ERP信息化项目实施方案.doc

某公司某公司实实施方案施方案 A A A A 公司有限公司公司有限公司公司有限公司公司有限公司 项目实施方案项目实施方案 某公司某公司实实施方案施方案 目目 录录 实施目标实施目标1 组织结构图组织结构图2 本期实施整体业务流程本期实施整体业务流程3 一、一、总经理业务流程总经理业务流程.4 1.1在组织中的位置.4 1.2流程说明.4 1.3业务说明.4 二、二、采购整体业务流程采购整体业务流程.5 4.1采购职位图.5 4.2分工图.5 4.3采购业务流程.6 4.3.1流程图6 4.3.2业务流程描述6 4.3.3供应商管理7 4.3.4采购相关常用报表7 4.3.5IQC 检验不良退、换货业务.8 4.3.6生产过程中发现原材料不良业务9 4.3.7委外加工业务流程10 三、三、仓库业务流程仓库业务流程.12 8.1职位图.12 8.2业务流程.12 8.2.1外购入库业务12 8.2.2销售出库业务13 8.2.3生产领料业务14 8.2.4产品完工入库业务15 8.2.5倒冲领料流程16 8.2.6委外加工业务流程17 8.3基础管理.18 8.4库存盘点.18 8.5仓库相关报表.18 四、四、财务部业务流程财务部业务流程.19 9.1职位图.19 9.2财务业务.19 9.2.1应收应付19 9.3存货核算.19 某公司某公司实实施方案施方案 1 实施目标实施目标 本次实施主要针对公司业务流程，分成两个阶段： 第一阶段目标：第一阶段目标： 1.建立信息化基础数据管理规范建立信息化基础数据管理规范，并确保公司严格按照基础数据管理制度执行，要求 物料、客 户，供应商，部门，职员，工作重心，输入准确率：；为公司后续信息化打下扎实基 础； 2.梳理并确定信息化后的企业业务流程梳理并确定信息化后的企业业务流程，并确保公司各部门严格按业务流程执行，具体量化目标： 1.各道环节业务流程差错率 T Fpass 核核销销 销销售售报报价价单单 工工艺艺 路路线线 销销售售发发票票销销售售出出库库单单 PART LIST 客户POBOM 评评估估是是否否新新品品 销销售售预预测测 发发货货通通知知单单 MRP销销售售订订单单 收收款款单单 业务员接到 客户需求 计计划划订订单单采采购购申申请请 安安全全库库存存 生生产产任任务务单单 采采购购订订单单 收收料料通通知知外外购购入入库库采采购购发发票票 付付款款单单委委外外计计划划生生产产领领料料 产产品品入入库库单单 生生产产任任务务单单 领料、生产 备料发料 完工入库 某公司某公司实实施方案施方案 4 一、一、 总经理业务流程总经理业务流程 1.11.1 在组织中的位置在组织中的位置 总总经经理理 副副总总经经理理 生生产产 开开发发 营营业业 品品质质 财财务务 管管理理 TFT 技技术术营营业业 销销售售 设设计计 始始作作技技术术 模模具具 后后加加工工 组组立立 射射出出 QA QC 生管 资材管理 调达 计划 实绩 仓库 结算 采购 1.21.2 流程说明流程说明 在系统内部审核采购订单 、 采购变更申请单 1.31.3 业务说明业务说明 通过查询应付款明细表，可监督并查询采购付款情况； 通过查询应收款明细表，可监督并查询销售回款情况； 通过查询到期债权列表、到期债务列表，可查看企业债权债务相关信息； 其他财务报表的查询。 某公司某公司实实施方案施方案 5 二、二、 采购整体业务流程采购整体业务流程 4.14.1 采购职位图采购职位图 资资材材部部长长 崔崔部部长长 主主管管 谢谢华华芳芳 主主管管 吴吴志志青青 担担当当 朱朱克克治治 担担当当 李李东东兰兰 4.2分工图分工图 采购 国外业务 国内业务 包材 辅材 涂料 外注 原料 某公司某公司实实施方案施方案 6 4.34.3 采购业务流程采购业务流程 4.3.14.3.1 流程图流程图 其其他他部部门门 采采购购申申请请 外外购购入入库库单单 采采购购制制单单 采采购购审审核核 仓仓管管员员制制单单 仓仓管管审审核核员员 采采购购申申请请单单 品品管管检检验验合合格格 后后 采采购购订订单单 与与客客户户 对对账账 MRP 收收料料通通知知单单 采采购购申申请请单单 货货比比三三家家 安安全全库库存存 计计划划员员运运算算 计计划划员员审审核核 采采购购发发票票付付款款单单 核销 采采购购制制单单 采采购购审审核核 出出纳纳制制单单 出出纳纳审审核核 开开具具发发票票 后后请请款款 送货入库单 入入到到检检验验仓仓库库 调调拨拨单单 品品管管制制单单 仓仓管管审审核核 审核 接收 订订单单变变更更 申申请请单单 4.3.24.3.2 业务流程描述业务流程描述 采购工作来源主要是三个方面：1、MRP计划订单产生的采购申请。2、安全库存。3、其他 部门的采购申请 采购员收到采购申请确认需求，通过货比三家，确定供应商，在系统内手工制作采购订 单 ，套打出该单或者转换成其他格式以传真或邮件形式发送给供应商订货；并要求供应 商货物发出必须告知采购员发货货物名称及确切数量； 采购员得到信息后由相关采购订单下推生成收料通知单 ，并短信通知仓管员准备 某公司某公司实实施方案施方案 7 收货； 当货物送至，仓管员根据收料通知单 、供应商的送货入库单核对数量，签收，在 系统内下推生成外购入库单将物品入库相应仓库；同时通知品管检验； 品管检验合格后在系统内开具调拨单将该批货物调入指定良品仓库，仓管员接收货物， 并审核对应调拨单； 每月采购按照采购明细表 、 应付款明细表与供应商对账，当有价格变更时，在系统 内由相应采购订单下推生成变更申请单 ，分别由部门主管，总经理审核，得到审 核后更改相应采购订单的数量、价格等条件； 确定价格后采购员由对应外购入库单下推生成采购发票产生应付款； 请款并且付款后，财务出纳在系统内手工制作付款单 ，并核销对应采购发票 。 4.3.34.3.3 供应商管理供应商管理 由采购担当负责维护供应商基础信息； 供应商基础资料需要定期维护；主要包括客户编码，名称，联系方式，等基础信息；每新 增供应商时需要及时在系统内维护。 4.3.44.3.4 采购相关常用报表采购相关常用报表 序号序号报表名称报表名称用途用途备注备注 1 采购订单执行情况明细表 采购员可以通过该表查看自己的采购订单进度； 2 库存查询采购员可以通过该表查看库存情况； 3 安全库存预警分析表 对库存的所有物料的库存数量，按照安全库存的 数量进行比较、分析，将库存数量低于安全库存 数量的物料进行预警提示的分析报表。 4 采购到期提醒表 采购员可以及时查看下段时间采购应到货情况， 并及时与供应商联络，确认是否可及时到货； 5 采购价格分析表 可以看出某段时间内采购的最高价格，最低价格， 平均价格，最新价格 6 采购明细表 采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购 进情况，是对采购发票和外购入库情况的结合 查询，它反映采购基本业务入库情况和购 进成本的对应情况及差异 7 应付款明细表 可以查看各个在供应商的购买记录及应收款明细， 方便与供应商对账； 8 到期债务列表可以查询到期及即将到期的供应商应付款情况 某公司某公司实实施方案施方案 8 4.3.54.3.5 IQCIQC 检验不良退、换货业务检验不良退、换货业务 NG 如如是是换换货货走走此此流流程程 仓仓管管确确认认换换货货数数量量 重重新新进进行行来来料料检检验验 品管邮件或电 话通知供应商 并知会采购员 送货入库单 供应商签字接 收，货物运回 来料检验 采购订单 收料通知单外购入库单 采采购购制制单单 采采购购审审核核 仓仓管管员员制制单单 仓仓管管员员审审核核 红字外购 入库单 品品管管制制单单 品品管管审审核核 不良退货单 套打 流程描述流程描述 正常的采购业务，当IQC检验发现来料不良，品管以邮件或者电话形式通知供应商退货或 者换货； 如果是退货，则IQC根据对应外购入库单下推生成红字外购入库单 ，套打出不良 退货单 ，由供应商签字接收并将货物带回； 如果是换货业务，待供应商货物送至，IQC由对应外购入库单套打出不良退货单 将不良品由供应商签收带回。新到货物由仓管确认数量签收，并重新走来料检验流程。 某公司某公司实实施方案施方案 9 4.3.64.3.6 生产过程中发现原材料不良业务生产过程中发现原材料不良业务 品品管管通通知知供供应应商商品品管管 否否 是是继继续续生生产产 退退料料给给仓仓库库 可以现 场解决 红字采购发票 车车间间生生产产发发 生生来来料料不不良良 供供应应商商派派 技技术术员员处处理理 红字生产领料 仓仓管管员员根根据据该该比比原原 材材料料批批号号，查查找找对对 应应外外购购入入库库单单 外购入库单 红字外购 入库单 套打 不良退货单 如果已经开票 供供应应商商签签字字接接 收收，材材料料运运回回 流程描述流程描述 后加工车间生产过程中发现材料不良，通知品管； 品管确认不良后立即电话通知供应商品管人员，马上派技术员过来确认并且处理； 如果供应商现场可以解决，则由供应商跟线处理继续生产 如果不能解决，车间将该比原材料退还给仓库，仓管员根据原生产领料单下推生成 红字生产领料单接收材料并且入库； 待供应商来领取退货，仓管员根据不良材料的批号，查找到所有该比原材料及对应外购 入库单下推生成红字外购入库单并套打出不良退货单交给供应商签收，带回； 材料退回后采购员检查该比业务，如果已经开票，则由红字外购入库单下推生成红 字采购发票冲减应付款。 某公司某公司实实施方案施方案 10 4.3.74.3.7 委外加工业务流程委外加工业务流程 MRP运运算算 F 委委外外计计划划 BOM 委委外外订订单单 委委外外加加工工 出出库库单单 收收料料通通知知单单 委委外外加加工工 入入库库单单 采采购购发发票票付付款款单单 核核销销 委外加工出入 库核销 与供应商对账 计计划划员员运运算算 计计划划员员审审核核 采采购购申申请请 仓仓管管员员制制单单 仓仓管管员员审审核核 采采购购制制单单 采采购购审审核核 技技术术员员制制单单 技技术术员员审审核核 计计划划员员制制单单 计计划划员员审审核核 采采购购制制单单 采采购购审审核核 审核 接收 品品管管检检验验合合格格 后后 品品管管制制单单 仓仓管管审审核核 调调拨拨单单 入入到到检检验验仓仓库库 出出纳纳制制单单 出出纳纳审审核核 开开具具发发票票 后后请请款款 流程描述流程描述 计划员通过运算MRP，安排生产计划，产生委外计划，有需要委外的业务，由计划员系统 内手工制作采购申请 ，并短信通知采购员； 采购得到通知后，联系并确定供应商，在系统中下推生成委外计划 ，同时短信通知仓 管员； 仓管员根据委外订单下推生成委外加工出库单 ，系统会自动根据技术员制作的BOM 展开得到委外加工任务所需求的原材料；待委外材料发出后仓管员审核该单； 委外供应商加工结束后，邮件或者电话等形式通知采购员，采购员收到相关信息后在系统 中由委外订单下推生成收料通知单 ，并短信通知仓管员准备收货； 仓管员接到供应商的送货入库单 ，并结合收料通知单的具体内容及数量，签收供 应商来货，在系统中下推生成委外加工入库单将货物入到指定库位，并短信通知品管 某公司某公司实实施方案施方案 11 员检验； 品管检验合格后，手工制作调拨单将良品调入指定的良品仓库，并通知仓管员，仓管 员接收并审核该单。 该比委外任务结束后，采购员根据实际接收数量与供应商对账，然后在系统中下推生成 采购发票 ，并且向财务请款； 当付款结束后，财务出纳在系统内制作付款单并核销对应发票。 某公司某公司实实施方案施方案 12 三、三、 仓库业务流程仓库业务流程 8.18.1 职位图职位图 课长 谢广雄 资材主管 李振杰 半成品 李学军 辅材账务 王小配 原材料 曹意 SDI成品 朱安全 完成品 殷光 EMS账务 刘艳丽 账务 朱欣娣 部长 崔部长 8.28.2 业务流程业务流程 8.2.18.2.1外购入库业务外购入库业务 收料通知单外购入库单 调拨单 送货入库单 采采购购制制单单、审审核核 仓仓管管员员制制单单 仓仓管管员员审审核核 品管检验合格后 审核 接收 仓仓管管员员制制单单 仓仓管管员员审审核核 流程说明：流程说明： 接到采购员短信通知后，仓管员准备收货； 某公司某公司实实施方案施方案 13 待供应商材料送至，仓管员根据采购员的收料通知单 ，核对数量并签收供应商的送 货入库单 ，下推生成外购入库单 ，将材料入到检验仓库，并短信通知品管进行检验； 品管检验合格后在系统内手工制作调拨单 ，短信通知仓管员接收； 仓管员接收材料并在系统内审核对应调拨单 。 8.2.28.2.2销售出库业务销售出库业务 发货通知单售货单 套打 销售出库单 业业务务员员制制单单 业业务务员员审审核核 仓仓管管员员制制单单 仓仓管管员员审审核核 出货 检验 发货 流程说明：流程说明： 业务员在系统内制作发货通知单并短信通知仓管员发货，同时套打出售货单交给 物流人员； 仓管员接到短信后，按照发货通知单相关内容进行备货，待品管检验合格，物流人员发货 后，仓管在系统内下推生成销售出库单 ，并审核该单。 某公司某公司实实施方案施方案 14 8.2.38.2.3生产领料业务生产领料业务 生产任务单 KITTING 生产投料单 生产领料单 领料 计计划划员员制制单单 计计划划员员审审核核 仓仓管管员员制制单单 仓仓管管员员审审核核 流程说明：流程说明： 当计划员确认并下达生产任务单后，短信通知仓管员准备KITTING； 仓管收到通知后，根据对应生产任务单产生的生产投料单进行备货，KITTING到 各个车间指定地点； 当车间人员领料时，仓管员在系统内下推生成生产领料单 ，套打出该单一式两份，双 方签字确认，仓库留底一份，车间一份。 某公司某公司实实施方案施方案 15 8.2.48.2.4产品完工入库业务产品完工入库业务 生生产产完完工工 报报检检 检验 派工汇报单 实实绩绩文文员员制制单单 实实绩绩文文员员审审核核 产品入库单 实实绩绩文文员员制制单单 仓仓管管核核对对数数 量量，收收货货，并并 审审核核该该单单 生产任务单 计计划划员员制制单单 计计划划员员审审核核 流程说明：流程说明： 产品完工时，由生产人员凭派工计划单要求品管检验； 品管检验后，在派工计划单上将质检信息填入； 作业员凭派工计划单单去实绩文员处报工，实绩文员在系统内制作派工汇报单 ， 当产品查到规定入库数量后，实绩文员根据对应生产任务单下推生成产品入库单 ， 写明：产品名称，规格型号，数量。打印该单（产品入库单一式两份：一份仓库留底，一 份财务留底） ； 仓管员根据产品入库单点查数量，办理入库手续； 在系统内审核产品入库单 ，并 通过系统消息通知业务员该批生产已完工入库； 某公司某公司实实施方案施方案 16 8.2.58.2.5倒冲领料流程倒冲领料流程 生产任务单 派工计划单 调拨单 生产领料单 接任务、领 料、生产、报 检、汇报 生产结束后报 给仓库实际使 用量 计计划划员员制制单单 计计划划员员审审核核 仓仓管管员员制制单单 仓仓管管员员审审核核 仓仓管管员员制制单单 仓仓管管员员审审核核 流程说明：流程说明： 后加工车间生产课长接到计划员任务后，派领料员到仓库领料； 仓管员在系统内手工制作调拨单 ，将原材料调入指定车间仓库，并将材料发给领料员； 待该比任务生产完工后，领料员报给仓管员实际原材料的使用量； 仓管员点选对应生产任务单 ，点倒冲领料，在生产领料单上填写实际材料用量。 某公司某公司实实施方案施方案 17 8.2.6 委外加工业务流程委外加工业务流程 MRP运运算算 F 委委外外计计划划 BOM 委委外外订订单单 委委外外加加工工 出出库库单单 收收料料通通知知单单 委委外外加加工工 入入库库单单 计计划划员员运运算算 计计划划员员审审核核 采采购购申申请请 仓仓管管员员制制单单 仓仓管管员员审审核核 采采购购制制单单 采采购购审审核核 技技术术员员制制单单 技技术术员员审审核核 计计划划员员制制单单 计计划划员员审审核核 审核 接收 品品管管检检验验合合格格 后后 品品管管制制单单 仓仓管管审审核核 调调拨拨单单 入入到到检检验验仓仓库库 流程描述流程描述 计划员通过运算MRP，安排生产计划，产生委外计划，有需要委外的业务，由计划员系统 内手工制作采购申请 ，并短信通知采购员； 采购得到通知后，联系并确定供应商，在系统中下推生成委外计划 ，同时短信通知仓 管员； 仓管员根据委外订单下推生成委外加工出库单 ，系统会自动根据技术员制作的BOM 展开得到委外加工任务所需求的原材料；待委外材料发出后仓管员审核该单； 委外供应商加工结束后，邮件或者电话等形式通知采购员，采购员收到相关信息后在系统 中由委外订单下推生成收料通知单 ，并短信通知仓管员准备收货； 仓管员接到供应商的送货入库单 ，并结合收料通知单的具体内容及数量，签收供 应商来货，在系统中下推生成委外加工入库单将货物入到指定库位，并短信通知品管 员检验； 品管检验合格后，手工制作调拨单将良品调入指定的良品仓库，并通知仓管员，仓管 员接收并审核该单。 某公司某公司实实施方案施方案 18 8.38.3 基础管理基础管理 需要对仓库物品进行 ABC 类划分，并在系统内明细标识；A 类物品需要实行实地盘 存法，B 类，C 类物品需要定期盘点； 库卡管理； 材料检验管理：仓库根据工艺要求，采购要求和公司其他要求，对物料的检验方式系 统分类：免检，抽检，全检。并由质检部做入检验规程方案里。 仓库的基础资料需要定期维护，主要包括仓库，仓位的编码，名称，地理位置，仓管 员等等信息； 8.48.4 库存盘点库存盘点 K3 系统的库存管理系统提供了两种盘点方式： 周期盘点主要应用于不定期的局部的小范围的有选择性的盘点，由系统自动根据盘 点次数要求,产生盘点物料,自动化的程度较高，复杂度高； 实物盘点指的是范围较大的盘点，它可对一个或所有仓库一般是它们保管的所有的 物料统一盘点。盘点频率比较低，一般多在年终进行，符合手工方式。 8.58.5 仓库相关报表仓库相关报表 序号序号报表名称报表名称用途用途备注备注 1 即时库存查询查看即时库存情况 2 库存状态查询查看可用库存情况 3 库存 ABC 分析表 库存 ABC 分析，是以某个时段内库存总金额为标 准，通过每种物料余额占库存总余额的比例，进 行 ABC 分类排序。 4 安全库存预警分析 表 对库存的所有物料的库存数量，按照安全库存的 数量进行比较、分析，将库存数量低于安全库存 数