会保障、公共医疗卫生服务、住房保障和文化服务体系等方面的建设，使全体人民共享发展的成果；让人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。在多项改善民生措施的扎实推进下，人民生活必将继续得到改善。总的来说，要实现中国经济社会又好又快发展的目标，必须坚持创新驱动，为转变发展方式、推动产业结构优化升级提供有力和持久的技术支撑，加快从工业大国向工业强国转变的历史进程；必须坚持城乡统筹，形成城乡经济社会发展一体化的格局，努力实现城乡共同繁荣；必须坚持节约资源、保护环境，把推进现代化与建设生态文明有机统一起来，把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置；必须坚持内外协调，统筹利用好国内国际两个市场、两种资源，努力促进我国发展和各国共同发展的良性互动；必须坚持以人为本，更加注重改善民生，切实维护和发展广大人民的根本利益。四、技术环境（Technology Environment）分析本项目行业在国内经历了多年的发展，经历了观望、试探、发展等几个阶段。由于国内不同地区的起步发展时间不尽相同，所以，各地区的发展态势、阶段也不尽相同。虽然同处于相同的市场环境下，不同的企业因为历史的原因或者自身长期的积累，处于相对比较有利的竞争地位，这部分企业有能力也有可能通过扩张、自身发展、合作等方式，形成一个大的联合体，充分利用规模优势达到降低采购成本、实现良性内部循环、提高企业劳动生产率的目的，从而走上“整合优化提高发展做强再整合”的良性循环发展的道路。低水平竞争、同质化竞争、战术的竞争、短期的竞争，是没有出路的。必须以战略眼光进行战略决策，进行战略管理。不仅要生存，而且要发展，才是高层次的发展。对于大型企业，战术性适应只能解决生存问题，战略上适应才能解决发展问题；大型企业有独特的优势，如资质等级高，市场信誉好；装备先进，技术手段多；人才集中，员工素质高；现金流量充沛，财务状况好，还有进一步发挥的潜力。关键是要从战略出发，从增强企业核心竞争力出发，结合本企业特点，融入市场环境，实施战略管理，使企业真正进入战略创新的时代。第四章 行业市场分析一、茶饮料市场分析目前，全球软饮料销售额已超过1920亿美元，每年以7%速度增长；软饮料市场以北美和西欧最大，分别占到世界销售总额的38%和24%。从软饮料的品种来看，碳酸饮料仍占主导地位，占世界总销售额的54%，其次是果汁饮料和矿泉水，分别占18.5%和13.6%。中国软饮料业，近年也取得飞速发展：2005年中国软饮料制造行业实现累计工业总产值109,049,238千元，比2004年增长26%；全年实现累计产品销售收入113,949,684千元，比2004年同期增长24.97%；全年实现累计利润总额7,906,742千元，比2004年同期增长31.80%。2006年中国软饮料制造行业实现累计工业总产值136,035,326千元，比上年增长24.64%；全年实现累计产品销售收入144,952,044千元，比上年同期增长28.26%；全年实现累计利润总额10,235,889千元，比上年同期增长25.35%（市场发展形势喜人）。2007年上半年，中国软饮料制造行业依然发展迅速。但是，近年来，软饮料市场结构发生了明显的变化，原来备受推崇的碳酸饮料逐渐“退烧”，而以茶饮料为代表的保健性、功能性饮品迅速崛起，成为新的饮料市场主力军（本项目产品属于功能饮料）。在国外，茶饮料是20世纪90年代欧美国家发展最快的饮料；在国际上被称为“新生代饮料”，被认为符合现代人崇尚天然的追求。中国茶饮料市场，自1993年起步，2001年开始进入快速发展期。2002年，中国茶饮料总产量接近300万吨，2003年，这一数字已超过400万吨（2004/2005/2006/2007年上半年，发展迅速）。截止2005年，中国约有茶饮料生产企业近40家，其中大中型企业有15家，上市品牌多达100多个，有近50个产品种类。而与此同时，中国茶饮料消费市场的发展速度更是惊人，几乎以每年30%的速度增长，占中国饮料消费市场份额的20%，超过了果汁饮料而名列饮料市场的“探花”，大有赶超碳酸饮料之势。随着茶饮料出现及市场繁荣，中国茶业将迎来更加美好前景。21世纪，饮料市场将是茶的世纪，茶饮料将成为“饮料之王”。二、上游（茶叶）市场分析茶叶从中国走向世界，早已成为世界饮料市场三分天下有其一的重要品种。世界茶叶市场竞争也日益尖锐，90年代以来各主要茶叶生产消费国都不断出现新的经营方式。可以说，茶叶已经日益成为某种边缘商品，茶叶行业也日益成为某种边缘行业。中国是茶叶的故乡，有绿茶、红茶等六大茶类，二十个产茶省，八千万茶农，是名副其实的产茶大国。经过近20年的发展，中国茶叶行业取得了长足的进步，各项经济指标增长幅度较快，令人鼓舞。2005年，中国茶园总面积已达到127万公顷，其中采摘面积为92.5万公顷，占72.8%。茶叶产量达到80万吨，其中国内消费52万吨，占65%，出口28万吨，占35%，均创下历史最高水平。根据权威数据资料显示：2005年，世界茶叶产量达到342万吨，比上年增长了3.3%，主要产茶国中国、印度、斯里兰卡、肯尼亚产量上升；其中，中国增幅最大，达到12.0%。中国茶叶产量已经超过印度，成为世界上第一大产茶大国。中国茶叶主产区，在南方，有11个省市，主产省是广东省年产15.5万吨，浙江省14万吨，其他9个省各产数万吨；北方在山东、河南、陕西、甘肃四省的南部地区有少量种植，年产茶叶分别为4800吨、1.1万吨、8000吨、380吨（因此本项目茶原料供给有保障）。绿茶，年产量59万吨，占中国总产量的73.75%；由于几年来国内外医学界及媒体大力宣传，绿茶制作工艺好，内含保健元素多，因此国内外消费市场对绿茶的需求量增长较快，茶价上升。本项目的主要原料之一为绿茶，按年产40万吨菇王茶产品，绿茶需要量不足1万吨。所以原材料的保证供给不存在任何问题。红茶，产量4万吨，出口量持续下降；许多红茶产区纷纷转产绿茶；所以，红茶价格低廉。花茶，年产9.5万吨，主要是北方市场需求量大，但喜欢花茶的不少人群已转向绿茶和保健茶（开发附加值更高的保健茶）。乌龙茶，8.7万吨，是福建特种茶之秀，比2004年增涨7.4%。紧压茶，是少数民族地区农牧民的生活必需品，但由于价格低，需求量不大，有下降趋势。普洱茶，产量增加较快，已成为继乌龙茶之后最有发展潜力的茶叶品种，因其保健功能较高。名优茶产量，继续呈上升趋势，提高名优茶、有机茶、特种茶（含草药茶、花果茶、保健茶）的产量和品牌，已经成为提高茶叶生产经济效益的主要途径。浙江省名优茶产量只占30%，但因质高售价高，其产值却占到90%以上。再如贵州名优茶加工量比上年上升65.8%。预计全国名优茶产量将达21.8万吨，是全国产茶总量的27.25%。2006年，中国茶产量102万吨，居世界首位。2006年出口茶叶28.7万吨，出口额5.47亿美元，为历史最好水平。2007年上半年，中国出口茶叶14.34万吨，同比增长4.79%，出口金额2.87亿美元，同比增长12.27%，出口平均单价也比2006年同期增长7.1%。2007年我国茶叶总产量突破110万吨的大关，再度稳居世界产量第一的位置。预计2010年，我国茶叶面积将达160万公顷，产量将达到135万吨，产值超过210亿元。茶叶深加工产品产值350亿元（包括茶饮料、茶食品、茶叶的提取物等），茶馆、茶文化等与茶相关的第三产业产值达200亿元。在茶叶加工方面，茶叶精制加工企业要全部通过QS质量认证，茶叶初制加工企业能够实现清洁化生产。在茶叶流通方面，改进现有茶叶批发市场交易方式，提高茶叶交易效率和交易水平。并且通过加大对茶叶龙头企业的扶持力度，努力提高茶叶企业在国内外市场的竞争力，并且通过发展品牌连锁经营和茶叶的电子商务等，来促进茶叶流通的现代化。三、功能饮料市场分析功能饮料是指在饮料中加入一定功能因子，使其在解渴的同时具有调节肌体功能、增强免疫力等保健作用的饮料。目前市场上的功能饮料大致可以分为3类，即运动饮料、能量饮料和保健饮料。1995年原产泰国的红牛维他命饮料有限公司来到中国，首次给中国带来了功能饮料的概念，红牛在中国进行了多年的基础建设和市场拓展，以功能饮料市场先入者的地位占到中国功能饮料70%以上的市场份额。而近年来，中国市场上功能饮料更是层出不穷，如乐百氏的“脉动”、娃哈哈的“激活”、农夫山泉的“尖叫”、康师傅的“劲跑”、汇源的“他她”，巨能的“体饮”等,功能饮料市场的竞争日趋激烈。中国功能饮料的销售额从2000年的8.4亿元，激增到2005年的30亿人民币，实现了每年两位数的的高速增长。近几年，世界性的环境质素的下降和人群生活压力的增加，使得处于亚健康状态的人群日渐增多，而同时随着生活水平的不断提高，人们也越来越注重个人健康问题。随着人们健康意识的增强，人们逐渐开始选择健康的食品、饮品，这种需求的产生使碳酸饮料的市场份额不断下降，茶饮料、果汁饮料和功能饮料开始受人们的青睐。与世界发达国家相比，中国功能饮料的人均消费量每年仅为0.5公斤，距离全世界人均7公斤的消费量尚有较大空间，因此中国的功能饮料市场潜力巨大。2007年，中国成为全球最大的功能饮料市场（60亿元）。根据目前中国功能饮料市场的增长来看，近年来年平均增长率都在7%左右，也就是说，功能性饮料将是未来饮料市场的亮点。因此，本次“菇王茶系列产品产业化开发项目”建设，其生产的系列“菇王茶”系列产品，就属于功能性、保健性茶饮料，而菇王茶与目前茶饮料和其它功能饮料最显著最关键的差别，是其功能成份中含有丰富的生物多糖。生物多糖被医药保健专家称为“21世纪的生物导弹”，是防治人类疾病的最理想最安全有效的物质。这使“菇王茶”具备了独家专有的良好市场发展机会和产品环境机会。 产品呈现系列，市场选择机会多； 产品保健功能明显，发明专利世界独家生产，易垄断经营。四、中国保健品市场状况与内因分析保健品产业，近年来市场增长迅速，被称作全球朝阳产业。以保健用品为例，全世界保健用品年销售额达1000亿美元。随着人们对健康的关注和消费水平的日益增长，中国保健品市场迅速发展壮大起来，有着良好的发展前景。中国一向都有“保健滋补”的传统意识。现在，随着经济发展、人民生活水平提高，在满足生存之余，重视着对身体健康的追求，这种重视带来的保健品支出，无疑就会刺激着健康产品的市场发展，对保健品产业来说无疑是天赐良机。具体细分，下面因素必然会带动今后保健品业发展：A、医学模式发展，已由临床医学发展到保健预防医学和康复医学，自我保健、自我护理，将成为人们防病治病、延年益寿的最佳手段，也就意味着“医疗重点”将由治病转为“治未病”，即预防疾病，由医院、单位转向家庭、个人。医学模式变化，反映了人们健康观念已发生了变化：过去，人们依靠体育锻炼来增强体质，靠药物来治病；如今，人们发现健康品能补充体育锻炼不能带给人体的健康调节。保健食品（功能性茶饮料等），通过补充人体所需营养，纠正人体营养失衡现象，提高人体免疫力，调节人体机能，防患于未然。人们观念逐渐从药物治病发展到保健食品等养生防病，使保健食品在国际上日趋形成潮流，为健康产业发展奠定了广阔心理基础。B、中国经济高速发展提高人们可支配收入，消费者范围扩大。随着中国国民收入增加，人们问津中高档保健品和更大规模购买保健食品的可能性增大，支出中用于保健品的比例不断上升。有理由相信，随着人们生活水平的提高，特别是农村人口的收入水平提高，保健品在中国市场还有极大的扩容空间。C、老龄化社会的到来，为保健食品市场带来了庞大消费市场。伴随人口老龄化，心脑血管等各种慢性病发病率越来越高，这绝不是单靠药物的“后天治疗”所能解决的，而要注意事先预防或事后康复理疗，因此具有各种功能的保健食品，受到市场欢迎、偏爱。D、社会竞争加剧，亚健康普遍出现，使保健食品消费趋向大众化。现代社会生活中，工作节奏快，压力大、竞争激烈，容易引起肌体应激反应，造成神经、内分泌功能紊乱、免疫机制下降，这些正是诱发“现代文明病” “亚健康”的重要原因。因此，本项目建设，涉及到菇王茶系列产品生产、销售，尤其是，中国是茶叶大国，中国茶文化根深蒂固，开发“功能性茶饮料”系列产品，更具备广泛的接受基础。另外，本次“菇王茶”系列功能性饮品，是以生物多糖为主要功能因子，还富含氨基酸、黄酮类、皂甙类、维生素等功能因子，具备世界范围的唯一性、独创性，专利产品无直接竞争，具备项目发展优势和项目垄断经营优势。五、小结本公司产品主要针对功能茶饮料市场，面对目前世界各地该行业的发展，本公司的菇王茶系列产品在茶饮料是独树一格的高端产品，其科技含量处于世界领先水平；其生产工艺属于生物技术；生物技术中的核心技术是世界生物技术的一项重大突破。为该公司独家拥有；其配方是将绿茶、中草药与生物技术密切结合，进行生产的；其功效与目前市场上的茶饮料完全不同，具有多种功效，是防治“未病”的特效产品。这种高新技术产品，将对国内外市场产生巨大的冲击力，交在激烈的竞争中站稳脚根，快速前行，迅猛占领市场，并被广大消费者所称颂，成为茶饮料市场的主导品牌。其市场发展潜力是巨大的，可能会永远满足不了消费者的需求。第五章 内部分析一、项目地理位置分析（一）地理资源状况综述1、地理位置英德市位于广东省中北部，北江中上游，是珠江三角洲与粤北山区的结合部，南距广州 138公里，到广州白云机场 89公里；北距韶关 90公里。全市总面积5671平方公里，人口108万，是广东省国土面积最大的县级行政区。市政府驻英城镇，城区面积19平方公里，城区总人口15.3万人。英德是广东国土面积最大的县级行政区。有耕地54930公顷，其中水田 30975公顷；山地面积17万公顷；丘陵地13.3万公顷。目前，随着省属华侨农场改革推进，英德已成为全省拥有国土面积最大的地区，全市总计国有土地达15万亩之多。全市林地总面积22.47万公顷，林木总蓄量619万立方米，森林覆盖率61.8%，野生动物种类多、分布广。农业形成了优质米、油料、甘蔗、蚕桑、茶叶、蔬菜、水果、笋竹等商品生产基地，其中笋竹种植面积达 2135公顷。英德是国家茶叶、优质米、甘蔗生产基地，并被农业部定为全国农业产业化试点市（县）之一。英德是中国红茶之乡。全市现有茶园面积 4000公顷，年产优质茶叶3000吨，并有英红、英华、黄陂、红星、含光五大专业茶场，省茶叶科学研究所设在英德。现已形成了以红茶为主，绿茶、大叶青、乌龙茶、普洱茶以及白茶、苦丁茶为辅的多种茶类结构，各种深加工茶和其它花色品种齐全。上世纪六十年代英德红茶被英国女皇指定为皇室用茶。大站镇地处广东省英德市中部，位于北江与翁江汇合处。东部与东华镇相连，南部与连江口镇毗邻，西部与英德市委、市政府所在地英城街道办事处一江之隔，北部与望埠镇接壤。大站是英德市的交通枢纽，水陆交通发达；是英德火车站所在地，京广铁路复线贯穿全镇南北；公路四通八达，东有长太公路通往长湖名胜风景区；南有银英公路连接广州，英佛一级公路（长38公里）起于大站镇，止于佛岗县石角镇，与京珠高速公路连接，到广州只要一个半小时；西有英德大桥通往107国道；北有英坑公路通往106国道和京珠高速公路；正在兴建的现代化码头新港码头位于辖区内“两江”交汇处。全镇总辖面积289平方公里，人口42298人。地理位置优越，自然环境得天独厚，与英德市区仅一江之隔，是英德市重点经济开发区之一。辖区内有联丰村、菜洲村、大站居委、江南村、大塘村、景头村、大蓝村、丹洲村、波罗坑村、樟滩村、粉洞村、黄岗村、潭洞村、坳头村、侧塘村。现有农业用地24.8万亩，其中耕地1.6万亩，林地22万亩，宜牧草地1.2万亩，境内有北江、翁江二大水系。丰富的土地资源和水资源适合进行大规模的农业综合开发，尤其适合发展水产养殖和畜牧业，水产养殖面积近5000亩；目前粮、菜、林、果、笋、油等已初具规模，其中种果面积2765亩，笋竹种植面积2600亩，蔬菜种植面积达7500亩（复种），林业面积22万亩，是英德林业产量最多的乡镇。2、气候状况 大站镇的自然条件良好，属亚热带季风气候。全年太阳总辐射量107.04卡/cm2，年平均气温20.8，极端最高气温38.9，极端最低气温3。年大于10的有效积温7576，无霜日312天，平均霜期43.3天。全年降雨量1850mm，年蒸发量1658.9mm，一般4至6月占全年降雨量50%，全年平均雨日162天，全年相对湿度79%。入春盛吹南风和偏南风，入冬盛吹北风和偏北风，具有温暖、湿润、雨量充沛、无霜期长、四季宜耕等特点。土壤类型多样，植被丰富，具有独特的喀斯特地貌。旱地土壤有机质含量及粘粒成分低，耕作层较浅，但经近年的低产田改造和土地整理，多数旱地土质和肥力有了很大改观，适合种植蔬菜、油料、豆类等经济作物；水田多为沙泥适中的土壤，呈微酸性，土壤有机质和氮磷含量较充足，适宜种植水稻、蔬菜等作物。该镇地理位置避开了北部冬长寒害和南部台风灾害影响，而且由于台风带来的降雨，在一定程度上缓解了夏秋两季的干旱，适宜各类农作物生产。北江沿岸的耕地较为集中连片，便于农作物的种植、管理和收获销售，是建立蔬菜基地的好地方。（二）基础设施优势评价1、交通通讯 英德水路、公路、铁路齐全，通信、信息网络发达。公路方面，南北走向畅通珠海及港澳地区的主干线，东部有京珠高速公路、106国道；中部（市区）有京广铁路、英佛一级公路接京珠高速公路、银英公路接广清高速公路；西部有九龙到“51”路口的一级公路接107国道。东西走向的主干线有省道347线和348线。铁路方面，京广铁路经过市区东岸贯穿中部；武广客运铁路专线经过市区西部并设出入口，武广客运线建成后，京广铁路将成为货运专线，届时，英德的交通将更加发达。水运方面，翁江、北江、连江三江交汇，货轮可直达珠江三角洲及港澳地区，通航能力正常保持运载500吨级。大站镇是英德市的交通枢纽，资源丰富，投资环境良好。京广铁路复线贯穿全镇南北，是英德火车站所在地，镇政府坐落在火车站广场北侧，南侧是英德商贸城；公路四通八达，南有银英公路连接广州，北有英坑一级公路直通韶关，西达阳山接107国道，即将通车的英佛一级公路（长38公里）起点在大站镇，止于佛冈县石角镇，并在该处与京珠高速公路连接，将大站镇到广州的时间缩短到一个半至二个小时；现代化码头新港码头位于辖区内“两江”交汇处。2、基础建设1996年开始，英德市委、市政府把大站镇列入中心城市东区进行规划建设，大站城市化、工业水平逐步提高。近年来，英德市委、市政府和大站镇不断改善投资环境，加大招商引资力度。辖区内建有大小水电站9个，电力充足；通讯先进，镇内已开通使用程控电话，可直拔全国及世界各地，图文传真、无线寻呼、移动电话服务已广泛使用；闭路电视普及农村；初具规模的商贸城、农贸市场已投入使用；连接中心城市东西两区的第二大桥浈阳大桥已建成使用；英德市镇级投资规模最大，占地面积88858平方米，可容纳3000多名学生，总投资3900多万元，高起点、高标准的印山中学已于5月份搬入使用；总投资150多万元的大站鼎信医院正在兴建。对火车站广场、站前路、天佑南北路、英坑公路、银英公路、长湖公路等基础设施进行了扩宽整治、美化绿化。分别引进了可带动农民发展养殖业的天龙公司、华力电缆制造有限公司、云燕服装厂、香港昭源丝花厂，一批较大的招商引资项目正在联系洽淡中。大站镇是英德中心城市的重要组成部分，是英德市的门户，英德市委、市政府高度重视，正在按照“一江两岸”的城市格局加大力度进行开发建设，是英德市重点经济开发区之一。随着南出口英佛公路、银英公路的贯通，基础设施的进一步完善，投资环境的进一步优化，大站必将成为经商、投资办厂、安居置业的理想环境。二、经济发展分析英德市充分发挥区位、交通、资源优势，出台了一系列鼓励投资的优惠政策，全力打造投资成本“洼地”和服务“高地”，积极营造良好的治安环境、舒适的生活环境、优美的生态环境、完善的城市功能。安徽海螺集团、台湾水泥集团、温氏集团等几百家各类企业纷纷落户，英德已经成为名副其实的承接发达地区产业转移的投资热土。2005年英德市完成GDP70亿元，比上年增长25.8%，增长速度排在广东省67个县（市）的第二位，经济总量排在第20位；2005年，全市财政一般预算收入完成22139万元，历史上首次突破2亿元大关，与2004年同期相比增长63%，增长幅度在清远市排行第一，在全省67个山区县(市)排行第二，财政综合增长率在省67个山区县(市)排行第