移动地理信息系统产品及整体解决方案研发与产业化项目可行性研究报告.ppt

,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目,北京超图软件股份有限公司 移动地理信息系统产品及,整体解决方案研发与产业化项目,可行性研究报告,北京超图软件股份有限公司,2012 年 8 月,1,第一章,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,第二章,2.1,第三章,3.1,第四章,4.1,4.2,第五章,5.1,5.2,5.3,第六章,6.1,6.2,表六,6.3,第七章,7.1,7.2,7.3,第八章,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目,目录,总论 3,项目概况 3,项目主要产出成果: .3,项目主要创新点. 4,项目建设背景. 4,承办单位基本情况 .7,项目建设的必要性 9,项目建设必要性和意义 .9,市场分析及预测 . 13,市场规模分析.13,项目建设方案 . 15,项目建设规模和主要内容 .15,建设工期和进度安排 .17,投资规模和资金测算 . 18,概述 18,投资估算 18,资金筹措 18,财务效益分析及评价 . 18,财务预测 18,项目投资利润表.19,项目投资现金流量表 .19,单位：万元 .19,项目投资财务效益指标 .19,风险分析 . 20,经营风险 20,技术风险 20,管理风险 21,项目总结 . 21,2,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目,第一章,总论,1.1 项目概况 1) 项目名称：移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项 目 2) 承办单位：北京超图软件股份有限公司 3) 项目建设地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 it 产业园 4) 法定代表人：钟耳顺 5) 项目负责人：李绍俊 6) 项目建设内容： 本项目主要面向公众移动地图服务、移动位置服务和行业专业移动位置 服务等社会应用领域需求，完成面向支持多类型移动终端的 gis 系统平台软 件研发，并基于项目公司的已有的技术积累和行业解决方案，研制支持多类 型终端的移动 gis 应用服务整体解决方案，开展公众服务。 7) 项目总投资：2,809.50 万元，主要用于研发投入和项目开展过程中 研发设备的购置。 8) 资金筹措：本项目拟使用超募资金 2,809.50 万元。 9) 项目建设期：2 年，自 2012 年 9 月2014 年 8 月 10) 财务效益评价： 项目建成以后，预计实现年销售收入 2,000 万元，从投产期开始累计 3 年内实现销售收入 5,200 万元，实现利润 1,502 万元，为国家贡献税收约 260 万元。 1.2 项目主要产出成果: 本项目研究预期将取得下列四个方面主要成果： 1) 建设一套空间信息移动计算及在线服务接口规范 3,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目,包括终端层的移动 gis 开发 api 接口规范和平台层的 gis 云在线服务接,口规范，为空间信息的多终端访问提供互联互通的保障。 2) 开发一套完整的移动 gis 软件开发平台及在线服务支撑平台,包括支持多类型终端的移动 gis 软件开发平台和高并发移动 gis 服务系,统；,3) 研发行业通用移动 gis 应用软件,基于项目公司在数字城市、统计和交通等领域的技术积累和应用基础，,研发 34 个专业行业移动地理信息应用软件。 4）研发行业整体解决方案，并开展示范应用。,1.3 项目主要创新点,本项目的主要技术创新点包括无线网下高可靠空间数据保障体系、支持 在线服务跨平台移动 gis 内核技术、大规模高并发移动 gis 云服务技术架构 体系、统一多类型传感器与移动 gis 智能结合技术。 1.4 项目建设背景,1.4.1 地理信息技术的发展趋势,地理信息技术属于综合性技术，遥感技术、导航技术、信息技术的发展 都将极大地影响着地理信息技术的发展，许多学者对地理信息技术发展的做 了研究，综合分析，未来地理信息技术的发展趋势有以下几个方面：,1) 空间技术的发展将极大地带动地理信息技术的发展,空间信息技术包括卫星技术、导航技术等。近年来，国内外空间信息技 术的发展取得了突破性进展，特别是高分辨率卫星技术、欧洲伽利略系统和 中国北斗系统的建设，将使地理信息数据的获取发生新的变革。 2) 互联网技术的发展将极大的推进地理信息技术的普及应用发展,4,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目,互联网技术是对地理信息技术最具影响的技术。互联网技术的快速发展 实现了世界范围内所有资源的联通、互享和交换，包括计算资源、存储资源、 通讯资源、软件资源、信息资源、知识资源等。互联网技术无疑将为地理信 息产业提供一个全新架构体系，必将深刻地影响着地理信息技术的发展，它 为数据密集型空间分析提供了资源支持；为海量空间数据分布式存储、管理、 传输、分析，以及 gis 与虚拟现实的结合和实时场景渲染提供了一体化的解 决方案。,3) 地理信息技术将更广泛的与新兴领域高新技术的融合应用,地理信息技术的发展，将会融合和集成各类新兴领域高新技术，更多应 用于解决各类行业深化应用问题。因此，智能传感器网技术、物联网技术、 云计算、移动互联网技术等会更多与地理信息技术融合，用于更广泛的领域， 为地理信息产业提供新的机遇。,4) 地理信息技术将与 it 主流技术全面融合、普及应用,信息技术的综合集成也是地理信息技术发展的重要方面，如网络地理信 息服务与卫星导航、数字电视、移动集成、虚拟现实等，使地理信息的应用 更加普及。,综上，地理信息技术未来将呈现“移动、互联和集成”的应用趋势，gis,技术也将围绕移动 gis、云 gis 等前沿技术性技术方向发展。,1.4.2 地理信息服务的现状和发展趋势,目前国际 gis 软件巨头积极转型云计算领域，gis 平台软件供应商 esri 公司目前与亚马逊云、微软云等多种云计算环境开展合作，并通过其网站提 供地理信息云计算服务，为其客户提供地理信息服务。目前该公司的地理信 息服务主要以提供数据服务为主，包括全球的影像、矢量数据、dem 数据、,5,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目,3d 模型等。,经过多年的发展，中国 gis 技术发展迅速，产业逐步走向成熟。在地理 信息服务领域，早在 5 年前，国内就已经出现了很多在线地图服务运营商， 比较著名的是 mapabc、mapbar、51ditu、google、百度、sogou、e 都市等。 然而这些服务大多只是提供城市电子地图数据的浏览和简单查询分析等，用 户仅能通过移动终端以 web 浏览器的方式浏览地图。这类应用距离专业的地 理信息在线服务还有较大的差异，也无法实现地理信息数据和相关服务的互 享和互通。,因此，随着互联网技术的发展和智能终端的普及应用，面向智能移动终 端的各类移动 gis 应用将成为未来地理信息服务的新模式，各类运营商、增 值服务商、智能终端提供商目前都在投入重金探索移动模式下的空间信息服 务新业态，期待能撬动位置应用的蓝海。,6,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目,iphone/ipad,android/apad winphone/xpad,iclient flex mobile,iclient realspace,other.,面向服务支持多类型终端的移动gis平台,资源、数据智能管理,二三维高效渲染,位置相关专业分析,离在线编辑,gis云服务代理,标 准 化 体 系,无线通讯网络,异步调度,无线通讯网络,应 用 需 求,面向多类型终端的gis云服务,地图服务 查询服务 分析服务 编辑服务 调度服务,其他.,智能gis云服务平台(paas) 空间数据资源池(daas) 云平台基础设施(iaas) 图 1 面向服务支持多类型终端移动 gis 体系架构 1.5 承办单位基本情况 1.5.1 企业概况 北京超图软件股份有限公司成立于 1997 年，专注于从事地理信息系统 (gis)、遥感和全球定位系统的基础软件平台、专业软件和应用系统的开发 和销售，在 gis 数据处理、平台研发、应用系统建设等方面都积累了丰富的 经验。其自主研发的 supermap gis 系列产品，包括 supermap deskpro 桌面 gis 平台、supermap objects 组件式 gis 平台、supermap iserver 网络 gis 服务平台、esupermap 嵌入式 gis 开发平台，被广泛应用于国土、交通、民 7,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目,航、房产、电力、电信等众多领域，并成功进入日本、新加坡、印度、美国、 南非、澳洲、北欧、台湾、香港和澳门等国家和地区市场，目前公司在国内 外拥有 15000 多家最终用户单位和近 700 家二次开发商，过去三年累计实现 3 亿左右的销售收入，平均每年以 35左右的速度增长，公司因此 2 度被评 为德勤亚太地区高成长 500 强企业、中国地理信息产业十佳单位、科技部国 家火炬计划重点高新技术企业、规划布局重点软件企业等称号。,1.5.2 公司产品技术架构,超图软件一直致力于 gis 平台软件的技术创新并不断突破，其自主研发 的 supermap gis 平台软件已成为国内主流产品，产品完整度与国际上同行 业竞争对手不相上下。公司的产品架构如下：,图 2 超图公司产品示意图,超图软件掌握了一批 gis 软件领域的核心关键技术，继 2002 年推出基,8,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目 于.com 技术基础之上的组件式技术后，2005 年又推出“高性能跨平台”的 共相式 gis 技术体系、2007 年推出基于“面向服务”的 servic egis 技术体 系后，又于 2010 年推出“二三维一体化”的 realspace gis 技术体系，并 先后申报了四项国家专利技术，对整个行业的技术发展与进步起到了巨大的 推进作用。 1.5.3 科研能力 近年来公司先后承担过 8 项 863 项目、4 项国家火炬计划项目、5 项电 子发展基金项目、1 项国家发改委卫星产业化专项等多个重大科研项目及产 业化示范工程。此外，公司作为 gis 领域的骨干企业，还参与了 6 项国家标 准的建设工作，其中 2 项标准已经发布。,第二章,项目建设的必要性,2.1 项目建设必要性和意义 2.1.1 项目符合国家大力发展地理信息产业的发展战略 地理信息服务产业是整个空间信息产业的支撑和基础，已经在国民经济 各个领域发挥重要作用。尤其在帮助政府提高决策的科学性和准确性等方 面，地理信息服务（gis）更是发挥了重要作用。空间信息是基础地理数据 框架之下,融合道路交通、水文气象、经济统计、国土地质、应急救灾等数 据的基础性、战略性数据资源，是国情监测的重要数据来源。我国近几年地 理信息服务产业规模以每年 30%的速率增长，2010 年产业规模达 1000 亿元 产值。该机构预计，未来 5 年产业规模增速为 25%，到 2015 年产业规模将达 9,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目,到 5000 亿元。随着近年来，我国经济发展的转型需求，数字城市、物联网、 位置服务等技术的发展，人们对于地理信息的需求逐步加强，甚至成为信息 化建设的基础设施组成部分。国家和各级政府部门更是对地理信息产业的发 展给予了高度重视。国家主席胡锦涛、总理温家宝同志在相关会议上对地理 信息产业的发展进行了相关指示，国民经济和社会发展第十二个五年规划 纲要明确要强化地理信息资源社会化综合开发利用，发展地理信息产业， 加快数字城市建设，加强海洋测绘工作。,本项目作为地理信息产业中的高端应用技术，对提供社会化地理信息服,务具有战略性意义，符合国家的产业发展战略。,2.1.2 项目符合 it 主流技术的发展和应用趋势,近几年，智能移动终端技术获得了长足的进步，基于 ios、android 等 操作系统的移动终端市场发展迅猛，移动计算终端正鲸吞蚕食当下的消费电 子市场。据 idc 的报告，2010 年全球智能手机出货量为 3.026 亿部，比 09 年的 1.735 亿部增长 74.4%，超过 pc 的出货量及增长率。预计 2011 年智能 手机出货量将超 4.5 亿部，2014 年达到 14 亿部；2010 年全球平板电脑总出 货量接近 1800 万台。预计 2011 平板电脑出货量超过 4460 万台，2012 年将 达到 7080 万台；2010 年全球电子书阅读器出货量为 1080 万台。预计 2011 年电子阅读器出货量超过 1470 万台，2012 年将达到 1660 万台,截至 2011 年 5 月 26 日，苹果应用商店 appstore 上线的应用程序数量 已超过 50 万，下载次数超过 100 亿。谷歌的应用商店 apps marketplace 上 线的应用程序数量已超过 20 万，下载次数超过 25 亿。中国移动 mm 应用商 店上线的应用程序数量已超过 6 万，日下载次数也已超 300 万。苹果的 ipad 和亚马逊的 kindle 的成功，证明消费者愿意付钱购买比笔记本电脑小的专,10,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目,门用于浏览网络、阅读电子书籍和进行各类应用的智能终端设备。 随着智能移动终端技术的进一步发展，基于网络服务的各类移动计算应 用将大范围普及应用，其中，在这次技术革命中基于移动智能终端的地理信 息服务也将得到全面的普及应用，将会对经济社会的生产、生活方式的改变 产生深远的影响。,2.1.3 新一代信息技术产业的发展需要集成高端移动 gis 技术,新一代信息技术是国务院确定的七个战略性新兴产业之一，主要包含下 一代通信网络、物联网、三网融合、高性能集成电路和以云计算为代表的高 端软件等。而地理信息技术是物联网产业集群的重要组成部分和发展基础， 与物联网产业中发展相对较快的智能交通、智能监控、手机支付等应用联系 紧密。,伴随着移动互联网技术和云计算技术的快速发展，为开展相关的移动应 用带来了较低的 tco、强大的运算能力、通用的接口、海量的存储能力及海 量用户承载能力。随着地理信息应用的深入和普及，空间地理数据量急剧增 加，使得地理信息数据的管理和应用的模式发生了变化，呈现出现集中与分 散两极扩展特征，面向服务（soa）的空间信息应用架构成为重要方向，服 务于移动终端的地理信息云平台成为通信网络、物联网等技术发展的重要基 础。,2.1.4 项目将丰富无线无限终端应用内容，促进无线网络的消费市场增,长,当前我国 3g 用户已经接近 7000 万。据行业权威分析机构称，随着 2011 年国内三大运营商在 3g 网络优化覆盖方面投资量的增加，以及近两年来运,11,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目,营商在基础建设方面所做出的努力，2013 年，3g 用户规模有望累计达到 1 亿。,为了获得移动消费市场，中国移动已率先在沈阳建设了空间位置服务基 地，（该基地是目前中国移动在全国建设的七大移动服务基地之一），开始 部署基于移动终端的位置服务、促进在该领域的移动消费。本项目的研发将 为基于移动终端的各类位置信息服务提供技术保障，极大地的丰富移动端的 应用内容。,2.1.5 项目的实施有助于提升企业核心竞争力,随着移动互联网的高度发达和手持终端设备的普及，“移动设备+服务” 的应用模式除了会在大众消费领域发展，同时也正在向测绘、国土等专业领 域发展，未来几年，我们将看到移动城管通、移动政务通、移动土地督察、 移动线路巡检、移动资源管理、移动普查、移动执法等各类应用。 项目公司在专业应用领域有多年的积累，且拥有服务器端、桌面端、导 航客户端等全系列 gis 软件产品的自主知识产权，技术达到了国内外同类产 品领先水平。面对移动地理信息服务的旺盛需求，公司将基于“移动设备+ 服务”模式研发行业应用解决方案，帮助专业客户基于无线网络和移动端更 好地应用基础地图数据与行业数据、提供高可靠空间数据保障，并解决如何 大规模高并发访问服务、海量空间数据管理等问题。因此，本项目的实施， 在满足行业与客户需求的基础上，将更好地完善公司产品线、优化公司产品 结构、提升公司现有产品的集成优势，使企业自主创新能力进一步提升。 综上所述，本项目既符合国家产业发展方向，又符合未来技术发展和应 用方向，且该项目与企业发展战略目标切合，因此项目的实施是必要的。,12,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目,第三章,市场分析及预测,3.1 市场规模分析 3.1.1 互联网位置服务中移动 gis 市场分析 据相关统计，全国互联网位置服务的市场总量约为 78 亿，其中在这一 领域移动 gis 应用可以分为两类。一类是不需要安装 gis 客户端的 web app 应用，另一类是需要安装客户端的传统 native app 应用。 基于浏览器的 web app 应用，目前国内外上线了众多的面向普通用户的 手机端移动位置信息应用，例如百度地图等，但这类应用基本为通过客户端 浏览器登陆服务器端获取位置信息或图片。因此，在这一领域，暂时难以从 用户处收取费用，更多是为内容提供商提供服务器端 gis 产品和解决方案为 主。 native app 应用需要在移动客户端安装软件，与服务器进行交互，可以 开展丰富 lbs（location based service，基于位置的服务）应用，lbs 能 够通过移动终端和移动网络确定用户的地理位置，并能在确定使用者位置的 同时，向用户推荐该地理位置附近能够提供的各种服务，例如位置签到、周 边搜索、位置游戏、信息推送等。在专业市场有较好的针对个人用户的应用 空间，例如在城市管理中，当普通市民在发现城市的某处有自来水漏水时， 可通过手机发送带有位置信息的消息到自来水管理机构，管理机构收到信息 后做相应处理。以上应用在手机端需要植入一个较小的移动 gis 应用软件， 服务器端需要处理大量 gis 相关信息，然后返回结果给用户。在此类应用中， 服务器端用户需要支持在线交互与并发的服务器端 gis 产品才能实现与移动 终端的互动和信息交互。 综上，在这一领域的应用主要是通过移动 gis 的转化应用促进高端产品 13,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目 和解决方案的应用。因此，对应本项目的直接收益不计算，但会给公司带来 巨大的间接收益。 3.1.2 专业应用市场移动 gis 市场分析 专业应用市场移动 gis 市场主要分为车辆监控与导航、外业采集、移动 应急、设施巡检和管理，其他应用领域等大约有 90 亿元的市场规模，见下 表： 表一 专业智能手机端移动 gis 市场分领域情况表,应用领域,市场总量（万元）,应用方式,备注,在导航卫星、移动通讯和电子地图,车辆监控与导航,300,000,的支撑下，通过监控车船的位置， 并为之提供路径规划及导航服务,应用领域包括物流、邮政、 交通、渔业、海洋运输等。,功能。 在野外采集相关位置的经纬度坐,外业采集,200,000,标、图像及其他属性信息，并可在 线传送到服务器端或先存储在移,应用领域包括测绘、国土、 水利、农业、林业等。,动设备上再集中导入。 在地震、暴雨、泥石流等灾害发生,移动应急,200，000,之前的预警和发生灾害后的灾情 上报；军事行动指挥协同；突发性,地震、民政减灾、军事、疾 控等。,传染病的监控等。 电力、电信及各类管线设施巡检保 应用领域包括电力、电信、,设施巡检和管理,100,000,障；城市管理、工商税务现场信息 管线、城管、工商税务、保 采集取证；保险现场定损上报等。 险等。,其他应用 合计,100，000 90 亿,其他需要提供移动 gis 服务的专 业领域。 其中有效市场大约为 9000 万1 亿,其他专业领域。,注：有效市场份额指，在专业应用领域，移动 gis 相关产品和直接服务所对应的份额。测算依据 参照行业惯例测算：特定专业应用市场总量的 1015为信息化系统建设经费，信息化系统部分之 10左右为移动 gis 有效市场。 3.1.3 其他移动 gis 市场分析 其他移动 gis 市场主要包括除智能手机端以外的移动设备，包括平板电 14,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目 脑以及物联网相关设备，将是一个更为广阔的市场，该市场容量巨大，目前 应用还处在起步阶段，是一个蓝海市场，值得去关注。 此外，在国防安全领域，鉴于安全性的考虑，这些设备不会接入互联网， 会以 native app 应用方式为主。因此，在这领域也有较大的市场空间。,第四章,项目建设方案,4.1 项目建设规模和主要内容 4.1.1 项目建设规模 项目建成后，预计销售情况如下：,表 2,项目收益,单位：万元,项目,建设期,投产期,2012 年,2013 年,2014 年,2015 年,2016 年,2017 年,2018 年后,移动端 gis 平台软 件许可收入 专业移动 gis 平台 软件（城管通等） 基于移动设备的 应用服务收入 “云端”专业应 用服务收入 合计,0 0 0 0 0,80 100 420 600,110 250 580 260 1200,180 420 900 500 2000,180 420 900 500 2000,180 420 900 500 2000,180 420 900 500 2000,4.1.2 项目新增研发设备及相关材料 项目建设期内，为了保证研发工作的顺利开展，拟新增如下设备、软件 地图数据及相关服务如下： 15,1,1,2,2,3,2,4,2,5,1,6,2,7,2,8,2,9,1,1,1,4,4,2,2,2,2,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目 表 3 项目新增设备及材料清单 单位：元,序,名称,型号/品牌,单价,数量,总计,用途说明,号,一,研发设备购置,android 手机,三星 galaxy sii,3200.00,3200,android 2.3，wcdma,i9100,android 手机,三星 galaxy siii,5000.00,10000,android 4.0，wcdma,i9300,android 手机 android 手机,华为 c8600 华为 ascend p1,1000.00 2800.00,2000 5600,android 2.1，cdma android 4.0，,（t9200）,td-cdma,ios 手机 ios 平板 ios 手机 winphone 手机,苹果 iphone 4 苹果 ipd 苹果 iphone 4s 16gb（电信版） htc t8686（7,3700.00 6000.00 5200.00 1500.00,3700 12000 10400 3000,ios 4.0, wcdma ios 5.0, wcdma ios 5.1, cdma wp7,wcdma,trophy）,winphone 手机,诺基亚 lumia 900,3800.00,3800,wp7.5,wcdma,10 11,android 平板 android 平板,htc flyer 三星 galaxy tab,3700.00 3000.00,3700 3000,android 2.3,wcdma android 4.0,wcdma,p3100,12 13,gps 导航 北斗导航,合众思壮 北斗 bd-z6,4800.00 5200.00,19200 20800,专业应用 专业应用,14 15,pc 笔记本电脑,联想 联想 thinkpad,6000.00 11000.00,30 15,180000 165000,研发内网用工作机器 研发用机器,操作系,统为 win7,16,笔记本电脑,苹果 mini,5200.00,10,52000,研发用机器,操作系,统为 macosx lion,17 18,编译服务器 消息服务器,普通 普通,35000.00 35000.00,70000 70000,用于编译,win7 消息服务器集群，提,供处理消息接收、转 发、存储等，linux 64bit 操作系统,19,web 服务器,高端,49400.00,98800,web 服务集群，发布,地图服务、查询服务、 地理分析服务，linux 64bit 操作系统,20,应用服务器,73400.00,146800,应用服务集群，提供,地学计算服务，win7 16,2,1,1,2,1,1,2,3,5,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目 和 linux 各一台,21,数据生产服务器,高端,91000.00,182000,处理地理数据、生成,地图瓦片，,22 23 24 25,ups 交换机 无线路由器 高性性能存储卡,6000.00 5000.00 2000.00 400.00,2 2 1 10,12000 10000 2000 4000,小计,1093000,二,研发软件购置,微软操作系统,58000.00,58000,win7 专业版 * 5、,windows 2008 server 中文企业 版 25 用户 come * 2、红旗 dc server 5.0 for x86-64,数据采购,导航电子地图数,800000.00,800000,据/dem 数据等,小计 合计,858000 1,951,000,4.2 建设工期和进度安排 本项目预计建设期为 2 年，于 2012 年 9 月至 2014 年 8 月。项目实施过 程包括平台产品研制、应用方案研制、集成应用、示范应用和市场推广等。,表四,项目进度表,序 号,阶段,2012 年,2013 年,2014 年,2015 年及 以后,q2 q3,q1,q2 q3,q4,q1,q2 q3,q4,平台产品内核研制 移动 gis 平台产品研发 基于移动端的行业应用解决方案研制,4 6,示范应用 构建面向大众的移动应用 市场推广,17,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目,第五章,投资规模和资金测算,5.1 概述 本项目总投资 2,809.50 万元，其中，固定资产类投资为 195 万元，主 要用于采购研发中所需各类移动设备、研发设备、地图数据和工具软件等； 研发投入 2,600 万元，主要为参与该项目的研发人员的工资和相关福利费用、 测试费用等。 5.2 投资估算 本项目主要为产品研发类项目，不涉及工程建设和生产线建设，因此投 资内容相对简单。主要由以下组成：,表五,项目投资项目清单,投资内容 固定资产采购 无形资产 第三方通讯服务费用 研发费用 测试及相关技术服务费 示范推广费用 合计,金额（万元） 109.30 85.80 14.40 2,520.00 50.00 30.00 2,809.50,备注 详见本报告 4.1.2 详见本报告 4.1.2 约 30 个移动终端，服务费 2400 元/台，合计 14.4 万。 主要为人员工资和社保等，按照 15.75 万/人 年计算，共有 80 人，合计 160 人/年 研发过程中委托第三方测试费用 包括示范应用过程中差旅费、评审费、会议费 和不可预计费用等,5.3 资金筹措 本项目总投资为 2,809.50 万元，拟全部使用超募资金。截止本报告报 出时，公司尚有未安排的超募资金 2,047.77 万元，另有已结题募集资金项 目的结余资金 806.81 万元，拟转入超募资金账户。 因此，本项目总投资拟全部使用超募资金。,第六章,财务效益分析及评价,6.1 财务预测 18,移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目 按照本项目计划，项目建成以后，预计实现年销售收入 2,000 万元，从 投产期开始累计 3 年内实现销售收入 5,200 万元，实现利润 1,502 万元，为 国家贡献税收约 260 万元。此外，项目还可直接拉动公司服务器端 gis 产品 和相关应用服务的销售收入提升。 6.2 项目投资分析,表六,项目投资现金流量表,单位：万元,序号 1 1.1,项 现金流入 营业收入,目,合计 9900 9800,2012 年 100,建设期 2013 年 600 600,2014 年 1200 1200,2015 年 2000 2000,投产期 2016 年 2000 2000,2017 年 2000 2000,2018 年 2000 2000,1.2,补贴收入,100,100,2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4,现金流出 固定资产投资（购置软件/ 数据/设备） 研发费用 经营成本 营业税金及附加 增值税 销售费用及其他费用 所得税前净现金流量 (1-2) 累计所得税前净现金流量,7882 235 3154 2058 377 97 1960 2018,468 45 423 0 0 0 0 -368 -368,1682 90 1317 126 23 6 120 -1082 -1450,1484 60 874 252 46 12 240 -284 -1735,1107 10 180 420 77 20 400 893 -841,1107 10 180 420 77 20 400 893 52,1017 10 90 420 77 20 400 983 1035,1017 10 90 420 77 20 400 983 2018,5,调整所得税,8,155,303,6 7,所得税后净现金流量 (3-5) 所得税后累计净现金流量,1552,-368 -368,-1082 -1450,-284 -1735,893 -841,885 44,828 872,680 1552,6.3 项目投资财务效益指标,表七,项目财务投资收益率数据,计算指标 财务内部收益率(firr): 财务净现值(fnpv)(ic