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泓域咨询MACRO/ 年产xxx密封垫板项目立项申请报告年产xxx密封垫板项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入28921.95万元,同比增长23.85%(5569.63万元)。其中,主营业业务密封垫板生产及销售收入为23188.01万元,占营业总收入的80.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7116.59万元,较去年同期相比增长1794.17万元,增长率33.71%;实现净利润5337.44万元,较去年同期相比增长851.40万元,增长率18.98%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx密封垫板项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积51772.54平方米(折合约77.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.01%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度183.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51772.54平方米,建筑物基底占地面积34692.78平方米,总建筑面积65751.13平方米,其中:规划建设主体工程51734.36平方米,项目规划绿化面积3827.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费4144.73万元。(七)节能分析“年产xxx密封垫板项目建设项目”,年用电量802187.39千瓦时,年总用水量13590.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.75吨标准煤/年。达产年综合节能量26.52吨标准煤/年,项目总节能率23.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18991.80万元,其中:固定资产投资14241.72万元,占项目总投资的74.99%;流动资金4750.08万元,占项目总投资的25.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31727.00万元,总成本费用23824.36万元,税金及附加337.89万元,利润总额7902.64万元,利税总额9330.55万元,税后净利润5926.98万元,达产年纳税总额3403.57万元;达产年投资利润率41.61%,投资利税率49.13%,投资回报率31.21%,全部投资回收期4.70年,提供就业职位455个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地密封垫板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地密封垫板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx密封垫板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位455个,达产年纳税总额3403.57万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.61%,投资利税率49.13%,全部投资回报率31.21%,全部投资回收期4.70年,固定资产投资回收期4.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、进一步完善产学研合作机制,理顺创新成果所有权、使用权、收入分配权,提升研发及成果转化针对性。鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。建立国家技术成果服务系统等科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。围绕重点领域试点示范,建立案例库、专家库、知识库,形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51772.5477.62亩1.1容积率1.271.2建筑系数67.01%1.3投资强度万元/亩183.481.4基底面积平方米34692.781.5总建筑面积平方米65751.131.6绿化面积平方米3827.62绿化率5.82%2总投资万元18991.802.1固定资产投资万元14241.722.1.1土建工程投资万元5245.782.1.1.1土建工程投资占比万元27.62%2.1.2设备投资万元4144.732.1.2.1设备投资占比21.82%2.1.3其它投资万元4851.212.1.3.1其它投资占比25.54%2.1.4固定资产投资占比74.99%2.2流动资金万元4750.082.2.1流动资金占比25.01%3收入万元31727.004总成本万元23824.365利润总额万元7902.646净利润万元5926.987所得税万元1.278增值税万元1090.029税金及附加万元337.8910纳税总额万元3403.5711利税总额万元9330.5512投资利润率41.61%13投资利税率49.13%14投资回报率31.21%15回收期年4.7016设备数量台(套)16117年用电量千瓦时802187.3918年用水量立方米13590.6519总能耗吨标准煤99.7520节能率23.51%21节能量吨标准煤26.5222员工数量人455第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、“十三五”是我省产业结构调整的关键时期,优势传统产业转型升级发展面临新的机遇和挑战,既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响,也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求,只有加快转型升级,才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起,新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革,推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快,转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速,优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.01%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度183.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24527.8024527.8051734.3651734.364540.241.1主要生产车间14716.6814716.6831040.6231040.622814.951.2辅助生产车间7848.907848.9016555.0016555.001452.881.3其他生产车间1962.221962.223000.593000.59272.412仓储工程5203.925203.929110.909110.90581.512.1成品贮存1300.981300.982277.722277.72145.382.2原料仓储2706.042706.044737.674737.67302.392.3辅助材料仓库1196.901196.902095.512095.51133.753供配电工程277.54277.54277.54277.5419.933.1供配电室277.54277.54277.54277.5419.934给排水工程319.17319.17319.17319.1717.824.1给排水319.17319.17319.17319.1717.825服务性工程3295.813295.813295.813295.81210.365.1办公用房1427.991427.991427.991427.9999.195.2生活服务1867.821867.821867.821867.8290.936消防及环保工程929.77929.77929.77929.7766.766.1消防环保工程929.77929.77929.77929.7766.767项目总图工程138.77138.77138.77138.77-302.977.1场地及道路硬化8883.581747.091747.097.2场区围墙1747.098883.588883.587.3安全保卫室138.77138.77138.77138.778绿化工程3203.62112.13合计34692.7865751.1365751.135245.78六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15547.96万元,占计划投资的81.87%。其中:完成固定资产投资11976.08万元,占总投资的77.03%;完成流动资金投资3571.88,占总投资的22.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15547.961.1完成比例81.87%2完成固定资产投资万元11976.082.1完成比例77.03%3完成流动资金投资万元3571.883.1完成比例22.97%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员455人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3091.2人均年工资万元4.391.3年工资额万元1445.292工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元5.842.3年工资额万元380.723企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元132.594品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元210.095其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.575.3年工资额万元135.916职工工资总额万元14721.93五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14241.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5245.784144.73183.4814241.721.1工程费用万元5245.784144.7319472.011.1.1建筑工程费用万元5245.785245.7827.62%1.1.2设备购置及安装费万元4144.734144.7321.82%1.2工程建设其他费用万元4851.214851.2125.54%1.2.1无形资产万元2745.192745.191.3预备费万元2106.022106.021.3.1基本预备费万元926.07926.071.3.2涨价预备费万元1179.951179.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元14241.7214241.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4750.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19472.019005.7816506.1519472.0119472.0119472.011.1应收账款万元5841.602628.724673.285841.605841.605841.601.2存货万元8762.403943.087009.928762.408762.408762.401.2.1原辅材料万元2628.721182.922102.982628.722628.722628.721.2.2燃料动力万元131.4459.15105.15131.44131.44131.441.2.3在产品万元4030.701813.823224.564030.704030.704030.701.2.4产成品万元1971.54887.191577.231971.541971.541971.541.3现金万元4868.002190.603894.404868.004868.004868.002流动负债万元14721.936624.8711777.5414721.9314721.9314721.932.1应付账款万元14721.936624.8711777.5414721.9314721.9314721.933流动资金万元4750.082137.543800.064750.084750.084750.084铺底流动资金万元1583.34712.511266.691583.341583.341583.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18991.80万元,其中:固定资产投资14241.72万元,占项目总投资的74.99%;流动资金4750.08万元,占项目总投资的25.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5245.78万元,占项目总投资的27.62%;设备购置费4144.73万元,占项目总投资的21.82%;其它投资4851.21万元,占项目总投资的25.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14241.72+4750.08=18991.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14241.7274.99%1.1项目建设投资万元14241.7274.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4750.0825.01%3总投资万元万元18991.80二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14277.15万元,总成本6713.31万元,利润总额7563.84万元,净利润265.95万元,增值税490.51万元,税金及附加5672.88万元,所得税1890.96万元;第二年收入25381.60万元,总成本10693.33万元,利润总额14688.27万元,净利润11016.20万元,增值税872.02万元,税金及附加311.73万元,所得税3672.07万元;第三年生产负荷100%,收入31727.00万元,总成本23824.36万元,利润总额7902.64万元,净利润5926.98万元,增值税1090.02万元,税金及附加337.89万元,所得税1975.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31727.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1090.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14277.1525381.6031727.0031727.0031727.001.1密封垫板万元14277.1525381.6031727.0031727.0031727.002现价增加值万元4568.698122.1110152.6410152.6

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