交通局财务审计科2015年“公述民评”活动述职报告

交通局财务审计科 2015 年 “ 公述民评 ” 活动述职报告 交通局财务审计科 “公述民评 ”活动述职报告 根据 “公述民评 ”活动安排和局党委的部署要求，现就2015 年局财务审计科工作进行述职，请予评议。 一、职责公开 主要做到两公开： （一）公开职责范围 财务审计科主要是贯彻执行国家财税政策，服务局内中心工作，保障机关正常运转，确保资金安全。具体负责财政、会计、审计、物价等方面工作。本人负责财务审计科和会计中心的全面工作。执行各项财经法规，维护财经纪律，负责制订 和落实各项财务制度。组织科室人员学习政策，履行局领导的各项工作要求。明确科室人员的岗位职责，做到职责明晰、目标清楚，责任到位。严抓收入，争取资金，控制支出。服务基层、服务群众，招商引资、培植财源，各项工作规范有序。同时，负责上级财税、审计、统计、国资办、物价等部门交办的相关工作，加强沟通协调。 （二）公开办事流程 财务操作流程经过立项、审核、审批、操作等环节，各环节严格分开。 1、立项阶段 归口职能部门、报账部门根据领导的意见、全年可用资金、工程施工进度等情况，编制 用款计划，签署意见。对单项支出超 2000 元以下的项目分管领导同意，单项支出超2000 元的项目由局长批准，对施工工程和拆迁费的拨款要注明拨款依据、工程进度、预算总额、本次应拨金额、累计拨款金额，由分管局长拿出方案，列出拨款清单报局长同意执行，限期报账，拨款不得透支，否则追究签发部门的责任。 2、审核阶段 （ 1）审核立项依据预算指标用款计划是否正确，并审查其是否符合财务制度，是否遵循定员定额和收支标准，是否有资金保证等。 （ 2）审核会计凭证。包括自制凭证、发票，清单，经济合 同，经费预算和其他证明经济活动的单据。审核结束后，应当签名盖章。 3、审批阶段 （ 1）分管职能部门的领导要根据本职能部门的资金计划、工程进度、考核细则等情况提出本职能内的资金用款意见。 （ 2）分管财务领导掌管资金的筹集和调度，保障基础设施建设和行业管理所需资金。负责审批经主要领导或会办同意的拨付资金及各种费用支出项目。对归口职能部门报送的用款计划提出修改意见，补充完善有关资料，纠正各种违反财经纪律的行为，对重大财务问题向上级领导请示、汇报。 4、操作 阶段 （ 1）职能部门根据审批意见通知有关部门办理拨款手续，并登记台账，定期与财务部门核对。 （ 2）财务科办理拨款业务时，对手续不全的不予办理。对拨款项目要登记明细账，定期上报财务报表并与职能部门核对用款情况，发现差错及时查找原因。 二、所做工作 主要做到上面争、外面引、内部实。 （一）上面争 区政府下达全年向上争取资金 元，目前已到帐1 亿元，缺口 元，在争取资金工作上，主要做到三个排查： 一是排查交 通工程项目中，是否有省补资金没有到位。 二是排查资金来源中，哪些项目与中央车购税挂钩，哪些项目与省市指标挂钩，哪些项目与财力结算挂钩。 三是排查 在外工作人员，有哪些可用的人脉资源，有哪些可用的社会关系。 （二）外面引 紧咬区政府下达的全年招商引资任务不动摇，今年区政府下达的任务是开工项目 1 个，投资 5000 万元，签约项目 1 个，投资 5000 万元，双百活动招商 1 个，投资 1 亿元，目前都已超额完成。在招商引资工作上，主要做到以下三个方面： 1、 营造招商氛围。年初，我们将任务层层分解，压力层层传递，使局系统每个人都有招商任务，形成招商氛围。 2、搜集招商信息。我们通过走出去，请进来的方式，广交客商，一年来，共出动小分队外出招商累计 35 人次，请外商来亭考察累计 23 人次。 3、收获招商成果。经过一年努力，今年共签约项目10 个，累计投资 36 亿元，开工项目 8 个，累计投资 50 亿元。 （三）内部实 主要体现在以下三个方面： 1、会计基础工作实，报表数据无差错。 主要做了 “三抓 ”，一是抓制 度建设，确保财务管理规范、有序、高效，出台了财务审计科岗位职责日常支出及操作流程。二是抓日常经费和工程项目资金的支付工作。从紧控制资金支付。依轻重缓急，首先保证项目发展需要、涉农支付，并努力维护机关日常运转。三是抓各项财务制度落实，以严格的财务规范标准，自加压力，自我核查，力求财务核算规范，运行有序，控制得力，监督到位。同时符合财政财务管理的要求。 2、明查暗访重细节，审计问题无大错。 今年是财务工作迎大考的一年，各类纪检暗访、农路抽查，财经纪律突击查，特别是孙加刚局长离任审计，由于平时重视财 经纪律，抓好关口，工作细致，依据充分，对事件认定据理力争，因而没有出现原则性的差错。 3、统计抽样户户查，上报资料没差错。 今年全国公路、水路运输量抽查，我区共抽查 234 个业户，经上级部门抽查核对，没有一户出现差错，受到上级部门嘉奖。 4、内审工作重规范，审计监督无死角。 严格执行行政事业单位财务审计管理规定，预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、检查与处罚规范运行、按章办事。对交通重点工程进行审计。交通重点工程资金流向哪里，审计监督就跟踪到哪里，从开工到竣工的每个环节、每 个项目、每个材料，都有审计复核。 5、以身作则抓廉政，率先垂范做榜样。 在遵守党的政治纪律方面，做到三个 “始终如一 ”，一是始终如一拥护党的领导；二是始终如一遵守党的纪律；三是始终如一对党忠诚。在思想上没有违反党的纪律，行动和言论保持一致，未做过违反党纪的事情。严格执行财经纪律。当前中央出台了许多规章制度，关键是靠我们财会人员的执行。首先要吃透财经纪律，弄懂各项规定，其次要以身作则、率先垂范，从大局的角度来执行纪律，以维护制度的权威性。 三、明年打算 （ 一）明年思路 回顾即将过去的一年，财务审计科在局领导的关心指导下，在各部门的大力支持帮助下，圆满完成了各项工作任务，我们深知工作仍有许多不足之处。主要表现在：一是工作精细不够。当工作繁忙时，对工作的要求比较粗放，思路多，行动少；开会多，落实少；布置多，跟踪少；要求多，检查少；从某种程度上影响了一些工作的到位和成效。二是工作深度不够。误认为财务工作说起来是领导参谋助手，真正实施起来就是走程序，觉得领导说了不要太较真。领导需要参谋时，提一些建议，不要时就去应付。因此，明年的工作就是克服存在的问题， 把分析出来的问题逐项加以化解，这也是明年工作的思路。 （二）具体工作 1、继续完成区政府下达的争取资金任务。 2、继续完善财务基