冷弯成型模具投资项目立项申请报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 冷弯成型模具投资项目立项申请报告冷弯成型模具投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入2853.76万元，同比增长12.77%（323.12万元）。其中，主营业业务冷弯成型模具生产及销售收入为2642.74万元，占营业总收入的92.61%。根据初步统计测算，公司实现利润总额646.04万元，较去年同期相比增长84.15万元，增长率14.98%；实现净利润484.53万元，较去年同期相比增长74.06万元，增长率18.04%。二、项目概况（一）项目名称冷弯成型模具投资项目（二）项目选址xxx经济园区（三）项目用地规模项目总用地面积7910.62平方米（折合约11.86亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.29%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.37%，固定资产投资强度199.36万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积7910.62平方米，建筑物基底占地面积5797.69平方米，总建筑面积9571.85平方米，其中：规划建设主体工程7573.14平方米，项目规划绿化面积705.84平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计44台（套），设备购置费718.82万元。（七）节能分析“冷弯成型模具投资项目建设项目”，年用电量826109.00千瓦时，年总用水量1991.14立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.70吨标准煤/年。达产年综合节能量32.12吨标准煤/年，项目总节能率23.22%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资2690.90万元，其中：固定资产投资2364.41万元，占项目总投资的87.87%；流动资金326.49万元，占项目总投资的12.13%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3103.00万元，总成本费用2461.93万元，税金及附加42.25万元，利润总额641.07万元，利税总额771.74万元，税后净利润480.80万元，达产年纳税总额290.94万元；达产年投资利润率23.82%，投资利税率28.68%，投资回报率17.87%，全部投资回收期7.10年，提供就业职位63个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济园区及xxx经济园区冷弯成型模具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济园区冷弯成型模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“冷弯成型模具投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展，为社会提供就业职位63个，达产年纳税总额290.94万元，可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.82%，投资利税率28.68%，全部投资回报率17.87%，全部投资回收期7.10年，固定资产投资回收期7.10年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是实现创新资源开放共享的重要途径。创新是一个复杂的过程，一般来说，越是具有广泛性、通用性和共享性的基础研究，就越具有公共产品性质;越是接近商业化阶段，就越具有私人产品性质。通常，在研发和中试阶段，其产品更多的带有公共产品的性质；由于公共产品无法独占其成果，企业积极性不高，市场供需也部分失灵。从协调个人利益和社会利益的角度出发，需要政府提供支持建立工业技术创新平台，促进各类创新资源的开放和共享，为各种类型的企业提供服务，解决公共产品和私人产品之间的矛盾，降低创新的成本与风险，提升研究开发和产业化的能力和水平，进一步提高科技创新资源的使用效率。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7910.6211.86亩1.1容积率1.211.2建筑系数73.29%1.3投资强度万元/亩199.361.4基底面积平方米5797.691.5总建筑面积平方米9571.851.6绿化面积平方米705.84绿化率7.37%2总投资万元2690.902.1固定资产投资万元2364.412.1.1土建工程投资万元796.072.1.1.1土建工程投资占比万元29.58%2.1.2设备投资万元718.822.1.2.1设备投资占比26.71%2.1.3其它投资万元849.522.1.3.1其它投资占比31.57%2.1.4固定资产投资占比87.87%2.2流动资金万元326.492.2.1流动资金占比12.13%3收入万元3103.004总成本万元2461.935利润总额万元641.076净利润万元480.807所得税万元1.218增值税万元88.429税金及附加万元42.2510纳税总额万元290.9411利税总额万元771.7412投资利润率23.82%13投资利税率28.68%14投资回报率17.87%15回收期年7.1016设备数量台（套）4417年用电量千瓦时826109.0018年用水量立方米1991.1419总能耗吨标准煤101.7020节能率23.22%21节能量吨标准煤32.1222员工数量人63第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济高质量发展的步伐更加坚定，用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度，我国经济同比增长6.7%，保持在合理区间，发展大势保持稳定；1至11月份，高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点；服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%，新登记注册企业日均超过1.8万户；投资结构持续改善，制造业投资增速连续6个月加快，民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%，持续保持较快增长。所有这些都在说明，中国经济结构调整和转型升级正在深化，经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、地方经济半年报披露接近尾声，从上半年经济运行情况来看，传统产业增速放缓，高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用，也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。上半年国民经济运行情况显示，经济新常态下，工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据，上半年我国转型升级成效明显，新动能加快成长。从工业结构看，战略性新兴产业增加值同比增长8.7%，比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%，工业机器人增长23.9%，集成电路增长15%。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，年均增10以上，占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.29%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.37%，固定资产投资强度199.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4098.974098.977573.147573.14692.831.1主要生产车间2459.382459.384543.884543.88429.551.2辅助生产车间1311.671311.672423.402423.40221.711.3其他生产车间327.92327.92439.24439.2441.572仓储工程869.65869.651299.161299.1686.442.1成品贮存217.41217.41324.79324.7921.612.2原料仓储452.22452.22675.56675.5644.952.3辅助材料仓库200.02200.02298.81298.8119.883供配电工程46.3846.3846.3846.383.473.1供配电室46.3846.3846.3846.383.474给排水工程53.3453.3453.3453.343.114.1给排水53.3453.3453.3453.343.115服务性工程550.78550.78550.78550.7836.655.1办公用房271.73271.73271.73271.7318.325.2生活服务279.05279.05279.05279.0514.706消防及环保工程155.38155.38155.38155.3811.636.1消防环保工程155.38155.38155.38155.3811.637项目总图工程23.1923.1923.1923.19-59.527.1场地及道路硬化1546.14323.55323.557.2场区围墙323.551546.141546.147.3安全保卫室23.1923.1923.1923.198绿化工程613.2121.46合计5797.699571.859571.85796.07六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。（四）社会风险对策分析1、施工区域和现场，设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志；不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业，以免影响周围单位人员的休息；若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，施工前要先取得周围的单位的同意，并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2465.22万元，占计划投资的91.61%。其中：完成固定资产投资1741.18万元，占总投资的70.63%；完成流动资金投资724.04，占总投资的29.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2465.221.1完成比例91.61%2完成固定资产投资万元1741.182.1完成比例70.63%3完成流动资金投资万元724.043.1完成比例29.37%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员63人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人431.2人均年工资万元5.161.3年工资额万元180.562工程技术人员工资2.1平均人数人92.2人均年工资万元5.072.3年工资额万元53.423企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.743.3年工资额万元19.954品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元27.675其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元5.625.3年工资额万元14.836职工工资总额万元1981.81五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2364.41(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元796.07718.82199.362364.411.1工程费用万元796.07718.822308.301.1.1建筑工程费用万元796.07796.0729.58%1.1.2设备购置及安装费万元718.82718.8226.71%1.2工程建设其他费用万元849.52849.5231.57%1.2.1无形资产万元458.22458.221.3预备费万元391.30391.301.3.1基本预备费万元214.80214.801.3.2涨价预备费万元176.50176.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元2364.412364.41（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金326.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2308.30946.481542.182308.302308.302308.301.1应收账款万元692.49311.62484.74692.49692.49692.491.2存货万元1038.74467.43727.111038.741038.741038.741.2.1原辅材料万元311.62140.23218.14311.62311.62311.621.2.2燃料动力万元15.587.0110.9115.5815.5815.581.2.3在产品万元477.82215.02334.47477.82477.82477.821.2.4产成品万元233.72105.17163.60233.72233.72233.721.3现金万元577.08259.68403.95577.08577.08577.082流动负债万元1981.81891.811387.271981.811981.811981.812.1应付账款万元1981.81891.811387.271981.811981.811981.813流动资金万元326.49146.92228.54326.49326.49326.494铺底流动资金万元108.8348.9776.18108.83108.83108.83（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资2690.90万元，其中：固定资产投资2364.41万元，占项目总投资的87.87%；流动资金326.49万元，占项目总投资的12.13%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资796.07万元，占项目总投资的29.58%；设备购置费718.82万元，占项目总投资的26.71%；其它投资849.52万元，占项目总投资的31.57%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2364.41+326.49=2690.90（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2364.4187.87%1.1项目建设投资万元2364.4187.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元326.4912.13%3总投资万元万元2690.90二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入1396.35万元，总成本10268.84万元，利润总额-8872.49万元，净利润36.42万元，增值税39.79万元，税金及附加-6654.37万元，所得税-2218.12万元；第二年收入2172.10万元，总成本14309.26万元，利润总额-12137.16万元，净利润-9102.87万元，增值税61.89万元，税金及附加39.07万元，所得税-3034.29万元；第三年生产负荷100%，收入3103.00万元，总成本2461.93万元，利润总额641.07万元，净利润480.80万元，增值税88.42万元，税金及附加42.25万元，所得税160.27万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3103.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=88.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1396.352172.103103.003103.003103.001.1冷弯成型模具万元1396.35217