新建塑料颗粒项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 新建塑料颗粒项目立项申请报告新建塑料颗粒项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度，xxx公司实现营业收入38614.23万元，同比增长25.82%（7923.31万元）。其中，主营业业务塑料颗粒生产及销售收入为31856.05万元，占营业总收入的82.50%。根据初步统计测算，公司实现利润总额10291.30万元，较去年同期相比增长1397.34万元，增长率15.71%；实现净利润7718.47万元，较去年同期相比增长1010.70万元，增长率15.07%。二、项目概况（一）项目名称新建塑料颗粒项目（二）项目选址xxx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积57902.27平方米（折合约86.81亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.08%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率6.93%，固定资产投资强度195.84万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积57902.27平方米，建筑物基底占地面积38261.82平方米，总建筑面积82800.25平方米，其中：规划建设主体工程60907.00平方米，项目规划绿化面积5738.18平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计167台（套），设备购置费7054.13万元。（七）节能分析“新建塑料颗粒项目建设项目”，年用电量408701.42千瓦时，年总用水量24378.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.31吨标准煤/年。达产年综合节能量19.35吨标准煤/年，项目总节能率27.42%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资22692.53万元，其中：固定资产投资17000.87万元，占项目总投资的74.92%；流动资金5691.66万元，占项目总投资的25.08%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入46960.00万元，总成本费用35526.88万元，税金及附加420.85万元，利润总额11433.12万元，利税总额13430.95万元，税后净利润8574.84万元，达产年纳税总额4856.11万元；达产年投资利润率50.38%，投资利税率59.19%，投资回报率37.79%，全部投资回收期4.15年，提供就业职位879个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园塑料颗粒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园塑料颗粒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“新建塑料颗粒项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位879个，达产年纳税总额4856.11万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.38%，投资利税率59.19%，全部投资回报率37.79%，全部投资回收期4.15年，固定资产投资回收期4.15年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。但是，当前民间投资增长仍面临着不少困难和障碍，部分鼓励民间投资的政策尚未落实到位，营商环境有待进一步改善，一些垄断行业市场开放度不够，融资难、融资贵问题仍然存在，民间投资活力不强的局面尚未根本改观。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57902.2786.81亩1.1容积率1.431.2建筑系数66.08%1.3投资强度万元/亩195.841.4基底面积平方米38261.821.5总建筑面积平方米82800.251.6绿化面积平方米5738.18绿化率6.93%2总投资万元22692.532.1固定资产投资万元17000.872.1.1土建工程投资万元6293.302.1.1.1土建工程投资占比万元27.73%2.1.2设备投资万元7054.132.1.2.1设备投资占比31.09%2.1.3其它投资万元3653.442.1.3.1其它投资占比16.10%2.1.4固定资产投资占比74.92%2.2流动资金万元5691.662.2.1流动资金占比25.08%3收入万元46960.004总成本万元35526.885利润总额万元11433.126净利润万元8574.847所得税万元1.438增值税万元1576.989税金及附加万元420.8510纳税总额万元4856.1111利税总额万元13430.9512投资利润率50.38%13投资利税率59.19%14投资回报率37.79%15回收期年4.1516设备数量台（套）16717年用电量千瓦时408701.4218年用水量立方米24378.0919总能耗吨标准煤52.3120节能率27.42%21节能量吨标准煤19.3522员工数量人879第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。消费环境不断优化，综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力，工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实，消费领域信用体系将更加完善，消费者维权机制将更加健全，消费环境将更加优化；虽然居民收入增速有所放缓，但受益于个人所得税改革等政策，居民消费能力将有所增强；消费品供给将更加优质丰富，消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、着力构建先进工业体系，提升新兴行业发展水平，由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用，也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看，不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案，力图加快破局工业转型升级，发展壮大高新技术产业。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案，提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划，积极开展企业信息化试点，支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设，依托云计算服务平台，建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展，共享信息化成果。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.08%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率6.93%，固定资产投资强度195.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27051.1127051.1160907.0060907.005092.211.1主要生产车间16230.6716230.6736544.2036544.203157.171.2辅助生产车间8656.368656.3619490.2419490.241629.511.3其他生产车间2164.092164.093532.613532.61305.532仓储工程5739.275739.2714230.6114230.61865.292.1成品贮存1434.821434.823557.653557.65216.322.2原料仓储2984.422984.427399.927399.92449.952.3辅助材料仓库1320.031320.033273.043273.04199.023供配电工程306.09306.09306.09306.0920.943.1供配电室306.09306.09306.09306.0920.944给排水工程352.01352.01352.01352.0118.734.1给排水352.01352.01352.01352.0118.735服务性工程3634.873634.873634.873634.87221.025.1办公用房1625.761625.761625.761625.76109.585.2生活服务2009.112009.112009.112009.11124.076消防及环保工程1025.421025.421025.421025.4270.146.1消防环保工程1025.421025.421025.421025.4270.147项目总图工程153.05153.05153.05153.05-136.247.1场地及道路硬化10587.202026.932026.937.2场区围墙2026.9310587.2010587.207.3安全保卫室153.05153.05153.05153.058绿化工程4034.61141.21合计38261.8282800.2582800.256293.30六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响；为了满足项目区域建设和生产的需要，项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件，基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展，有力促进当地城市化建设的步伐。（二）社会影响效果项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。（三）项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资18569.30万元，占计划投资的81.83%。其中：完成固定资产投资13100.81万元，占总投资的70.55%；完成流动资金投资5468.49，占总投资的29.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18569.301.1完成比例81.83%2完成固定资产投资万元13100.812.1完成比例70.55%3完成流动资金投资万元5468.493.1完成比例29.45%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员879人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5981.2人均年工资万元4.651.3年工资额万元2783.002工程技术人员工资2.1平均人数人1322.2人均年工资万元5.102.3年工资额万元862.023企业管理人员工资3.1平均人数人353.2人均年工资万元7.563.3年工资额万元227.604品质管理人员工资4.1平均人数人704.2人均年工资万元5.114.3年工资额万元411.415其他人员工资5.1平均人数人445.2人均年工资万元5.955.3年工资额万元300.186职工工资总额万元26722.52五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17000.87(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6293.307054.13195.8417000.871.1工程费用万元6293.307054.1332414.181.1.1建筑工程费用万元6293.306293.3027.73%1.1.2设备购置及安装费万元7054.137054.1331.09%1.2工程建设其他费用万元3653.443653.4416.10%1.2.1无形资产万元1798.981798.981.3预备费万元1854.461854.461.3.1基本预备费万元925.65925.651.3.2涨价预备费万元928.81928.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元17000.8717000.87（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5691.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32414.1814560.5424526.0732414.1832414.1832414.181.1应收账款万元9724.253889.707779.409724.259724.259724.251.2存货万元14586.385834.5511669.1014586.3814586.3814586.381.2.1原辅材料万元4375.911750.373500.734375.914375.914375.911.2.2燃料动力万元218.8087.52175.04218.80218.80218.801.2.3在产品万元6709.732683.895367.796709.736709.736709.731.2.4产成品万元3281.941312.772625.553281.943281.943281.941.3现金万元8103.553241.426482.848103.558103.558103.552流动负债万元26722.5210689.0121378.0226722.5226722.5226722.522.1应付账款万元26722.5210689.0121378.0226722.5226722.5226722.523流动资金万元5691.662276.664553.335691.665691.665691.664铺底流动资金万元1897.20758.891517.771897.201897.201897.20（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资22692.53万元，其中：固定资产投资17000.87万元，占项目总投资的74.92%；流动资金5691.66万元，占项目总投资的25.08%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6293.30万元，占项目总投资的27.73%；设备购置费7054.13万元，占项目总投资的31.09%；其它投资3653.44万元，占项目总投资的16.10%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17000.87+5691.66=22692.53（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17000.8774.92%1.1项目建设投资万元17000.8774.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5691.6625.08%3总投资万元万元22692.53二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入18784.00万元，总成本2672.05万元，利润总额16111.95万元，净利润307.30万元，增值税630.79万元，税金及附加12083.96万元，所得税4027.99万元；第二年收入37568.00万元，总成本4662.68万元，利润总额32905.32万元，净利润24678.99万元，增值税1261.58万元，税金及附加383.00万元，所得税8226.33万元；第三年生产负荷100%，收入46960.00万元，总成本35526.88万元，利润总额11433.12万元，净利润8574.84万元，增值税1576.98万元，税金及附加420.85万元，所得税2858.28万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入46960.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1576.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18784.0037568.0046960.0046960.0046960.001.1塑料颗粒万元18784.0037568.0046960.0046960.0046960.002现价增加值万元6010.8812021.7615027.2015027.2015